วิธีเล่นหุ้นด้วยการให้ความเสี่ยงมาก่อน สไตล์พี่ Mark Minervini

Image
จากหนังสือ Think & Trade Like a Champion: The Secrets, Rules & Blunt Truths of a Stock Market Wizard ให้ความเสี่ยงมาก่อน ด้วยการวางแผนไว้ก่อน ๑) ระดับเริ่มขายเพื่อหยุดการขาดทุน เมื่อราคาลงไปหลุดระดับนี้ต้องขายออกอย่างไม่มีข้อยกเว้น ขายออกไปให้หมด เมื่อไม่มีหุ้น หัวของคุณจะโล่ง โดยระดับที่ว่านี้ ไม่จำเป็นต้องขาดทุนตลอดนะ คือตอนที่ราคาวิ่งขึ้น ถ้าคุณมี trailing stop ยกตามไป ก็สามารถขายเพื่อล็อกกำไรออกมาก่อนได้ โดยที่ไม่ต้องรอวัดใจตอนขาดทุน(อันนี้ทำยาก เพราะเราอยากต่อราคา ต่อไปต่อมาโน่นได้ขายตัดขาดทุนทุกที) ๒) เกณฑ์การซื้อคืน หุ้นบางตัวย่อแรงเพราะตลาดตกใจ แต่หลังจากนั้นมันก็พักตัวได้สวย น่าดึงดูดให้ซื้อคืน ซึ่งการสร้างฐานครั้งที่สองมักจะน่าเชื่อถือและแข็งกว่าครั้งแรก(ถ้ายืนได้ เวลาดีดจะไปแรง) เพราะมันได้เขย่าคนใจฝ่อออกไปอีกจำนวนมากนั่นเอง พี่มาร์คแนะนำว่า หลังจากขายอกแล้วก็อย่าทิ้งไปเลย รอดูการสร้างฐานของมัน ถ้ามันทำดีก็ต้องเข้าใหม่อีกครั้ง บางทีแกต้องเข้าๆออกสองสามรอบกว่าจะได้กำไร แต่ต้องทำ (ถ้าหุ้นตัวนั้นมีพื้นฐานดีจริงๆนะ) เพราะนี่คือความเป็นมืออาชีพ ๓) ขายเมื

สรุป หนังสือ Trend Following Bible

สรุป หนังสือ Trend Following Bible



สารบัญ
บทที่ ๑ คุณสามารถเลี้ยงตัวเองจากการเป็น trend follower ได้มั้ย?
บทที่ ๒ เริ่มต้นจากสิ่งที่สำคัญที่สุด
บทที่ ๓ ทำไมต้อง trend follower
บทที่ ๔ trend follower ที่ประสบความสำเร็จ
บทที่ ๕ การบริหารความเสี่ยง
บทที่ ๖ แผนการเทรดที่สมบูรณ์แบบ
บทที่ ๗ Trend Breakout
บทที่ ๘ Trend Retracements
บทที่ ๙ Trend Follower mindset
บทที่ ๑๐ บันทึกการเทรด


trend following คือการเทรดแบบใด?

หลักการพื้นฐานของการเทรดที่ประสบความสำเร็จ
เริ่มจากการทำงานหนัก
๑. มีแผนการซื้อขายที่แข็งแกร่ง และใช้ได้กับทุกกรอบเวลา และทุกตลาด
๒. มีการบริหารจัดการความเสี่ยง และเงินทุนที่สมบูรณ์แบบ
๓. มีความอดทนและวินัยในการทำตามแผนการเทรด และการบริหารความเสี่ยงและเงินทุน

Trend Follower ที่ประสบความสำเร็จ ต้อง
๑. เทรดตามเทรนด์ หรือ แนวโน้ม
๒. ตัดขาดทุน
๓. Let's profit run
๔. อย่าปล่อยให้กำไรก้อนโตหลุดมือ
- การเทรดต้องการความเป็นมืออาชีพ
- Trend following คือการเดินทางไกล/มาราธอน
- ให้มั่นใจว่าคุณมีเงินทุนเริ่มต้นที่เพียงพอ
- ตั้งเป้าหมายในการเทรด



๑. เป้าหมายที่แท้จริงของนักเทรด เล่นหุ้นคืออะไร? 
ทุกคนมาเพื่อทำเงิน แล้วเมื่อมี drawdown (ขาดทุน) จะทำอย่างไร ตรงนี้แหละที่สำคัญ
ส่วนใหญ่พอกำไรก็สุขใจ แต่พอขาดทุนกลับทนไม่ไหว พวกเขาเลิกคิดแบบมีเหตุมีผล ไม่ตัดขาดทุน-รอให้กลับมาเท่าทุน พยายามเทรดแก้แค้น ซ้ำร้ายถัวเฉลี่ยขาดทุน

๒. ทำตามแผนการเทรด
ส่วนใหญ่ทำไม่ได้ เพราะเทรดบนพื้นฐาน
- ความกลัวเสียเงิน/ขาดทุน
- ความโลภ
- อีโก้ ต้องการโชว์ตัวเองเก่ง
- ความตื่นเต้น
อารมณ์จะพาให้เราหลุดแผนการเทรด ต้องเฝ้าระวังให้ดี

๓. เชื่อมั่นในความพยายาม - มองโลกในแง่บวก
เรามาเทรดเพื่อความร่ำรวย มาทำเงิน
Being rich มีเงินมาก
Being wealthy มีเวลา+มีเงินให้ใช้
อย่าได้รีบรวย เพราะมันเป็นไปไม่ได้ ยิ่งฝืนยิ่งเหนื่อยและเจ็บหนัก
มองเกมยาวไว้ ให้การทบต้นทำงานให้คุณ
- หลุมพรางของการเทรด
๑. ความตื่นเต้น ทำให้คุณไม่สนใจทำเงิน อยากสนุกมากกว่า
๒. ความคาดหวังที่ไม่สมจริง ทำให้เราเชื่อว่าตัวเองสามารถเริ่มต้นแล้วได้กำไรก้อนโตทันที
๓. ขาดวินัย เพราะหลงไปเทรดตามอารมณ์ที่ไม่อยากขาดทุน ต้องการพิสูจน์ตัวเอง
๔. หยุดเรียนรู้


เทคนิค trend following

บทที่ ๔ หลักการ trend follower ที่ประสบความสำเร็จ
- ไม่มีสูตรลับหรอก แค่มีแผนการเทรดและเทรดตามแผน
- คุณต้องการเป็นคนถูก หรือ ต้องการทำเงิน
ไม่มีอะไรที่สมบูรณ์แบบหรอกนะ การขาดทุนคุณเลี่ยงมันไม่ได้ คุณต้องเผชิญหน้ามันเพื่อบริหารจัดการ คุณต้องไม่ปล่อยให้การขาดทุนมาเป็นเชื้อไฟ กระตุ้นให้ท่านละเมิดกฤ ไม่ทำตามแผนเด็ดขาด ถ้าคุณทำแบบนี้ แสดงว่าคุณเทรดด้วยอีโก้ ไม่ใช่ทำเงิน

- หลักการพื้นฐานของ trend following
๑. งานของคุณคือ บริหารความเสี่ยง ตัดขาดทุน มีความคาดหวังที่สมจริง และเลือกการเทรดที่เสี่ยงต่ำ

๒. เริ่มต้นด้วยเงินน้อยก่อน หาจังหวะตัวเอง-จุดยืนตัวเองในเกมให้ได้ก่อน เรียนรู้จากความผิดพลาดเพื่อสร้างตัวเองจากมัน เอาให้เจอตัวเองแล้วค่อยเพิ่มเงิน

๓. ให้กำไรทบต้นทำงานให้คุณ นี่คือกุญแจสำคัญของ trend follower และการลงทุนของมืออาชีพ ขอแค่กำไรทุกปี ไม่ต้องถล่มทลาย ให้กำไรอย่างมั่นคง 10-15 ปี พอร์ตคุณจะโตระเบิด

๔. Keep It Simple and Stupid อย่าไปเสียเวลาคาดเดาจุดต่ำสุด-สูงสุด ยากเกินไป แค่รู้ในสิ่งที่ราคากำลังบกคุณว่าอะไรกำลังจะเกิด และทุกอย่างสามารถเกิดขึ้นได้ ก็พอแล้ว

๕. ความเพียร  คุณต้องมั่งคั่งให้ได้ ไม่ว่าจะใช้เวลานานเท่าไรก็ตาม

๖. คำมั่นสัญญา
- ฉันจะทำตามแผนอย่างเคร่งครัด
- ฉันจะเลือกการเทรดที่เสียงต่ำ
- ฉันจะจำกัดความเสี่ยงอย่างเข้มข้น ตัดขาเทุนหุ้นเสี่ยงออกไปให้ไว
- ฉันจะปล่อยให้หุ้นผู้ชนะวิ่งทำกำไรให้ได้มาก ๆ เท่าที่มันจะทำได้
- ฉันจะต้องฝึกฝนความอดทน
- ฉันไม่ต้องการเป็นคนที่ไม่ผิดเลย ฉันสามารถทำผิดได้ ตราบใดที่สามารถทำกำไรได้มากกว่าขาดทุน ฯลฯ

หนังสือ มีขายที่เว็บ amazon.com ครับ ยังไม่มีแปลเป็นไทย



(แนะนำเพิ่มเติม ความรู้การเทรดหุ้นของฟรี)
หากต้องการศึกษาวิธีเล่นหุ้น แนะนำให้ไปอ่านบทความฟรี คลิปฟรีที่นี่ก่อนก็ได้
เรียนเล่นหุ้น เรียนเทรด forex จิตวิทยาการเทรด มือใหม่เล่นหุ้น
คลิกลิ้งนี้ครับ https://www.zyo71.com/p/index.html เป็นสารบัญเว็บ zyo71.com นี้แหละครับ


ส่วนนี่เป็น ช่องยูทูป ของผมเอง ดูฟรีเช่นกันครับ
เข้าไปชม คลิกที่ลิ้งนี้ www.youtube.com/channel/UCTDoP5zRI4hRETT_2SSlPag/videos


และนี่เป็นหนังสือเล่มของผมเองครับ



www.facebook.com/zyobooks


และ eBook มีขายที่เว็บ https://www.mebmarket.com/index.php?action=search_book&type=author_name&search=เซียว%20จับอิดนึ้ง&exact_keyword=1&page_no=1
แยกส่วนกันนะครับ ขายคนละเจ้า
ebook หนังสือสอนเล่นหุ้น

7 บทความยอดนิยมในรอบ 30 วันที่ผ่านมา

เล่นรอบให้รวยแบบ "ทิวา ชินธาดาพงศ์"

รวมแนวทางการนับคลื่นจากเซียน Elliott Wave

ชมฟรี! คอร์สหุ้น ออนไลน์ 170 คลิป จัดเต็ม ไม่มีกั๊ก Free Full Trading Course by Zyo

วิธีหา Trend Reversal (จุดกลับตัวของแนวโน้มราคาหุ้น) ด้วย EMA (เส้นค่าเฉลี่ย)

ใช้ EMA200 กับ EMA50 แยกหุ้นว่าช่วงไหนน่าเล่น ช่วงไหนไม่น่าแล

อธิบาย Wyckoff Accumulation Phase แบบละเอียดยิบ

บทสัมภาษณ์ David Ryan & Mark Minervini