เล่นหุ้นตามฝูง ไม่รุ่ง มีแต่เจ๊ง?

Image
" การเล่นหุ้นตามฝูงชน " มักจะเป็นหนึ่งในสาเหตุที่จะทำให้นักเทรดขาดทุนยับเยิน ถ้าได้ไปอ่านเว็บต่างประเทศ ก็ไม่ว่าจากแหล่งไหน ก็บอกตรงกัน ยิ่งนักลงทุนสายวีไอ ยิ่งแล้วใหญ่ พวกเขาชอบใช้ความบ้าคลั่งของฝูงชนเป็น "อินดิเคเตอร์" ซื้อขาย "ซื้อเมื่อเลือดไหลนองวอลสตรีท" และ"ขายเมื่อฝูงชนบ้าคลั่ง" เขาพูดกันถึงขนาดนี้เลย บ้านเราก็มีกูรูเทพอย่างคุณวิชับ จาวลา เจ้าของ " ทฤษฎีผลประโยชน์ " ท่านบอกว่า " Mass ผิดเสมอ " คนส่วนมากมักขาดทุน มีแต่คนส่วนน้อยเท่านั้นที่กำไร ทำไมถึงเป็นอย่างนั้น? มีตัวอย่างคลาสสิคหนึ่งที่ชี้ให้เห็นโทษ ท่านเคยได้ยินชื่อ " นิโคลาส ดาร์วาส " กันมั้ยครับ? เขาเป็นหนึ่งในตำนานนักเทรดที่ทำเงินมหาศาลจากตลาดหุ้น เจ้าของ "ทฤษฎีกล่อง" นั่นเองครับ ท่านสามารถอ่านได้จากบทความ  Nicolas Darvas Trading System  ครับ ก่อนที่ทวดดาร์วาส จะประสบความสำเร็จจากตลาดหุ้น ก็เจอพิษของการ " เล่นหุ้นตามผูงชน " มาอย่างน้อยสองครั้ง ครั้งแรก หลังจากที่ได้กำไรหุ้นอย่างฟลุคๆ ก็เข้ามาเล่นหุ้นในตลาด

เบสิคของการบริหารความเสี่ยง บริหารเงินทุน (Risk & Money Management Basics)

เบสิคของการบริหารความเสี่ยง บริหารเงินทุน

ทำไมนักเทรดทั่วไปไม่สนใจ การบริหารความเสี่ยง บริหารเงินทุน?
เพราะพวกเขา มี “ความเชื่อ” ที่ว่า
- ตลาดหุ้นเล่นง่าย มีเงินง่ายอยู่ในตลาดหุ้น
เขาเป็นผู้ควบคุมตลาดหุ้น ใหญ่กว่าตลาด
เขาสามารถเอาชนะตลาดหุ้นได้
ราคาหุ้นที่ขาดทุน เดี๋ยวก็กลับมา ฯลฯ

จึงไม่สนใจ
วิธีการตัดขาดทุน
การแบ่งเงินซื้อ
ส่งผลให้
ถัวเฉลี่ยขาดทุน
รีบเทรดเพื่อแก้แค้น

เพราะพวกเขาไม่รู้ว่า
ตลาดสามารถทำร้ายให้นักเทรดขาดทุนหนักได้แค่ไหน (โดยเฉพาะในตลาดขาลง) เพราะไม่เคยเจอ และไม่คิดว่าตัวเองต้องเจอ
ตัวเขาเองที่เป็นอุปสรรค ขัดขวางความเจริญของตนเอง จากการขับเคลื่อนของอารมณ์ โลภ – กลัว – หวัง – กังวล
อารมณ์จะเป็นตัวกระตุ้นให้พวกเขาละเลยความเสี่ยง
พวกเขาคิดว่าตัวเองควบคุมตนเองได้ แต่แท้จริงแล้ว ไม่มีทาง
พอไม่สนใจความเสี่ยง ไม่เข้าใจว่าเสี่ยง จึงไม่มีการวางแผนเผื่อเอาไว้ คนอื่นบอกก็ไม่สนใจ-คิดว่าไม่สำคัญ จนกระทั่งโดนเข้ากับตัว หาทางออกไม่ได้ จึงรู้ว่าสำคัญ
แม้รู้ช้า ก็ยังไม่สายเกินไป ความผิดพลาด จะทำให้เราเก่งขึ้น



การบริหารความเสี่ยง Risk Management
หลักการ คือ ป้องกันพอร์ตตัวเองไม่ให้พัง จนเกินแก้ไข
จำกัดการสูญเสียให้น้อยที่สุด เพื่อให้เราอยู่รอดในตลาดนานที่สุด
การบริหารความเสี่ยงที่ดี จะช่วยลดความเสียหายของเงินต้นและความรู้สึกในช่วงที่ราคาหุ้นย่อตัวแรงได้
- ที่นักเทรดไม่สามารถอยู่รอด ร่ำรวยในระยะยาว เกิดจากขาดการการบริหารความเสี่ยงที่ดี ถ้ารู้จักบริหาร มันจะช่วยให้เขาลดการขาดทุนหนักๆ เสียหายเยอะๆ ได้
- ถ้าคุณอยู่ในเกมการเทรดได้นานพอ คุณก็มีโอกาสชนะได้มากขึ้น
- การบริหารความเสี่ยงที่ดี มันจะช่วยเตือนให้คุณตัดขาดทุนเมื่อราคาทำตัวมีความเสี่ยง ก็เหมือนรถยนต์ ไม่ว่ามันจะมีราคาแพงแค่ไหน แต่ถ้าคนขับมันเร็วเกินลิมิต เมื่อเกิดอุบัติเหตุก็เละ พังยับ คนขับตายได้เหมือนกัน

หลักการง่าย ๆ ของการบริหารความเสี่ยง
คิดถึงความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น ถ้าพลาด ฉันจะทำยังไง เพราะการเทรดไม่ได้ออกแบบมาเพื่อให้นักเทรดกำไรง่าย ๆ เราต้องพลาดตลอด เจอกับความเสี่ยงตลอด ใครที่บริหารความผิดพลาดได้ดี คนนั้นอยู่รอดได้
วางแผนรับมือกับความผิดพลาด เพื่อจัดการไม่ให้เสียหายหนัก
นั่นก็คือ มีการ “ตัดขาดทุน” 5-10%
มี check list คัดกรองหุ้น สภาพตลาด ก่อนเข้าเทรด เพื่อ
คัดหุ้นตัวหลอกออกไป
เลือกสภาพตลาดที่ทำเงินง่าย ไม่เทรดถ้าตลาดเล่นยาก
๕) เสี่ยงน้อยเข้าเทรด แต่เสี่ยงมากไม่เล่น



การบริหารเงินทุน Money Management
- ขนาดของจำนวนเงินที่เข้าซื้อที่เหมาะสม จะช่วยลดอารมณ์ที่จะเกิดจากการเทรดได้
- ขนาดของจำนวนเงินที่เข้าซื้อที่เหมาะสม สามารถช่วยลดความเสี่ยงให้ต่ำจนไกล้ศูนย์ได้
- ขนาดของจำนวนเงินที่เข้าซื้อที่เหมาะสม ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการแกว่งของราคาและลิมิตของการขาดทุนที่ยอมได้
- การมีลิมิตของการตัดขาดทุนทำให้การตั้งรับมีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจจะส่งผลดีให้เรามีความได้เปรียบในการรุก


หลักการ ง่าย ๆ ในการบริหารเงินทุน
แบ่งเงินซื้อหุ้นแต่ละตัว อย่าได้เกินตัวละ 25% อย่าได้เกินกว่านี้
จำกัดการขาดทุนตัวหนึ่ง ไม่เกิน 10% ต้องขายออก
ไม่มีการซื้อถัวเฉลี่ยขาดทุน (ถ้าตัดขาดทุนไปแล้ว ก็จะไม่มีเรื่องนี้)
ให้ความสำคัญกับการมีเงินสด
เชื่อว่า หน้าที่แรกของนักเทรดคือรักษาเงินทุน(เกมรับ) มิใช่เกมรุก
ยอมเสียเงิน จำนวนเท่าที่จะยอมเสียได้ หรือมีปัญญาจ่ายเท่านั้น
ไม่กู้เงินมาเล่น ไม่ใช้มาร์จิ้น ถ้าไม่เก๋าเกมมากพอ
มีการขายล็อกเก็บกำไร take profit เมื่อถึงเป้าที่วางเอาไว้



(แนะนำเพิ่มเติม ความรู้การเทรดหุ้นของฟรี)
หากต้องการศึกษาวิธีเล่นหุ้น แนะนำให้ไปอ่านบทความฟรี คลิปฟรีที่นี่ก่อนก็ได้
เรียนเล่นหุ้น เรียนเทรด forex จิตวิทยาการเทรด มือใหม่เล่นหุ้น
คลิกลิ้งนี้ครับ https://www.zyo71.com/p/index.html เป็นสารบัญเว็บ zyo71.com นี้แหละครับ


ส่วนนี่เป็น ช่องยูทูป ของผมเอง ดูฟรีเช่นกันครับ
เข้าไปชม คลิกที่ลิ้งนี้ www.youtube.com/channel/UCTDoP5zRI4hRETT_2SSlPag/videos


และนี่เป็นหนังสือเล่มของผมเองครับ



www.facebook.com/zyobooks


และ eBook มีขายที่เว็บ https://www.mebmarket.com/index.php?action=search_book&type=author_name&search=เซียว%20จับอิดนึ้ง&exact_keyword=1&page_no=1
แยกส่วนกันนะครับ ขายคนละเจ้า
ebook หนังสือสอนเล่นหุ้น

7 บทความยอดนิยมในรอบ 30 วันที่ผ่านมา

รวมแนวทางการนับคลื่นจากเซียน Elliott Wave

ชมฟรี! คอร์สหุ้น ออนไลน์ 170 คลิป จัดเต็ม ไม่มีกั๊ก Free Full Trading Course by Zyo

อธิบาย Wyckoff Accumulation Phase แบบละเอียดยิบ

เล่นหุ้นตามฝูง ไม่รุ่ง มีแต่เจ๊ง?

กลยุทธ์ และสไตล์การเทรดของ ปู่ William O’Neil

วิธีการอ่านสัญญาณแท่งเทียน (Candlesticks Reading) สำหรับมือใหม่

เส้น EMA ที่เทรดเดอร์เทพนิยมใช้