ทำไมเทรดเดอร์มืออาชีพ หลายคน เทรดหุ้นแค่ไม่กี่ตัว — บางคนโฟกัส แค่หุ้นเดียวด้วยซ้ำ?

Image
"Oliver ทำไมคุณถึงเทรดหุ้น Apple เกือบตลอดเวลา?" Oliver ผมสังเกตมาสักพักแล้วว่าคุณเทรดหุ้น Apple บ่อยมาก เรียกได้ว่า 85-90% ของเวลาทั้งหมดเลยก็ว่าได้ ผมเลยสงสัยว่า ทำไมคุณถึงเลือกเทรดแค่หุ้น Apple ทั้งที่ในแต่ละวันก็มีหุ้นดีๆ อีกมากมายที่น่าจะทำกำไรได้ไม่แพ้กัน? คำถามนี้ถือเป็นคำถามที่ยอดเยี่ยมมาก เพราะมันเปิดโอกาสให้ผมได้อธิบายสิ่งที่ผมมักพูดคุยกับเทรดเดอร์ของผมบ่อยๆ ก่อนอื่นเลย ผมเชื่ออย่างแรงกล้าว่า “เทรดเดอร์มืออาชีพ” ที่ประสบความสำเร็จจริงๆ มักจะเป็น “ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน” มากกว่า “นักลองของทั่วไป” ซึ่งความสำเร็จของพวกเขาส่วนใหญ่มาจากการ โฟกัส และ เชี่ยวชาญในสิ่งที่ตัวเองรู้ลึกจริงๆ แล้วการเป็นผู้เชี่ยวชาญมันหมายความว่าอะไร? มันหมายความว่า “โลกการเทรดของเขาเล็กมาก” เล็กจนถึงขนาดที่เทรดเดอร์มืออาชีพหลายคน เทรดหุ้นแค่ไม่กี่ตัว — บางคนโฟกัสแค่หุ้นเดียวด้วยซ้ำ ลองคิดดูสิครับ “Specialist” ในตลาด NYSE (ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก) ที่อยู่บนสุดของห่วงโซ่ในโลกการเทรด พวกเขาแทบไม่เคยขาดทุนเลย และมีความสม่ำเสมอสูงมาก พวกเขามีความได้เปรียบที่เหนือกว่าเทรดเดอร์ทั่วไปแบบแทบจะไม่ยุติธรรมด...

เบสิคของการบริหารความเสี่ยง บริหารเงินทุน (Risk & Money Management Basics)

เบสิคของการบริหารความเสี่ยง บริหารเงินทุน

ทำไมนักเทรดทั่วไปไม่สนใจ การบริหารความเสี่ยง บริหารเงินทุน?
เพราะพวกเขา มี “ความเชื่อ” ที่ว่า
- ตลาดหุ้นเล่นง่าย มีเงินง่ายอยู่ในตลาดหุ้น
เขาเป็นผู้ควบคุมตลาดหุ้น ใหญ่กว่าตลาด
เขาสามารถเอาชนะตลาดหุ้นได้
ราคาหุ้นที่ขาดทุน เดี๋ยวก็กลับมา ฯลฯ

จึงไม่สนใจ
วิธีการตัดขาดทุน
การแบ่งเงินซื้อ
ส่งผลให้
ถัวเฉลี่ยขาดทุน
รีบเทรดเพื่อแก้แค้น

เพราะพวกเขาไม่รู้ว่า
ตลาดสามารถทำร้ายให้นักเทรดขาดทุนหนักได้แค่ไหน (โดยเฉพาะในตลาดขาลง) เพราะไม่เคยเจอ และไม่คิดว่าตัวเองต้องเจอ
ตัวเขาเองที่เป็นอุปสรรค ขัดขวางความเจริญของตนเอง จากการขับเคลื่อนของอารมณ์ โลภ – กลัว – หวัง – กังวล
อารมณ์จะเป็นตัวกระตุ้นให้พวกเขาละเลยความเสี่ยง
พวกเขาคิดว่าตัวเองควบคุมตนเองได้ แต่แท้จริงแล้ว ไม่มีทาง
พอไม่สนใจความเสี่ยง ไม่เข้าใจว่าเสี่ยง จึงไม่มีการวางแผนเผื่อเอาไว้ คนอื่นบอกก็ไม่สนใจ-คิดว่าไม่สำคัญ จนกระทั่งโดนเข้ากับตัว หาทางออกไม่ได้ จึงรู้ว่าสำคัญ
แม้รู้ช้า ก็ยังไม่สายเกินไป ความผิดพลาด จะทำให้เราเก่งขึ้น



การบริหารความเสี่ยง Risk Management
หลักการ คือ ป้องกันพอร์ตตัวเองไม่ให้พัง จนเกินแก้ไข
จำกัดการสูญเสียให้น้อยที่สุด เพื่อให้เราอยู่รอดในตลาดนานที่สุด
การบริหารความเสี่ยงที่ดี จะช่วยลดความเสียหายของเงินต้นและความรู้สึกในช่วงที่ราคาหุ้นย่อตัวแรงได้
- ที่นักเทรดไม่สามารถอยู่รอด ร่ำรวยในระยะยาว เกิดจากขาดการการบริหารความเสี่ยงที่ดี ถ้ารู้จักบริหาร มันจะช่วยให้เขาลดการขาดทุนหนักๆ เสียหายเยอะๆ ได้
- ถ้าคุณอยู่ในเกมการเทรดได้นานพอ คุณก็มีโอกาสชนะได้มากขึ้น
- การบริหารความเสี่ยงที่ดี มันจะช่วยเตือนให้คุณตัดขาดทุนเมื่อราคาทำตัวมีความเสี่ยง ก็เหมือนรถยนต์ ไม่ว่ามันจะมีราคาแพงแค่ไหน แต่ถ้าคนขับมันเร็วเกินลิมิต เมื่อเกิดอุบัติเหตุก็เละ พังยับ คนขับตายได้เหมือนกัน

หลักการง่าย ๆ ของการบริหารความเสี่ยง
คิดถึงความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น ถ้าพลาด ฉันจะทำยังไง เพราะการเทรดไม่ได้ออกแบบมาเพื่อให้นักเทรดกำไรง่าย ๆ เราต้องพลาดตลอด เจอกับความเสี่ยงตลอด ใครที่บริหารความผิดพลาดได้ดี คนนั้นอยู่รอดได้
วางแผนรับมือกับความผิดพลาด เพื่อจัดการไม่ให้เสียหายหนัก
นั่นก็คือ มีการ “ตัดขาดทุน” 5-10%
มี check list คัดกรองหุ้น สภาพตลาด ก่อนเข้าเทรด เพื่อ
คัดหุ้นตัวหลอกออกไป
เลือกสภาพตลาดที่ทำเงินง่าย ไม่เทรดถ้าตลาดเล่นยาก
๕) เสี่ยงน้อยเข้าเทรด แต่เสี่ยงมากไม่เล่น



การบริหารเงินทุน Money Management
- ขนาดของจำนวนเงินที่เข้าซื้อที่เหมาะสม จะช่วยลดอารมณ์ที่จะเกิดจากการเทรดได้
- ขนาดของจำนวนเงินที่เข้าซื้อที่เหมาะสม สามารถช่วยลดความเสี่ยงให้ต่ำจนไกล้ศูนย์ได้
- ขนาดของจำนวนเงินที่เข้าซื้อที่เหมาะสม ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการแกว่งของราคาและลิมิตของการขาดทุนที่ยอมได้
- การมีลิมิตของการตัดขาดทุนทำให้การตั้งรับมีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจจะส่งผลดีให้เรามีความได้เปรียบในการรุก


หลักการ ง่าย ๆ ในการบริหารเงินทุน
แบ่งเงินซื้อหุ้นแต่ละตัว อย่าได้เกินตัวละ 25% อย่าได้เกินกว่านี้
จำกัดการขาดทุนตัวหนึ่ง ไม่เกิน 10% ต้องขายออก
ไม่มีการซื้อถัวเฉลี่ยขาดทุน (ถ้าตัดขาดทุนไปแล้ว ก็จะไม่มีเรื่องนี้)
ให้ความสำคัญกับการมีเงินสด
เชื่อว่า หน้าที่แรกของนักเทรดคือรักษาเงินทุน(เกมรับ) มิใช่เกมรุก
ยอมเสียเงิน จำนวนเท่าที่จะยอมเสียได้ หรือมีปัญญาจ่ายเท่านั้น
ไม่กู้เงินมาเล่น ไม่ใช้มาร์จิ้น ถ้าไม่เก๋าเกมมากพอ
มีการขายล็อกเก็บกำไร take profit เมื่อถึงเป้าที่วางเอาไว้



(แนะนำเพิ่มเติม ความรู้การเทรดหุ้นของฟรี)
หากต้องการศึกษาวิธีเล่นหุ้น แนะนำให้ไปอ่านบทความฟรี คลิปฟรีที่นี่ก่อนก็ได้
เรียนเล่นหุ้น เรียนเทรด forex จิตวิทยาการเทรด มือใหม่เล่นหุ้น
คลิกลิ้งนี้ครับ https://www.zyo71.com/p/index.html เป็นสารบัญเว็บ zyo71.com นี้แหละครับ


ส่วนนี่เป็น ช่องยูทูป ของผมเอง ดูฟรีเช่นกันครับ
เข้าไปชม คลิกที่ลิ้งนี้ www.youtube.com/channel/UCTDoP5zRI4hRETT_2SSlPag/videos


และนี่เป็นหนังสือเล่มของผมเองครับ



www.facebook.com/zyobooks


และ eBook มีขายที่เว็บ https://www.mebmarket.com/index.php?action=search_book&type=author_name&search=เซียว%20จับอิดนึ้ง&exact_keyword=1&page_no=1
แยกส่วนกันนะครับ ขายคนละเจ้า
ebook หนังสือสอนเล่นหุ้น

7 บทความยอดนิยมในรอบ 30 วันที่ผ่านมา

เส้นทางการเทรดและวิธีเทรดปั้นพอร์ต 100% ++ ของ Leoš Mikulka

คำคมเกี่ยวกับเคล็ดวิชาจากหนังเรื่อง กังฟูแพนด้า

รวมแนวทางการนับคลื่นจากเซียน Elliott Wave

ชมฟรี! คอร์สหุ้น ออนไลน์ 170 คลิป จัดเต็ม ไม่มีกั๊ก Free Full Trading Course by Zyo

VCP (Volatility Contraction Pattern) และรูปแบบที่คล้ายกัน

รวมบทความที่เกี่ยวกับ Gap หุ้น & ทฤษฎี Gap หุ้น

วิธีการอ่านสัญญาณแท่งเทียน (Candlesticks Reading) สำหรับมือใหม่