Profit from the panic ลงทุนให้รวยในภาวะวิกฤต Panic sell


ผู้เขียนเป็นชาวสิงคโปร์ มีการอ้างตลาดหุ้นสิงคโปร์, อินเดีย จีน อเมริกา
- ตลาดหุ้นแต่ละประเทศ ร่วงกี่เปอร์เซ็นต์?
- เหยื่อของวิกฤติ Fannie Mae, Freddie Mac, AIG, Washington Mutual, ฯลฯ
- เศรษฐกิจล่มสลาย เริ่มต้นจากอะไร? ยกตัวอย่างปี 2008 hamberger crisis

(ขี้เกียจอ่าน ดูคลิปได้ครับ)


ตลาดหุ้นทำงานอย่างไร?
- ตลาดขับเคลื่อนจากความโลภ และ ความกลัว

-ระยะยาว ตลาดจะยังคงวิ่งขึ้นต่อไป ตลาดหุ้นอเมริกา จะให้ผลตอบแทน 12.08% ต่อปี(รวมปันผล)
- ระยะสั้น การเคลื่อนไหวของตลาดจะผันผวน คาดเดาไม่ได้ มีความเสี่ยง
- ระยะยาว ตลาดหุ้นมีความปลอดภัย คาดเดาได้

- ยิ่งร่วงหนักเท่าไหร่ การดีดกลับก็จะแรงตามนั้น เคส The oil shock 1973, Black monday 1987, ต้มยำกุ้ง 1997, ฟองสบู่ Dotcom แตก 2001 ฯลฯ



- บทเรียนจากภาวะวิกฤติในอดีต
ก. หลังจากที่ตลาดหุ้นร่วงแรง ไม่ใช่แค่มันกลับมาที่เดิม แต่จะให้ผลตอบแทนยั่งยืนไม่กี่ปีจากนั้น
ข. แทนที่จะ panic sell ควรซื้อให้ได้มากเท่าที่สามารถจะมากกว่า
ค. เมื่อคุณซื้อหุ้นในช่วงที่มันลง คุณกำลังสร้างกำไรก้อนโต รอบใหญ่
- เมื่อใหร่มันจะฟื้น? ๒ - ๑๔ เดือน
- บทเรียนจากการศึกษาตลาดหุ้น
๑. ในระยะสั้น ตลาดผันผวน
๒. ในระยะยาว ตลาดหุ้นะวิ่งขึ้นเสมอ
๓. ยิ่งลงทุนยาวนาน ยิ่งเสี่ยงต่ำ
๔. คุณจะเป็นผู้ชนะ ถ้าคุณถือหุ้นนานพอ


ซื้อหุ้นในอุตสาหกรรมไหนดี?
- ซื้อ ETF (Exchange/Traded Fund) หรือ Index Fund แทนที่จะเป็น Mutual fund
- มีกราฟตัวอย่างให้ดู ทรงคล้ายสถานการณ์ปัจจุบันมาก


๒) ส่วนประกอบซื้อเมื่อไหร่?
- แค่ซื้อแล้วถือ (5-10 ปี)
- กำไรปีละ 12.08% ก็ทำให้คุณเป็นเศรษฐีได้
- ให้มั่นใจว่าลงทุนที่โซนต่ำสุด มากกว่าจุดสูงสุด
๑. อย่าได้ลงทุนในตอนที่ข่าวบอกว่าเศรษฐกิจดีสุดยอด จงลงทุนในช่วงที่ข่าวบอกว่าเศรษฐกิจแย่
ดูได้ยังไง?


(อันนี้ดี) ให้สังเกตข่าวลักษณะนี้ บ่งบอกว่าทุกคนกำลังสิ้นหวัง
(ในปี 1974)
- ตอนนี้เศรษฐกิจล่มสลาย
- ผู้นำทางการเงินรู้สึกกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจในอนาคต
- Dow jones ทำจุดต่ำสุดในรอบ 12 ปี
- คน 68% เห็นว่าเศรษฐกิจเลวร้ายมาก
(ในปี 2002)
- ยอดค้าปลีกในอเมริกา ลดลง 1.2% สื่อว่าเศรษฐกิจตกต่ำอย่างเชื่องช้า
(ปี 2008)
- US Today บอกว่า พวกเราอยู่ในภาวะเศรษฐกิจถดถอย
- นี่เป็นวิกฤติที่เลวร้ายตั้งแต่ปี 1930
- dow Jones ร่วงหลุด 9000 นักลงทุนตื่นตระหนก
- ยอดคนตกงานในอเมริกาสูงสุดในรอบ 14 ปีสำคัญของการเล่นหุ้น

(เสริม ทำไมเราควรซื้อในช่วงที่คนสิ้นหวัง?)
ตามหลักจิตวิทยานักลงทุน จุดที่คนสิ้นหวัง Despaire คือ โซนต่ำสุดของ cycle
เมื่อคนสิ้นหวัง ข่าวทุกสื่อจะบอกตรงกันว่า ทุกอย่างเลวร้าย



แต่ท่านจงคิดสองชั้นเสมอว่า ในที่สุดทุกอย่างก็จะกลับมาเหมือนอดีต


(ต่อจุดเข้าซื้อที่ดี)
๒. ลงทุนเมื่อ PE ต่ำว่า 15-20
๓. Dollar Cost Averaging
๔. หาจุดซื้อที่ดีด้วย technical analysis
- ตลาดยืนยันขาขึ้น
- buy on dip ในแนวโน้มขาขึ้น
(หาอ่านได้จากหนังสือ เล่มเขียว เล่มดำ)
๕. sector ไหน ควรลงทุน?
- กลุ่มที่เป็นขาขึ้น
กลุ่มที่ฟื้นตัวก่อน?  เขาบอกว่า financial กับ industrial มาก่อน

วิธีหาสุดยอดหุ้นมูลค่า ในช่วงชุลมุน
Finding great value stocks amidst the chaos
๓ ขั้นตอน ในการ value investing
๑. เลือกกลุ่มธุรกิจที่ดี good business
๒. ซื้อหุ้นในช่วงลดราคา
๓. รอจนกว่าตลาดวิ่งไปถึงมูลค่าที่แท้จริง แล้วขาย


๘ ขั้นตอนซื้อหุ้นชั้นยอด ในช่วงลดราคา
๑. ยอดขาย-กำไรในอดีต เติบโตอย่างสม่ำเสมอ
๒. มีความได้เปรียบอย่างยั่งยืน
๓. หนี้น้อย
๔. ROE สูง
๕. Free cash flow สูง
๖. มีคำแนะนำให้ ถือ หรือซื้อหุ้น
๗. ต่ำกว่ามูลค่า ราคาหุ้น ต่ำกว่า มูลค่าที่แท้จริง
๘. ราคาหุ้นออกข้าง หรือเป็นขาขึ้น

วิธีการระบุจุดต่ำสุด ด้วยการใช้ price pattern
- ใช้แนวรับ
- ใช้เส้นค่าเฉลี่ย SMA200 รายวัน (ข้ามขึ้นมาได้ให้ซื้อ)
- ดูการยืนยันขาขึ้น
- double bottom
- inverse head and shoulders
- wedge สามเหลี่ยม

(จบ)
หนังสือมีขายที่เว็บ amazon.com ภาษาอังกฤษ ยังไม่มีแปลเป็นไทยครับ


(ขอแนะนำผลงานเขียนของผมเอง)
มีขายที่เพจ www.facebook.com/zyobooks ที่เดียวครับ


7 บทความยอดนิยมในรอบ 30 วันที่ผ่านมา

รวมแนวทางการนับคลื่นจากเซียน Elliott Wave

แนะวิธีดูกราฟหุ้นเบื้องต้น

เล่นหุ้น ให้ได้กําไร วันละ 1000 ความฝัน หรือ เรื่องจริง?

แท่งเทียนกลับตัว - Reversal Candlesticks

บทเรียน(เฉพาะตัว) ที่ผมได้จากการนำความรู้จากหนังสือ "คัดหุ้นชั้นยอด ด้วยระบบชั้นเยี่ยม"

เสี่ยยักษ์'s Methods

ย้อนรอยหุ้น PTT ตั้งแต่ IPO ตามเสี่ยยักษ์