Profit from the panic ลงทุนให้รวยในภาวะวิกฤต Panic sell


ผู้เขียนเป็นชาวสิงคโปร์ มีการอ้างตลาดหุ้นสิงคโปร์, อินเดีย จีน อเมริกา
- ตลาดหุ้นแต่ละประเทศ ร่วงกี่เปอร์เซ็นต์?
- เหยื่อของวิกฤติ Fannie Mae, Freddie Mac, AIG, Washington Mutual, ฯลฯ
- เศรษฐกิจล่มสลาย เริ่มต้นจากอะไร? ยกตัวอย่างปี 2008 hamberger crisis

(ขี้เกียจอ่าน ดูคลิปได้ครับ)


ตลาดหุ้นทำงานอย่างไร?
- ตลาดขับเคลื่อนจากความโลภ และ ความกลัว

-ระยะยาว ตลาดจะยังคงวิ่งขึ้นต่อไป ตลาดหุ้นอเมริกา จะให้ผลตอบแทน 12.08% ต่อปี(รวมปันผล)
- ระยะสั้น การเคลื่อนไหวของตลาดจะผันผวน คาดเดาไม่ได้ มีความเสี่ยง
- ระยะยาว ตลาดหุ้นมีความปลอดภัย คาดเดาได้

- ยิ่งร่วงหนักเท่าไหร่ การดีดกลับก็จะแรงตามนั้น เคส The oil shock 1973, Black monday 1987, ต้มยำกุ้ง 1997, ฟองสบู่ Dotcom แตก 2001 ฯลฯ



- บทเรียนจากภาวะวิกฤติในอดีต
ก. หลังจากที่ตลาดหุ้นร่วงแรง ไม่ใช่แค่มันกลับมาที่เดิม แต่จะให้ผลตอบแทนยั่งยืนไม่กี่ปีจากนั้น
ข. แทนที่จะ panic sell ควรซื้อให้ได้มากเท่าที่สามารถจะมากกว่า
ค. เมื่อคุณซื้อหุ้นในช่วงที่มันลง คุณกำลังสร้างกำไรก้อนโต รอบใหญ่
- เมื่อใหร่มันจะฟื้น? ๒ - ๑๔ เดือน
- บทเรียนจากการศึกษาตลาดหุ้น
๑. ในระยะสั้น ตลาดผันผวน
๒. ในระยะยาว ตลาดหุ้นะวิ่งขึ้นเสมอ
๓. ยิ่งลงทุนยาวนาน ยิ่งเสี่ยงต่ำ
๔. คุณจะเป็นผู้ชนะ ถ้าคุณถือหุ้นนานพอ


ซื้อหุ้นในอุตสาหกรรมไหนดี?
- ซื้อ ETF (Exchange/Traded Fund) หรือ Index Fund แทนที่จะเป็น Mutual fund
- มีกราฟตัวอย่างให้ดู ทรงคล้ายสถานการณ์ปัจจุบันมาก


๒) ส่วนประกอบซื้อเมื่อไหร่?
- แค่ซื้อแล้วถือ (5-10 ปี)
- กำไรปีละ 12.08% ก็ทำให้คุณเป็นเศรษฐีได้
- ให้มั่นใจว่าลงทุนที่โซนต่ำสุด มากกว่าจุดสูงสุด
๑. อย่าได้ลงทุนในตอนที่ข่าวบอกว่าเศรษฐกิจดีสุดยอด จงลงทุนในช่วงที่ข่าวบอกว่าเศรษฐกิจแย่
ดูได้ยังไง?


(อันนี้ดี) ให้สังเกตข่าวลักษณะนี้ บ่งบอกว่าทุกคนกำลังสิ้นหวัง
(ในปี 1974)
- ตอนนี้เศรษฐกิจล่มสลาย
- ผู้นำทางการเงินรู้สึกกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจในอนาคต
- Dow jones ทำจุดต่ำสุดในรอบ 12 ปี
- คน 68% เห็นว่าเศรษฐกิจเลวร้ายมาก
(ในปี 2002)
- ยอดค้าปลีกในอเมริกา ลดลง 1.2% สื่อว่าเศรษฐกิจตกต่ำอย่างเชื่องช้า
(ปี 2008)
- US Today บอกว่า พวกเราอยู่ในภาวะเศรษฐกิจถดถอย
- นี่เป็นวิกฤติที่เลวร้ายตั้งแต่ปี 1930
- dow Jones ร่วงหลุด 9000 นักลงทุนตื่นตระหนก
- ยอดคนตกงานในอเมริกาสูงสุดในรอบ 14 ปีสำคัญของการเล่นหุ้น

(เสริม ทำไมเราควรซื้อในช่วงที่คนสิ้นหวัง?)
ตามหลักจิตวิทยานักลงทุน จุดที่คนสิ้นหวัง Despaire คือ โซนต่ำสุดของ cycle
เมื่อคนสิ้นหวัง ข่าวทุกสื่อจะบอกตรงกันว่า ทุกอย่างเลวร้าย



แต่ท่านจงคิดสองชั้นเสมอว่า ในที่สุดทุกอย่างก็จะกลับมาเหมือนอดีต


(ต่อจุดเข้าซื้อที่ดี)
๒. ลงทุนเมื่อ PE ต่ำว่า 15-20
๓. Dollar Cost Averaging
๔. หาจุดซื้อที่ดีด้วย technical analysis
- ตลาดยืนยันขาขึ้น
- buy on dip ในแนวโน้มขาขึ้น
(หาอ่านได้จากหนังสือ เล่มเขียว เล่มดำ)
๕. sector ไหน ควรลงทุน?
- กลุ่มที่เป็นขาขึ้น
กลุ่มที่ฟื้นตัวก่อน?  เขาบอกว่า financial กับ industrial มาก่อน

วิธีหาสุดยอดหุ้นมูลค่า ในช่วงชุลมุน
Finding great value stocks amidst the chaos
๓ ขั้นตอน ในการ value investing
๑. เลือกกลุ่มธุรกิจที่ดี good business
๒. ซื้อหุ้นในช่วงลดราคา
๓. รอจนกว่าตลาดวิ่งไปถึงมูลค่าที่แท้จริง แล้วขาย


๘ ขั้นตอนซื้อหุ้นชั้นยอด ในช่วงลดราคา
๑. ยอดขาย-กำไรในอดีต เติบโตอย่างสม่ำเสมอ
๒. มีความได้เปรียบอย่างยั่งยืน
๓. หนี้น้อย
๔. ROE สูง
๕. Free cash flow สูง
๖. มีคำแนะนำให้ ถือ หรือซื้อหุ้น
๗. ต่ำกว่ามูลค่า ราคาหุ้น ต่ำกว่า มูลค่าที่แท้จริง
๘. ราคาหุ้นออกข้าง หรือเป็นขาขึ้น

วิธีการระบุจุดต่ำสุด ด้วยการใช้ price pattern
- ใช้แนวรับ
- ใช้เส้นค่าเฉลี่ย SMA200 รายวัน (ข้ามขึ้นมาได้ให้ซื้อ)
- ดูการยืนยันขาขึ้น
- double bottom
- inverse head and shoulders
- wedge สามเหลี่ยม

(จบ)
หนังสือมีขายที่เว็บ amazon.com ภาษาอังกฤษ ยังไม่มีแปลเป็นไทยครับ


(ขอแนะนำผลงานเขียนของผมเอง)
มีขายที่เพจ www.facebook.com/zyobooks ที่เดียวครับ


7 บทความยอดนิยมในรอบ 30 วันที่ผ่านมา

รวมแนวทางการนับคลื่นจากเซียน Elliott Wave

อธิบาย Wyckoff Accumulation Phase แบบละเอียดยิบ

ชมฟรี! คอร์สหุ้น ออนไลน์ 170 คลิป จัดเต็ม ไม่มีกั๊ก Free Full Trading Course by Zyo

ใช้ EMA200 กับ EMA50 แยกหุ้นว่าช่วงไหนน่าเล่น ช่วงไหนไม่น่าแล

(มือใหม่เล่นหุ้น) Wyckoff Logic ของดีที่เม่ามือใหม่เอาไปใช้ได้ง่ายๆ

ดูยังไงว่าเป็น Cup with Handle pattern?

คำคม การลงทุนของ พี่โจ ลูกอีสาน