8 วิธีพัฒนาจิตวิทยาการเทรด trading psychology ให้ยอดเยี่ยม

Image
8 วิธีพัฒนาจิตวิทยาการเทรดให้ยอดเยี่ยม 1. สร้าง mindset การเทรดที่ถูกต้อง Mindset ที่ถูกต้อง คืออะไร? มี 2 เรื่อง คือ ตลาด กับ ตัวคุณเอง - ตลาด มันไม่ใช่ลูกไล่ของคุณ ตลาดใหญ่กว่าคุณ คุณไม่สามารถควบคุมตลาดได้ มันมีอิสระของมัน  ตลาดเคลื่อนไหวแบบสุ่ม (random) คาดเดาให้แม่น 100% ได้ยาก - คุณ ตัวนักเทรดเอง คุณคือศัตรูตัวร้ายที่สุด ในการเทรด คุณคือจุดอ่อนของกระบวนการเทรด ความผิดพลาดส่วนใหญ่ในการเทรด ล้วนเกิดจากตัวนักเทรดเอง 2. วางแผนเพื่อความสำเร็จ คุณต้องมีเป้าหมายในการเเทรด ว่าต้องการกำไรขั้นต่ำเท่าไหร่ แล้วจะหาหุ้นที่เป็นผู้ชนะได้อย่างไร ทำไมมันถึงมีศักยภาพที่จะชนะได้ ซื้อตรงไหนที่ได้เปรียบ เสี่ยงต่ำ จะ take profit ตรงไหน 3. วางแผนรับมือกับความล้มเหลว เพราะว่าตลาดหุ้นนั้น มันเคลื่อนไหวแบบสุ่ม random คุณควบคุมไม่ได้ อะไรจึงเกิดขึ้นได้ แม้คุณจะทำการบ้านมาดีแค่ไหนก็ตาม หุ้นตัวที่คุณเชื่อมั่นอาจหักหลังคุณได้ สิ่งที่คุณต้องทำก็คือ "เตรียมตัวรับมือกับการหักหลัง"  ด้วยการ ตั้งระดับตัดขาดทึน ที่พิสูจน์ว่าคุณคิดผิด ควรอยู่ในลิมิตของความสูญเสียที่คุณยอมรับได้ และตัดขาดยได้โดยไม่มีอารมณ์ 4

ความเสี่ยงในการเทรด/ลงทุน คืออะไร? + แนวทางบริหาร ความเสี่ยง


www.newtraderu.com/2020/03/24/a-risk-management-process-for-traders/
ในการเทรด หรือ การลงทุน risk management เป็นกระบวนการที่มาจากความเข้าใจ ระบุได้ ปรับแต่งเป็น และสามารถจัดการความเสี่ยงที่มีศักยภาพ เพื่อที่จะรักษาเงินทุนไม่ให้ถูกทำลายจากการขาดทุนเพียงแค่ครั้งเดียวมากเกินไป ซึ่งความเจ็บปวดจากการขาดทุนจะทำให้นักเทรดเกิดความคิดทางลบต่อระบบการเทรดของตนเอง ทำให้คิดละเมิดกฎ และไม่ให้ความสนใจความน่าจะเป็นในระยะยาว

ความเสี่ยงที่เป็นไปได้ มีอะไรบ้าง?
- ราคากลับตัวอย่างรุนแรง
- ราคาเปิด gap ไปไกล

เพราะอะไร? นี่คือสาเหตุ
- เกิดสถานการณ์ทางการเมือง (ม็อบ ปิดสถานที่สำคัญ)
- ตลาด panic
- บริษัทล้มละลาย
- ความเสี่ยงทางการเงิน (เช่นลดค่าเงินบาท)
- รายงานกำไรขาดทุนหนัก/กำไรโตเว่อร์
- ข้อบังคับจากทางการ
- เงินเฟ้อ
มาตรการเกี่ยงกับเงินตรา ฯลฯ

เหตุการณ์เหล่านี้จะทำให้ราคาร่วงแรง หรือวิ่งสวนทางกับความต้องการของนักเทรด สร้างความเสี่ยง คือ ทำให้ขาดทุนครั้งเดียว มากเกินที่จะควบคุมได้ มันคือ worst case scenario ที่เราต้องคิดเผื่อไว้ เพื่อที่จะหาทางจำกัดความเสียหายไม่ให้รุนแรงจนทำลายเงินทุนของเรามากเกินไป
หน้าที่แรกของนักเทรด คือ การรักษาเงินทุนของตัวเอง ต้องจำไว้ให้มั่น
คุณต้องเล่นเกมรับให้ดีเสียก่อน ที่จะรุก

วิธีการบริหารความเสี่ยงแบบง่าย ๆ มีดังนี้
๑) ขั้นตอนแรก คือ ระบุความเสี่ยงให้ได้ก่อน
เมื่อคุณรู้ว่าความเสี่ยงมีอยู่จริง และคุณพร้อมยอมรับมัน คุณก็จะสามารถวางแผนรับมือกับความเสี่ยงนั้นได้ นักเทรดมือใหม่ส่วนใหญ่เห็นแต่โอกาสกำไร(ฝันกลางวัน) แต่ละเลยความเสี่ยง(ความจริง) นั่นเป็นสาเหตุให้พวกเขาติดหุ้นติดดอย ขาดทุนเงินหายไปมากมาย

๒) ต่อมา ให้หาข้อมูลเพิ่มว่า มันเกิดถี่แค่ไหน ส่งผลกระทบให้เกิดความเสี่ยงได้มากขนาดไหน
รายงานผลประกอบการ มีทุกไตรมาส
government issues economic รายงานเป็นประจำ
ธนาคารกลางออกมาตรการดอกเบี้ย
วิกฤติ ตลาดขาลงครั้งใหญ่ มาทุก ๑๐ ปี
พวกนี้เราสามารถคิดเผื่อและบริหารจัดการรองรับได้

๓) ก่อนที่จะลงเงิน คุณต้องรู้ว่า "จุดขายหุ้นหนีตาย" อยู่ตรงไหน เมื่อมันไม่เวิร์ค
ต้องมี stop loss ที่มีพื้นฐานมาจากการเคลื่อนไหวราคาที่าวนทางกับความคาดหวังของคุณ
ส่วนนักลงทุน ก็ต้องดูการเปลี่ยนแปลงทางพื้นฐาน ที่พิสูจน์ชัดว่าคิดผิด

๔) ก่อนลงเงิน คิดต่ออีกว่า ฉันจะยอมเสียเงินกี่บาทถ้าขาดทุน
อย่าได้เสี่ยงด้วยเงินก้อนเดียวลงในหุ้นตัวเดียว (all-in)
กระจายความเสี่ยงให้พอเหมาะ ถ้าตัดขาดทุนก็เสียไม่มาก แต่ถ้ากำไรก็ได้เป็นกอบเป็นกำ

๕) แล้วนึกต่อไปอีกว่า จะเริ่มล็อกกำไรเมื่อไหร่
กำไรที่แท้จริง คือ เงินที่คุณขายออกมาจากการเทรด
ควรมีการทำ trailing stop เพราะมันช่วยบอกคุณได้ว่าควรล็อกกำไรเมื่อใด


7 บทความยอดนิยมในรอบ 30 วันที่ผ่านมา

เล่นรอบให้รวยแบบ "ทิวา ชินธาดาพงศ์"

รวมแนวทางการนับคลื่นจากเซียน Elliott Wave

ชมฟรี! คอร์สหุ้น ออนไลน์ 170 คลิป จัดเต็ม ไม่มีกั๊ก Free Full Trading Course by Zyo

วิธีหา Trend Reversal (จุดกลับตัวของแนวโน้มราคาหุ้น) ด้วย EMA (เส้นค่าเฉลี่ย)

ใช้ EMA200 กับ EMA50 แยกหุ้นว่าช่วงไหนน่าเล่น ช่วงไหนไม่น่าแล

อธิบาย Wyckoff Accumulation Phase แบบละเอียดยิบ

บทสัมภาษณ์ David Ryan & Mark Minervini