กลยุทธ์การเทรดที่เคยรวยเมื่อ 6 เดือนที่แล้ว อาจทำให้คุณขาดทุนวันนี้
กลยุทธ์การเทรดที่เคยรวยเมื่อ 6 เดือนที่แล้ว อาจทำให้คุณขาดทุนวันนี้
บทเรียนตรงจาก มาร์ติน ลุค (Martin Luk) แชมป์นักลงทุนสหรัฐฯ ปี 2025 ด้วยผลตอบแทน +969.77%
สรุปจาก https://x.com/i/status/2042724424898511219
.jpeg)
เมื่อตลาดเปลี่ยน วิธีเล่นต้องเปลี่ยนตาม
นี่คือสาระสำคัญที่มาร์ติน ลุค เปิดเผยในการสัมภาษณ์กับ TraderLion ล่าสุด
ตลาดปี 2025 ไม่เหมือนปีก่อน
มาร์ตินซึ่งเป็น Swing Trader – Trend Follower เคยใช้กลยุทธ์ Breakout (จุดพังทะลุ) และ Episodic Pivot (EP) เป็นหลัก แต่กลางปีที่ผ่านมา เขาปรับตัวครั้งใหญ่ เพราะตลาด “หยุดให้รางวัล” กับการ breakout แล้ว
แทนที่จะรอหุ้นพังทะลุแนวต้านและเข้าแบบไล่ราคา
เขาหันมาใช้ Pullback (จุดย่อตัว) เป็นหลัก
เหตุผลที่ชัดเจน:
1)Pullback ให้ จุดเข้าเร็ว (earlier entry)
2)เข้าที่ระดับราคาต่ำกว่าในฐาน (lower in the base)
3)ไม่ต้อง “ไล่ซื้อ” (no need to chase)
4)ลดความเสี่ยงจากการซื้อแพงเกิน
เขาอธิบายว่า “ถ้าตลาดให้รางวัล pullback ก็ต้องโฟกัส pullback”
เมื่อไหร่ที่ breakout กลับมาให้ผลตอบแทนดีอีกครั้ง เขาก็พร้อมกลับไปใช้ breakout ทันที
กลยุทธ์หลักไม่เคยเปลี่ยน แค่ “รูปแบบ” ที่ปรับตามตลาด
มาร์ตินย้ำข้อความสำคัญนี้ตลอด:
“The strategy doesn’t change. The expression of it does.”
เขายังคงเป็นนักเทรดแนวโน้ม (Trend Follower) ใช้การจัดการความเสี่ยงเข้มงวดเหมือนเดิม:
✅ความเสี่ยงต่อการเทรดไม่เกิน 0.5% ของพอร์ต
✅ขนาดพอร์ตสูงสุด 35% (ปรับตามสภาพตลาดและหุ้น)
✅ตั้ง stop loss แน่นและเน้น win-rate สูง
✅โฟกัสหุ้นที่เคลื่อนไหวเร็วในเซกเตอร์ร้อน
สถิติปี 2025 (ข้อมูล ณ ปลายปี)
Win: 209 ครั้ง | Loss: 731 ครั้ง
Average win: +14.12% | Average loss: -2.08%
Win-rate: 22.23%
Average winner holding: 3.79 วัน | Loser: 1.31 วัน
(เปรียบเทียบกับปี 2024 ที่ win-rate 23.81% และผลตอบแทนรวม +969.77%)
Parabolic และ Episodic Pivot ยังใช้ แต่เลือกโอกาส
มาร์ตินบอกว่าในปีนี้:
1) โอกาส Parabolic Long น้อยลงมาก ยกเว้นช่วงตลาด panic อย่าง April (หลัง Liberation Day) และช่วง gold mining stock ตุลาคม-พฤศจิกายน
2) Parabolic Short ก็แทบไม่มี
เขาจึงเลือกใช้เฉพาะเมื่อตลาดให้สัญญาณชัดเจนจริง ๆ
สรุปบทเรียนสำหรับเทรดเดอร์ไทย
1.ตลาดไม่ใช่สิ่งที่ “ตายตัว”
2. กลยุทธ์ที่เคยทำกำไรเมื่อครึ่งปีก่อน อาจกลายเป็นตัวฆ่าพอร์ตวันนี้
นักเทรดระดับแชมป์โลกอย่างมาร์ติน ลุค จึงไม่ยึดติดกับ “เซ็ตอัพ” เดิม แต่ ปรับตาม feedback ของตลาด อย่างต่อเนื่อง
คำถามที่ควรถามตัวเองทุกวัน:
1.ตอนนี้ตลาดกำลังให้รางวัลเซ็ตอัพแบบไหน?
2 ฉันยังยึดติดกับเซ็ตอัพเก่าที่เคยเวิร์คอยู่หรือเปล่า?
3.ฉันกล้าปรับรูปแบบการเทรดตามสภาพตลาดจริง ๆ หรือยัง?
เพราะอย่างที่มาร์ติน ลุค กล่าว:
“มันขึ้นอยู่กับสภาพตลาดทั้งหมด”
เทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จคือคนที่ “เทรดเหมือนน้ำ” — ไม่มีรูปร่างตายตัว แต่ไหลไปตามทางที่ตลาดเปิดให้
