ZYO BLOG

สรุปมุมมองการเพิ่ม $RDW (Redwire) เข้าพอร์ต – เล่าให้เข้าใจง่าย จากบทวาม  https://x.com/InvestmentGuru_/status/2002375795482968322?s=20 ลองนึกภาพโลกอวกาศในอีก 10–20 ปีข้างหน้า ไม่ใช่แค่การส่งจรวดขึ้นไปโชว์เทคโนโลยีอีกต่อไป แต่มันกำลังกลายเป็น “โครงสร้างพื้นฐาน” เหมือนไฟฟ้า อินเทอร์เน็ต และระบบป้องกันประเทศ และนี่คือเหตุผลที่ผมเลือกเพิ่ม $RDW 1️⃣ Redwire ไม่ได้ขายความฝัน แต่ขาย “โครงสร้างพื้นฐาน” Redwire อยู่ตรงจุดตัดของ - อวกาศ - กลาโหม - การผลิตขั้นสูง สิ่งที่เขาทำคือ ฮาร์ดแวร์ ระบบควบคุม เซนเซอร์ แผงโซลาร์ และเทคโนโลยีการผลิตในอวกาศ ที่ NASA และกระทรวงกลาโหมสหรัฐ “ขาดไม่ได้” นี่ไม่ใช่ของเสริม แต่มันคือของจำเป็น ใครจะชนะในสนามอวกาศ ไม่สำคัญเท่ากับ ทุกคนต้องใช้โครงสร้างพื้นฐานของ Redwire 2️⃣ ตัวเลขเริ่มไล่ทันสตอรี่ Redwire ไม่ใช่บริษัทที่ “หวังว่าจะทำได้” แต่เป็นบริษัทที่ ทำอยู่แล้ว ภาพรวมธุรกิจ: - รายได้ราว $300M ต่อปี และยังเติบโต - รายได้โต YoY ชัดเจน - Backlog เพิ่ม = มองเห็นรายได้ล่วงหน้าหลายปี - ลูกค้าเป็นหน่วยงานรัฐและกลาโหม → เปลี่ยนยาก ติดยาว นี่คือบริษัทที่ กำลัง Execute ...

คำกล่าวที่ว่า โทกุงาวะ อิเอยาสึ "ยอมแพ้แต่ไม่ศิโรราบ" สะท้อนถึงกลยุทธ์หัวใจสำคัญที่ทำให้เขาเป็นผู้ชนะคนสุดท้ายในยุคเซ็นโกกุ นั่นคือ "การอดทนรอคอยและการยอมก้มหัวเพื่อรักษาตัวรอด"  ดังตัวอย่างเหตุการณ์สำคัญต่อไปนี้: ยอมเป็นตัวประกันแต่เด็ก: เขาต้องไปเป็นตัวประกันของตระกูลอิมะงาวะนานหลายปี แทนที่จะขัดขืนจนถูกฆ่า เขาเลือกเรียนรู้ศิลปวิทยาการและสร้างเครือข่ายรอเวลาที่ตระกูลเดิมจะล่มสลาย  ยอมทำตามคำสั่งที่โหดร้ายของโนบุนางะ: เมื่อครั้งเป็นพันธมิตรกับ โอดะ โนบุนางะ เขาถูกสั่งให้ประหารชีวิตภรรยาและให้ลูกชายคนโตทำเซ็ปปูกุ (คว้านท้อง) เนื่องจากถูกสงสัยว่าเป็นกบฏ อิเอยาสึยอมทำตามเพื่อรักษาตระกูลโทกุงาวะไว้ ไม่ยอมหักด้ามพร้าด้วยเข่าในขณะที่กำลังยังไม่พอ ยอมสวามิภักดิ์ต่อฮิเดโยชิ: หลังจากโนบุนางะตาย เขาเคยรบกับ โทโยโทมิ ฮิเดโยชิ ในยุทธการโคมากิและนากากุเตะ แม้จะไม่แพ้ในสนามรบ แต่เขามองเห็นว่าฮิเดโยชิมีอำนาจเหนือกว่ามาก จึงยอมรับใช้ฮิเดโยชิและยอมย้ายฐานที่มั่นไปยังเอโดะ (โตเกียวในปัจจุบัน) ตามคำสั่ง เพื่อสะสมกำลังไฟอย่างเงียบเชียบ  สรุป: การยอมแพ้ของอิเอยาสึไม่ใช่ความพ่ายแพ้ถาวร...

ถ้าคุณต้องการสร้างผลตอบแทนจากการสวิงเทรดหุ้นให้ได้ กำไรเฉลี่ยระดับร้อยเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป มีอยู่ 2 หลักการสำคัญ ที่คุณจำเป็นต้องเข้าใจให้ลึก โมเมนตัม (Momentum) การหด–ขยายตัวของความผันผวน (Volatility Contraction / Expansion) หัวใจของการทำกำไร คือ 👉 ค้นหาหุ้นที่กำลังจะเข้าสู่ช่วง “การขยายตัว” ของราคา 👉 และต้องเป็นการขยายตัว ไปในทิศทางเดียวกับโมเมนตัม ถ้าคุณทำได้ เงินจะเป็นเพียงผลลัพธ์ที่ตามมา

การเทรดคือสงครามกับ “ตัวเราเวอร์ชันใจร้อน” สรุปจาก  https://x.com/i/status/1998937895151820931 หลายคนคิดว่าการเทรดคือการเอาชนะตลาด แต่ความจริงแล้ว ศัตรูตัวจริงอยู่ในตัวเราเอง—ตัวเราที่อยากได้ผลลัพธ์เดี๋ยวนี้ อยากชนะตอนนี้ อยากรู้สึกว่าตัวเอง “ถูก” ทันที และตัวตนแบบนั้นนี่แหละ ที่ทำให้บัญชีพัง ไม่ใช่ตลาด นักเทรดส่วนใหญ่ไม่ได้แพ้เพราะระบบไม่ดี แต่แพ้เพราะ “รีบ” รีบเข้า เพราะกลัวพลาด รีบแก้มือ เพราะอารมณ์นำ รีบปิดกำไร เพราะกลัวโดนกินคืน และรีบถือขาดทุน เพราะ “หวัง” ว่ามันจะกลับมา นี่ไม่ใช่ปัญหาของกลยุทธ์ แต่มันคือปัญหาของจิตใจ --- พฤติกรรมศัตรูในตัวเรามีหน้าตาแบบนี้ - เห็นกราฟกำลังจะสวย ก็เข้าเร็วเกินเหตุ - เบื่อแล้วกดสุ่ม - ขาดทุนนิดเดียว ก็เพิ่มล็อตเพื่อเอาคืน - ไล่ราคา - ปิดกำไรเร็วเพราะกลัว - ปล่อยขาดทุนเพราะ “หวัง” ทั้งหมดนี้คือสัญญาณว่าร่างกายกำลังควบคุมมือคุณ ไม่ใช่สมอง --- เครื่องมือที่ช่วยให้คุณเป็นเทรดเดอร์ที่ดีขึ้น 1. หยุด 10 วินาทีก่อนกดคำสั่ง ถามตัวเองหนึ่งคำถามง่าย ๆ “ฉันกำลังทำตามระบบอยู่ไหม?” ถ้าไม่ใช่—ไม่ต้องเทรด กฎนี้ช่วยรักษาบัญชีมากกว่าที่คุณคิด 2. จำกัดจำนวนเทรดต่...

คุณเก็บกำไรได้มากแค่ไหนในตลาดกระทิง? (+ สัญญาณขาย CANSLIM ที่ Matt ชอบที่สุด)** สรุปจาก https://x.com/wey_how12640/status/1996888413967126976 เรื่องนี้เริ่มจากคำถามง่าย ๆ แต่เจ็บลึกของเทรดเดอร์ส่วนใหญ่—ตกลงแล้วเราควรเก็บกำไรได้แค่ไหนก่อนที่พอร์ตจะดรอว์ดาวน์จนใจสั่น? คุณเล่าว่าคุณเป็นสาย “Trader 1” แบบเต็มตัว—รอบกำไร 150% แล้วตามด้วยรอบดรอว์ดาวน์ -40% เป็นวัฏจักรคุ้นเคย และโชคดีคือ ด้านซื้อคุณแข็งแกร่งมาก คุณกล้าขยับเร็ว กล้าบวกน้ำหนัก กล้าคอนเซนเทรตพอร์ต จังหวะไฟเขียวก็ลุยสุดกำลัง นี่คือข้อได้เปรียบที่คนทั่วไปไม่มี แต่ปัญหาที่ทำให้สะดุดซ้ำ ๆ อยู่ที่ ด้านขาย โดยเฉพาะตอนตลาดเริ่มสั่น ความผันผวนกดพอร์ตลงแรง และความเชื่อว่า “เทรนด์ยังอยู่ ฉันไม่อยากขายแบบ selling Into strength” กลายเป็นดาบสองคม เหตุการณ์เดือนพฤศจิกายน 2025 ก็เป็นบทเรียนสำคัญ—ดรอว์ดาวน์ระดับเปลี่ยนชีวิต แม้จะเป็นผลจากสไตล์ส่วนตัว แต่คุณก็เริ่มเห็นว่าถ้าปรับขายบางส่วนได้เหมาะสม เกมอาจเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง --- แนวคิดแก้ไข: เริ่มจากขายบางส่วนก่อน คุณมองตรงประเด็นมาก—แก่นของการแก้ปัญหาคือการ “ขายบางส่วน” คำถามคือ เมื่อไหร่...

Bond Yields ก่อน FOMC – เล่าให้ฟังแบบนักเทรดเข้าใจง่าย สรุปจาก  https://x.com/wey_how12640/status/1998249267497222537?s=20 ก่อนการประชุม FOMC ที่เกือบจะตัดสินใจลดดอกเบี้ยอีก 25 bps แบบ “รู้ๆ กันอยู่” ตลาดพันธบัตรกลับส่งสัญญาณน่าสนใจ—โดยเฉพาะช่วงยาวอย่าง 10Y และ 30Y ที่พุ่งขึ้นสวนทางกับอายุสั้น 1Y ที่แทบไม่ขยับ ลองจินตนาการเหมือนคลื่นน้ำในตลาดเงิน – คลื่นลูกเล็กใกล้ฝั่ง (1Y) นิ่งดี – แต่คลื่นกลางกับคลื่นลึก (10Y และ 30Y) กลับสไวลด์เหมือนมีพายุอยู่ไกลๆ นี่สะท้อนว่า ตลาดมั่นใจเรื่องการลดดอกเบี้ยระยะสั้น แต่ ยังไม่มั่นใจเรื่องทิศทางดอกเบี้ยระยะยาว ทำไมตลาดถึงไม่มั่นใจ? ให้คิดเป็น Check-list ง่ายๆ 1. เงินเฟ้ออาจไม่ลงเร็วอย่างที่หวัง แม้ไม่จำเป็นต้อง “ขึ้น” แต่ความเหนียวของมันทำให้ยิ่งมองยาวยิ่งไม่แน่นอน 2. นโยบายการเงิน–การคลังอาจผ่อนคลายเกินคาด QT หยุดวันที่ 1 ธ.ค. 2025 อาจเห็น QE ในปี 2026 นโยบายรัฐบาลใหม่อาจใช้เงินเพิ่ม ทั้งหมดนี้คือ “ลมใต้ปีกเงินเฟ้อ” 3. ตัวเลขเศรษฐกิจยังร้อนแรง GDPNow คาด Q3 จริงที่ +3.5% เทียบเป็น Nominal ราว 6% (~2.5% inflation) Black Friday โต +9.1% Net Profit M...

หุ้นที่ผมเริ่มมองไว้น่าสนใจทั้งเชิงเทคนิคและปัจจัยพื้นฐาน หลังการย่อตัวรอบล่าสุด  (หมายเหตุ: ปัจจุบันผมยังไม่ได้ถือหุ้นเหล่านี้) ที่มา https://x.com/MMMTwealth/status/1992591220434936212 1) AST SpaceMobile | $ASTS ที่ระดับมูลค่าปัจจุบัน ซึ่งลดลงจากจุดสูงสุดประมาณ 50% ผมมองว่าเป็นโอกาสที่น่าสนใจมาก แม้ราคาย้อนหลังจะดูแพง แต่สำหรับบริษัทแบบ $ASTS ตัวเลขในอดีตไม่ได้สะท้อนคุณค่าที่แท้จริง จุดสำคัญคือบริษัทใหญ่อย่าง Visa (V), AT&T, และ Vodafone เริ่มส่งคำสั่งซื้อแล้ว นั่นคือสัญญาณดีว่าการกระจายบริการสู่ตลาดแมสเริ่มเป็นรูปเป็นร่าง แน่นอนว่าถ้ามีความล่าช้าในการปล่อยดาวเทียม ราคายังอาจแกว่งลงได้ แต่ผมมองว่า เริ่มทยอยสะสมแบบ DCA แถวระดับนี้ อาจให้ผลลัพธ์ที่ดีในทศวรรษหน้า 2) Oklo | $OKLO ล่าสุด $OKLO ดีดกลับจากค่า VWAP ได้สวย และตอนนี้ยืนอยู่บริเวณจุดสำคัญเดียวกับเดือนกรกฎาคม ปกติแล้วผมจะไม่ลงทุนแบบนี้ เพราะบริษัทมี รายได้ = 0 แต่มี มูลค่าตลาดถึง 14,000 ล้านดอลลาร์ ซึ่งไม่ใช่กรณีที่มักจะเข้าเงื่อนไขของผม แต่สิ่งที่ทำให้ $OKLO น่าสนใจคือ มีแหล่งเงินทุนแข็งแรง อยู่ในตลาด “นิวเคลียร์” ซึ่งเ...

https://x.com/AsymTrading/status/1997859120230109302?s=20 โพสต์นี้จาก @AsymTrading เป็นบทความย่อเปรียบเทียบสไตล์การเทรดของสองตำนาน momentum trader คือ Dan Zanger (เคยเปลี่ยน $11K → $42M ใน 2 ปี) และ Chris Kacher (ทำกำไร +18,000% ใน 7 ปี อดีต PM ของ William O’Neil)แก่นหลักที่ทั้งคู่ใช้เหมือนกันเป๊ะ:ไม่เคย all-in ทีเดียว แต่เริ่มตำแหน่งเล็ก ๆ ก่อน (pyramiding) ทดลองซื้อหลายตัวพร้อมกัน → ตัดตัวที่อืด/ไม่วิ่งทันที → ทุ่มเพิ่มเฉพาะตัวที่วิ่งแรงจริง ๆ ให้ “พฤติกรรมราคาและวอลุ่ม” เป็นคนตัดสินใจว่าจะใส่เงินเพิ่ม ไม่ใช่ความหวังหรือการทำนาย รายละเอียดวิธีการ: Dan Zanger  ซื้อตอน breakout ผ่าน pivot + วอลุ่มพุ่ง (ไม่ chase เกิน 5%)   เลือก 5-6 ตัวที่ breakout พร้อมกัน → ขายตัวที่ไม่ออกตัว → double up ตัวที่วิ่งแรง   ตัดขาดทุนทันทีถ้ากลับลงใต้ pivot → ปรัชญา “This is a numbers game – be in the stocks that move” Chris Kacher  ซื้อ 50% ตอน breakout ที่มีวอลุ่ม    +25% ถ้าปิดวันแรง (close ใกล้ high)   +อีก 25% ตอนย่อตัวแบบ healthy (low volume pullback)...

ศูนย์ข้อมูลในอวกาศ: ถ้าต้องอยู่รอด…ต้องมีอะไรมากกว่าการย้ายเซิร์ฟเวอร์ขึ้นไปโคจร แปลจาก https://x.com/InvestWithJorge/status/1997374860259918188 ลองจินตนาการภาพศูนย์ข้อมูลที่ลอยอยู่เหนือโลก คุณอาจคิดว่าแค่ส่งเซิร์ฟเวอร์ขึ้นไปก็จบ แต่ความจริงแล้วเบื้องหลังคือระบบขนาดใหญ่ที่ต้องทำงานร่วมกันอย่างแม่นยำ เหมือนภารกิจอวกาศครบชุดเลยทีเดียว --- 🔼 1) การปล่อยจรวด & โลจิสติกส์ ทั้งหมดเริ่มต้นจากการส่งอุปกรณ์ขึ้นสู่วงโคจร ตั้งแต่การประกอบภาระบรรทุก การทดสอบ ไปจนถึงการประกอบชิ้นส่วนเมื่อถึงอวกาศ ตัวอย่างบริษัท: $RKLB · $BA · $LMT · SpaceX --- 🔋 2) พลังงาน (โซลาร์ + แบตเตอรี่) ศูนย์ข้อมูลต้องใช้พลังงานสูง แผงโซลาร์เซลล์ขนาดใหญ่จึงเป็นหัวใจหลัก เสริมด้วยแบตเตอรี่ความหนาแน่นสูงเพื่อทำงานได้แม้ยามที่สถานีเข้าสู่เงามืดของโลก ตัวอย่างบริษัท: $FSLR · $ALB · $TSLA · $TE --- 🧊 3) ระบบควบคุมอุณหภูมิ อวกาศร้อนจัดและหนาวจัดสลับกันอย่างสุดขั้ว จึงต้องมีทั้งแผงระบายความร้อน ท่อถ่ายเทความร้อน และระบบควบคุมแบบแอคทีฟเพื่อให้เซิร์ฟเวอร์ไม่ล่ม ตัวอย่างบริษัท: $RTX · $LMT · $CARR · $EMR --- 🖥️ 4) คอมพิวเตอร์ท...

$TE Mega Deep Dive: เจาะลึกหุ้น $TE แบบละเอียด หุ้นพลังงานแสงอาทิตย์ที่อาจกลายเป็นเสาหลักของโลกพลังงานใหม่ ที่มา https://x.com/accounting_ds/status/1992592631067484190 $TE คือหนึ่งในบริษัทที่ถูกจับตาอย่างมากในสหรัฐ เพราะมันไม่ได้เป็นแค่ธุรกิจขายโซลาร์ แต่กำลังสร้าง “อุตสาหกรรมโซลาร์ของสหรัฐแบบครบวงจร” ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ และเกิดขึ้นในจังหวะที่อเมริกากำลังเผชิญความท้าทายครั้งใหญ่เรื่องไฟฟ้า—โดยเฉพาะจากความต้องการของ AI และศูนย์ข้อมูลที่โตเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ 1) ทำไม $TE ถึงสำคัญต่ออนาคตพลังงานของสหรัฐ อเมริกากำลังกินไฟมหาศาลจากศูนย์ข้อมูล AI โครงข่ายไฟฟ้าเดิมรองรับไม่ไหว รัฐบาลสหรัฐคาดว่าในปี 2050 พลังงานแสงอาทิตย์ต้องเติบโตจาก 3% → 40–45% นั่นหมายถึงต้องติดตั้งโซลาร์เพิ่มกว่า 1,600 GW (โต 15 เท่า) แม้จะต้องการโซลาร์มากขนาดนี้ แต่ อเมริกาผลิตแผงเองไม่ได้ ขาดทุกอย่าง—ทั้ง polysilicon, wafer, solar cell, และ module และนี่คือช่องว่างที่ $TE เข้าไปแก้ปัญหา 2) การเปลี่ยนผ่านสู่บริษัทโซลาร์เต็มตัว บริษัทเปลี่ยนจากผู้ผลิตแบตเตอรี่ในนอร์เวย์ → กลายเป็นผู้ผลิตโซลาร์แบบครบวงจรในสหร...

สรุปโพสต์จาก @johhnyWalkerAZ เกี่ยวกับ $POET https://x.com/johhnyWalkerAZ/status/1996255285925773349?t=l8Q1X3Hz2efybSxG6kTNjQ&s=19 โพสต์นี้ตื่นเต้นกับการพุ่งขึ้นของหุ้น $POET โดยอธิบายว่าการที่ Marvell ซื้อกิจการ Celestial AI เพิ่งยืนยันอนาคตของการถ่ายโอนข้อมูลด้วยแสง (light-based data movement) ในยุค AI ซึ่งรวมถึง optical engines, photonics และ high-bandwidth AI links – สิ่งที่ $POET เชี่ยวชาญพอดี เหตุผลหลักที่ $POET พุ่ง: - Marvell ไม่สามารถตอบสนองความต้องการ bandwidth สำหรับ AI ที่บ้าคลั่งได้คนเดียว ต้องหาพันธมิตร และ $POET มีแพลตฟอร์ม optical engine ที่ modular, ราคาถูก และพร้อมใช้งานแล้ว - จุดเด่นของ $POET:   1. 1.6T POET Infinity engines   2. 3.2T LiNbO₃ roadmap รุ่นถัดไป   3. ขนาดเล็ก, เร็ว, ถูก, และ scalable   4. มีบริษัทไม่กี่แห่งที่ทำได้ - นี่ไม่ใช่ข่าวเจือจางหุ้น แต่เป็น การยืนยันจากอุตสาหกรรม (industry validation) - AI กำลังระเบิด, optical I/O คือ "gold rush" ใหม่ และ $POET ตกเป็นเป้าหมายของ big tech ทันที สรุป: $POET ได้รับการรับรองจาก Marvell ทำให้ห...

Q: $IREN หุ้นอเมริกาตัวนี้ ถูกเชียร์เกินเหตุหรือเปล่า Grok: ไม่ครับ $IREN ยังไม่ถึงขั้น “ถูกเชียร์เกินเหตุ” แบบฟองสบู่ชัดเจน แต่มันคือหุ้นที่ถูก hype จัดในกลุ่ม miner/AI data center จริง ๆ ตอนนี้อยู่ในช่วง correction แรงจากการ refinance หนี้ ซึ่งทำให้หลายคน panic แต่พื้นฐานยังแข็งและ upside ยังเยอะอยู่สถานการณ์ล่าสุด (3 ธ.ค. 2025)ราคาปิด ~$41.7 (drop จาก $48 → $41 ในวันเดียว -15%)   Market cap ~$13.7B (หุ้นหมุนเวียน ~283 ล้านหุ้น)   ขึ้นมาตลอดปี 2025 ราว +218% (จากจุดเริ่มปี, จุดสูงสุดเคยแตะ $76.4   BTC อยู่ $93,346 (ยังแข็งแรง ไม่ได้ล้ม) สาเหตุที่หุ้นร่วงแรงเมื่อวาน-วันนี้ บริษัทประกาศจะ refinance หนี้ convertible notes 2029/2030 convertible notes (ดอกเบี้ยสูง) โดยออกหุ้นใหม่ขาย (equity offering)   ออก convertible notes ใหม่ (2032/2033) สูงสุด $2.3B เพื่อเอาเงินไปไถ่ถอน notes เก่า → ตลาดกลัว dilution + hedge funds ที่เคย short หุ้นเพื่อ hedge old notes ต้องรีบ buy back/puke หุ้นออกมาเป็นสิบล้านหุ้น (volume เมื่อวาน > double ปกติ) → แต่คนวงในหล...

มองหาหุ้นเด่น…เริ่มจาก “เงินกำลังไหลไปที่ไหน” ที่มา https://x.com/moninvestor/status/1992700651596370000 เวลานักลงทุนพยายามหาหุ้นดี ๆ เพื่อลงทุนระยะยาว มักจะเริ่มจากการคาดเดาอนาคต แต่จริง ๆ แล้วมีวิธีที่ง่ายกว่า––ให้ดูว่าเงินก้อนใหญ่กำลังไหลไปทางไหน เงินจำนวนมากไม่เคยไหลไปแบบไร้เหตุผล เบื้องหลังการทุ่มงบ ส่วนใหญ่เกิดขึ้นเพราะ “ผู้เล่นรายใหญ่” เห็นโอกาสล่วงหน้า ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาล บริษัทเทคระดับโลก หรือสถาบันการเงิน 🏛️ 1. งบประมาณรัฐ ถ้ารัฐบาลเพิ่มงบในอุตสาหกรรมไหน อุตสาหกรรมนั้นจะมี “ดีมานด์ที่แน่นอนและต่อเนื่อง” เพราะรัฐคือผู้ซื้อที่มั่นคงที่สุดในระบบเศรษฐกิจ 🏢 2. การใช้เงินของบริษัทใหญ่ บริษัทระดับโลกไม่ทุ่มเงินเป็นหมื่นล้านแบบสุ่ม พวกเขามีทีมวิเคราะห์อนาคต มีข้อมูลเชิงลึก ถ้าพวกเขาเริ่มขยายงบไปยัง sector ไหนอย่างจริงจัง นั่นคือสัญญาณชัดว่าอนาคตของ sector นั้นกำลังจะเติบโต ⚡ จุดที่เงินกำลังกระโดดเข้าหาในตอนนี้: AI Data Centers ทุกวันนี้ เงินลงทุนใหม่จำนวนมหาศาลกำลังพุ่งเข้าสู่โลก AI Data Centers และมันไม่ใช่แค่เรื่องของ “ชิป AI” อย่างที่หลายคนคิด เบื้องหลังยังรวมถึง… -พลังงานปริ...

เศรษฐศาสตร์ของราคา Neocloud GPU แปลจาก https://x.com/aleabitoreddit/status/1995084174223651180 เมื่อทำให้โครงสร้างต้นทุนและค่าเสื่อมราคาเทียบเท่ากันระหว่างสามผู้เล่นหลัก ผลลัพธ์จะเป็นอย่างไร? เรากำลังดูผู้ให้บริการคลาวด์ GPU ที่มาแรงที่สุด 3 ราย Nebius (NBIS) CoreWeave (CRWV) IREN (IREN) เพื่อความยุติธรรม งานวิจัยใช้ GPU รุ่นเดียวกัน (H100) และ normalized cost เหมือนกันทั้งหมด เช่น – จำนวน 400 GPUs ต่อ 1 MW – ค่าเสื่อมราคา 4 ปี – utilization 85% ผลที่ได้คือ “อัตรากำไรขั้นต้น” จากการให้บริการ GPU แบบ datacenter-scale --- ตัวเลขอัตรากำไรขั้นต้น (Normalized Margin) 1) IREN – Bare-Metal H100 → 35.8% รายได้: ประมาณ $2.50–2.75 ต่อ GPU-hr → รายได้ต่อ MW/ปี = $7.80M ต้นทุน: $5.01M GPU D&A: $3.50M Power: $0.22M ค่าเสื่อม Data Center: $0.47M Networking: $0.25M Middleware ของบุคคลที่สาม: $0.20M กำไรขั้นต้น: $2.79M/MW → 35.8% --- 2) Nebius – Full-Stack H100 → 38.1% รายได้: $3.00–3.50 ต่อ GPU-hr → $9.75M/MW-year ต้นทุน: $6.04M GPU D&A: $3.50M Power (ฟินแลนด์): $0.37M Colo (เช่าตู้ 60%): $...

โพสต์นี้  https://x.com/FelipeGuirao/status/1993487766035087841 จากผู้ใช้ @FelipeGuirao ซึ่งเป็นนักเทรดหุ้นแบบสวิง (swing trader) ที่มีประสบการณ์ 12 ปี โพสต์นี้พูดถึงกลยุทธ์การเทรดหุ้นเพื่อทำกำไร 100%+ โดยเน้นหลัก ๆ 2 อย่าง:  - การหดตัวและขยายตัวของความผันผวน (Volatility contraction/expansion): คือช่วงที่ราคาหุ้นเคลื่อนไหวแคบ ๆ ก่อนจะระเบิดออกไปในทิศทางใหม่ - โมเมนตัม (Momentum): แรงผลักดันของราคาที่กำลังขึ้นหรือลงอย่างต่อเนื่อง เขาแนะนำให้สร้างระบบเทรดที่ผ่านการทดสอบย้อนหลัง (backtested) โดยใช้ 2 องค์ประกอบนี้ แล้วจะไม่มีทางผิดพลาด จากนั้นอธิบาย "วัฏจักรแนวโน้ม (trend cycle)" ใน 6 ขั้นตอนสำหรับการเทรดแบบตามเทรนด์ โดยไป long (ซื้อ) ในหุ้นที่กำลังขึ้น: 1. ขาแรกของเทรนด์ใหม่ (First leg of a fresh new trend): ราคาทะลุฐานใหญ่ (breaking out from a big base) ที่ก่อตัวมานานหลายสัปดาห์หรือเดือน 2. EMA ทั้ง 8, 20, 50 เรียงตัวชิดและแนวโน้มชัด (All 8, 20, 50 EMAs stacked up and trending): เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Exponential Moving Averages) เรียงตัวจากสั้นไปยาวและชี้ขึ้น 3. ย่อลงมาที่ ...

เคยสงสัยไหมว่า นักลงทุนระดับตำนานค้นหาหุ้นชนะตลาดกันอย่างไร? นี่คือหลักพื้นฐานที่ ปีเตอร์ ลินช์ ใช้ในการมองหาบริษัทที่มีศักยภาพสูง! $DBX, $FVRR, $COUR, $AI, $SOUN, $GLBE, $NU, $HIMS, $S, $DUOL, $ROKU, $IOT, $PYPL ที่มา https://x.com/commonsenseplay/status/1994082845305057662 เช็กลิสต์คัดเลือกหุ้นแบบ Peter Lynch 1. ค่า Trailing P/E < 25 2. ค่า Forward P/E < 15 3. การเติบโตของ EPS > 15% 4. อัตราหนี้ต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) < 35% 5. มาร์เก็ตแคป < 5 พันล้านดอลลาร์ 6. ค่า PEG Ratio < 1.2 ทำไมค่า P/E จึงสำคัญ เพื่อหลีกเลี่ยงการ “ซื้อแพงเกินไป” P/E ต่ำ = ความปลอดภัยในการลงทุนสูงกว่า Forward P/E ต่ำกว่า 15 มักบ่งบอกถึงคาดการณ์กำไรที่แข็งแกร่งในอนาคต ตัวอย่างหุ้นที่มีมุมมองด้านมูลค่าที่น่าสนใจ $DBX (Dropbox) $FVRR (Fiverr) $COUR (Coursera) $PYPL (Paypal) EPS Growth > 15% - การเติบโตของกำไรคือเครื่องยนต์สำคัญของราคาหุ้นในระยะยาว - บริษัทที่แข็งแกร่งมักเติบโตอย่างสม่ำเสมอ ไม่ใช่เป็นครั้งคราว ตัวอย่างกลุ่มหุ้นเติบโตสูง กลุ่ม AI: $AI (C3.ai), $SOUN (SoundHound) การชำระเงินดิจิทั...

เรื่องราวเบื้องหลัง: Google TPU คืออะไร และทำไมถึงสำคัญ Google พัฒนาชิปของตัวเองที่เรียกว่า TPU (Tensor Processing Unit)—ชิปเฉพาะทางสำหรับ AI รุ่นใหญ่ของยุคนี้ ไม่ต่างจากหัวใจที่เต้นอยู่ในเบื้องหลังของบริการอย่าง Search, YouTube, Maps และระบบ AI ใหม่ ๆ ยิ่ง AI เติบโตเร็วเท่าไร - เครือข่ายซัพพลายเชนที่สนับสนุนชิปรุ่นใหม่ ๆ ก็ยิ่งสำคัญมากขึ้นเท่านั้น ภาพนี้กำลังบอกเราว่า ใครบ้างเป็นผู้เล่นหลัก ในซัพพลายเชนของ TPU รุ่นต่าง ๆ --- TPU สามตระกูลใหญ่ 1. Ironwood / Ghostfish – รุ่นที่ร่วมออกแบบกับ Broadcom 2. Sunfish – ยังคงร่วมงานกับ Broadcom 3. Zebrafish – มี MediaTek เข้ามาเป็นแกนนำด้านการออกแบบ แต่ละรุ่นมีเครือข่ายซัพพลายเออร์ที่แตกต่างกันออกไป และนี่คือสัญญาณสำคัญสำหรับนักลงทุนและนักเทรด—เพราะทุกบริษัทในสายนี้มีโอกาส “โตพร้อมกับกระแส AI” --- ซัพพลายเชนถูกแบ่งตามขั้นตอนการสร้างชิป ลองนึกว่าคุณเดินผ่านโรงงานประกอบชิปทีละแผนก… 1) Design Partner – หุ้นสมองของชิป Broadcom (AVGO) MediaTek พวกเขาเป็นต้นทางของการออกแบบชิป TPU แต่ละรุ่น การได้เป็นพาร์ตเนอร์กับ Google คือการการันตีรายได้และออเดอร์ร...

ลองนึกภาพว่าอุตสาหกรรมโฟโตนิกส์คือ “เส้นเลือดใหญ่” ของยุคข้อมูลความเร็วแสง ทุกครั้งที่ข้อมูลถูกส่งผ่านเคเบิลใยแก้ว ทุกครั้งที่ศูนย์ข้อมูลต้องประมวลผลมหาศาล หรือแม้แต่ตอนที่อุปกรณ์ AI ต้องเชื่อมต่อกัน—เบื้องหลังทั้งหมดคือเทคโนโลยีแสงที่ทำหน้าที่ขับเคลื่อนโลกดิจิทัลแบบเงียบๆ --- 1) อุปกรณ์ออปติคอลและทรานซีฟเวอร์ เหมือนเป็น “ท่อส่งสัญญาณความเร็วแสง” ที่ช่วยให้ข้อมูลไหลแบบไม่ติดขัด บริษัทในกลุ่มนี้ผลิตส่วนประกอบสำคัญ เช่น เลเซอร์ ฟิลเตอร์ และทรานซีฟเวอร์ที่ทำหน้าที่แปลงสัญญาณไฟฟ้าเป็นสัญญาณแสง (และกลับกัน) เพื่อส่งข้อมูลระหว่างศูนย์ข้อมูลหรือเครือข่ายความเร็วสูง Lumentum (LITE) ผู้เชี่ยวชาญด้านเลเซอร์ความแม่นยำสูง Coherent (COHR) ผู้เล่นรายใหญ่ในอุปกรณ์แสง ตั้งแต่สื่อสารจนถึงอุตสาหกรรม Applied Optoelectronics (AAOI) โดดเด่นในทรานซีฟเวอร์สำหรับดาต้าเซ็นเตอร์ ทำไมนักเทรดควรสนใจ? เพราะทุกครั้งที่ความต้องการ AI เพิ่มขึ้น ความต้องการส่งข้อมูลก็เพิ่มตาม และกลุ่มนี้คือหัวใจของการขยาย bandwidth แบบก้าวกระโดด --- 2) ซิลิคอนโฟโตนิกส์และ Co-Packaged Optics นี่คือเทคโนโลยีที่หลายคนมองว่าเป็น “อนาคตของ...

10 หุ้นราคาต่ำกว่า 5 ดอลลาร์ที่อาจให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าในช่วงเดือนข้างหน้า ที่มา https://x.com/InvestmentGuru_/status/1993146813356847210 $BITF – ธุรกิจขุดบิตคอยน์และโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่กำลังขยายการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ประสิทธิภาพการขุดดีขึ้น เหมาะกับวัฏจักรคริปโตที่ยังเดินหน้า $POET – บริษัทเซมิคอนดักเตอร์ที่พัฒนาเทคโนโลยี Optical Interposer แบบก้าวกระโดด รองรับการเชื่อมต่อยุคใหม่และเร่งสมรรถนะฮาร์ดแวร์ด้าน AI $RR – บริษัทหุ่นยนต์อัตโนมัติที่ได้แรงหนุนจากต้นทุนแรงงานที่เพิ่มขึ้น และการนำระบบอัตโนมัติไปใช้มากขึ้นทั้งในร้านอาหารและอุตสาหกรรม $EVTL – ผู้พัฒนาอากาศยานไฟฟ้าที่มุ่งสู่การบินยั่งยืน กำลังก้าวหน้าในด้านกฎระเบียบและมีพันธมิตรเชิงกลยุทธ์เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง $BB – เทคโนโลยีไซเบอร์ซีเคียวริตี้และ IoT ที่อยู่ในช่วงพลิกฟื้นธุรกิจ มุ่งสู่บริษัทซอฟต์แวร์เต็มตัว พร้อมพื้นฐานที่ค่อย ๆ ดีขึ้น $KRKNF – Kraken Robotics ผู้นำเทคโนโลยีใต้น้ำ หุ่นยนต์ใต้น้ำ และระบบโซนาร์ พร้อมสัญญาด้านกลาโหมมากมาย ถือเป็นหุ้นเชิงกลยุทธ์ด้านการป้องกันประเทศ $UROY – การลงทุนที่เปิดโอกาสรับประโยชน์จากราคาย...

หุ้นเติบโตของอเมริกาที่น่าจับตา — บริษัทที่มี “รายได้จริง สัญญาจริง” ที่มา https://x.com/RealJGBanks/status/1992639975117181120 หลายครั้งนักเทรดมือใหม่เจอหุ้นที่เล่าเรื่องสวยหรู แต่เมื่อดูงบจริง… ยังไม่ทำเงินหรือรายได้ยังไม่มั่นคง แต่กลุ่มหุ้นด้านล่างนี้คือ ของจริง ในเชิงธุรกิจ พวกเขามีลูกค้า มีสัญญารายได้ชัดเจน และอยู่ในอุตสาหกรรมเติบโตระดับเมกะเทรนด์ของโลก ลองมองรายการต่อไปนี้เหมือน “แผนที่โอกาส” เพื่อค้นหาว่ากระแสใหญ่ของโลกกำลังพาเงินทุนไหลไปทางไหน 1) HPC / โครงสร้างพื้นฐาน AI อุตสาหกรรมนี้คือกระดูกสันหลังของโลก AI ทั้งหมด – หากไม่มี Data Center, GPU Cluster, หรือ Supercomputer บริษัท AI ก็เดินต่อไม่ได้ $IREN – รายได้แตะหลักหลายร้อยล้านดอลลาร์ พร้อมดีลด้าน AI Compute จริง ไม่ใช่แค่อนาคตลอยๆ บริษัทนี้กำลังก้าวจาก “เหมืองคริปโต” ไปสู่ “ผู้ให้บริการกำลังประมวลผล AI” แบบเต็มรูปแบบ $BITF – ยังคงมีรายได้จากเหมืองอยู่จริง และกำลังขยายธุรกิจ HPC เพื่อจับตลาด AI ที่กำลังระเบิด $CIFR – จุดเด่นคือรายได้จากการโฮสต์และการขยายความสามารถด้าน Compute อย่างต่อเนื่อง นักเทรดมองกลุ่มนี้เหมือน “ตัก...

Amkor $AMKR – ผู้นำเซมิคอนดักเตอร์ด้านแพ็กเกจจิ้งที่คนยังมองข้าม ที่มา  https://x.com/Venu_7_/status/1992400939148517732?s=20 Ticker: $AMKR ราคาปัจจุบัน: $32 มาร์เก็ตแคป: $7.9B 1) Amkor ทำอะไร? และ “กำแพงการแข่งขัน” ของเขาคืออะไร? สิ่งที่ Amkor ทำ รับชิปที่เพิ่งผลิตเสร็จจาก TSMC หรือ Samsung จากนั้นนำมา “แพ็กเกจ จัดทดสอบ และตรวจสอบความพร้อม” ให้มั่นใจว่ามันใช้งานได้จริงในมือถือ รถยนต์ เซิร์ฟเวอร์ ไปจนถึงฮาร์ดแวร์ AI พูดง่าย ๆ คือ “ขั้นตอนสุดท้ายก่อนส่งชิปให้ลูกค้า” จุดแข็งที่ทำให้แทนที่ได้ยาก เปลี่ยนผู้ผลิตแพ็กเกจจิ้งยากมาก: เพราะชิปถูกออกแบบให้เข้ากับแพ็กเกจของ Amkor เมื่อจะย้ายไปเจ้าอื่นต้องเสี่ยงและเสียเงินมหาศาล ขนาดโรงงานระดับโลก: OSAT รายเล็กไม่มีทางสู้ด้านสเกลการผลิต เชื่อถือได้ในอุตสาหกรรมยานยนต์: ผ่านมาตรฐานคุณภาพที่โหดที่สุด เทคโนโลยีล้ำหน้า: รองรับแพ็กเกจจิ้งยุคใหม่ที่ยากและซับซ้อน ซึ่งคู่แข่งบางรายทำไม่ได้ Amkor อยู่ในกลุ่ม Tier-1 OSAT — คือระดับสูงสุดของบริษัทที่รับประกอบและทดสอบชิปให้แบรนด์ใหญ่ ๆ ทั่วโลก ทั้งสมาร์ตโฟน รถยนต์ เซิร์ฟเวอร์ และระบบ AI 2) พื้นฐานธุรกิจ (Fu...

20 หุ้น Small-Cap ความเสี่ยงสูง–ผลตอบแทนสูงที่ควรจับตา หุ้นกลุ่ม Small-Cap คือพื้นที่ที่ “นวัตกรรม” กับ “ความเสี่ยง” มาบรรจบกัน บางตัวอาจเติบโตแบบก้าวกระโดด — แต่ก็ผันผวนหนักเช่นกัน $ASST – ผู้เล่นในโลกคริปโตและดิจิทัลแอสเซท มีทุนสำรองเป็น Bitcoin จำนวนมาก พร้อมโครงการด้านสินทรัพย์ดิจิทัลที่กำลังขยายตัว $CAN – บริษัทขุดบิตคอยน์ที่มีทั้งประวัติการขุดเองและผลิตเครื่องขุด พร้อมถือครอง Bitcoin จำนวนมาก ทำให้ราคาคริปโตมีผลโดยตรง $BITF – บริษัทขุดบิตคอยน์ที่มีรายได้เสริมจากดาต้าเซ็นเตอร์ บริการโฮสติ้งและให้เช่าพื้นที่ ทำให้มีโอกาสเติบโตมากกว่าการขุดอย่างเดียว $RR – บริษัทหุ่นยนต์ดาวรุ่งที่ได้อานิสงส์จากกระแส Automation และ AI หากได้สัญญารายใหญ่มีโอกาสโตแรง แต่กลุ่มหุ่นยนต์ Small-Cap มีความเสี่ยงสูงโดยธรรมชาติ $DVLT – ผู้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI และดาต้า แม้ดีมานด์เพิ่มขึ้น แต่ต้องแข่งขันกับยักษ์ใหญ่ในวงการคลาวด์และ AI $MVST – ผู้ผลิตแบตเตอรี่และระบบกักเก็บพลังงานสำหรับ EV มีโอกาสเติบโตตามกระแสยานยนต์ไฟฟ้า แต่ต้องรับมือการแข่งขันและการขยายกำลังผลิต $DGXX – บริษัทพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานพลังง...

การวิเคราะห์หุ้น IREN (Iris Energy Limited) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด NASDAQ (สหรัฐฯ) รหัส IREN โดยโพสต์นี้โฟกัสที่เหตุผลที่หุ้นตัวนี้พุ่งขึ้นถึง 1300% ตั้งแต่เดือนเมษายน 2025 (จากราคาประมาณ 12 ดอลลาร์ ขึ้นไปสูงสุดราว 66 ดอลลาร์) พร้อมกราฟจาก TradingView ที่มีคำอธิบายละเอียด ผมจะอธิบายแบบละเอียดแต่เข้าใจง่าย โดยแบ่งเป็นส่วน ๆ เหมือนในกราฟ เพื่อให้คุณนำไปใช้เทรดหรือวิเคราะห์ได้สบาย ๆ ไม่ต้องงงกับศัพท์เทคนิคภาษาอังกฤษมากนัก  ที่มา  https://x.com/TannersTrades/status/1980694550701289610?s=20 1. ภาพรวมธุรกิจของ IREN และเหตุผลหลักที่หุ้นขึ้นแรง (จากเนื้อหาโพสต์หลัก)IREN เป็นบริษัทที่เดิมทีทำธุรกิจขุดบิทคอยน์ (Bitcoin Mining) แต่ได้เปลี่ยนทิศทางไปเน้น ศูนย์ข้อมูล (Datacenter) สำหรับ AI และการประมวลผลคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นเทรนด์ร้อนแรงในปี 2025 เพราะความต้องการ GPU (หน่วยประมวลผลกราฟิก) จากบริษัทเทคยักษ์ใหญ่ เช่น NVIDIA (NVDA) เพิ่มขึ้นมหาศาลเหตุผลหลักที่หุ้นขึ้น 1300% จากเดือนเมษายน (ตามที่ @TannersTrades บอก): - เริ่มมีกำไร (Turned profitable): จากขาดทุนกลายเป็นกำไรชัดเจนในไตรมาส...