รีวิว การเทรด 2025 ของ ZYO

-
Image
ผลตอบแทน : 30% (เฉลี่ย 6 พอร์ต) Big winners : amd, avgo, sndk, crcl, nbis, crdo รีวิวตัวเอง : ไม่พอใจในความสามารถ ยังอ่อนประสบการณ์และทักษะ (มองแง่ดีคือ สามารถพัฒนาได้อีก) ถ้าเก่งจริงก็รวยไปแล้ว (มาตรฐานของคนเก่งคือ 100%) จุดอ่อน Fomo : รีบเข้าไวเกินไป รับมีด(เคยรับได้ที่MA เลยทำซ้ำ แต่เวิร์คแค่ครั้งเดียว) ราคายังอยู่ในช่วงชุลมุน (แกว่งยังไม่นิ่ง) แล้วเจอเขย่าให้ stop = มืออ่อน Overtrading : มีเงินสดค้างไม่ได้ ต้องรีบซื้อหุ้นตัวใหม่ทันที กลายเป็นผิดจังหวะ ให้ตัดขาดทุนทันที (ตลาดไฟเหลือง ไฟแดง มักจะ overtrading และโดนเยอะ) กระจายความเสี่ยงมากเกินไป : ซื้อ 5-10 ตัว ในพอร์ตเดียว พอคิดถูกก็ได้น้อย เจ็บหนักเมื่อคิดผิด ( losing streak + overtrading) ตอนนี้ลดแล้ว เหลือ 2-4 ตัว มีปัญหาทางสภาพจิต : จิตนักพนันหมู อยากเทรดตลอดเวลา แล้วหลอกตัวเองว่าเป็นโอกาส ทั้งที่แท้จริงแล้วมันเป็นความเสี่ยงมากกว่า รับมือหุ้นสวิงโหดไม่ดี : เจอเขย่าไม่ได้ มักอยากขาย หาเหตุผลในการขาย(มันหลุดแนวรับไง) ทำให้เฉียดรวย(stx, wdc,  rklb) จุดแข็ง ทนถือได้เก่ง : ถ้าได้หุ้นผู้ชนะ ซื้อแล้วกำไรทันที ราคาทำตัวดี(ไม่สว...

Win Rate ที่สูงไม่ได้ชี้ขาดว่าใครจะเป็นนักเทรดที่สำเร็จ

-

Win Rate ที่สูงไม่ได้ชี้ขาดว่าใครจะเป็นนักเทรดที่สำเร็จ

ถึงแม้ว่าระบบเทรดที่ให้ Win Rate จะช่วยให้คุณรู้สึกสบายใจ

แต่ตัวที่ชี้วัดว่าคุณจะรวยหรือไม่รวย คือ ขนาดของเงินกำไรที่คุณได้จากหุ้นผู้ชนะ ต้องใหญ่กว่าขนาดของเงินที่คุณต้องตัดขาดทุนจากผู้แพ้หลาย ๆ เท่า ตรงนี้ต่างหากที่สำคัญกว่า

.

อันดับแรกเลย คุณต้องยอมรับให้ได้ว่า ไม่มีนักเทรดหรือนักลงทุน(ที่สำเร็ตจ)คนไหนที่ไม่เคยขาดทุนและไม่ตัดขาดทุน

ไม่มีระบบเทรดใดที่ชนะ 100%

ถ้าคุณรับข้อแรกได้ ข้อสองที่คุณทำได้ จะช่วยให้คุณรอดและรวย

นั่นคือ คุณต้องจำกัดขนาดของความเสียหายที่คุณขายตัดขาดทุนจากหุ้นผู้แพ้ให้เสียน้อยที่สุดให้ได้ ...ด้วยการคำนวณว่าคุณจะยอมเสี่ยงเท่าไหร่ต่อการเทรดแต่ละครั้ง

.

ไม่มีระบบเทรดใดที่ชนะ 100%

แทนที่จะหมกมุ่นไปกับการหาทางพัฒนาระบบให้ชนะทุกครั้ง

ก็ให้ไปหาทางจัดการขนาดความสูญเสียให้เสียน้อยหว่ากับรางวัลที่คุณจะได้ ... วิธีนี้ต่างหากที่จะช่วยให้ผลประกอบการเทรดของคุณได้กำไรในระยะยาว

.

ความลับของการเทรดที่สำเร็จนั้น

ไม่ได้ขึ้นอยู่กับ Win Rate ที่สูง ๆ

มันคือความเด็ดขาดในการออกจากการเทรดที่แพ้ให้ไวที่สุด

และความอึดในการทนรวยกับหุ้นผู้ชนะให้นานที่สุด

.

ถ้าคุณรู้ว่าระบบของคุณมี Win Rate แค่ 60%

ทำไมคุณต้องคาดหวังว่าทุกการเทรดของคุณจะต้องชนะ 100% ด้วยล่ะ?

.

จาก Peter Robbins

ถ้าคุณสนใจอยากเรียนรู้ประเด็น Win Rate ให้มากขึ้น

แนะนำให้อ่านหนังสือ #ศาสตร์และศิลปะของการปั้นพอร์ตให้เติบโตสม่ำเสมอ ครับ


7 บทความยอดนิยมในรอบ 30 วันที่ผ่านมา

รวมแนวทางการนับคลื่นจากเซียน Elliott Wave

-
Image
(ขอแชร์ของฟรี สำหรับมือใหม่ก่อนนะครับ) คลังความรู้การเทรดการเล่นหุ้นสำหรับนักเทรดมือใหม่ ชมฟรี คลิกเข้าไปเรียนรู้ได้ทันทีที่  https://www.zyo71.com/p/index-of-zyo.html (แนะนำงานเขียนใหม่ล่าสุดครับ) ๑. เล่มนี้จะเปิดเผยอีกด้านของการเทรดแนวเทคนิคอล จากมุมมองของนักเทรดประสบการณ์ 10-40 ปี มือใหม่ควรอ่านนะครับ จะได้ใช้เทคนิคอลได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ผมขอบอกเลยว่า แค่รู้เทคนิคอล ยังไม่พอจริง ๆ เล่มนี้จะบอกความจริงให้คุณ แบบที่ไม่เคยมีใครบอกมาก่อน มือโปรเขามองการวิเคราะห์ทางเทคนิคว่ายังไงบ้าง มีจุดแข็งอยู่ตรงไหน? อะไรคือจุดอ่อนของเทคนิคอล แล้วจะใช้งานมันยังไงเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด? ๒. ทำไมทั้งที่ใช้อินดิเคเตอร์ตัวเดียวกัน หรือใช้ Price Pattern ก็ตัวเดียวกัน ...แต่ทำไมนักเทรดมือโปรได้กำไรสม่ำเสมอ? ...ทว่ามือใหม่กลับเอาตัวไม่รอด...ขาดทุนซ้ำซาก? ปัญหามาจากเทคนิคอล? หรือมาจากส่วนอื่นกันแน่? ๓. นำเสนออีกมุมของเทคนิคอล ที่ไม่มีใครบอกคุณตรง ๆ ว่าแท้จริงแล้วเทคนิคอล ...เทคนิคอลไม่ได้สวยหรู ไม่ได้มหัศจรรย์หรือเป็นสูตรวิเศษอะไรเลย?! ... มือโปรไม่ได้มองแบบที่มือสมัครเล่นมองเลยแม้แต่น้อย!! ๔. ...
Read more

ชมฟรี! คอร์สหุ้น ออนไลน์ 170 คลิป จัดเต็ม ไม่มีกั๊ก Free Full Trading Course by Zyo

-
Image
ตอนนี้ อีบุ๊ก "EQ ความได้เปรียบทางอารมณ์สำหรับนักเทรด"  มีจำหน่ายที่แอพ Mebmarket แล้วครับ http://www.mebmarket.com/index.php?action=BookDetails&data=YToyOntzOjc6InVzZXJfaWQiO3M6NzoiMTk5MjQzNSI7czo3OiJib29rX2lkIjtzOjY6IjI4MzE5NiI7fQ ราคา 220 บาท ขอบคุณแฟนคลับทุกท่านที่ให้การสนับสนุนผลงานครับ ถ้าสนใจก็ inbox ไปที่เฟสส่วนตัวของผมได้ครับ https://www.facebook.com/zyoit/ ปล. จะมีการสัมภาษณ์ก่อนนะ ว่าพร้อมแค่ไหนและสามารถสอนกันได้หรือไม่ **** มีคนถามมาเหลือเกินว่า "คุณ zyo มีคอร์สสอนมั้ย?" มีครับ ท่านสามารถ/เรียนออนไลน์ จากยูทูปได้เลย ฟรีด้วยครับ ไม่มีราคาที่ต้องจ่ายเลย ถือเป็น " ความรู้การเทรด/การเล่นหุ้น " ที่ " รุ่นพี่ ส่งต่อให้รุ่นน้อง " ก็แล้วกันนะ เพราะผมเองก็มีวันนี้ได้เพราะ ความรู้การเทรดฟรี ๆ  จากโลกออนไลน์นี่แหละ ผมเอาไปเป็นครูพักลักจำ เรียนรู้ ด้วยตนเองล้วน ๆ ครับ วันนี้ ผมพอตั้งหลักได้แล้ว จึงอยากส่งต่อความรู้ให้รุ่นน้องเอาไปประยุกต์ใช้ต่อไปครับ ใครอยาก เรียนหุ้นออนไลน์ฟรี เรียนหุ้นแนวเทคนิค คอร์สหุ้นราคาถูก (เพราะฟรี) คอร์สเรียนหุ้นมื...
Read more

กราฟหุ้น GFPT ล่าสุด

-
Image
เห็นทรงของ หุ้น GFPT น่าสนใจ เลยเอากราฟมาเขียนให้ท่านได้อ่านกันครับ ลักษณะธุรกิจของ GFPT GFPT : บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) กลุ่มบริษัทประกอบธุรกิจการเกษตรครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่ธุรกิจอาหารสัตว์ ธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไก่ปู่ย่าพันธุ์ ธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไก่พ่อแม่พันธุ์ ธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อ ธุรกิจชำแหละและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อไก่ โดยผลิตภัณฑ์หลักของกลุ่มบริษัท ได้แก่ อาหารสัตว์บก อาหารสัตว์น้ำ และผลิตภัณฑ์จากเนื้อไก่ รวมถึง เนื้อไก่สด อาหารแปรรูปจากเนื้อไก่ และ อาหารปรุงสุกพร้อมรับประทาน จำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ จากกราฟข้างบนท่านเห็นโอกาสอะไรบ้างมั้ยครับ? ผมจะชี้ให้ท่านดูนะ เมื่อลากเส้น trend line พาดจุดต่ำสุดของกราฟล่าสุด พบว่า มันมีแนวโน้มขาขึ้น เพราะเส้น trend line เฉียงขึ้น ราคาทำจุดสูงสุดใหม่ได้หลายครั้ง ต่อมาดู price pattern เห็นโอกาสอะไรมั้ยครับ? GFPT กำลังทำทรง cup with handle อยู่น่ะสิ ก็น่าลุ้นต่อไปว่า มันจะสำเร็จหรือล้มเหลว โดยมี scenario ของมันดังนี้ A) มันทะลุยอดเดิมขึ้นไป ทำจุดสูงสุดใหม่ได้ เพราะ cup with handle สำเร็จ B) ราค...
Read more

(มือใหม่เล่นหุ้น) Wyckoff Logic ของดีที่เม่ามือใหม่เอาไปใช้ได้ง่ายๆ

-
Image
ผมว่าแนวคิดที่อธิบายทรงของวัฏจักรราคาหุ้นได้ดี และเห็นซ้ำๆ เห็นบ่อยๆ โดยเม่ามือใหม่สามารถเอาไปใช้ได้ หน้าตามันเป็นแบบนี้ครับ จุดสังเกตที่ผมได้จากทฤษฎีนี้ก็คือ ราคาไม่ได้วิ่งขึ้นพรวดเดียวหรอก มัน "ขึ้นไป พักไป" ช่วงที่พักนี่แหละที่เรียกว่า "ฐานราคา" อยากให้ท่านจับตาดูตรงนี้ให้ดี เอาแค่ฐานราคาพอ ข้อดีของฐานราคา คือมันช่วยให้เราเดาได้ว่าราคาจะไปทางไหนได้ง่ายมากๆ คือถ้า "ไม่ขึ้นไปต่อ" ก็ "กลับตัวลงแรง" ทรงของฐานราคา มีหลายแบบ ที่ผมเคยรวบรวมและเห็นบ่อยก็มีดังนี้ แต่ถ้าจะให้แนะนำและเห็นบ่อย ใช้งายมากก็คือแบบ "กล่อง" หรือ flat base ภาพด้านล่างมุมซ้ายมือของท่านนั่นแหละครับ ทรงของมันคือราคาแกว่งแคบๆ เพื่อรอเลือกทาง " ไม่ขึ้น ก็ลง " ดู GL นะครับ ก่อนที่ราคาจะดีดแรง มันมีการย่ำเพื่อสร้างฐาน ให้ราคาบีบตัวแคบๆก่อนเสมอ ท่านก็แค่ลากเส้นแนวนอนคอยดักเอาไว้ ถ้าทะลุก็ซื้อตามไป แต่ท่านก็ต้องสังเกตให้ดีนะ ว่าการแกว่งต้องแคบๆจริงๆ หวือหวาเขียวยาวแดงยาวไม่เอา เพราะมันเป็นช่วงแจกจ่ายแล้ว เส...
Read more

อธิบาย Wyckoff Accumulation Phase แบบละเอียดยิบ

-
Image
(ขอแนะนำงานเขียนใหม่ล่าสุดครับ) ๑. เล่มนี้จะเปิดเผยอีกด้านของการเทรดแนวเทคนิคอล จากมุมมองของนักเทรดประสบการณ์ 10-40 ปี ว่าเขามองการวิเคราะห์ทางเทคนิคว่ายังไงบ้าง มีจุดแข็งอยู่ตรงไหน? อะไรคือจุดอ่อนของเทคนิคอล แล้วจะใช้งานมันยังไงเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด? ๒. ทำไมทั้งที่ใช้อินดิเคเตอร์ตัวเดียวกัน หรือใช้ Price Pattern ก็ตัวเดียวกัน ...แต่ทำไมนักเทรดมือโปรได้กำไรสม่ำเสมอ? ...ทว่ามือใหม่กลับเอาตัวไม่รอด...ขาดทุนซ้ำซาก? ปัญหามาจากเทคนิคอล? หรือมาจากส่วนอื่นกันแน่? ๓. นำเสนออีกมุมของเทคนิคอล ที่ไม่มีใครบอกคุณตรง ๆ ว่าแท้จริงแล้วเทคนิคอล ...เทคนิคอลไม่ได้สวยหรู ไม่ได้มหัศจรรย์หรือเป็นสูตรวิเศษอะไรเลย?! ... มือโปรไม่ได้มองแบบที่มือสมัครเล่นมองเลยแม้แต่น้อย!! ๔. ไม่เหมาะสำหรับคนที่บูชาเทคนิคอลแบบงมงาย ...ไม่เหมาะสำหรับคนที่ต้องการรวยเร็ว ๆ จากการเทรด ... แต่เหมาะสำหรับคนที่อยากใช้เทคนิคอลให้ถูกต้องแบบที่มือโปรเขาใช้กันเป็นบรรทัดฐานครับ eBook :   การวิเคราะห์ทางเทคนิคที่นักเทคนิคอลมือโปร ประสบการณ์ 10 ปี++ อยากบอกมือใหม่ รู้ก่อน...รอดก่อน  มีขายที่ mebmarket นะครับ  ตามลิง...
Read more

คำคมเกี่ยวกับเคล็ดวิชาจากหนังเรื่อง กังฟูแพนด้า

-
Image
กังฟูแพนด้า  ภาค 1 จากแฟนพันธ์แท้ กลายเป็นสุดยอดนักกังฟู - วิทยายุทธ์ฝึกได้ แต่ความหลงไหลฝึกไม่ได้ - ฝึกจากความเป็นตัวตนสันดานของลูกศิษย์เอง - เมื่อรู้ว่าตัวเองเป็นใคร จะฝึกก็ไม่ยาก ไม่เสียเวลาอีกต่อไป - ไม่มีสูตรลับ มีแต่ความเชื่อความศรัทธาในตัวเอง - ในการทำสิ่งที่พิเศษนั้นไม่ต้องการสูตรลับ เพียงแค่เราเชื่อว่ามันพิเศษ - แต่กว่าจะรู้ว่าไม่มีสูตรลับ คือคุณต้องแม่นพื้นฐานเสียก่อน - ไต้ลุง ผิดหวังไม่เคยโทษตัวเอง - ชนะแบบนอกรีต ด้วยสไตล์และทรัพยากรของตัวเอง(ความอ้วน หยุ่น) ที่ไม่มีใครทำได้ เก่งในสไตล์นั้นใที่สุดในโลก . ภาค 2 จิตปล่อยวาง - ค้นหาวิถีแห่งตนเอง ด้วยจิตปล่อยวาง ตระหนักว่าปัญหาที่แท้จริงไม่ใช่ภายนอก แต่อยู่ที่ใจตัวเอง จึงสามารถปล่อยวาง และเจอวิถีแห่งตนเองได้ - เจ้าต้องปล่อยวางเรื่องที่เป็นอดีตเพราะมันไม่ได้สำคัญอะไรเลย แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือตอนนี้ ว่าเจ้าเลือกที่จะเป็นใคร . ภาค 3 สอนให้เจ้าเป็นเจ้า - ถ้าเจ้าทำแต่สิ่งที่ทำได้เจ้าจะไม่มีวันดีขึ้นกว่าตอนนี้ - เจ้าเป็นมากกว่าที่เจ้าเห็น พลังวรยุทธ์รอเจ้าอยู่ พลังลึกล้ำเกินกว่าเจ้าจะจินตนาการ - ข้าไม่ต้องเปลี่ยนเจ้าให้เป็นข้า ข...
Read more

Grok? $IREN หุ้นอเมริกาตัวนี้ ถูกเชียร์เกินเหตุหรือเปล่า?

-
Q: $IREN หุ้นอเมริกาตัวนี้ ถูกเชียร์เกินเหตุหรือเปล่า Grok: ไม่ครับ $IREN ยังไม่ถึงขั้น “ถูกเชียร์เกินเหตุ” แบบฟองสบู่ชัดเจน แต่มันคือหุ้นที่ถูก hype จัดในกลุ่ม miner/AI data center จริง ๆ ตอนนี้อยู่ในช่วง correction แรงจากการ refinance หนี้ ซึ่งทำให้หลายคน panic แต่พื้นฐานยังแข็งและ upside ยังเยอะอยู่สถานการณ์ล่าสุด (3 ธ.ค. 2025)ราคาปิด ~$41.7 (drop จาก $48 → $41 ในวันเดียว -15%)   Market cap ~$13.7B (หุ้นหมุนเวียน ~283 ล้านหุ้น)   ขึ้นมาตลอดปี 2025 ราว +218% (จากจุดเริ่มปี, จุดสูงสุดเคยแตะ $76.4   BTC อยู่ $93,346 (ยังแข็งแรง ไม่ได้ล้ม) สาเหตุที่หุ้นร่วงแรงเมื่อวาน-วันนี้ บริษัทประกาศจะ refinance หนี้ convertible notes 2029/2030 convertible notes (ดอกเบี้ยสูง) โดยออกหุ้นใหม่ขาย (equity offering)   ออก convertible notes ใหม่ (2032/2033) สูงสุด $2.3B เพื่อเอาเงินไปไถ่ถอน notes เก่า → ตลาดกลัว dilution + hedge funds ที่เคย short หุ้นเพื่อ hedge old notes ต้องรีบ buy back/puke หุ้นออกมาเป็นสิบล้านหุ้น (volume เมื่อวาน > double ปกติ) → แต่คนวงในหล...
Read more