Gain-to-Pain Ratio คือสิ่งที่นักเทรดมือใหม่ต้องรู้ มันคืออะไร? คำนวณยังไง มาดูกัน

Image
Gain-to-Pain Ratio (GPR) คืออัตราส่วนที่ใช้วัดประสิทธิภาพของการลงทุน โดยการเปรียบเทียบระหว่างกำไรที่ได้รับกับความเสี่ยงหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการลงทุน GPR เป็นเครื่องมือที่นิยมใช้ในวงการการเงินเพื่อวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของกองทุนหรือพอร์ตการลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการลงทุนที่มีความผันผวนสูง แนวทางการคำนวณ สมมุติว่าเรามีผลตอบแทนรายเดือนสำหรับกองทุนหนึ่งในช่วง 12 เดือนดังนี้: - มกราคม: 2% - กุมภาพันธ์: -1% - มีนาคม: 3% - เมษายน: -2% - พฤษภาคม: 4% - มิถุนายน: -1% - กรกฎาคม: 2% - สิงหาคม: -3% - กันยายน: 1% - ตุลาคม: -1% - พฤศจิกายน: 2% - ธันวาคม: -1% 1. ผลรวมของผลตอบแทนรายเดือนที่เป็นบวก: [ 2% + 3% + 4% + 2% + 1% + 2% = 14% ] 2. ผลรวมของค่าผลตอบแทนรายเดือนที่เป็นลบ: [  -1%  -2% -1% -3%  -1% -1% = 9%] 3. คำนวณ Gain-to-Pain Ratio: ค่า GPR ที่สูงกว่า 1 บ่งบอกว่าผลตอบแทนที่ได้รับสูงกว่าความเสี่ยงหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น ซึ่งถือเป็นสิ่งที่ดีในการลงทุน โดยสรุป Gain-to-Pain Ratio เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการประเมินผลตอบแทนเทียบกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการลงทุน ช่วยให้นักลงทุน

ถ้าอยากประสบความสำเร็จในการเทรด/ลงทุน จงให้ EQ มาก่อน IQ

 


ตอนนี้ อีบุ๊ก "EQ ความได้เปรียบทางอารมณ์สำหรับนักเทรด" 
มีจำหน่ายที่แอพ Mebmarket แล้วครับ
ราคา 220 บาท
ขอบคุณแฟนคลับทุกท่านที่ให้การสนับสนุนผลงานครับ


แม้แต่ Warren Buffett หนึ่งในนักลงทุนที่มีอิทธิพลและประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลกยังกล่าวว่า "การลงทุนไม่ใช่เกมที่คนที่มี IQ 160 จะเอาชนะคนที่มี IQ 130"


จะเป็นอย่างไรถ้าฉันบอกคุณว่า Mr. X ซื้อหุ้นของบริษัท Y ที่ 180 และออกจากหุ้นที่ 360 และจองกำไร 100% แต่เพียงไม่กี่เดือนต่อมา ขณะที่ตลาดพุ่งสูงขึ้นและเห็นเพื่อนของเขาร่ำรวยขึ้น Mr. X กลับเข้าสู่หุ้นที่ 680 และออกจากหุ้นที่ 175 เมื่อราคาพัง คุณอาจพูดว่า - ฮ่า! ผู้ชายต้องไม่ฉลาดหรือไม่มีความรู้ดีพอ

แต่คุณจะต้องประหลาดใจเมื่อรู้ว่า Mr. X คือ Sir Isaac Newton นักคณิตศาสตร์และนักวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคของเขา


เขาเป็นนักลงทุนแบบอนุรักษ์นิยมมาเกือบตลอดชีวิต อย่างไรก็ตาม ในปี 1720 เมื่อตลาดหุ้นลอนดอนเริ่มเฟื่องฟู เขาก็ติดอยู่กับความบ้าคลั่งในตลาดหุ้นของบริษัท South Sea Company และสูญเสียเงินออมไปครึ่งหนึ่งของชีวิต ชายคนหนึ่งที่คำนวณลอการิทึมถึง 50 ตำแหน่งล้มเหลวในการคำนวณ


อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ หนึ่งในนักวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ลงทุนเงินรางวัลเกือบทั้งหมดของเขาจากรางวัลโนเบลในปี 1921 ในตลาดหุ้น อย่างไรก็ตาม เขาสูญเสียมันไปจำนวนมากเมื่อตลาดล่มสลายในปี 1929


ไอน์สไตน์และนิวตันต่างก็เก่งกาจและตัวเลขคือเส้นชีวิตของพวกเขา การคำนวณทางวิทยาศาสตร์ทั้งหมดขึ้นอยู่กับความเสี่ยงด้านเวลาและคณิตศาสตร์ แต่สิ่งนี้กลับไม่เป็นผลดีต่อพวกเขาเมื่อพูดถึงการลงทุนในตลาดหุ้น

หากความฉลาดสูงเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จในการลงทุน อาจารย์โรงเรียนธุรกิจและนักเศรษฐศาสตร์ชั้นนำจะเป็นคนที่ร่ำรวยที่สุดในโลก

การซื้อขายทางการเงินเป็นตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบว่าการวัดความฉลาดแบบดั้งเดิมไม่เกี่ยวข้องกับความสำเร็จอย่างไร ตลาดไม่สนใจว่าคุณไปเรียนที่ไหน ไม่สนใจว่าคุณจะได้เกรดเท่าไหร่ในชั้นเรียนสถิติ ไม่สนใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์อันมีค่าที่คุณทำในโรงเรียนธุรกิจ
แล้วสูตรสำเร็จในการลงทุนคืออะไร?

Warren Buffett กล่าวว่า “การลงทุนให้ประสบความสำเร็จไม่จำเป็นต้องมี IQ ในบรรยากาศสตราโตสเฟียร์ สิ่งที่จำเป็นคือกรอบการทำงานทางปัญญาที่ดีสำหรับการตัดสินใจและความสามารถในการป้องกันไม่ให้อารมณ์มากัดกร่อนกรอบงาน”

Michael Batnick ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของ Ritholtz Wealth Management กล่าวว่า
"อารมณ์เป็นตัวขับเคลื่อนความสำเร็จที่สำคัญมากกว่า IQ สิ่งที่ทำให้ Warren Buffett เป็นนักลงทุนที่ยอดเยี่ยมไม่ใช่แค่สติปัญญาที่เหนือกว่าเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความแข็งแกร่งทางอารมณ์ที่จะคงความเป็นจริงต่อกลยุทธ์ของเขาในช่วงที่ขาดทุนหนัก"


IQ อาจมีประโยชน์เมื่อต้องวิเคราะห์การลงทุนที่ซับซ้อน อย่างไรก็ตาม ความอดทน วินัย และทัศนคติล้วนมีความเชื่อมโยงกับความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) มากกว่า IQ

นักลงทุนที่มีชื่อเสียงที่สุดตลอดกาล รวมถึง Warren Buffett, Carl Icahn, George Soros และ Benjamin Graham ต่างก็แสดงความฉลาดทางอารมณ์ในการตัดสินใจลงทุน

EQ เป็นเรื่องเกี่ยวกับความสามารถในการควบคุมอารมณ์ของเราไม่ให้วุ่นวายและรบกวนเหตุผลในการลงทุนของเรา ตัวอย่าง ได้แก่: ไม่ได้รับอิทธิพลจากคู่แข่งหรือข่าวลือในตลาด ไม่ตื่นเต้นเกินไปเมื่อเราพบการลงทุนที่ดีและซื้อเกินขอบเขตฐานะหรือเงินทุนของเรา ไม่ไล่ตามหุ้นที่สูงกว่าราคาซื้อเป้าหมายของเราเพราะกลัวว่าจะพลาด ไม่ เสียสติเพราะหุ้นขึ้นหรือลงเรื่อยๆ เป็นต้น

หากเรามี IQ ที่จะมองเห็นการลงทุนที่ดี แต่ไม่มี EQ ที่จะถือมันไว้จนกว่าจะมีศักยภาพสูงสุดเกิดขึ้น ความสามารถของเราในฐานะนักลงทุนก็จะลดลง

บางครั้งไม่สำคัญว่าคุณจะวิเคราะห์หุ้นเชิงปริมาณที่ซับซ้อนเพียงใด ในตอนท้ายของวัน ราคาหุ้นจะถูกกำหนดโดยตลาด ไม่ใช่ด้วยตัวเลขที่อัลกอริธึมแยกออกมา ตลาดการเงินประกอบด้วยผู้คนหลายล้านคนทั่วโลก การทำความเข้าใจว่านักลงทุนรายอื่นรู้สึกอย่างไร ระบุว่าเหตุใดพวกเขาจึงซื้อและขาย และคาดการณ์ว่าพวกเขาจะทำอะไรต่อไป ล้วนเกี่ยวข้องกับความฉลาดทางอารมณ์

Warren Buffett ชี้ให้เห็นว่าคุณไม่จำเป็นต้องเก่งเพื่อที่จะเป็นนักลงทุนที่ยิ่งใหญ่ บัฟเฟตต์ กล่าวว่า:
"ความสำเร็จในการลงทุนไม่สัมพันธ์กับ IQ เมื่อคุณอยู่เหนือระดับ 125 เมื่อคุณมีสติปัญญาธรรมดาแล้ว สิ่งที่คุณต้องการคืออารมณ์ที่จะควบคุมแรงกระตุ้นที่ทำให้คนอื่นประสบปัญหาในการลงทุน"

ดังนั้นในสายตาของบัฟเฟตต์ อารมณ์ที่ถูกต้องและการไม่มีสติปัญญาสูงเป็นกุญแจสำคัญในการซื้อขายและการลงทุนที่ทำกำไร

อารมณ์ของเราเกี่ยวพันกันอย่างมากกับเงินของเรา และการตัดสินใจทางการเงินของเรามักจะเกี่ยวข้องกับ EQ (ความฉลาดทางอารมณ์) มากกว่า IQ ของเรา เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น เราจำเป็นต้องตัดสินใจได้ดีขึ้น เพื่อการตัดสินใจที่ดีขึ้น สิ่งสำคัญคือต้องจัดการอารมณ์ให้ดีขึ้นและเพิ่มความฉลาดทางอารมณ์ของเรา

การลงทุนไม่ใช่วิทยาศาสตร์จรวด ในการเป็นนักลงทุนที่ดีจริงๆ และมีความฉลาด คุณควรมี EQ สูงด้วย

7 บทความยอดนิยมในรอบ 30 วันที่ผ่านมา

รวมแนวทางการนับคลื่นจากเซียน Elliott Wave

ชมฟรี! คอร์สหุ้น ออนไลน์ 170 คลิป จัดเต็ม ไม่มีกั๊ก Free Full Trading Course by Zyo

อธิบาย Wyckoff Accumulation Phase แบบละเอียดยิบ

(มือใหม่เล่นหุ้น) Wyckoff Logic ของดีที่เม่ามือใหม่เอาไปใช้ได้ง่ายๆ

วิธีการอ่านสัญญาณแท่งเทียน (Candlesticks Reading) สำหรับมือใหม่

VCP (Volatility Contraction Pattern) และรูปแบบที่คล้ายกัน

คำคมเกี่ยวกับเคล็ดวิชาจากหนังเรื่อง กังฟูแพนด้า