เขาฟลุกกำไรก้อนโตเพราะซื้อหุ้นที่จุดต่ำสุด 10 ปีจากนั้น เงินเก็บ 10 ปีเกลี้ยง ได้บทเรียน+จุดเปลี่ยน

-
Image
Trader’s Journey: กว่าจะสำเร็จ...นักเทรดต้องเจออะไรบ้าง? มีจำหน่ายเป็นอีบุ๊กที่  https://www.mebmarket.com/?action=book_details&book_id=270047 สรุปบทเรียนจาก “มหาปาฏิหาริย์” สู่ “น้ำตาแห่งการยอมแพ้” — เรื่องจริงของเทรดเดอร์คนหนึ่ง จุดเริ่มต้นของโชค: วันที่ทุกอย่าง “เป็นทอง” 17 สิงหาคม 2007 ดัชนี Hang Seng ร่วง -6.22% ภายในวัน ผู้เขียนลางานอยู่บ้าน และบังเอิญได้ดูตลาด เขา “ซื้อที่จุดต่ำสุด” โดยไม่ได้ตั้งใจ ดัชนีพลิกกลับ ปิดลงแค่ -1.38% วันนั้นถูกเรียกว่า “วันมหาปาฏิหาริย์” (大奇跡日) หลังจากนั้นอีก 49 วันทำการ → ตลาดพุ่งขึ้น +64.85% → เขารู้สึกว่า “ทุกสิ่งที่แตะกลายเป็นทองคำ” จุดพลาด: จากปาฏิหาริย์สู่ความล่มสลาย - ไม่มี stop loss เพราะ ไม่มีขาดทุน - คิดจะเปิดกองทุนให้แม่ยายลงทุน (แต่โชคดีที่ไม่ได้ทำ!) - แล้วก็เจอกับปี 2008 — ตลาดหมีมาเต็ม ๆ → ดัชนี Hang Seng ร่วง -66.59% ภายในปีเดียว - เขาไม่มีทั้ง ทักษะ และ ความกลัว → ผลคือ นั่งดูพอร์ตจากกำไรกลายเป็นขาดทุน ต่อหน้าต่อตา บทเรียนซ้ำในปี 2018: พอร์ตแตกจนต้อง “ยอมแพ้” ช่วงนั้นลงทุนหนักกับหุ้นเล็กที่มี “เรื่องราวชวนฝัน” ขาดการควบคุมความเ...

Mindset ความน่าจะเป็น คือกุญแจสำคัญของการเทรดที่ประสบความสำเร็จ กับระบบเทรดแบบ Breakout

-

Mindset ความน่าจะเป็น 

คือกุญแจสำคัญของการเทรดที่ประสบความสำเร็จ

กับระบบเทรดแบบ Breakout

๑) อะไรก็เกิดขึ้นได้ - ตลาดคือความคาดเดาไม่ได้ 

เช่น เมื่อวานราคา breakout สวยมาก 

แต่วันนี้มันอาจจะร่วง false breakout หน้าตาเฉยก็ได้

.

๒) คุณสามารถทำเงินจากการเทรดได้-โดยไม่รู้อนาคต 

แค่คุณมีระบบเทรดที่ได้เปรียบ (หรือ Edge) คุณก็สามารถทำกำไรได้

คุณไม่จำเป็นต้องรู้ว่าราคาจะไปถึงระดับไหน แค่ทนรวยตามแนวโน้มก็พอ

.

๓) Edge หรือ การเทรดที่ได้เปรียบนั้น ไม่ได้ชนะทุกครั้ง ไม้ได้มี Win rate 100% มันก็มีขาดทุนกำไรปะปนอยู่ในการเทรดจำนวนหลายครั้งนั้น 

เพราะ Edge คือ Positive Expectancy 

แม้คุณจะมี Win rate แค่ 30-35% (ระบบ trend following) แต่ถ้าผลการเทรดออกมาได้ Positive Expectancy ระบบนั้นก็มีความได้เปรียบระดับสุดยอดแล้ว

.

๔) Edge ไม่ได้หมายความว่ามันจะชัวร์ทุกครั้ง ก็แค่มันมีโอกาสเกิดเรื่องหนึ่งมากกว่าอีกเรื่องหนึ่งเท่านั้นเอง

เช่น การเทรดแบบ breakout ฐานราคา 

โอกาสที่หนึ่ง: หลังจากที่มันทะลุขึ้นไปได้แล้ว มันวิ่งไปต่อ หากยังคงรักษาโมเมนตัมได้ มันก็จะวิ่งตามแนวโน้มให้กำไรก้อนโตแก่เรา

โอกาสที่สอง : หลังจากที่มันทะลุขึ้นไปได้แล้ว แต่ยืนไม่อยู่ ร่วงสวนกลับมาที่เดิม และอาจจบรอบไปเลย

อะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้น

Edge ของการ breakout ไม่ใช่การชนะทุกครั้ง แต่เป็นเรื่องของขนาด Reward ที่เรามีโอกาสได้ เมื่อราคาวิ่งตามแนวโน้มรอบใหญ่

ยกตัวอย่าง กรณีของหุ้นขาขึ้นรอบใหญ่

แม้คุณจะมี Win rate 30-35% 

แต่ถ้าหากคุณได้หุ้นผู้ชนะที่วิ่งรอบใหญ่ ขายได้กำไรระดับ 30-50%

แล้วคุณตัดขาดทุนหุ้นผู้แพ้ที่ 5-8% อย่างเคร่งครัด

ที่สำคัญคือคุณ Position size เท่ากันทุกครั้ง แบบกระจายความเสี่ยง

คุณก็มีโอกาสได้กำไรจากการเทรดแม้จะตัดขาดทุนหลายครั้งก็ตาม

Edge ของการ breakout จึงไม่ใช่การชนะทุกครั้ง แต่เป็นการบริหาร Risk : Reward ที่เป็นธุรกิจ และ Position size ให้คุณอยู่รอดไว้ก่อน

.

๕) ทุกโมเมนต์ของตลาดนั้นมีความเฉพาะตัว

เช่น แม้หุ้น B จะมีการสร้างฐานราคาเหมือนกับที่หุ้น A เคยทำ(ซึ่งหุ้น A วิ่งได้กำไรเป็นเด้ง) 

แต่หุ้น B อาจจะล้มเหลวหลังจาก breakout ก็ได้

อะไรก็เกิดขึ้นได้

ฉะนั้น คุณอย่าได้คาดหวังว่าตลาดจะต้องทำตัวตามทฤษฎี

อย่าได้คาดหวังว่าตลาดจะต้องช่วยให้คุณได้กำไร

เพราะตลาดจะไม่ทำแบบนั้นแน่

คุณจึงต้อง "รับผิดชอบตัวเอง" ถ้าราคาล้มเหลว - คุณต้องจัดการมันด้วยตัวคุณเอง ตามแผนการตัดขาดทุนที่คุณวางแผนไว้ตั้งแต่แรกเริ่ม

7 บทความยอดนิยมในรอบ 30 วันที่ผ่านมา

สรุปหนังสือ "หุ้นขาขึ้นรอบใหญ่"

-
Image
สรุปหนังสือ " หุ้นขาขึ้นรอบใหญ่ " ก่อนจะถึงช่วงสรุป ขอเล่าที่มากว่าจะเป็นหนังสือเล่มนี้ก่อนนะครับ ความจริงแล้วผมเป็นนักเทรดมาก่อนครับ  แต่ด้วยความที่ตัวเองบ้าพลัง ขยันโพสต์มาก  แทบจะทุกวัน ผมมักจะแปลบทความจากต่างประเทศ, หาข้อมูลการเทรดใหม่ๆ, แนวทางการเทรดของผู้ประสบความสำเร็จ รวมถึงสรุปหนังสือมาโพสต์ลง facebook ให้สมาชิกอ่านกัน ความขยันโพสต์นี่เอง ทำให้มีการแชร์บทความออกไปอย่างแพร่หลาย จึงทำให้มีคนเข้ามาติดตามมากขึ้นเรื่อยๆ จนวันหนึ่ง สมาชิกก็ได้แนะนำให้ผม"รวมเล่ม"  นี่แหละครับ ที่เป็นที่มาของหนังสือเล่มนี้ คือไม่ได้ตั้งใจเขียนตั้งแต่แรกหรอก ผู้อ่านขอให้ทำ เมื่อได้รับโจทย์มาแบบนี้ ผมก็กลับไปดูเนื้อหาที่เคยทำไว้ พบว่ามีเยอะมาก การจะเอาทั้งหมดมายัดไว้ในเล่ม มันดูมักง่ายเกินไป ผู้อ่านไม่น่าจะได้ประโยชน์อะไรมากหนังสือมากนัก เพราะมันหลากหลาย วาไรตี้เกิน ฉะนั้น ผมจึงขอเลือกรวมเนื้อหาที่มันสามารถใช้เป็นคู่มืออ้างอิงให้กับผู้อ่านอย่างแท้จริง คือตั้งใจว่า ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปหลายปี ห้าปี สิบปี เนื้อหาในเล่มนี้ก็ไม่ล้าสมัย ผมก็เลยเลืกเ...
Read more

รวมแนวทางการนับคลื่นจากเซียน Elliott Wave

-
Image
(ขอแชร์ของฟรี สำหรับมือใหม่ก่อนนะครับ) คลังความรู้การเทรดการเล่นหุ้นสำหรับนักเทรดมือใหม่ ชมฟรี คลิกเข้าไปเรียนรู้ได้ทันทีที่  https://www.zyo71.com/p/index-of-zyo.html (แนะนำงานเขียนใหม่ล่าสุดครับ) ๑. เล่มนี้จะเปิดเผยอีกด้านของการเทรดแนวเทคนิคอล จากมุมมองของนักเทรดประสบการณ์ 10-40 ปี มือใหม่ควรอ่านนะครับ จะได้ใช้เทคนิคอลได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ผมขอบอกเลยว่า แค่รู้เทคนิคอล ยังไม่พอจริง ๆ เล่มนี้จะบอกความจริงให้คุณ แบบที่ไม่เคยมีใครบอกมาก่อน มือโปรเขามองการวิเคราะห์ทางเทคนิคว่ายังไงบ้าง มีจุดแข็งอยู่ตรงไหน? อะไรคือจุดอ่อนของเทคนิคอล แล้วจะใช้งานมันยังไงเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด? ๒. ทำไมทั้งที่ใช้อินดิเคเตอร์ตัวเดียวกัน หรือใช้ Price Pattern ก็ตัวเดียวกัน ...แต่ทำไมนักเทรดมือโปรได้กำไรสม่ำเสมอ? ...ทว่ามือใหม่กลับเอาตัวไม่รอด...ขาดทุนซ้ำซาก? ปัญหามาจากเทคนิคอล? หรือมาจากส่วนอื่นกันแน่? ๓. นำเสนออีกมุมของเทคนิคอล ที่ไม่มีใครบอกคุณตรง ๆ ว่าแท้จริงแล้วเทคนิคอล ...เทคนิคอลไม่ได้สวยหรู ไม่ได้มหัศจรรย์หรือเป็นสูตรวิเศษอะไรเลย?! ... มือโปรไม่ได้มองแบบที่มือสมัครเล่นมองเลยแม้แต่น้อย!! ๔. ...
Read more

(มือใหม่เล่นหุ้น) แนวทางการซื้อหุ้นระหว่างขาขึ้น

-
Image
โดย เซียว จับอิดนึ้ง : facebook.com/zyoit แนวทางการซื้อหุ้นระหว่างขาขึ้น ในหนังสือ หุ้นขาขึ้นรอบใหญ่ , ผมเขียนถึงจุดซื้อ ๒ จุด คือ ๑)กลับตัวจากขาลง กับ ๒) พักเหนื่อยระหว่างขาขึ้น แบบแรกเคยชอบและทำมาตลอด แต่พักหลังกลับชอบซื้อช่วงพักเหนื่อยระหว่างขาขึ้นมากกว่า เพราะอะไร? มันดีดไวดี เหมือนพี่มาร์คบอกว่า มันเป็นรูปแบบลักษณะ power play คือเมื่อราคาเป็นขาขึ้น มีโมเมนตัมแล้ว มันต้องมีพักตัวแน่ เพราะเป็นธรรมชาติของการลดความร้อนแรง แต่ถ้าได้กลับตัวจากการย่อแล้ว มันจะไปต่อได้ในเวลาไม่นาน เพราะมีการขนเงินมารอแล้วไง ปัญหาคือ ลักษณะไหนที่ย่อแล้วไปต่อ? ก็ต้องเน้น continuation pattern นั่นเป็นสำคัญ ทรงที่ว่านั้นก็เป็นดังรูปล่างครับ มันเป็นการย่อเพื่อไปต่อ หากราคามันพักตัวออกหน้าตาแบบที่ว่านี้ก็ให้ลากเส้นกดเพื่อดักซื้อตอนที่ราคา breakout ขึ้นไปได้ ไม่จำเป็นต้องไล่ราคา รอให้มันย่อสร้างฐานราคาก่อนค่อยซื้อ ไม่มีหุ้นตัวไหนรอกที่วิ่งรวดเดียวจบ (น้อยนักที่จะปั่นแบบนั้น ก็ปล่อยเขาไป) ส่วนใหญ่ขึ้นไปไม่กี่แท่งมันต้องย่อเพื่อลดความร้อนแรง ให้เราไปรอซื้อตรงช่วงนั้นก็ได้ ข้อดีของการซื้อตอนย่อส...
Read more

(มือใหม่เล่นหุ้น) Wyckoff Logic ของดีที่เม่ามือใหม่เอาไปใช้ได้ง่ายๆ

-
Image
ผมว่าแนวคิดที่อธิบายทรงของวัฏจักรราคาหุ้นได้ดี และเห็นซ้ำๆ เห็นบ่อยๆ โดยเม่ามือใหม่สามารถเอาไปใช้ได้ หน้าตามันเป็นแบบนี้ครับ จุดสังเกตที่ผมได้จากทฤษฎีนี้ก็คือ ราคาไม่ได้วิ่งขึ้นพรวดเดียวหรอก มัน "ขึ้นไป พักไป" ช่วงที่พักนี่แหละที่เรียกว่า "ฐานราคา" อยากให้ท่านจับตาดูตรงนี้ให้ดี เอาแค่ฐานราคาพอ ข้อดีของฐานราคา คือมันช่วยให้เราเดาได้ว่าราคาจะไปทางไหนได้ง่ายมากๆ คือถ้า "ไม่ขึ้นไปต่อ" ก็ "กลับตัวลงแรง" ทรงของฐานราคา มีหลายแบบ ที่ผมเคยรวบรวมและเห็นบ่อยก็มีดังนี้ แต่ถ้าจะให้แนะนำและเห็นบ่อย ใช้งายมากก็คือแบบ "กล่อง" หรือ flat base ภาพด้านล่างมุมซ้ายมือของท่านนั่นแหละครับ ทรงของมันคือราคาแกว่งแคบๆ เพื่อรอเลือกทาง " ไม่ขึ้น ก็ลง " ดู GL นะครับ ก่อนที่ราคาจะดีดแรง มันมีการย่ำเพื่อสร้างฐาน ให้ราคาบีบตัวแคบๆก่อนเสมอ ท่านก็แค่ลากเส้นแนวนอนคอยดักเอาไว้ ถ้าทะลุก็ซื้อตามไป แต่ท่านก็ต้องสังเกตให้ดีนะ ว่าการแกว่งต้องแคบๆจริงๆ หวือหวาเขียวยาวแดงยาวไม่เอา เพราะมันเป็นช่วงแจกจ่ายแล้ว เส...
Read more

ทำไมคุณเทรดมานาน…แต่ผลลัพธ์ยังไม่ต่างจากวันแรก?

-
Image
https://www.mebmarket.com/index.php?action=BookDetails&data=YToyOntzOjc6InVzZXJfaWQiO3M6NzoiMTk5MjQzNSI7czo3OiJib29rX2lkIjtpOjM3MzIxNzt9 ทำไมคุณเทรดมานาน…แต่ผลลัพธ์ยังไม่ต่างจากวันแรก? คุณอาจเริ่มเทรดมาหลายเดือน หรือบางคนหลายปี เปิดกราฟทุกวัน ดูคลิปเทรดวันละหลายชั่วโมง ลองระบบนับไม่ถ้วน — แต่สิ่งหนึ่งกลับไม่เปลี่ยน… “พอร์ตยังไม่โต กำไรยังไม่มั่นคง และความมั่นใจก็ยังแกว่งเหมือนเดิม” ถ้าใช่… คุณไม่ได้เป็นคนเดียวครับ แต่นั่นอาจเป็นสัญญาณว่า คุณกำลังติดอยู่ใน “วงจรลวงของการเรียนรู้” วงจรลวงของคนเทรดขยัน (แต่ไม่โต) เทรด-แพ้-เปลี่ยนระบบ-ลองใหม่ เสพความรู้มากกว่าการพัฒนาตัวเองจริงๆ มองหาทางลัด แทนที่จะวางระบบระยะยาว สิ่งเหล่านี้ไม่ผิด…แต่มันไม่พอ เพราะการจะเก่งขึ้น ไม่ได้มาจาก “ทำมากขึ้น” แต่มาจาก “ทำอย่างถูกต้อง” แล้ว พัฒนาแบบสม่ำเสมอ จุดบอดที่มือใหม่ (และบางคนที่เทรดมานาน) มักมองข้าม ✅ ไม่เคยรีวิวการเทรดของตัวเอง เทรดไปแต่ไม่เคยหันกลับมาดูว่า “เราเทรดตามแผนไหม?” พอไม่รีวิว = ไม่รู้ว่าควรปรับตรงไหน ✅ วัดผลแบบไม่มีระบบ ดูแค่กำไร-ขาดทุน โดยไม่เข้าใจว่า "คุณภาพการตัดสินใจ" ดีขึ้นไ...
Read more

แนะวิธีดูกราฟหุ้นเบื้องต้น

-
Image
วันนี้อยากทำบทความขนาดยาวระดับมหากาพย์ เพื่อแนะนำวิธีอ่านกราฟหุ้นเบื้องต้นสำหรับมือใหม่ครับ ก็อย่าคิดว่าเป็นการสอนเลยนะครับ เป็นแค่การบอกวิธีคร่าวๆเท่านั้น ผมหวังใจว่า ถ้าท่านดูกราฟเป็นบ้าง มันจะช่วยให้ท่านได้จุดซื้อและขาย ที่ดีกว่าเดิมครับ โดยผมจะมีลิ้งค์ให้ท่านอ่านเพิ่มเติมท้ายแต่ละหัวข้อ รับรองว่า อ่านบทความนี้จบ และทำความเข้าใจมันได้ คุณจะเห็นค่าและใช้ประโยชน์จากกราฟหุ้นได้ดีขึ้นแน่นอนครับ ******** (ขอแนะนำงานเขียนใหม่ล่าสุดครับ) ๑. เล่มนี้จะเปิดเผยอีกด้านของการเทรดแนวเทคนิคอล จากมุมมองของนักเทรดประสบการณ์ 10-40 ปี ว่าเขามองการวิเคราะห์ทางเทคนิคว่ายังไงบ้าง มีจุดแข็งอยู่ตรงไหน? อะไรคือจุดอ่อนของเทคนิคอล แล้วจะใช้งานมันยังไงเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด? ๒. ทำไมทั้งที่ใช้อินดิเคเตอร์ตัวเดียวกัน หรือใช้ Price Pattern ก็ตัวเดียวกัน ...แต่ทำไมนักเทรดมือโปรได้กำไรสม่ำเสมอ? ...ทว่ามือใหม่กลับเอาตัวไม่รอด...ขาดทุนซ้ำซาก? ปัญหามาจากเทคนิคอล? หรือมาจากส่วนอื่นกันแน่? ๓. นำเสนออีกมุมของเทคนิคอล ที่ไม่มีใครบอกคุณตรง ๆ ว่าแท้จริงแล้วเทคนิคอล ...เทคนิคอลไม่ได้สวยหรู ไม่ได...
Read more

คำคมเกี่ยวกับเคล็ดวิชาจากหนังเรื่อง กังฟูแพนด้า

-
Image
กังฟูแพนด้า  ภาค 1 จากแฟนพันธ์แท้ กลายเป็นสุดยอดนักกังฟู - วิทยายุทธ์ฝึกได้ แต่ความหลงไหลฝึกไม่ได้ - ฝึกจากความเป็นตัวตนสันดานของลูกศิษย์เอง - เมื่อรู้ว่าตัวเองเป็นใคร จะฝึกก็ไม่ยาก ไม่เสียเวลาอีกต่อไป - ไม่มีสูตรลับ มีแต่ความเชื่อความศรัทธาในตัวเอง - ในการทำสิ่งที่พิเศษนั้นไม่ต้องการสูตรลับ เพียงแค่เราเชื่อว่ามันพิเศษ - แต่กว่าจะรู้ว่าไม่มีสูตรลับ คือคุณต้องแม่นพื้นฐานเสียก่อน - ไต้ลุง ผิดหวังไม่เคยโทษตัวเอง - ชนะแบบนอกรีต ด้วยสไตล์และทรัพยากรของตัวเอง(ความอ้วน หยุ่น) ที่ไม่มีใครทำได้ เก่งในสไตล์นั้นใที่สุดในโลก . ภาค 2 จิตปล่อยวาง - ค้นหาวิถีแห่งตนเอง ด้วยจิตปล่อยวาง ตระหนักว่าปัญหาที่แท้จริงไม่ใช่ภายนอก แต่อยู่ที่ใจตัวเอง จึงสามารถปล่อยวาง และเจอวิถีแห่งตนเองได้ - เจ้าต้องปล่อยวางเรื่องที่เป็นอดีตเพราะมันไม่ได้สำคัญอะไรเลย แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือตอนนี้ ว่าเจ้าเลือกที่จะเป็นใคร . ภาค 3 สอนให้เจ้าเป็นเจ้า - ถ้าเจ้าทำแต่สิ่งที่ทำได้เจ้าจะไม่มีวันดีขึ้นกว่าตอนนี้ - เจ้าเป็นมากกว่าที่เจ้าเห็น พลังวรยุทธ์รอเจ้าอยู่ พลังลึกล้ำเกินกว่าเจ้าจะจินตนาการ - ข้าไม่ต้องเปลี่ยนเจ้าให้เป็นข้า ข...
Read more