(แปลไทยโดย AI) KRISTJAN KULLAMÄGI @ Market Wizards: The Next Generation

-
Image
  https://www.amazon.com/Market-Wizards-Generation-worlds-traders-ebook/dp/B0GQWW8GLG 1. KRISTJAN KULLAMÄGI จากการใช้ชีวิตเพื่อเทรด สู่การเทรดเพื่อใช้ชีวิต งานของคริสเตียน คูลลามากี (Kristjan Kullamägi) ในฐานะเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่อาคาร Nasdaq Stockholm จุดประกายความสนใจของเขาต่อการเทรด ยิ่งเขาอ่านและศึกษาการเทรดมากเท่าไร เขาก็ยิ่งเชื่อมั่นว่าการเป็นเทรดเดอร์คือสิ่งเดียวที่เขาอยากทำ ความกระตือรือร้นอย่างแรงกล้าที่จะเริ่มต้นเส้นทางนี้ ทำให้เขาตัดสินใจบางอย่างที่ดูเหมือนไม่สมเหตุสมผล (ซึ่งจะกล่าวถึงในบทสัมภาษณ์) แต่สุดท้ายก็กลายเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง เมื่อเริ่มต้นเทรด คูลลามากีแทบไม่มีความรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์การเทรด และยิ่งไม่รู้เรื่องการบริหารความเสี่ยงเลย ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่เขาจะล้างพอร์ตแรกของตัวเองจนหมด และต้องกลับไปทำงานเพื่อหาเงินทุนก้อนใหม่สำหรับการเทรด วงจรนี้เกิดขึ้นซ้ำอีกสองครั้ง ในการพยายามครั้งที่สี่ เขาจึงเริ่มทำกำไรได้อย่างต่อเนื่อง ในช่วงแรก เขามุ่งเน้นการเทรดระยะสั้น (Day Trading) เป็นหลัก หลังจากประสบความสำเร็จมาหลายปี เขาเปลี่ยนมาสู่การเทรดแบบสวิง (S...

ผลตอบแทนมหาศาล(จากการเทรด/ลงทุน)ไม่ได้มาจากการได้กำไรก้อนโตจากผู้ชนะที่ยิ่งใหญ่(เพียงอย่างเดียว)... แต่มันต้องมาจากความสม่ำเสมอและการจำกัด Drawdown(ก่อนเสมอ)

-

That is, big returns don't come from having big winners... they come from consistency and limiting drawdowns. 

ผลตอบแทนมหาศาล(จากการเทรด/ลงทุน)ไม่ได้มาจากการได้กำไรก้อนโตจากผู้ชนะที่ยิ่งใหญ่(เพียงอย่างเดียว)... แต่มันต้องมาจากความสม่ำเสมอและการจำกัด Drawdown(ก่อนเสมอ)


บทความนี้ พี่มาร์ค ได้ยกเคสของคุณ Cathie Wood ที่เก่งมาก ๆ เรียกได้ว่าถึงขั้นอัจฉริยะเลย แถมยังมี "ทีมวิจัยที่ดีที่สุดในโลก" ช่วยอีกต่างหาก

แต่ด้วยความที่ยังไร้ประสบการณ์ จึงไม่มีแผนการจัดการความเสี่ยง! (เพราะอาจจะคิดว่าตนเองเก่งกว่าตลาด - เนื่องจากเชื่อว่าทฤษฎีต้องถูกเสมอ)

และเมื่อตลาดเป็นขาลงสุดโหดแค่ครั้งเดียว แถมพื้นฐานหุ้นเปลี่ยนตาม(แต่พวกเธอไม่เชื่อ) กองทุน ARKK ของเธอ Drawdown ไปแล้วมากกว่า 80% ซึ่งจากนี้ไปเธอต้องการผลตอบแทน 400% เท่านั้นถึงจะกลับมาเท่าทุน

มันยากมาและท้าทายมาก สำหรับนักลงทุนคนหนึ่ง

.

พี่มาร์ค จึงให้ข้อคิดกับนักเทรด/ลงทุนมือใหม่ไว้ว่า

๑) อย่าคิดแต่จะบุกอย่างเดียว แต่จงให้ความเสี่ยงมาก่อนเสมอ

ถ้าคุณจำกัด Drawdown ได้ดีก่อน การได้กำไร แม้จะเล็กน้อย ๆ แต่เมื่อมันทบต้นไปนานพอ คุณก็จะได้รับความั่งคั่งแน่นอน 

๒) ลืมอีโก้หรือเกียรติประวัติของคุณซะ

ตลาดมันไม่รู้จักและไม่แคร์พวกนี้หรอก

ไม่ว่าก่อนหน้านี้คุณจะเก่งแค่ไหน,ตลาดก็จะเก่งกว่าคุณ

IQ สูงหรือปริญญาสูงแค่ไหนก็ไม่ได้การันตีความสำเร็จในตลาดหุ้น ยิ่งอีโก้มากก็จะทำให้เสียเงินมาก

ดังนั้นอย่าทะเลาะกับตลาด และอย่าพยายามพิสูจน์ว่าตลาดผิดและตัวเองถูก เพราะยิ่งพยายามคุณจะยิ่งเสียเงิน



7 บทความยอดนิยมในรอบ 30 วันที่ผ่านมา

เจาะลึกหุ้น $TE แบบละเอียด

-
Image
$TE Mega Deep Dive: เจาะลึกหุ้น $TE แบบละเอียด หุ้นพลังงานแสงอาทิตย์ที่อาจกลายเป็นเสาหลักของโลกพลังงานใหม่ ที่มา https://x.com/accounting_ds/status/1992592631067484190 $TE คือหนึ่งในบริษัทที่ถูกจับตาอย่างมากในสหรัฐ เพราะมันไม่ได้เป็นแค่ธุรกิจขายโซลาร์ แต่กำลังสร้าง “อุตสาหกรรมโซลาร์ของสหรัฐแบบครบวงจร” ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ และเกิดขึ้นในจังหวะที่อเมริกากำลังเผชิญความท้าทายครั้งใหญ่เรื่องไฟฟ้า—โดยเฉพาะจากความต้องการของ AI และศูนย์ข้อมูลที่โตเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ 1) ทำไม $TE ถึงสำคัญต่ออนาคตพลังงานของสหรัฐ อเมริกากำลังกินไฟมหาศาลจากศูนย์ข้อมูล AI โครงข่ายไฟฟ้าเดิมรองรับไม่ไหว รัฐบาลสหรัฐคาดว่าในปี 2050 พลังงานแสงอาทิตย์ต้องเติบโตจาก 3% → 40–45% นั่นหมายถึงต้องติดตั้งโซลาร์เพิ่มกว่า 1,600 GW (โต 15 เท่า) แม้จะต้องการโซลาร์มากขนาดนี้ แต่ อเมริกาผลิตแผงเองไม่ได้ ขาดทุกอย่าง—ทั้ง polysilicon, wafer, solar cell, และ module และนี่คือช่องว่างที่ $TE เข้าไปแก้ปัญหา 2) การเปลี่ยนผ่านสู่บริษัทโซลาร์เต็มตัว บริษัทเปลี่ยนจากผู้ผลิตแบตเตอรี่ในนอร์เวย์ → กลายเป็นผู้ผลิตโซลาร์แบบครบวงจรในสหร...
Read more

กราฟหุ้น GFPT ล่าสุด

-
Image
เห็นทรงของ หุ้น GFPT น่าสนใจ เลยเอากราฟมาเขียนให้ท่านได้อ่านกันครับ ลักษณะธุรกิจของ GFPT GFPT : บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) กลุ่มบริษัทประกอบธุรกิจการเกษตรครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่ธุรกิจอาหารสัตว์ ธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไก่ปู่ย่าพันธุ์ ธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไก่พ่อแม่พันธุ์ ธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อ ธุรกิจชำแหละและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อไก่ โดยผลิตภัณฑ์หลักของกลุ่มบริษัท ได้แก่ อาหารสัตว์บก อาหารสัตว์น้ำ และผลิตภัณฑ์จากเนื้อไก่ รวมถึง เนื้อไก่สด อาหารแปรรูปจากเนื้อไก่ และ อาหารปรุงสุกพร้อมรับประทาน จำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ จากกราฟข้างบนท่านเห็นโอกาสอะไรบ้างมั้ยครับ? ผมจะชี้ให้ท่านดูนะ เมื่อลากเส้น trend line พาดจุดต่ำสุดของกราฟล่าสุด พบว่า มันมีแนวโน้มขาขึ้น เพราะเส้น trend line เฉียงขึ้น ราคาทำจุดสูงสุดใหม่ได้หลายครั้ง ต่อมาดู price pattern เห็นโอกาสอะไรมั้ยครับ? GFPT กำลังทำทรง cup with handle อยู่น่ะสิ ก็น่าลุ้นต่อไปว่า มันจะสำเร็จหรือล้มเหลว โดยมี scenario ของมันดังนี้ A) มันทะลุยอดเดิมขึ้นไป ทำจุดสูงสุดใหม่ได้ เพราะ cup with handle สำเร็จ B) ราค...
Read more

Disciplined Trader (1-2) : เล่นหุ้น ล้มละลาย ต้องแก้แบบนี้

-
Image
เล่นหุ้น ล้มละลาย ต้องแก้แบบนี้ เล่นหุ้น ล้มละลาย ต้องแก้ไขตาม หนังสือ Disciplined Trader ครับ ขอแนะนำเลย Disciplined Trader เป็นหนังสือหุ้นที่เขียนโดย Mark Douglas เจ้าของหนังสือ "Trading in the Zone" ที่โด่งดังนั่นแหละครับ นี่เป็นหนังสือที่เกี่ยวกับการเทรดเล่มแรกของเขา ซึ่งเท่าที่ผมลองอ่านช่วงแรกๆของเล่มก็พบว่าเป็นการเขียนถึงสาเหตุที่ทำให้ตัวเขาขาดทุนหนัก จนตัดสินใจยื่นล้มละลาย แต่ไม่คิดฆ่าตัวตาย เขากลับหันหน้าเผชิญกับมัน เลิกโทษคนอื่น  และตอนนั้นเองที่ทำให้คิดได้ ว่าสมบัติทั้งหลาย(เงิน-บ้าน-รถ-เครดิต) มันเป็นของนอกกาย แต่ตัวเขาก็ยังมีสมอง มีความรู้อยู่เต็มเปี่ยม แถมตอนนี้ยังรู้มากกว่าคนอื่นด้วยว่าวิธีการเทรดแบบไหนที่ไม่ควรทำมันซ้ำ การมีชีวิตตกต่ำอย่างหนักทำให้เขารู้จักตัวเองอย่างแท้จริง สถานการณ์ที่เขาเคยเครียดจนแทบตัดสินใจทำสิ่งที่ไม่ควรนั้น มันก็ไม่ได้เลวร้ายที่สุด เพราะเขาก็ยังมีชีวิตอยู่ และสุขภาพก็ยังดีอยู่ เขายังคิดและลงมือสร้างอะไรใหม่ๆขึ้นมาได้ เมื่อบรรลุทางสว่างแบบนี้ เขาก็พยายามหาแนวทางฟื้นตัวและเอาคืนจากตลาดจนได้ นี่คือเคสที่คนหมดตัวเพราะหุ้นต้องอ่านค...
Read more

เบสิก Swing Trade แบบ Buy on Dip สไตล์ Gil Morales

-
Image
มีโอกาสได้ดูคลิป ชื่อ June 6 2016 Swing Trading with Gil Morales ก็เห็นว่ามีเนื้อหาน่าเอามาแชร์มาก Gil Morales เป็นผู้เขียนหนังสือหลายเล่ม ที่ดัๆและท่านน่าจะได้อ่านเวอร์ชั่นภาษาไทยในอีกไม่นานก็คือชื่อ "Trade Like an O'Neil Disciple: How We Made Over 18,000% in the Stock Market" ที่เขียนร่วมกับ Dr.Chris Kacher อีกเล่มก็คือ In The Trading Cockpit with the O'Neil Disciples: Strategies that Made Us 18,000% in the Stock Market และนอกจากนี้ก็ได้เขียนร่วมกันกับอาจารย์อย่าง วิลเลี่ยม โอนีล ชื่อ How to Make Money Selling Stocks Short  อีกด้วย ผมเองก็เคยแปลงานของแกแบบมั่วๆ หลายเรื่องด้วยกันนะ อาทิ -  Voodoo - ทรงหุ้นซิ่ง ราคาย่อ วอลุ่มหาย -  สรุปกฎ Pocket Pivot Buy Point 10 ข้อ สรุปก็คือ ผมเป็นแฟนคลับของแกนั่นเองครับ ง่ายๆเลย ที่ชอบเพราะเราต่างมีอาจารย์ร่วมกันก็คือ ปู่โอนีล, ทวดลิเวอร์มอร์ และทวด Wyckoff นั่นเอง (คือผมเอามาอ้างแบบเกาะกระแสน่ะ เขาไม่รู้เห็นอะไรด้วยหรอก) พอได้เห็นคลิปของแกเข้า แถมพูดถึงเรื่อง swing trade ด้วย จึงอดสนใจไม่ได้ครับ คลิปนี้นะ...
Read more

สัญญาณการเปิดเกมส์ของเจ้ามือ Smart money

-
Image
เย็นวันหนึ่ง...ขณะที่ผมกำลังดูคลิปย่างบาร์บีคิว จากช่อง BBQ Pit Boys เพลินๆ จู่ๆผมได้รับ message ลึกลับจากสมาชิกแปลกหน้า ด้วยประโยคถามนำแปลกๆ "ลักษณะแบบนี้ แสดงว่าเจ้ามือเขาเก็บหุ้นอยู่ใช่มั้ย?" ผมรู้สึกขันเล็กน้อย นึกในใจ "ใครจะไปรู้ กูก็เม่า" แต่ก็หักห้ามมือไม่รีบพิมพ์สวนตอบ ตามประสาคนใจหมา ที่มือไวทันความคิด อดใจรอดูคำอธิบายต่อจากนี้ "ผมสังเกตเห็นหุ้นตัวนึงนะคับ" "พฤติกรรมมันเป็นแบบนี้ ราคาอยู่ในช่วง side way" "แต่ตอน ATC มันมีปริมาณ vol มากประมาณ 20-30% ของปริมาณ เทรดทั้งวันคับ แต่ราคาไม่ไปไหนเลย พอจะตีความได้ไหมคับว่า เป็นการเก็บหุ้นของ smart money อยู่?" เขารัวคำถามมาเป็นชุด พร้อมกันนั้นก็แนบกราฟมาให้ดูด้วย ผมพยายามไล่ดูรายละเอียดกราฟก่อนด้วยการชักชวนของสีสันเขียวแดง ก็ไม่เห็นอะไรกระโตกกระตาก แสดงว่าเขาน่าจะรู้อะไรมากกว่าผมแล้วล่ะ (ซึ่งทุกคนก็เป็นแบบนี้) ถ้าจะให้สารภาพตรงๆ ผมเองก็ไม่รู้ว่าเจ้ามือหรือ smart money เขากำลังทำอะไรอยู่ด้วยซ้ำ บอกตรงๆเลยก็ได้ ว่า "ผมโง่มาก" ผมไม่มีศาสตร์ที่ลึกซึ...
Read more

ชมฟรี! คอร์สหุ้น ออนไลน์ 170 คลิป จัดเต็ม ไม่มีกั๊ก Free Full Trading Course by Zyo

-
Image
ตอนนี้ อีบุ๊ก "EQ ความได้เปรียบทางอารมณ์สำหรับนักเทรด"  มีจำหน่ายที่แอพ Mebmarket แล้วครับ http://www.mebmarket.com/index.php?action=BookDetails&data=YToyOntzOjc6InVzZXJfaWQiO3M6NzoiMTk5MjQzNSI7czo3OiJib29rX2lkIjtzOjY6IjI4MzE5NiI7fQ ราคา 220 บาท ขอบคุณแฟนคลับทุกท่านที่ให้การสนับสนุนผลงานครับ "Mini Course : เคล็ดลึกเทรดหุ้นอเมริกา สำหรับคนพอร์ตเล็ก ด้วยเส้นค่าเฉลี่ย" มีจำหน่ายแล้วที่  https://www.mebmarket.com/index.php?action=BookDetails&data=YToyOntzOjc6InVzZXJfaWQiO3M6NzoiMTk5MjQzNSI7czo3OiJib29rX2lkIjtzOjY6IjQyNzYxNCI7fQ ถ้าสนใจก็ inbox ไปที่เฟสส่วนตัวของผมได้ครับ https://www.facebook.com/zyoit/ ปล. จะมีการสัมภาษณ์ก่อนนะ ว่าพร้อมแค่ไหนและสามารถสอนกันได้หรือไม่ **** มีคนถามมาเหลือเกินว่า "คุณ zyo มีคอร์สสอนมั้ย?" มีครับ ท่านสามารถ/เรียนออนไลน์ จากยูทูปได้เลย ฟรีด้วยครับ ไม่มีราคาที่ต้องจ่ายเลย ถือเป็น " ความรู้การเทรด/การเล่นหุ้น " ที่ " รุ่นพี่ ส่งต่อให้รุ่นน้อง " ก็แล้วกันนะ เพราะผมเองก็มีวันนี้ได้เพราะ ความรู้การเทรดฟรี ๆ  ...
Read more

(แปลไทยโดย AI) KRISTJAN KULLAMÄGI @ Market Wizards: The Next Generation

-
Image
  https://www.amazon.com/Market-Wizards-Generation-worlds-traders-ebook/dp/B0GQWW8GLG 1. KRISTJAN KULLAMÄGI จากการใช้ชีวิตเพื่อเทรด สู่การเทรดเพื่อใช้ชีวิต งานของคริสเตียน คูลลามากี (Kristjan Kullamägi) ในฐานะเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่อาคาร Nasdaq Stockholm จุดประกายความสนใจของเขาต่อการเทรด ยิ่งเขาอ่านและศึกษาการเทรดมากเท่าไร เขาก็ยิ่งเชื่อมั่นว่าการเป็นเทรดเดอร์คือสิ่งเดียวที่เขาอยากทำ ความกระตือรือร้นอย่างแรงกล้าที่จะเริ่มต้นเส้นทางนี้ ทำให้เขาตัดสินใจบางอย่างที่ดูเหมือนไม่สมเหตุสมผล (ซึ่งจะกล่าวถึงในบทสัมภาษณ์) แต่สุดท้ายก็กลายเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง เมื่อเริ่มต้นเทรด คูลลามากีแทบไม่มีความรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์การเทรด และยิ่งไม่รู้เรื่องการบริหารความเสี่ยงเลย ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่เขาจะล้างพอร์ตแรกของตัวเองจนหมด และต้องกลับไปทำงานเพื่อหาเงินทุนก้อนใหม่สำหรับการเทรด วงจรนี้เกิดขึ้นซ้ำอีกสองครั้ง ในการพยายามครั้งที่สี่ เขาจึงเริ่มทำกำไรได้อย่างต่อเนื่อง ในช่วงแรก เขามุ่งเน้นการเทรดระยะสั้น (Day Trading) เป็นหลัก หลังจากประสบความสำเร็จมาหลายปี เขาเปลี่ยนมาสู่การเทรดแบบสวิง (S...
Read more