กระบวนการ 5 ขั้น เพื่อการสวิงเทรดแบบโมเมนตัมและเบรกเอ้าท์ ที่ให้ประสิทธิภาพ ปั้นพอร์ตได้สูงที่สุด

(นักเทรดที่สำเร็จจะให้ความสำคัญกับกระบวนการ ก่อนผลลัพธ์)

ลำดับ 5 ขั้น เพื่อการสวิงเทรดแบบโมเมนตัมที่ให้ประสิทธิภาพปั้นพอร์ตได้สูงที่สุด

นี่เป็นวิธีตลกที่ฉันชอบคิดเกี่ยวกับการซื้อขาย:

การบริหารความเสี่ยง>สภาวะตลาด>Setup< Breakout <follow-through

สิ่งที่เราตามหาในท้ายที่สุดคือ follow-through แต่คุณต้องดำเนินการแต่ละขั้นตอนก่อน

๑) การจัดการความเสี่ยง: นี่คือรากฐานของกลยุทธ์การซื้อขาย มันเกี่ยวข้องกับหน้าเทรด จุดหยุดขาดทุน การกำหนดขนาดตำแหน่ง และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่เสี่ยงมากกว่าเปอร์เซ็นต์ของพอร์ตโฟลิโอของคุณในการซื้อขายแต่ละครั้ง การจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมสามารถช่วยให้เทรดเดอร์หลีกเลี่ยงความสูญเสียร้ายแรงและช่วยให้เงินทุนในการซื้อขายมีอายุยืนยาวได้

๒) สภาวะตลาด(ดัชนี): ก่อนที่จะเข้าสู่การซื้อขายใดๆ การประเมินสภาวะตลาดโดยรวมเป็นสิ่งสำคัญ เราอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น แนวโน้มขาลง หรือตลาดไซด์เวย์หรือไม่? สภาวะตลาดที่กว้างขึ้นสามารถมีอิทธิพลต่อการเคลื่อนไหวของหุ้นแต่ละตัวได้อย่างมาก ตัวอย่างเช่น ในช่วงตลาดกระทิงที่แข็งแกร่ง กลยุทธ์การฝ่าวงล้อมทำงานได้ดีขึ้น เนื่องจากมีแง่ดีโดยทั่วไปที่สามารถผลักดันหุ้นให้สูงขึ้นเป็นเวลาหลายสัปดาห์หรือหลายเดือน

๓) หน้าเทรด: ในบริบทของการซื้อขาย หน้าเทรดหมายถึงรูปแบบหรือเงื่อนไขเฉพาะที่เกิดขึ้นก่อนการซื้อขายที่อาจเกิดขึ้น สำหรับเทรดเดอร์สวิงและโมเมนตัม นี่อาจเป็นรูปแบบทางเทคนิค เช่น ธง หรือการดึงกลับ หรืออาจขึ้นอยู่กับเหตุการณ์พื้นฐานหรือเหตุการณ์ที่ขับเคลื่อนด้วยข่าว การตั้งค่าโดยพื้นฐานแล้วคือ "เหตุผล" หรือ "เงื่อนไขเบื้องต้น" ในการพิจารณาการซื้อขาย

๔) การเบรกเอาท์: นี่เป็นแนวคิดยอดนิยมในการซื้อขายแบบโมเมนตัม การเบรกเอาท์เกิดขึ้นเมื่อราคาหุ้นเคลื่อนไหวเหนือระดับแนวต้านหรือต่ำกว่าระดับแนวรับจากปริมาณที่เพิ่มขึ้น สิ่งนี้สามารถส่งสัญญาณการเริ่มต้นของการเคลื่อนไหวของราคาที่สำคัญ เทรดเดอร์ที่มีโมเมนตัมมักจะเข้าสู่การซื้อขายระหว่างการทะลุกรอบ โดยคาดว่าราคาจะยังคงดำเนินต่อไปในทิศทางของการทะลุกรอบ

๕) Follow Through: หลังจากการเบรกเอาท์ เทรดเดอร์มองหาการ Follow Through เพื่อยืนยันการเคลื่อนไหว ซึ่งหมายความว่าพวกเขาต้องการเห็นหุ้นเคลื่อนไหวต่อไปในทิศทางของการทะลุกรอบ การ Follow Through ที่แข็งแกร่ง (ด้วยโวลุ่มที่ดี) สามารถบ่งชี้ว่าการทะลุเกิดขึ้นจริงและหุ้นมีแรงผลักดันให้เคลื่อนไหวต่อไป 

ในทางกลับกัน การขาดการ Follow Through (หรือการกลับตัว) อาจบ่งบอกถึงการทะลุที่ผิดพลาด โดยที่หุ้นไม่สามารถคงการเคลื่อนไหวเกินระดับการทะลุได้

ในบริบทของสูตร Setup ไม่จำเป็นต้องนำไปสู่การทะลุและการทะลุไม่จำเป็นต้องนำไปสู่การ Follow Through 

การ Breakout ที่รุนแรงสามารถเอาชนะ Setup ที่อ่อนแอได้ หุ้นสามารถวิ่งตามมาได้แม้ว่าจะมีการทะลุจุดอ่อนก็ตาม แต่ละขั้นตอนมีความสำคัญและบทบาทในกระบวนการซื้อขายของตัวเอง แต่สิ่งที่เราติดตามคือการ follow-through และทำให้มั่นใจว่าเรามีเงื่อนไขเบื้องต้นที่สนับสนุนการ follow-through

โดยสรุป สำหรับการสวิงเทรดและโมเมนตัม กระบวนการอาจมีลักษณะดังนี้:

1. จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม

2. ประเมินสภาวะตลาดในวงกว้าง

3. ระบุ Setup ที่มีแนวโน้ม

4. รอการทะลุจาก Setup นั้น

5. มองหาการ Follow Through เพื่อยืนยันความถูกต้องของการ Breakout

แต่ละขั้นตอนมีความสำคัญและแตกต่าง และการทำความเข้าใจความแตกต่างอาจเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จในการซื้อขาย