ผมใช้เวลา 15 ปี กว่าจะกลายเป็นหนึ่งในเทรดเดอร์ระดับโลก และสร้างกำไรกว่า 100 ล้านดอลลาร์จากการเทรดได้

Image
บทความนี้สรุปจากคลิป 15 Years of Trading Advice in 15 Minutes That Made Me $100M โดย Lance Breitstein ผมใช้เวลา 15 ปี กว่าจะกลายเป็นหนึ่งในเทรดเดอร์ระดับโลก และสร้างกำไรกว่า 100 ล้านดอลลาร์จากการเทรดได้ วันนี้ผมอยากมาช่วยคุณ “กดข้ามด่าน” เส้นทางการเรียนรู้ ด้วยการเล่า บทเรียนที่สำคัญที่สุด  ของผมในแต่ละปี จากประสบการณ์ 15 ปีของการเทรด สนับสนุนโดย อีบุ๊ก Growth Mindset สำหรับ นักเทรดผู้มุ่งมั่น โปรโมชั่นพิเศษ ลดราคา 20% จากราคาปก จาก 120 เหลือ 96 บาท เฉพาะ 15-17 สิงหาคมนี้ เท่านั้น ที่ แอพ Meb  https://www.mebmarket.com/index.php?action=BookDetails&data=YToyOntzOjc6InVzZXJfaWQiO3M6NzoiMTk5MjQzNSI7czo3OiJib29rX2lkIjtpOjM4ODI0Mjt9 ผมชื่อ Lance Brightstein อดีตเทรดเดอร์อันดับต้น ๆ ของ Exillium และยังเป็นเมนเทอร์ให้กับเทรดเดอร์ที่ทำกำไรระดับเจ็ดถึงแปดหลักต่อปี และใช่ครับ...ตอนเริ่มแรก ผมก็แย่มากเหมือนกัน ผมเริ่มเทรดในปี 2011 และบทเรียนแรกคือ คุณต้องเชื่อมั่นในกระบวนการ และโฟกัสที่การพัฒนาตัวเองทุกวัน  ตอนนั้นผมเริ่มต้นได้แย่มาก การเทรดจริงมันเร็วมากจนผมทำผิด...

อย่าพยายามค้นหา "กลยุทธ์ที่ไม่ขาดทุนเลย" แต่จงหาทางสร้างกลยุทธ์ ที่แม้ขาดทุนก็ยังได้กำไรงาม ด้วย 3 หลักการนี้



จงหากลยุทธ์ที่ทำกำไรได้แม้มีการขาดทุน


การหลีกเลี่ยงการขาดทุนเป็นไปไม่ได้ แต่การเพิ่มพูนเงินทุนให้เติบโตยังคงเป็นไปได้เสมอ  

หลายคนพยายามค้นหา "กลยุทธ์ที่ไม่ขาดทุน" ซึ่งฟังดูสมเหตุสมผล แต่แท้จริงแล้วเป็นเพียงภาพลวงตาที่ไม่คำนึงถึงหลักความน่าจะเป็นเลย  

เพราะตลาดเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนและปัจจัยสุ่ม  

- ไม่ว่าจุดเข้าเทรดจะดีแค่ไหน คุณก็ยังมีโอกาสขาดทุน  

- ไม่ว่ากลยุทธ์จะสมบูรณ์แบบเพียงใด การแพ้ติดกันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้  

- ไม่ว่าคุณจะเป็นเทรดเดอร์ที่เก่งแค่ไหน การขาดทุนต่อเนื่องก็ยังเกิดขึ้น  


ระบบเทรดและการเทรดตามระบบ เบื้องต้นสำหรับมือใหม่... ในรูปแบบ ebook โดย เซียว จับอิดนึ้ง https://www.mebmarket.com/?action=book_details&book_id=334986


แต่ถ้าคุณมุ่งมั่นหาวิธี "หลีกเลี่ยงการขาดทุน" หรือ "ชนะ 100%" จะเกิดอะไรขึ้น?  

👉 คุณจะเลือกจังหวะเข้าเทรดมากเกินไป จนพลาดโอกาสที่ดี  

👉 เมื่อแพ้แม้แต่ในการเลือกที่รอบคอบ จะทำให้สูญเสียความมั่นใจ  

👉 เมื่อแพ้ติดกัน คุณจะเปลี่ยนกลยุทธ์บ่อยจนไม่สามารถทดสอบความมีประสิทธิภาพได้  

👉 เมื่อมี Drawdown เพียงเล็กน้อย คุณจะละทิ้งกลยุทธ์โดยคิดว่า "มันใช้ไม่ได้"  

สุดท้ายคุณจะขาดความสม่ำเสมอ เปลี่ยนกลยุทธ์ไปเรื่อยๆ และไม่สามารถสร้างกำไรได้เลย  

ดังนั้น สิ่งที่จำเป็นในการอยู่รอดในตลาดไม่ใช่กลยุทธ์ที่ชนะ 100% แต่เป็น "กลยุทธ์ที่ทำกำไรได้แม้มีการขาดทุน"  

เทรดแบบคาสิโน : เทคนิคเทรดกำไร โดยไม่ต้องทำนาย ทำเงินได้มากมาย แม้ Win Rate แค่ 30%

ที่ https://www.mebmarket.com/index.php?action=BookDetails&data=YToyOntzOjc6InVzZXJfaWQiO3M6NzoiMTk5MjQzNSI7czo3OiJib29rX2lkIjtpOjMzODc4ODt9

3 หลักสำคัญในการสร้างกลยุทธ์ที่ทำกำไรได้แม้มีการขาดทุน  

① อัตราชนะ + Risk-Reward = กำไร  

หลายคนเข้าใจผิดว่า "อัตราชนะสูง = กลยุทธ์ที่ดี"  

แต่แท้จริงแล้ว แม้มีอัตราชนะต่ำ ก็ยังสามารถทำกำไรได้ หากมีการจัดการ Risk-Reward Ratio อย่างเหมาะสม  

- หากอัตราชนะ 45% แต่ Risk-Reward 2:1 คุณยังสามารถทำกำไรได้  

- หาก Risk-Reward อยู่ที่ 1:1 อัตราชนะต้องมากกว่า 55% ถึงจะทำกำไรได้  

ดังนั้น แค่คุณเทรดในจุดที่ตลาดมีแนวโน้มชัดเจน และมีอัตราส่วนความเสี่ยง-ผลตอบแทนที่ดี คุณก็สามารถรักษากำไรได้  


② ความสม่ำเสมอเพื่อให้ระบบทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ
"ความได้เปรียบของระบบ" (System Edge) จะปรากฏให้เห็นได้ ก็ต่อเมื่อคุณทำการเทรดเป็นจำนวนมากพอ (Law of Large Numbers)  
เนื่องจากตลาดมีองค์ประกอบของความสุ่มสูง หากคุณไม่ยึดมั่นกับระบบเดิมและทำตามแผนที่วางไว้ ระบบของคุณจะไม่สามารถแสดงประสิทธิภาพออกมาได้  
ดังนั้น "การทำตามกฎเดิมอย่างสม่ำเสมอ" คือเงื่อนไขที่ขาดไม่ได้ในการทำให้ระบบสร้างกำไรในระยะยาว  

③ การบริหารขนาดออเดอร์ (Position Sizing) เพื่อหลีกเลี่ยงการล้างพอร์ต  
หากต้องการรักษาความสม่ำเสมอในการเทรด คุณต้องใช้ขนาดออเดอร์ที่ปลอดภัยต่อพอร์ตของคุณ  
- จำกัดความเสี่ยงต่อครั้งเป็น เปอร์เซ็นต์ของทุน  
- ทดสอบระบบล่วงหน้าด้วยข้อมูลจำนวนมาก  
- คำนวณอัตราชนะ, Drawdown, และจำนวนครั้งที่แพ้ติดกัน เพื่อกำหนดขนาดออเดอร์ที่ปลอดภัย  
การบริหารขนาดออเดอร์ที่ดี คือรากฐานที่ทำให้ความน่าจะเป็น ทำงานในทางที่เป็นประโยชน์กับคุณ  

สรุปแนวคิดที่ถูกต้องในการสร้างกลยุทธ์  
การพยายามหลีกเลี่ยงการขาดทุน คือการปฏิเสธความไม่แน่นอนของตลาด ซึ่งเป็นไปไม่ได้  
ดังนั้น แทนที่จะพยายามชนะตลอดเวลา ให้เน้นที่แนวคิดเหล่านี้แทน:  

✔ ไม่ยึดติดกับอัตราชนะ แต่ให้คำนึงถึง Risk-Reward  
✔ รักษาความสม่ำเสมอ เพื่อให้ระบบแสดงศักยภาพของมัน  
✔ ใช้ขนาดออเดอร์ที่ปลอดภัย เพื่อให้เทรดได้ในระยะยาว  

หากคุณยังคงมองหาวิธี "ไม่ให้ขาดทุนเลย" คุณกำลังเดินบนเส้นทางที่อันตราย  
แต่ถ้าคุณสร้าง "กลยุทธ์ที่ทำกำไรได้แม้มีการขาดทุน" และทำตามมันอย่างสม่ำเสมอ นั่นคือแนวคิดของเทรดเดอร์มืออาชีพ 

7 บทความยอดนิยมในรอบ 30 วันที่ผ่านมา

สรุปหนังสือ "หุ้นขาขึ้นรอบใหญ่"

รวมแนวทางการนับคลื่นจากเซียน Elliott Wave

ทำไมคุณเทรดมานาน…แต่ผลลัพธ์ยังไม่ต่างจากวันแรก?

สรุปรายบทในหนังสือหุ้นซิ่ง สวิงเทรด

(มือใหม่เล่นหุ้น) Wyckoff Logic ของดีที่เม่ามือใหม่เอาไปใช้ได้ง่ายๆ

คำคมเกี่ยวกับเคล็ดวิชาจากหนังเรื่อง กังฟูแพนด้า

(มือใหม่เล่นหุ้น) แนวทางการซื้อหุ้นระหว่างขาขึ้น