กำไรก้อนใหญ่ไม่ได้มาจาก “จุดเข้า(entry)” อย่างเดียว แต่มาจากการscale out

Image
กำไรก้อนใหญ่ไม่ได้มาจาก “จุดเข้า” อย่างเดียว แต่มาจาก “การจัดการ” หลังจากเข้าไปแล้วต่างหาก  แปลจาก  https://x.com/BlogJulianKomar/status/1967566327830192513 นี่คือกระบวนการที่ผมใช้ในการ Scale Out  1. Partial Profits (ขายบางส่วน): เมื่อหุ้นวิ่งได้กำไร +10% ผมจะทยอยขายออก 10–20% โดยเฉพาะหุ้นโมเมนตัม มันช่วยล็อกกำไร และลดความกดดันทางอารมณ์ 2. Cushion Effect (สร้างกันชน): เมื่อราคาวิ่งไป +20% ผมจะขยับจุดตัดขาดทุน (Stop Loss) ขึ้นมาไว้ที่จุดคุ้มทุน เพื่อปกป้องเงินต้น โดยไม่ต้องขายเร็วเกินไป 3. Trailing with EMAs (ตามรอยเส้นค่าเฉลี่ย): ถ้าราคายืนเหนือ EMA8 และ EMA21 ได้นานเกิน 7 สัปดาห์ ผมจะไล่ตามด้วย EMA8 เพราะโครงสร้างราคาเป็นตัวบอก ไม่ใช่อารมณ์ 4. Parabolic Moves (การขึ้นแบบพาราโบลา): ถ้าราคาขึ้นพุ่งแรงแบบ “แทงทะลุฟ้า” ผมจะทยอยขายใส่แรงซื้อทันที เพราะจุดสูงสุดชัดเจนก็ตอน “มองย้อนกลับไป” และพาราโบลาไม่เคยยั่งยืน 5. Earnings Protection (ปกป้องก่อนงบ): ถ้าเข้าใกล้วันประกาศงบ แต่ยังไม่มีกำไรเป็นกันชน ผมจะเลือก “ลด” หรือ “ออก” เพราะการถือข้ามงบโดยไม่ป้องกัน ไม่ใช่กลยุทธ์ แต่มันคื...

20 ข้อคิดจากหนังสือ "How I Made $2,000,000 in the Stock Market" โดย Nicolas Darvas

20 ข้อคิดจากหนังสือ "How I Made $2,000,000 in the Stock Market" โดย Nicolas Darvas:

อีบุ๊ก "พ่อลูก Ryan สวิงเทรดปั้นพอร์ต ปีละ 100% อย่างไร"

ลดราคาพิเศษ 20% ภายใน 8-10 กุมภาพันธ์ นี้เท่านั้น

ที่แอพ Meb : https://www.mebmarket.com/index.php?action=BookDetails&data=YToyOntzOjc6InVzZXJfaWQiO3M6NzoiMTk5MjQzNSI7czo3OiJib29rX2lkIjtpOjM0OTAxNDt9


1. ให้ความสำคัญกับการเคลื่อนไหวของราคา มากกว่าข่าวสาร – Darvas ไม่สนใจข่าว เคล็ดลับ หรือความคิดเห็นของผู้อื่น แต่โฟกัสที่การเคลื่อนไหวของราคาหุ้นเท่านั้น

.

2. ทฤษฎีกล่อง (Box Theory) – เขาสังเกตว่าหุ้นที่วิ่งอยู่ในกรอบราคาหนึ่ง (กล่อง) และจะเข้าซื้อก็ต่อเมื่อราคาทะลุออกจากกรอบนั้น

.

3. ตัดขาดทุนให้เร็ว – เขาตั้งจุดตัดขาดทุน (stop-loss) และขายทันทีเมื่อราคาหุ้นเคลื่อนที่สวนทางกับแผนของเขา

.

4. ถือหุ้นที่กำลังขึ้นต่อไป – เขาปล่อยให้กำไรเติบโต และถือหุ้นที่ทำจุดสูงสุดใหม่อย่างต่อเนื่อง

.

5. อย่าเฉลี่ยขาดทุน (Averaging Down) – เขาไม่เคยเพิ่มเงินลงทุนในหุ้นที่กำลังลดลง เพื่อหลีกเลี่ยงการติดดอย

.

6. ปริมาณการซื้อขายยืนยันแนวโน้มราคา – การที่หุ้นทะลุแนวต้านพร้อมกับปริมาณการซื้อขายสูงขึ้น มักมีโอกาสประสบความสำเร็จมากกว่า

.

7. ไม่ฟังการคาดการณ์ของตลาด – เขาไม่สนใจการทำนายตลาด แต่ให้ความสำคัญกับแนวโน้มและการเคลื่อนไหวของราคา

.

8. เลือกหุ้นที่แข็งแกร่ง – เขาลงทุนเฉพาะในหุ้นที่แสดงสัญญาณแข็งแกร่ง แทนที่จะเลือกหุ้นที่อ่อนแอและราคาต่ำ

.

9. อดทนรอจังหวะที่ใช่ – เขาไม่รีบเข้าซื้อ แต่รอจนกว่าหุ้นจะเคลื่อนไหวตามรูปแบบที่เขาต้องการ

.

10. หลีกเลี่ยงการเทรดมากเกินไป – การเทรดมากเกินไปอาจนำไปสู่การสูญเสีย เขาเลือกเทรดเฉพาะโอกาสที่เหมาะสมที่สุด

.

11. สภาวะตลาดมีผลต่อการเทรด – เขาเทรดเฉพาะเมื่อสภาวะตลาดเอื้อต่อกลยุทธ์ของเขา

.

12. การเคลื่อนไหวใหญ่ต้องใช้เวลา – เขาถือหุ้นที่กำลังขึ้นต่อเนื่องเป็นสัปดาห์หรือเดือน ไม่ใช่เพียงไม่กี่วัน

.

13. อย่ารีบทำกำไรเล็ก ๆ น้อย ๆ – การขายหุ้นเร็วเกินไปจะทำให้พลาดโอกาสสร้างผลกำไรก้อนใหญ่

14. หุ้นเคลื่อนไหวเป็นแนวโน้ม – เขาเดินตามแนวโน้มของหุ้นแทนที่จะพยายามคาดการณ์การกลับตัวของตลาด

.

15. ควบคุมอารมณ์เป็นสิ่งสำคัญ – เขาปฏิบัติการเทรดเหมือนธุรกิจ และไม่ให้ความรู้สึกมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ

.

16. เรียนรู้จากความผิดพลาด – เขาวิเคราะห์การเทรดที่ล้มเหลวเพื่อพัฒนากลยุทธ์ของเขาให้ดีขึ้น

.

17. จดบันทึกการเทรด – การเก็บบันทึกช่วยให้เขาติดตามผลการเทรดและหาจุดที่ต้องปรับปรุง

.

18. รักษาเงินทุนเป็นอันดับแรก – เขาให้ความสำคัญกับการป้องกันการขาดทุนใหญ่ มากกว่าการทำกำไรสูงสุด

.

19. อย่าทำตามคนอื่นแบบไม่คิด – เขาทำการบ้านด้วยตัวเอง แทนที่จะพึ่งพาคำแนะนำจากผู้อื่น

.

20. วินัยคือกุญแจสู่ความสำเร็จ – การทำตามระบบอย่างเคร่งครัด แม้ในช่วงเวลาที่ยากลำบาก นำไปสู่ความสำเร็จระยะยาว

.

ข้อคิดเหล่านี้เน้นเรื่อง "วินัย การเดินตามแนวโน้ม และการบริหารความเสี่ยง" ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จครับ

7 บทความยอดนิยมในรอบ 30 วันที่ผ่านมา

คำคมเกี่ยวกับเคล็ดวิชาจากหนังเรื่อง กังฟูแพนด้า

รวมแนวทางการนับคลื่นจากเซียน Elliott Wave

(มือใหม่เล่นหุ้น) Wyckoff Logic ของดีที่เม่ามือใหม่เอาไปใช้ได้ง่ายๆ

อธิบาย Wyckoff Accumulation Phase แบบละเอียดยิบ

ชมฟรี! คอร์สหุ้น ออนไลน์ 170 คลิป จัดเต็ม ไม่มีกั๊ก Free Full Trading Course by Zyo

แนะนำ คอร์ส US Stock Masterclass by Zyo

กราฟหุ้น GFPT ล่าสุด