สรุป How I made money using the Nicholas Darvas System

 

1. Nicholas Darvas คือใคร

Dancer ที่ฟลุกกำไรหุ้น ที่ได้รับเป็นค่าจ้าง อยากได้อีก จึงเข้าหาหุ้นจากความเชื่อว่ามันต้องอยู่ที่วงใน แต่พอหาได้จริงกลับไม่ได้กำไร จึงศึกษาแนวทางหาหุ้นซิ่งเอง ทำการบ้านหาเอง เรียนรู้จากความล้มเหลว ปรับปรุงจนกระทั่ง ได้สูตรสำเร็จ ที่เรียกว่า Davas Box

2. Understanding the game

หุ้นขึ้นเพราะมีคนซื้อ ลงเพราะมีคนขาย

นักเทรดรายย่อย มักจะขาดทุนเสมอ ซื้อในต้นทุนแพง

อารมณ์ โลภ กลัว คือตัวขับเคลื่อนตลาด

3. Thinking like Nicholas Darvas

ซื้อหุ้น เมื่อมันทำจุดสูงสุดใหม่ / ไม่ซื้อที่ทำจุดต่ำสุดใหม่

ซื้อหุ้นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเติบโต กำไรโต ราคาทำนิวไฮ

ไม่กระจายความเสี่ยงมากเกิน 10%-25% 

หุ้นที่วิ่งขึ้น ทนรวย , หุ้นร่วงลง ให้ขาย

เชื่อกราฟ แทนที่จะเป็นความเห็น ตัดอีโก้ออกไป

ทำตามระบบอย่างเคร่งครัด

ปล่อยให้ราคาแกว่งตามธรรมชาติของมันที่เคยทำในอดีต

4. Entering the game

ใช้เงินเก็บ แบ่งมาเทรด

5. Learning from losing

เล่าประสบการณ์ของผู้เขียน ขาดทุนในช่วงแรก พอร์ตพัง 50% เอาเงินก้อนใหม่กลับมาเทรด ทำเงินคืนได้

6. How to manage your risk

ต้องควบคุมความเสี่ยงให้ขนาดก้อนน้อยกว่า โอกาสเสมอ

ดูกรอบการแกว่งราคา เพื่อหาจุดตัดขาดทุนก่อนซื้อ

ใช้ trailing stop 

7. My Darvas stock trades

เล่าประสบการณ์ผู้เขียน ขาดทุนยับในช่วงแรก กลับมาทำเงินได้ด้วยการใช้แนวทางของดาร์วาส

Buy into strength and sell into weakness

ซื้อ apple ทำ all time high $138.21 ขายเมื่ออ่อนแรง $142.9 ได้กำไร $3696

RIMM ซื้อ $86-$87-$92 ขาย $99.77 กำไร $4440

8. Winning the game: So you want to trade like Nicholas Darvas?

ต้องทำตามกฎ+หลักการให้ได้ มีวินัย และอย่ามีอีโก้

กล้าซื้อหุ้นที่ breakout new high

กล้าตัดสินใจ กล้ารับผิดชอบต่อการเทรดของตนเอง

ตลาดขาขึ้น ต้องมีความ aggressive

9. Rules

หาหุ้นที่ราคาใกล้ 52 week high

หาหุ้นที่ราคาวิ่งขึ้นได้เท่าตัวจาก 52 week low

หาหุ้นที่กำลังจะทำ all time high

หาหุ้นที่หลังจากวิ่งขึ้นแล้วพักตัวเป็นกรอบราคาแคบ ๆ

หุ้นที่จะเทรด ต้องมีสอบถามเพิ่มสูงกว่าที่เคยชัดเจน

จุดตัดขาดทุน ควรอยู่ต่ำกว่าแนวรับเล็กน้อย

Maximum stop loss 10%