วิธีเล่นหุ้นด้วยการให้ความเสี่ยงมาก่อน สไตล์พี่ Mark Minervini

Image
จากหนังสือ Think & Trade Like a Champion: The Secrets, Rules & Blunt Truths of a Stock Market Wizard ให้ความเสี่ยงมาก่อน ด้วยการวางแผนไว้ก่อน ๑) ระดับเริ่มขายเพื่อหยุดการขาดทุน เมื่อราคาลงไปหลุดระดับนี้ต้องขายออกอย่างไม่มีข้อยกเว้น ขายออกไปให้หมด เมื่อไม่มีหุ้น หัวของคุณจะโล่ง โดยระดับที่ว่านี้ ไม่จำเป็นต้องขาดทุนตลอดนะ คือตอนที่ราคาวิ่งขึ้น ถ้าคุณมี trailing stop ยกตามไป ก็สามารถขายเพื่อล็อกกำไรออกมาก่อนได้ โดยที่ไม่ต้องรอวัดใจตอนขาดทุน(อันนี้ทำยาก เพราะเราอยากต่อราคา ต่อไปต่อมาโน่นได้ขายตัดขาดทุนทุกที) ๒) เกณฑ์การซื้อคืน หุ้นบางตัวย่อแรงเพราะตลาดตกใจ แต่หลังจากนั้นมันก็พักตัวได้สวย น่าดึงดูดให้ซื้อคืน ซึ่งการสร้างฐานครั้งที่สองมักจะน่าเชื่อถือและแข็งกว่าครั้งแรก(ถ้ายืนได้ เวลาดีดจะไปแรง) เพราะมันได้เขย่าคนใจฝ่อออกไปอีกจำนวนมากนั่นเอง พี่มาร์คแนะนำว่า หลังจากขายอกแล้วก็อย่าทิ้งไปเลย รอดูการสร้างฐานของมัน ถ้ามันทำดีก็ต้องเข้าใหม่อีกครั้ง บางทีแกต้องเข้าๆออกสองสามรอบกว่าจะได้กำไร แต่ต้องทำ (ถ้าหุ้นตัวนั้นมีพื้นฐานดีจริงๆนะ) เพราะนี่คือความเป็นมืออาชีพ ๓) ขายเมื

Stop loss แบบ Mark minervini + กระบวนการ + ระบบเทรด & ควรเลี่ยง Swing Trade หุ้น ก่อนขึ้น XD


ปัญหาของนักเทรดที่ไม่เข้าใจการตัดขาดทุน

๑. ไม่อยากคิดผิด คัทแล้วเด้ง

๒. Loss aversion

๓. Perfectionist


 บอกเลยว่า 

ยังไงเสีย คุณก็คิดผิด คัทแล้วเด้ง

เพราะตลาดหุ้นมันไม่ใช่เส้นตรง/คาดเดาไม่ได้

มัน random อะไรก็เกิดขึ้นได้ 

ถ้าคุณมองเกมแบบความน่าจะเป็น, positive expectancy 

ที่สำคัญคือ มีระบบเทรดของตนเอง

คุณจะไม่มีปัญหาเรื่องการตัดขาดทุน




Trading Process :

๑. เลือกหุ้น

๒. ตัดขาดทุน เสียหายน้อย

๓. ปกป้องเงินต้น เท่าทุน

๔. ล็อกกำไร กำไรน้อย/มาก




Trading System ระบบเทรด

Risk 2 : reward 1

Win rate 50%

ตัดขาดทุน 5-8% take profit 15-25%

ตลาดดี ตัดขาดทุน 7-8% , take profit 15-20%

ตลาดยาก ตัดขาดทุน 5-6% , take profit 10-12%




ผลการเทรด 

หุ้นที่ซื้อไปแล้ว มีการเคลื่อนไหว 3 แบบ

1. ร่วงให้ตัดขาดทุน

2. แช่ออกข้าง ไม่ไปไหน

3. ผู้ชนะ


1. หุ้นผู้แพ้ ร่วงให้ตัดขาดทุน

ตัดขาดทุนแบบ bracket

1/3 @ 4%

1/3 @ 6%

1/3 @ 8%

เฉลี่ย ประมาณ 6%


2. หากราคาแช่ออกข้างไม่ยอมไปไหน

ให้ใช้ time stop (อ่านได้จากหนังสือพี่มาร์ค)

.

3. หุ้นผู้ชนะ

กำไรได้ 2-3 เท่า ของ ความเสี่ยง 

หรือได้กำไรมากกว่า % ค่าเฉลี่ยที่เคยทำได้

ให้ยกจุดตัดขาดทุนขึ้นไปที่ต้นทุน

.

ขายหุ้นแบบ win win แบ่งขายครึ่งหนึ่ง 

เมื่อกำไร เกินกว่า 2-3 เท่าของความเสี่ยง (ตามแต่วิจารณญาณ) trailing stop




(แถม)

เลี่ยง swing trade หุ้น ก่อนขึ้นเครื่องหมาย XD

เพราะความเสี่ยงเรื่องเปิด gap ลง

บางตัว -10% ได้เลย

ถ้าคุณจำกัดความเสี่ยงที่ 5-8%

ไม่ควรปล่อยให้เกิดความผิดพลาดนี้

เช็คให้ดีก่อนซื้อ






7 บทความยอดนิยมในรอบ 30 วันที่ผ่านมา

เล่นรอบให้รวยแบบ "ทิวา ชินธาดาพงศ์"

รวมแนวทางการนับคลื่นจากเซียน Elliott Wave

ชมฟรี! คอร์สหุ้น ออนไลน์ 170 คลิป จัดเต็ม ไม่มีกั๊ก Free Full Trading Course by Zyo

วิธีหา Trend Reversal (จุดกลับตัวของแนวโน้มราคาหุ้น) ด้วย EMA (เส้นค่าเฉลี่ย)

ใช้ EMA200 กับ EMA50 แยกหุ้นว่าช่วงไหนน่าเล่น ช่วงไหนไม่น่าแล

อธิบาย Wyckoff Accumulation Phase แบบละเอียดยิบ

บทสัมภาษณ์ David Ryan & Mark Minervini