Dairy of a Professional Commodity Trader Lesson from 21 Weeks

-


 

ระบบเทรดที่มี win rate 70% กับ 30% คุณจะเลือกอันไหน?

จากหนังสือ Dairy of a Professional Commodity Trader Lesson from 21 Weeks

คุณขาดทุนยับไปกับการซื้อระบบเทรด, คอร์สเทรดราคาแสนแพงที่อ้างว่าเป็นความลับสุดยอด มีแล้วรวย

คุณอาจเทรดชนะได้บางครั้งแต่จะไม่มีทางได้กำไรสม่ำเสมอและยั่งยืนปีแล้วปีเล่าเป็นอันขาด

.

นั่นเป็นเพราะว่าคุณใช้เวลาส่วนใหญ่เงินจำนวนมากและก็พลังงานไปเพื่อหาหนทางที่จะได้กำไรแต่ในวิธีการที่ผิดพลาด นั่นคือการระบุจุดซื้อขายที่ดี อันเป็นส่วนประกอบที่แทบจะไม่สำคัญเลยสำหรับการเทรดที่จะสร้างกำไรได้อย่างสม่ำเสมอและยั่งยืน

ความจริงแล้วส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดที่คุณควรเรียนรู้ก็คือการบริหารการเทรดที่ขาดทุนให้ดีที่สุดต่างหาก

.

ถ้าคุณมี โอกาสเลือก ระบบเทรด ได้ 2 แบบ

แบบแรก มีเปอร์เซ็นต์ชัยชนะที่ 30% 

แบบที่ 2 มีเปอร์เซ็นต์ชัยชนะถึง 70 เปอร์เซ็นต์

คุณจะเลือกระบบไหน?

.

ผมบอกคุณเลยว่านักเทรดมืออาชีพจะเลือก 30% 

แต่นักเทรดมือสมัครเล่นจะเลือกระบบ 70 เปอร์เซ็นต์

ทำไมถึงแตกต่าง?

.

มืออาชีพ เลือก 30% เพราะ margin of error เขาให้ความเสี่ยงมาก่อน ใครบริหารดีกว่า จะรวยกว่า

มือสมัครเล่นเลือก 70% เพราะคาดหวังผลลัพธ์ แต่เขาลืมไปว่า ถ้าบางปี ตลาดแย่มาก ๆ เปอร์เซ็นต์ชนะลดลง เขาจะรับมือยังไง? (เขาจะทำตัวไม่ถูก และจะพังเอา)

.

มันง่ายมากที่จะทำเงินในตลาด community แต่การจะรักษามันเอาไว้ได้กลับยากกว่ายิ่ง

.

เป้าหมายของการเขียนหนังสือเล่มนี้

๑. การเทรดสินค้าโภคภัณฑ์ให้ได้กำไรสม่ำเสมอและยั่งยืนนั้น ไม่ใช่การหาสูตรลับ

๒. แต่มันคือการบริหารความเสี่ยงที่แข็งแกร่ง

๓. การเทรดที่สำเร็จเป็นการทำตามกระบวนการที่ดี(ทำเงินได้พอเพียง) และทำซ้ำ ๆ ด้วยวินัยและความอดทน

๔. ความเป็นมนุษย์คือตัวแปรสำคัญต่อความสำเร็จในการเทรด บริหารอารมณ์(กลัว/โลภ)ให้ดีคือปัจจัยสำคัญที่สุดต่อการเก็งกำไรที่ประสบความสำเร็จ

๕. คุณสามารถรวยจากการเทรดได้ แม้จะมีการเทรดพลาดระหว่างทาง

๖. หลักการอ่านกราฟ ไม่ใช่กุญแจวิเศษ มันก็แค่ให้โครงสร้างกระบวนการเทรด เท่านั้น

.

การเทรด คือ ธุรกิจ

คุณจึงต้องมีแผนธุรกิจที่จริงจัง เพื่อไกด์แนวทางการตัดสินใจและลงมือทำที่เหมาะสม

Building blocks.

.

ความคาดหวังของผู้เขียน

๑. การเทรดให้ได้กำไรสม่ำเสมอ ยั่งยืน/เป็นมือโปรไม่ง่าย คุณต้องพร้อมทั้งจิตใจและspirit รวมถึงอารมณ์

คุณควรเคารพมัน อย่าไปเชื่อคำโฆษณาว่ามันง่าย นั่นเป็นการดูถูกอาชีพนี้ยิ่ง

๒. อยากบอกคนที่ไม่เคยเทรด หรือนักเทรดที่ยังไม่สำเร็จ ว่า การเทรดเป็นเกมยาว คุณต้องใช้เวลาเรียนรู้จนกว่าคุณ จะปฏิบัติการเทรดให้เป็นการทำธุรกิจ ตัดสินใจให้เหมาะสมตามครรลอง

๓. ธรรมชาติมนุษย์ คือปัจจัยสำคัญต่อการเทรดให้ได้กำไรสม่ำเสมอและยั่งยืน

7 บทความยอดนิยมในรอบ 30 วันที่ผ่านมา

รวมแนวทางการนับคลื่นจากเซียน Elliott Wave

-
Image
วิธีการใช้ RSI ประกอบการนับเวฟ โดยคุณ Kitty63 http://topicstock.pantip.com/sinthorn/topicstock/2008/09/I6994935/I6994935.html Impulsion Pattern - จะประกอบด้วย 5 คลื่นหลัก คือ 1-2-3-4-5 ( ผมขอใช้ขาขึ้นเป็น model นะครับ ส่วนขาลงก็จะเหมือนกันแต่มีทิศทางลง) โดยคลื่นที่ 1 จะเริ่มวิ่งขึ้นไปหลังจากจบ wave-C ของ รอบก่อนแล้ว มักจะวิ่งขึ้นเร็ว แต่ volume ยังไม่มากนัก ค่า RSI-14 มักจะวิ่งขึ้นมาจากแถว 30 ขึ้นไปแถว 65-70 ซึ่งผมมักจะใช้ค่า RSI และนับจำนวนคลื่นย่อยว่าเป็น 5 คลื่นย่อยใช่หรือไม่ หากครบทั้ง 2 กรณี ก็อาจจะเป็น wvae-1 ได้ แต่หากค่า RSI-14 สูงสุดได้แค่ 50-60 ก็อย่าหวังว่าจะเป็น wave-1 เลยน่าจะเป็น wave-X แล้วจะลงไปทำ wave-a ต่อไปแทน อันนี้แล้วแต่เทคนิคของแต่ละคน ผมไม่ยืนยันว่าถูกหรือผิด ขอเป็นความเห็นส่วนตัวแล้วกันนะครับ ******** แนะนำช่องยูทูปใหม่ของผมครับ  จะโฟกัสไปที่ Crypto Currency และ หุ้นจีน ครับ ผมจะแชร์ประสบการณ์การเทรด, คัดหุ้น/เหรียญ, ซื้อ ถือ และขาย ด้วยการใช้ความรู้ที่เขียนไว้ในหนังสือ หุ้นซิ่ง สวิงเทรด และ หุ้นขาขึ้นรอบใหญ่ ไปประยุกต์ใช้ ในการ
Read more

อธิบาย Wyckoff Accumulation Phase แบบละเอียดยิบ

-
Image
ก่อนหน้านี้ผมเคยเขียนถึง Dan Zanger ที่ใช้ความรู้ของ Wyckoff ในการทำเงิน เลยมีอีกบทความที่ต่อเนื่องกันมาเพิ่มเติม ซึ่งเชือว่าส่วนใหญ่น่าจะรู้กันดีอยู่แล้วเพราะเป็นความรู้พื้นฐานของการเก็งกำไร ก็ถือเป็นการเอามะพร้าวห้าวมาขายสวนก็แล้วกัน Wyckoff Method เป็นการนำเสนอภาพของวงจรการทำราคาหุ้น เริ่มตั้งแต่ สะสม-ไล่ราคา-แจกจ่าย-ทุบ แล้วกลับไปเริ่มที่ สะสมเพื่อไล่ราคาอีกครั้ง เพราะคุณ Richard D. Wyckoff เจ้าของทฤษฎีเขามองว่า การเล่นหุ้นก็เหมือนกับธุรกิจซื้อมาขายไปดีๆนี่เอง คือกว้านซื้อของราคาถูกๆเอาไว้เยอะๆเพื่อเก็บเอาไปขายในตอนที่ราคาแพงๆ โดยสิ่งที่จะทำให้ของราคาแพงก็คือ "ข่าว" เพราะคนจะมีความต้องการซื้อมากก็จะไล่ราคากัน ดังนั้น main idea ของทฤษฏีนี้ก็คือการทำความเข้าในช่วง "สะสม" หรือ Accumulation เป็นหลัก เพราะมันเป็นสาเหตุ(Cause) อันจะนำไปสู่ผล(Effect)คือ ไล่ราคาและแจกจ่าย อันเป็นหนึ่งในกฎพื้นฐาน 3 ข้อ ดังนี้ กฎพื้นฐาน 3 ข้อของ Wyckoff 1. กฎของ Demand และ Supply เพื่อบอกทิศทางของราคา ถือเป็นหัวใจของทฤษฎีนี้ ทิศทางที่ว่านี้ก็คือ ราคาขึ้นหมายความ
Read more

Volume (โวลุ่ม เทรด ซื้อขายหุ้น) คืออะไร เขาบอกอะไรเราบ้าง?

-
Image
จากบทความที่แล้ว ผมเขียนถึง วอลุ่มและการยืนยันแนวโน้มขาขึ้น ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมาก มาครั้งนี้จึงอยากจะย้อนกลับไปอธิบายความสำคัญของวอลุ่ม(หรือเรียกได้อีกอย่างว่าปริมาณการซื้อขาย) ว่าไอ้เจ้าแท่งยาวๆที่อยู่ใต้กราฟนั้น มันช่วยบอกเบาะแสะอะไรเราบ้าง เผื่อใครยังไม่รู้ว่า วอลุ่มอยู่ตรงไหน ดูรูปครับ จาก EFIN ที่ผมคิดว่าครบเครื่องที่สุด ความจริงแล้ว ปริมาณการซื้อขาย หรือวอลุ่ม มันก็แสดงของมันอยู่อย่างนั้นแหละครับ ก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่ตลาดต้องรายงานให้สาธารณะรับรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับหุ้นตัวหนึ่ง นอกเหนือไปจากราคาเปิด ปิด ก็มีวอลุ่มนี่แหละ ในเว็บของตลาดหลักทรัพย์ set.or.th ก็มีแสดงนะ ไม่รู้ว่าใครเคยสังเกตุหรือเปล่า แต่ถ้าเราเห็นตัวเลขในตารางแบบนี้ ก็คงไม่เห็นคุณค่าของมันเท่าไหร่หรอกนะ เพราะไม่รู้จะเอาไป วิเคราะห์ ยังไง ถ้าเอาไปใส่ในกราฟประกอบกับราคา ก็จะได้เปรียบเทียบได้ง่ายขึ้น อย่างรูปข้างล่างนี้ เราก็จะเห็นความสัมพันธ์ที่มีประโยชน์อย่างมาก (กราฟจากเว็บ siamchart.com ) สังเกตุนะ ว่าผมขีดเส้นใต้คำว่า "วิเคราะห์" กระบวนการที่ผมว่านี้ มันก็คือ การวิเคร
Read more

Golden Cross & Dead Cross : Winning & Losing Trade

-
Image
โดย เซียว จับอิดนึ้ง : facebook.com/zyoit หลังจากโพสต์ที่แล้ว ผมได้เอ่ยถึง  RSI 30 Failure Swing : Winning & Losing Trade แม้ได้รับความสนใจจากสมาชิกไม่มากนัก แต่ผมก็รู้สึกติดลม ก็เลยอยากจะวิจารณ์กระบี่ ต่ออีกสักสองสามกระบวนท่า ก็ขอเอาเฉพาะตัวที่ผมเคยใช้แล้วเห็นจุดบอดเท่านั้นนะ ก็มีไม่เยอะหรอกเพราะผมใช้ไม่กี่ท่าจริงๆ เอาแต่ที่เบสิคเท่านั้น และต้องออกตัวเสียงดังบอกท่านอีกครั้งว่า อินดิเคเตอร์ทุกตัวไม่แม่น 100% หรอกครับ อย่าไปคาดหวังกับมันมาก มันก็เป็นของมันอย่านั้นมานานแล้ว เรียกว่าเกิดขึ้น-ตั้งอยู่-ดับไป เราไม่สามารถบังคับให้มันไม่ดับไปได้หรอก มันฝืนธรรมชาติ หน้าที่เราคือใช้ประโยชน์ในช่วงทีมันเกิดขึ้นและตั้งอยู่ แล้วขายออกตอนที่มันดับไป แค่นั้นพอ แต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือ สรรพสิ่งในโลกนี้ล้วนไม่แน่นอน สัญญาณที่เราเคยรับรู้มาว่าเป็น buy signal เพราะหนังสือบอกเรา มันก็จะแม่นแค่บางครั้งเท่านั้น ซึ่งหนังสือมักจะยกเอามาให้เราเห็นแค่ส่วนน้อยเท่านั้น ที่เหลือส่วนใหญ่คือล้มเหลว ดังนั้น อย่าคาดหวังกับสัญญาณซื้อมาก เราต้องเข้าเทรดด้วยจิตที่ตระหนักถึงความเสี่ยงเสมอ ก่อนซื้อวางจุดหนีไว้
Read more

แท่งเทียนกลับตัว - Reversal Candlesticks

-
Image
ถ้าท่านอ่านบทความนี้แล้วชอบ ยังมีบทความอีกมากมายในบล็อก zyo71 นี้นะครับ คลิกที่นี่ https://www.zyo71.com/p/index.html เพื่อไปดูสารบัญบทความ มีมากกว่า 300 บทความ อ่านเพลิน อ่านฟรี ความรู้การเทรด การเล่นหุ้น ฟรี ๆ มีในโลก หากอ่านบทความแล้วชอบ อย่าลืมเข้าไปรับชมคลิปที่ช่อง Zyo ด้วยนะครับ https://www.youtube.com/channel/UCTDoP5zRI4hRETT_2SSlPag ******** แนะนำช่องยูทูปใหม่ของผมครับ  จะโฟกัสไปที่ Crypto Currency และ หุ้นจีน ครับ ผมจะแชร์ประสบการณ์การเทรด, คัดหุ้น/เหรียญ, ซื้อ ถือ และขาย ด้วยการใช้ความรู้ที่เขียนไว้ในหนังสือ หุ้นซิ่ง สวิงเทรด และ หุ้นขาขึ้นรอบใหญ่ ไปประยุกต์ใช้ ในการเทรดให้เห็น ใครสนใจเทคนิค และการใช้งาน สามารถตามได้นะครับ  เข้าชมที่  www.youtube.com/channel/UCCdlkxZ5iylyRqGp9REGEvQ ความต่างกันระหว่างช่อง Zyo กับ CryptoZyo ช่อง Zyo ผมจะเน้นหนักไปเรื่องของ mindset, trading psychology ส่วน CryptoZyo จะเน้น Methods เทคนิคการคัดหุ้น เทรด ครับ *********** ทริคในการเทรดโดยรูปแบบแท่งเทียน ของ 9professsionaltr
Read more

วอลุ่ม(โวลุ่มหุ้น)และการยืนยันขาขึ้น (Volume & Up Trend Confirmation)

-
Image
วันนี้มีประเด็นชวนอ่าน เรื่อง " วอลุ่มและการยืนยันขาขึ้น " พวกเราคงเคยได้ยินกูรูหุ้นพูดว่า "หุ้นวอลุ่มเข้า" กับ "หุ้นขาขึ้น" กันทุกวัน จึงอยากโชว์ห่วยในประเด็นนี้ให้ชมกัน มาดูความหมายของคำว่า " หุ้นวอลุ่มเข้า " กันก่อน ถ้าตีความตามตัว ก็คือ หุ้นตัวนั้นมีปริมาณการซื้อขาย(หรือวอลุ่ม) มากกว่าวันที่ผ่านๆมา อย่างมีนัยยะ เช่นวันก่อนมีวอลุ่ม 1 แสน แต่มาวันนี้ วอลุ่มการซื้อขายเพิ่มขึ้นเป็น 2 แสน หรือถึง ล้านเลย เป็นต้น ส่วนความหมายแฝง....... มันเป็นการบ่งบอกว่า "หุ้นตัวนี้มีคนเข้ามาเล่นกันแล้ว" คำว่า "คน" อาจหมายความถึง "เจ้ามือ" ซะเป็นอันดับแรก ต่อมาคือ "นักเก็งกำไร" แล้วอะไรทำให้วอลุ่มเข้า? เท่าที่ผมสังเกตุมานะ มี 2 แบบ คือ 1) เข้าแบบไม่รู้สาเหตุ จู่ๆก็ลากแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัว 2) เข้าเพราะมันมีเหตุ เอาเป็นว่าข้อแรก ผมก็ไม่รู้จะบอกคุณยังไง เพราะมันไม่มีเบาะแสอะไรที่แน่ชัด จึงข้ามมาดูข้อ 2 กันเลยดีกว่า ผมว่าสาเหตุหลักๆ ของข้อ 2 มาจากการ breakout ครับ การ Breakout มี 2 แบบ คือ Break
Read more

ใช้ EMA200 กับ EMA50 แยกหุ้นว่าช่วงไหนน่าเล่น ช่วงไหนไม่น่าแล

-
Image
“เมื่อคุณค้นพบทางของตัวเอง เล่นบนวิธีของตัวเอง อดทน และเฝ้ามองสัญญาณอันตราย เมื่อนั้นคุณจะพัฒนาความสามารถในการเทรดของตัวคุณเอง” - เจสซี ลิเวอร์มอร์ ประโยชน์อีกอย่างของ ใช้ EMA200 คือมันสามารถคัดแยกหุ้นออกว่าช่วงไหนน่าเล่น ช่วงไหนไม่น่าแล โดยเราต้องหาผู้ช่วยสนับสนุนอีกเส้นคือ กับ EMA50 ก็สามารถช่วยให้เราคัดหุ้นได้ว่าตัวไหนน่าเข้าตอนนี้ หรือตัวไหนยังไม่ถึงเวลาซื้อ และตัวไหนเข้าไปสะสมได้แต่ยังไม่รู้ว่าจะวิ่งเมื่อไหร่ ขอยกเครดิตให้กับต้นฉบับ THE MARKET STAGES (https://traderangers.wordpress.com/2010/08/29/the-market-stages/) เขานะครับ ลำพังตัวผมเองคงไม่มีปัญญาคิดได้ขนาดนั้น ผมว่ามุมมองของเขาคล้ายกับแนวคิดของ Wyckoff Method แต่เหนือกว่าด้วยการแตกรายละเอียดโดยใช้ EMA50 & EMA200 แบ่ง และสามาถบอกได้ด้วยว่าช่วงใหนราคาทำ pattern อะไรบ้าง ซึ่งมี 6 ช่วง ด้วยกัน ดังนี้ 1. THE RECOVERY STAGE คือช่วงที่ราคาอยู่ตรงกลางระหว่าง EMA200 กับ EMA50 โดยที่ EMA200 > ราคา > EMA50 โดย EMA200 = แนวต้าน , EMA50 = แนวรับ เป็นช่วงที่นักลงทุนระยะยาวเข้าซื้อที่แนวรับ EMA50 และถือ Pa
Read more