เหตุใดเราจึงควรใส่ใจเกี่ยวกับแง่มุมทางจิตของการเทรด?

Image
เหตุใดเราจึงควรใส่ใจเกี่ยวกับแง่มุมทางจิตของการเทรด?  Dr. Van K. Tharp พูดเสมอว่า “นักเทรดไม่เทรดตามที่ตลาดเป็นหรอก  แต่พวกเขาเทรดตามความเชื่อของพวกเขา”   เรื่องนี้ผมเห็นด้วยอย่างสมบูรณ์   ความเชื่อของผมมีดังนี้:  1) นักเทรดที่ประสบความสำเร็จมีกลไกการซื้อ/ขายที่สมเหตุสมผลและช่วยให้เขาลงมือตามสัญญาณได้ทันที   2) นักเทรดที่ประสบความสำเร็จมีแนวทางที่สมเหตุสมผลในการกำหนด Position Size ของเขาอย่างเป็นระบบ ซึ่งช่วยลดความน่าจะเป็นที่จะถูกทำลาย   3) นักเทรดที่ประสบความสำเร็จมีกลยุทธ์ที่ช่วยลด Drawdown ของ Equity Curve เพื่อทำให้เขาเครียดน้อยลง   4) ตลาดจะเปลี่ยนแปลงเสมอ มันจะขึ้น, ลง, และไซด์เวย์ 5) การลอกกลยุทธ์คนอื่นมาใช้ทั้งดุ้น มักจะไม่เวิร์ค  การสร้างกลยุทธ์หรือพัฒนากลยุทธ์ที่ตรงกับสถานการณ์ของคุณคือแนวทางที่มีโอกาสประสบความสำเร็จมากกว่า 6) ไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบในการเทรด   7) ตลาดจะทำในสิ่งที่มันอยากจะทำ - Tom Basso จากหนังสือ The All-Weather Trader

Dairy of a Professional Commodity Trader Lesson from 21 Weeks


 

ระบบเทรดที่มี win rate 70% กับ 30% คุณจะเลือกอันไหน?

จากหนังสือ Dairy of a Professional Commodity Trader Lesson from 21 Weeks

คุณขาดทุนยับไปกับการซื้อระบบเทรด, คอร์สเทรดราคาแสนแพงที่อ้างว่าเป็นความลับสุดยอด มีแล้วรวย

คุณอาจเทรดชนะได้บางครั้งแต่จะไม่มีทางได้กำไรสม่ำเสมอและยั่งยืนปีแล้วปีเล่าเป็นอันขาด

.

นั่นเป็นเพราะว่าคุณใช้เวลาส่วนใหญ่เงินจำนวนมากและก็พลังงานไปเพื่อหาหนทางที่จะได้กำไรแต่ในวิธีการที่ผิดพลาด นั่นคือการระบุจุดซื้อขายที่ดี อันเป็นส่วนประกอบที่แทบจะไม่สำคัญเลยสำหรับการเทรดที่จะสร้างกำไรได้อย่างสม่ำเสมอและยั่งยืน

ความจริงแล้วส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดที่คุณควรเรียนรู้ก็คือการบริหารการเทรดที่ขาดทุนให้ดีที่สุดต่างหาก

.

ถ้าคุณมี โอกาสเลือก ระบบเทรด ได้ 2 แบบ

แบบแรก มีเปอร์เซ็นต์ชัยชนะที่ 30% 

แบบที่ 2 มีเปอร์เซ็นต์ชัยชนะถึง 70 เปอร์เซ็นต์

คุณจะเลือกระบบไหน?

.

ผมบอกคุณเลยว่านักเทรดมืออาชีพจะเลือก 30% 

แต่นักเทรดมือสมัครเล่นจะเลือกระบบ 70 เปอร์เซ็นต์

ทำไมถึงแตกต่าง?

.

มืออาชีพ เลือก 30% เพราะ margin of error เขาให้ความเสี่ยงมาก่อน ใครบริหารดีกว่า จะรวยกว่า

มือสมัครเล่นเลือก 70% เพราะคาดหวังผลลัพธ์ แต่เขาลืมไปว่า ถ้าบางปี ตลาดแย่มาก ๆ เปอร์เซ็นต์ชนะลดลง เขาจะรับมือยังไง? (เขาจะทำตัวไม่ถูก และจะพังเอา)

.

มันง่ายมากที่จะทำเงินในตลาด community แต่การจะรักษามันเอาไว้ได้กลับยากกว่ายิ่ง

.

เป้าหมายของการเขียนหนังสือเล่มนี้

๑. การเทรดสินค้าโภคภัณฑ์ให้ได้กำไรสม่ำเสมอและยั่งยืนนั้น ไม่ใช่การหาสูตรลับ

๒. แต่มันคือการบริหารความเสี่ยงที่แข็งแกร่ง

๓. การเทรดที่สำเร็จเป็นการทำตามกระบวนการที่ดี(ทำเงินได้พอเพียง) และทำซ้ำ ๆ ด้วยวินัยและความอดทน

๔. ความเป็นมนุษย์คือตัวแปรสำคัญต่อความสำเร็จในการเทรด บริหารอารมณ์(กลัว/โลภ)ให้ดีคือปัจจัยสำคัญที่สุดต่อการเก็งกำไรที่ประสบความสำเร็จ

๕. คุณสามารถรวยจากการเทรดได้ แม้จะมีการเทรดพลาดระหว่างทาง

๖. หลักการอ่านกราฟ ไม่ใช่กุญแจวิเศษ มันก็แค่ให้โครงสร้างกระบวนการเทรด เท่านั้น

.

การเทรด คือ ธุรกิจ

คุณจึงต้องมีแผนธุรกิจที่จริงจัง เพื่อไกด์แนวทางการตัดสินใจและลงมือทำที่เหมาะสม

Building blocks.

.

ความคาดหวังของผู้เขียน

๑. การเทรดให้ได้กำไรสม่ำเสมอ ยั่งยืน/เป็นมือโปรไม่ง่าย คุณต้องพร้อมทั้งจิตใจและspirit รวมถึงอารมณ์

คุณควรเคารพมัน อย่าไปเชื่อคำโฆษณาว่ามันง่าย นั่นเป็นการดูถูกอาชีพนี้ยิ่ง

๒. อยากบอกคนที่ไม่เคยเทรด หรือนักเทรดที่ยังไม่สำเร็จ ว่า การเทรดเป็นเกมยาว คุณต้องใช้เวลาเรียนรู้จนกว่าคุณ จะปฏิบัติการเทรดให้เป็นการทำธุรกิจ ตัดสินใจให้เหมาะสมตามครรลอง

๓. ธรรมชาติมนุษย์ คือปัจจัยสำคัญต่อการเทรดให้ได้กำไรสม่ำเสมอและยั่งยืน

7 บทความยอดนิยมในรอบ 30 วันที่ผ่านมา

คำคมเกี่ยวกับเคล็ดวิชาจากหนังเรื่อง กังฟูแพนด้า

รวมแนวทางการนับคลื่นจากเซียน Elliott Wave

ชมฟรี! คอร์สหุ้น ออนไลน์ 170 คลิป จัดเต็ม ไม่มีกั๊ก Free Full Trading Course by Zyo

ดูยังไงว่าเป็น Cup with Handle pattern?

เพื่อที่จะประสบความสำเร็จในการเทรดหุ้น คุณไม่ต้องรอบรู้ไม่ต้องเก่งทุกเรื่องและทุกอย่างหรอก ทำแค่ 7 เรื่องนี้ให้ได้ก็พอ....

อธิบาย Wyckoff Accumulation Phase แบบละเอียดยิบ

ศาสตร์และศิลปะของการปั้นพอร์ต ให้เติบโตสม่ำเสมอ Art & Science of Trading