คุณกำลังมองหา “หุ้น IPO เพชรในตม” อยู่หรือเปล่า? นี่คือวิธีหาพวกมัน
แปลจาก https://www.investors.com/news/finding-profitable-ipo-stocks-and-how-to-handle-them/
การล่าหาหุ้น IPO ที่เป็น “เพชรในตม” คุ้มค่ากับความพยายามอย่างมาก
“คุณเคยถามฉันว่าทำไมต้องศึกษาหุ้น IPO” ดอนเนลลี (Kathy Donnelly) กล่าวในพอดแคสต์ Investing with IBD ของ Investor’s Business Daily
“พอเราเจอคำตอบ เราก็รู้เลยว่า การตามหา ‘เพชรในตม’ นั้นคุ้มค่าที่จะทำ”
ดอนเนลลีเริ่มต้นด้วยการรวบรวมหุ้นเด่น ๆ แล้วบันทึกไว้ในสมุดชาร์ต จากนั้นจัดเรียงตามสัญญาณซื้อหรือขาย โดยดูทั้งกราฟรายวันและรายสัปดาห์
---
จุดยาก: จะ “จับไว้” หรือ “ปล่อยไป” หลัง IPO
ความท้าทายสำคัญคือการตัดสินใจว่า จะถือหุ้นต่อหรือขายทำกำไรหลัง IPO
เธอยกตัวอย่าง 2 หุ้น “เพชรในตม” ให้ศึกษา
เมื่อไหร่ควรขายทำกำไร
ดอนเนลลีมองสัญญาณและรูปแบบกราฟ โดยให้ความสำคัญกับกราฟรายสัปดาห์ เพราะกราฟรายวันบางครั้งทำให้นักลงทุนตื่นตกใจและขายเร็วเกินไป
ตัวอย่างเช่น CoreWeave (CRWV) หลัง IPO เดือนมีนาคมปีนี้ ดอนเนลลีเริ่มทยอยขายทำกำไรเมื่อราคาปิดของหุ้นขึ้นถึง 50% จากราคาวันเปิด IPO เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน
> “ในฐานะเทรดเดอร์ ฉันไม่เคยสร้างโปรแกรมหรือใช้ระบบบอกสัญญาณซื้อขายเลย ฉันใช้ตาและประสบการณ์เป็นหลัก” — Kathy Donnelly
---
หุ้น “เพชรในตม” คืออะไร
ดอนเนลลีให้คำจำกัดความว่า หุ้น IPO ที่เป็น “เพชรในตม” คือหุ้นที่ ราคาหลังปิดวันแรกขึ้นอย่างน้อย 100% ภายใน 90 วันแรก หลังเข้าตลาด
จากสถิติที่เธอศึกษา หุ้นเหล่านี้มีโอกาสสูงกว่า 2 เท่า ที่จะพุ่งขึ้นถึง 500% หรือมากกว่าในระยะยาว
> “ฉันชอบใช้ตาและประสบการณ์สังเกตชาร์ต ให้มัน ‘เด้ง’ ออกมาให้ฉันเห็น เพื่อที่ฉันจะจำและรู้ได้ว่ากำลังมองหาอะไรอยู่”
---
เมื่อ IPO ไม่ได้กลับมาทำจุดสูงสุดอีกเลย
อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ว่าทุกการซื้อหุ้น “เพชรในตม” จะประสบความสำเร็จ
ตัวอย่างเช่น Corsair Gaming (CRSR) ผู้ผลิตเกมพีซีชื่อดัง เปิดตัว IPO กันยายน 2020 ที่ราคา 17.25 ดอลลาร์ ขึ้นไปทำจุดสูงสุดที่ 51.37 ดอลลาร์ ภายในเดือนพฤศจิกายนปีเดียวกัน
แต่หลังจากนั้น หุ้นก็ไม่เคยกลับไปถึงจุดสูงสุดนั้นอีก ปัจจุบันราคาซื้อขายอยู่ราว ๆ 8.89 ดอลลาร์
ดอนเนลลีแนะนำว่า “แท่งกลับตัว (reversal bars)” ในกราฟรายสัปดาห์สามารถบอกสัญญาณเตือนล่วงหน้าได้ แต่สัญญาณนี้จะน่าเชื่อถือก็ต่อเมื่อเกิด หลังจากหุ้นทำราคาขึ้นมาแล้ว และควรพิจารณาร่วมกับสัญญาณซื้อขายในกรอบเวลา 10, 21 และ 50 วัน
---
บทเรียนสำคัญจากสถิติ
> “ประมาณ 10% ของหุ้น IPO จะวิ่งแรงที่สุดหลังเข้าตลาด จากนั้นก็ไม่ไปไหนอีก” ดอนเนลลีกล่าว
“แต่หุ้นเหล่านี้ยังเข้าข่าย ‘เพชรในตม’ ตามเกณฑ์ และฉันก็จะเก็บมันไว้ในโมเดลบุ๊กอยู่ดี”
