"ให้ตลาดเป็นคนบอกคุณว่าจะเอาเงินไปวางไว้ตรงไหน" อย่าใช้ ความคิดเห็นส่วนตัว ตัดสินใจลงทุน

Image
เคล็ดลึกเทรดหุ้น True Market Leader จำหน่ายที่ https://www.mebmarket.com/index.php?action=BookDetails&data=YToyOntzOjc6InVzZXJfaWQiO3M6NzoiMTk5MjQzNSI7czo3OiJib29rX2lkIjtpOjM2MTk3ODt9 "ให้ตลาดเป็นคนบอกคุณว่าจะเอาเงินไปวางไว้ตรงไหน" อย่าใช้ ความคิดเห็นส่วนตัว ตัดสินใจลงทุน เพราะมันแทนที่ ภูมิปัญญาของกลไกอุปสงค์/อุปทาน (supply/demand) ไม่ได้เลย หุ้นที่เริ่มพุ่งขึ้นมาเป็นกลุ่มแรก ๆ ในช่วงเริ่มต้นของตลาดขาขึ้น (Bull Market) มักจะเป็นหุ้นที่มีโอกาสทำผลงานได้โดดเด่น (Superperformance) — Mark Minervini https://x.com/markminervini/status/1257171144483975168 ข้อคิดแรงบันดาลใจสำหรับนักเทรดมือใหม่: 1. ฟังเสียงตลาด ไม่ใช่เสียงตัวเอง > ตลาดส่งสัญญาณเสมอผ่านราคาและปริมาณการซื้อขาย อย่ายึดติดกับความเห็นส่วนตัว จงตาม "ข้อเท็จจริง" ที่ตลาดกำลังบอก 2. เข้าใจพลังของอุปสงค์และอุปทาน > ราคาหุ้นขยับขึ้นหรือลง เพราะมีคน "แย่งซื้อ" หรือ "แย่งขาย" นั่นคือกฎธรรมชาติ ไม่ใช่เรื่องของความรู้สึก 3. จับตาหุ้นที่นำตลาดในช่วงต้น > เวลาตลาดเริ่มกลับตัวขึ้น หุ้นที่ ...

Trading Edge ทำให้คุณได้เงิน แต่ Position Sizing อย่างเหมาะสม ปกป้องเงินของคุณ

 


อีบุ๊ก เคล็ดลึก Position Size ปั้นพอร์ตเล็กให้เติบใหญ่ อย่างมั่นคง

มีจำหน่ายที่  https://www.mebmarket.com/index.php?action=BookDetails&data=YToyOntzOjc6InVzZXJfaWQiO3M6NzoiMTk5MjQzNSI7czo3OiJib29rX2lkIjtpOjM1OTI2OTt9

"การมีข้อได้เปรียบในการเทรด (Trading Edge) ทำให้คุณได้เงิน"

"การกำหนดขนาดของสถานะ (Position Sizing) อย่างเหมาะสม ปกป้องเงินของคุณ"

"การควบคุมอารมณ์ (Emotional Self-Control) ช่วยเพิ่มพูนเงินของคุณ"


1. การมีข้อได้เปรียบในการเทรด (Trading Edge) ทำให้คุณได้เงิน:

Edge (ข้อได้เปรียบ) คือสิ่งที่ทำให้คุณมีโอกาสทำกำไรมากกว่าขาดทุนในระยะยาว

อาจเกิดจากการวิเคราะห์ทางเทคนิค (Technical Analysis) การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis) หรือการใช้กลยุทธ์เฉพาะตัว

ตัวอย่าง: หากคุณมีวิธีการเทรดที่มีอัตราชนะ 60% นั่นคือข้อได้เปรียบ เพราะถ้าคุณทำตามแผนได้อย่างสม่ำเสมอ คุณจะได้กำไรในระยะยาว

บทเรียน:

การมีข้อได้เปรียบในการเทรดคือ จุดเริ่มต้น ที่ทำให้คุณสามารถสร้างรายได้จากตลาด


2. การกำหนดขนาดของสถานะ (Position Sizing) ปกป้องเงินของคุณ:

ต่อให้คุณมี Edge แต่ถ้าคุณลงเงินมากเกินไปในดีลเดียว การขาดทุนเพียงครั้งเดียวก็อาจล้างพอร์ตได้

Position Sizing จึงทำหน้าที่เป็น เครื่องมือป้องกันความเสี่ยง ช่วยให้พอร์ตอยู่รอดแม้จะพลาดหลายครั้ง

การกำหนดขนาดสถานะอย่างเหมาะสมคือการกำหนดเงินที่จะลงในแต่ละเทรดตาม ความเสี่ยงที่ยอมรับได้

ตัวอย่าง:

ถ้าคุณมีทุน 100,000 บาท และตั้งความเสี่ยงไว้ไม่เกิน 2% ต่อการเทรด นั่นหมายถึงคุณจะเสี่ยงเพียง 2,000 บาทต่อการเทรดหนึ่งครั้ง

ถ้า Stop Loss อยู่ที่ 5% ของราคา คุณควรลงเงินไม่เกิน 40,000 บาท (2,000 / 0.05)

บทเรียน:

Position Sizing ช่วยปกป้องคุณจากการล้างพอร์ต แม้ว่าจะมี Edge ก็ตาม เพราะไม่มีใครชนะทุกครั้ง


3. การควบคุมอารมณ์ (Emotional Self-Control) ช่วยเพิ่มพูนเงินของคุณ:

เมื่อคุณมีข้อได้เปรียบและกำหนดขนาดของสถานะได้ดีแล้ว การควบคุมอารมณ์คือปัจจัยสำคัญที่ทำให้คุณ เติบโต ในระยะยาว

หากคุณปล่อยให้อารมณ์เข้าครอบงำ ไม่ว่าจะเป็น ความโลภ ความกลัว หรือความวิตกกังวล คุณอาจตัดสินใจผิดพลาด

การควบคุมอารมณ์ช่วยให้คุณ ทำตามแผน ได้อย่างมีวินัย

ตัวอย่าง:

ถ้าเจอการขาดทุนติดกัน 3 ครั้ง แต่คุณยังคงทำตามแผนอย่างมั่นคง แทนที่จะรีบเพิ่มขนาดการเทรดเพราะอยากเอาทุนคืน นั่นคือการควบคุมอารมณ์ได้ดี

เมื่อทำกำไรต่อเนื่อง อย่าเพิ่งเพิ่มขนาดสถานะทันทีเพราะความโลภ แต่ควรประเมินความเสี่ยงก่อน

บทเรียน:

การควบคุมอารมณ์ไม่ใช่แค่การไม่โกรธหรือไม่กลัว แต่คือการทำตามแผนอย่างสม่ำเสมอ ไม่ว่าผลลัพธ์จะออกมาเป็นอย่างไร


7 บทความยอดนิยมในรอบ 30 วันที่ผ่านมา

คำคมเกี่ยวกับเคล็ดวิชาจากหนังเรื่อง กังฟูแพนด้า

รวมแนวทางการนับคลื่นจากเซียน Elliott Wave

VCP (Volatility Contraction Pattern) และรูปแบบที่คล้ายกัน

เส้นทางการเทรดและวิธีเทรดปั้นพอร์ต 100% ++ ของ Leoš Mikulka

รวมบทความที่เกี่ยวกับ Gap หุ้น & ทฤษฎี Gap หุ้น

ชมฟรี! คอร์สหุ้น ออนไลน์ 170 คลิป จัดเต็ม ไม่มีกั๊ก Free Full Trading Course by Zyo

วิธีการอ่านสัญญาณแท่งเทียน (Candlesticks Reading) สำหรับมือใหม่