เทคนิคหาจังหวะเทรด Breakout อย่างชาญฉลาด ด้วยการดู VIX และเส้นค่าเฉลี่ย 50 วัน
ท่านสามารถดูค่านี้ได้จาก https://edition.cnn.com/markets/fear-and-greed
เทคนิคหาจังหวะเทรด Breakout อย่างชาญฉลาด ด้วยการดู VIX และเส้นค่าเฉลี่ย 50 วัน
ถ้าวันหนึ่งคุณกำลังนั่งดูกราฟ แล้วเห็นราคาหุ้นกำลังจะพุ่งทะลุแนวต้านขึ้นไป คุณจะทำอย่างไร?
กระโดดเข้าเทรดทันทีเลยไหม หรือควรรอดูอะไรเพิ่มเติมก่อน?
นี่แหละค่ะ สิ่งที่แยก "นักเทรดธรรมดา" กับ "นักเทรดมืออาชีพ" ออกจากกัน
หนึ่งใน "อาวุธลับ" ที่มืออาชีพใช้คือการสังเกต VIX และ เส้นค่าเฉลี่ย 50 วัน ของมันเพื่อช่วยจับจังหวะการเทรด Breakout อย่างมั่นใจ
1. เข้าใจก่อนว่า VIX คืออะไร
VIX (Volatility Index) เป็นตัววัด "ความคาดหวังความผันผวน" ของตลาดหุ้นสหรัฐ (S&P500) ในช่วง 30 วันข้างหน้า
ถ้า VIX สูง แปลว่าคนในตลาดกลัว ราคาขึ้นลงแรง
ถ้า VIX ต่ำ แปลว่าตลาดนิ่ง คนมั่นใจ กล้าลงทุน
👉 จำง่าย ๆ:
"VIX สูง = ความกลัวเยอะ"
"VIX ต่ำ = ความมั่นใจเยอะ"
2. ความสัมพันธ์ของ VIX กับตลาดหุ้น
ปกติถ้าหุ้นขึ้นแรง ๆ → VIX มักจะลดลง
ถ้าหุ้นร่วงแรง ๆ → VIX มักจะพุ่งสูงขึ้น
เพราะฉะนั้น เวลาเราจะเทรด "Breakout" เราต้องดูว่า ตลาดกำลัง "สงบและมั่นใจ" หรือ "กลัวและผันผวน"
Breakout ที่ดี มักจะเกิดตอนที่ตลาด "มั่นใจ" ไม่ใช่ตอนที่ "แตกตื่น"
3. ทำไมต้องดูเส้นค่าเฉลี่ย 50 วันของ VIX ด้วย?
แค่ดูตัวเลข VIX อย่างเดียวอาจยังไม่พอ
มืออาชีพเขาจะดู แนวโน้ม ของ VIX ด้วย — ผ่านการวิเคราะห์ "เส้นค่าเฉลี่ย 50 วัน"
หลักการง่าย ๆ คือ:
ถ้า VIX ต่ำกว่าเส้น 50 วัน → ตลาดกำลังสงบ (เป็นสัญญาณดีสำหรับ Breakout)
ถ้า VIX สูงกว่าเส้น 50 วัน → ตลาดกำลังกลัว (Breakout มีโอกาสล้มเหลวสูง)
👉 นึกภาพตามนี้
VIX ต่ำและต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย → ท้องฟ้าสดใส ไม่มีพายุ → เรือ (ราคาหุ้น) แล่นได้ดี
VIX สูงและเหนือเส้นค่าเฉลี่ย → ฟ้ามืดครึ้ม มีพายุ → ระวังเรือแตก!
4. วิธีใช้งานจริง: "จับจังหวะ Breakout ให้แม่นมากขึ้น"
ขั้นตอนที่แนะนำ:
สแกนหุ้นที่กำลังจะ Breakout → หาหุ้นที่กำลังทะลุแนวต้านสำคัญ
เช็ก VIX ปัจจุบันเทียบกับเส้น 50 วัน
ถ้า VIX ต่ำกว่าเส้น 50 วัน → ✅ โอกาสสำเร็จสูง
ถ้า VIX สูงกว่าเส้น 50 วัน → ⚠️ พิจารณารอหรือเทรดด้วยความระมัดระวัง
รอดูยืนยัน (confirmation) เช่น มีวอลุ่มเข้ามากกว่าปกติ
วางแผนการเทรดและการคุมความเสี่ยงล่วงหน้า เช่น ตั้ง Stop Loss ไว้เสมอ
5. สรุป: "ใจต้องนิ่ง กราฟต้องพร้อม จังหวะต้องใช่"
การเทรด Breakout ไม่ใช่เรื่องของ "ความรู้สึก" อย่างเดียวค่ะ
มันต้องมีการอ่านสถานการณ์ตลาดควบคู่ไปด้วย — และการใช้ VIX กับเส้นค่าเฉลี่ย 50 วันก็เป็นเหมือนการเปิด "ไฟฉาย" ในถ้ำมืด ทำให้เราเห็นทางชัดเจนขึ้น
✨ จำไว้เสมอ:
เทรดเดอร์ที่รอโอกาสที่เหมาะสม มักไปได้ไกลกว่าคนที่รีบกระโจนเข้าไปโดยไม่ดูอะไรเลย
คุณไม่ต้องรีบแข่งกับใคร
ตลาดหุ้นจะอยู่ที่นี่ทุกวัน แต่ทุนของเราต้องรักษาไว้อย่างชาญฉลาด
สนับสนุนโดย อีบุ๊ค "เคล็ดลึก สวิงเทรด ให้ได้กำไรสม่ำเสมอ" https://www.mebmarket.com/index.php?action=BookDetails&data=YToyOntzOjc6InVzZXJfaWQiO3M6NzoiMTk5MjQzNSI7czo3OiJib29rX2lkIjtpOjMzNjYyMjt9
เทคนิคเพิ่มโอกาสเทรด Breakout ให้แม่นยำยิ่งขึ้น
ด้วยการดู VIX และเส้นค่าเฉลี่ย 50 วัน ประกอบ
เริ่มต้นด้วยเรื่องเล่าเล็ก ๆ ก่อน...
หลายคนที่เข้ามาเทรด Breakout มักเจอปัญหาแบบนี้:
ราคาทะลุแนวต้านแล้ว แต่สุดท้าย "แหกหลอก" (False Breakout)
เทรดไปแล้วไม่ถึงเป้า ต้องขายขาดทุน
หรือไม่ก็ลังเล รอจนราคาวิ่งไกลแล้วค่อยตามเข้า กลายเป็นซื้อบนยอดเขา
เคล็ดลับคืออะไร?
ไม่ใช่การตั้งใจ "มองกราฟให้เก่งขึ้น" อย่างเดียว...
แต่คือการ "มองสภาพตลาดรอบตัว" ให้เข้าใจด้วย ✨
หนึ่งในตัวช่วยที่ดีที่สุดคือ VIX + เส้นค่าเฉลี่ย 50 วัน
เทคนิคขั้นเทพ: "กรอง Breakout" ด้วย VIX
1. ดูแนวโน้ม VIX ก่อนเทรดทุกครั้ง
ถ้า VIX อยู่ ต่ำกว่าเส้น 50 วัน และมีแนวโน้มลดลง → ตลาดสงบ, เป็นบรรยากาศที่ดีมากสำหรับ Breakout
ถ้า VIX เริ่มพุ่งสูง และทะลุเส้น 50 วันขึ้นมา → ตลาดเริ่มมี "ความกลัว" ซ่อนอยู่ → ระวัง Breakout ลวง!
จำง่าย ๆ:
"VIX ต่ำกว่าเส้น 50 วัน = ปลอดโปร่ง"
"VIX เหนือเส้น 50 วัน = พายุมา!"
2. ใช้ VIX ช่วยเลือก "ประเภท" ของ Breakout
ไม่ใช่ว่า Breakout ทุกตัวจะมีลักษณะเหมือนกันค่ะ
เราต้องเลือกให้เหมาะกับบรรยากาศตลาดด้วย
ถ้า VIX ต่ำและนิ่ง:
เน้นเล่น Breakout "เชิงบวก" เช่น การทะลุแนวต้านในหุ้นขาขึ้น
กล้าให้ Target สูงขึ้น และ Stop Loss สั้นลงได้ เพราะสภาพตลาดเอื้อ
ถ้า VIX สูงและผันผวน:
เน้นเล่น Breakout แบบ "สวนกระแส" เช่น Short หุ้นที่หลุดแนวรับ
หรือเลี่ยงการเทรดไปเลย รอให้ตลาดนิ่งกว่านี้ดีกว่า
3. เช็ก "พฤติกรรมราคา" พร้อมกับดู VIX
ไม่ใช่ดูแต่กราฟ VIX อย่างเดียว เราควรเช็กกราฟราคาหุ้นด้วย:
ถ้า Breakout แล้วราคาปิดเหนือแนวต้านได้อย่างแข็งแรง → ยืนยันสัญญาณ
ถ้า Breakout แต่แท่งเทียนกลับมีไส้เทียนยาว ๆ (แสดงถึงแรงขาย) → ต้องระวัง False Breakout
VIX + พฤติกรรมราคา = เครื่องมือตรวจสอบ 2 ชั้น
4. มีแผนรับมือเสมอ (อย่าเสี่ยงเกินไป)
แม้สัญญาณจะดูดีแค่ไหน เราต้องมีแผนรับมือเสมอ:
ตั้ง Stop Loss ใกล้ ๆ จุด Breakout
กำหนดเป้าหมายชัดเจน (Risk:Reward อย่างน้อย 1:2)
เทรดด้วยขนาดไม้ที่คุมความเสี่ยงได้ ไม่เทหมดหน้าตัก
"จังหวะดี" + "การคุมความเสี่ยง" = ความยั่งยืนในเส้นทางเทรดเดอร์
สรุปส่งท้าย:
การดู VIX และเส้นค่าเฉลี่ย 50 วัน คือการมองสภาพอากาศก่อนออกเรือ
อย่าเป็นนักเดินเรือที่พุ่งไปกลางพายุเพียงเพราะ "ลมพัดแรง"
แต่จงเป็นนักเดินเรือที่รอจน "ท้องฟ้าเปิด" แล้วค่อยแล่นออกไปอย่างมั่นคง
🌟 อย่าลืมว่า:
โอกาสมีอยู่เสมอสำหรับคนที่ "รอเป็น" และ "เลือกอย่างชาญฉลาด"
eBook : คิดและสวิงเทรดเป็นระบบแบบพี่แดน (Dan Zanger)
มีจำหน่ายที่แอพ Meb ที่เดียว
