แนวทางหาหุ้นผู้นำ เมื่อตลาดเริ่มฟื้นจากขาลง

Image
ถ้าคุณกำลังลำบากในการหาหุ้นดีๆ ช่วงตลาดหมีเพิ่งฟื้นตัว ลองพิจารณาไอเดียเหล่านี้ดู (แปลและขยายความจากคำแนะนำของ Leif Soreide; แชมป์การลงทุนในสหรัฐฯ ปี 2019) 1. ในช่วงที่ตลาดผันผวนและไม่แน่นอน เม็ดเงินมักไหลเข้าสู่หุ้นที่ “ปลอดภัย” และ “สภาพคล่องสูง” นักลงทุนจำนวนมากจะหลีกเลี่ยงความเสี่ยงโดยเลือกซื้อหุ้นใหญ่ หุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูง หรือที่เรียกว่า “หุ้นผู้นำ” เพราะสามารถเข้า-ออกได้ง่าย ไม่ติดดอยง่าย . ดังนั้น: เวลาตลาดยังไม่แน่นอน อย่าเพิ่งไปเสี่ยงกับหุ้นเล็กๆ ที่ดูเหมือนจะให้ผลตอบแทนสูง เพราะถ้าหลุดแนวรับหรือไม่มีแรงซื้อ คุณอาจขายออกไม่ได้ หรือขายแล้วขาดทุนหนัก การเลือกหุ้นที่ “คนอื่นก็สนใจ” หรือมี “กองทุนใหญ่เข้า” มักจะปลอดภัยกว่า . . 2. อย่าไปหลงกับหุ้นตัวเล็กที่ดูเหมือนตั้งท่าจะพุ่ง แม้จะมีรูปแบบกราฟ “สมบูรณ์แบบ” ก็ตาม อย่าไว้ใจแค่เพียงกราฟดูสวย หรือมีสัญญาณเทคนิคดี หากหุ้นนั้นไม่มีสภาพคล่อง . ด้วยเหตุนี้: หุ้นบางตัวอาจจะดูเหมือนพร้อมจะพุ่งแรง เช่น เบรกขึ้นจากฐาน หรือทำ new high แต่ถ้าไม่มีปริมาณการซื้อขายรองรับ (volume บางๆ) หรือมันเป็นหุ้นที่สภาพคล่องต่ำ มันจะกลายเป็นกับดัก เพ...

อยากให้ Expectancy เป็นบวก ต้องให้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อมของตลาด (แค่มีวินัยตัดขาดทุนไม่พอ)

Expectancy กับ อิทธิพลของสภาพแวดล้อมของตลาด


https://x.com/PaulStifler3/status/1704643224202055772?s=20

ความคาดหวังในการซื้อขายคือการวัดจำนวนเงินโดยเฉลี่ยที่คุณสามารถคาดหวังที่จะชนะ (หรือแพ้) ต่อการซื้อขาย โดยพิจารณาจากอัตราการชนะและขนาดการชนะ/ขาดทุนโดยเฉลี่ย เป็นตัวชี้วัดที่สำคัญสำหรับเทรดเดอร์เพราะมันให้มุมมองแบบองค์รวมเกี่ยวกับประสิทธิภาพของระบบการซื้อขายมากกว่าแค่ดูที่อัตราการชนะหรือปัจจัยกำไรเพียงอย่างเดียว

สูตรสำหรับ Expectancy:  (Win Rate×Avg Win)−(Loss Rate×Avg Loss)

อย่างไรก็ตาม ตัวแปรเหล่านี้ไม่คงที่ พวกมันมีความเคลื่อนไหวและได้รับอิทธิพลอย่างมากจากสภาวะตลาดที่เป็นอยู่ แม้ว่าคุณจะลดการขาดทุนในทุกการซื้อขายอย่างเคร่งครัด แต่อัตราการชนะและกำไรเฉลี่ยของคุณก็ยังคงผันผวนอยู่ตลอดเวลา ในตลาดที่ย่ำแย่ อัตราการชนะจะอยู่ในถังและกำไรโดยเฉลี่ยจะลดลง ดังนั้นการตัดขาดทุนให้สั้นลงในขณะที่พยายาม "ทำให้บางสิ่งเกิดขึ้น" ในตลาดที่ย่ำแย่ต่อไปจึงเป็นวิธีที่รวดเร็วในการเจาะรูในบัญชีของคุณและทำให้การขาดทุนแย่ลง

Win Rate และสภาวะตลาด: ในตลาดกระทิงหรือมีแนวโน้ม แม้แต่กลยุทธ์ระดับปานกลางก็สามารถมีอัตราการชนะสูงได้ กระแสน้ำขึ้นทำให้เรือทุกลำยกขึ้นอย่างที่พวกเขาพูด ในทางกลับกัน ในตลาดหมีหรือตลาดไซด์เวย์ แม้แต่กลยุทธ์ที่ดีที่สุดก็สามารถดิ้นรนเพื่อรักษาอัตราการชนะที่สูงได้ การฝ่าวงล้อมที่ผิดพลาดกลายเป็นเรื่องปกติมากขึ้น ความผันผวนเพิ่มขึ้น และแนวโน้มอาจพลิกกลับกะทันหัน

Win Rate โดยเฉลี่ยและความผันผวนของตลาด: ในตลาดที่มีแนวโน้มสูง ขนาดการชนะโดยเฉลี่ยสามารถเพิ่มขึ้นได้เนื่องจากการเคลื่อนไหวของราคามีความสำคัญมากขึ้น

ในตลาดที่มีแนวโน้มขาลงและขาด ๆ หาย ๆ การเคลื่อนไหวของราคาในด้านยาวจะถูกเงียบ ส่งผลให้ขนาดการชนะโดยเฉลี่ยเล็กลง สิ่งนี้อาจเป็นเรื่องที่ท้าทายสำหรับกลยุทธ์ที่เป็นไปตามแนวโน้ม แต่อาจเป็นประโยชน์ต่อกลยุทธ์ที่มีขอบเขตจำกัด

อิทธิพลซึ่งกันและกันของการจัดการความสูญเสีย: แม้ว่าการรักษาความสูญเสียให้อยู่ในขนาดคงที่ เช่น 1% ถือเป็นวินัยที่น่ายกย่อง แต่ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของสมการเท่านั้น หากอัตราการชนะของคุณลดลงอย่างมากในตลาดที่ท้าทาย แม้แต่นโยบายตัดขาดทุนที่เข้มงวดก็ไม่สามารถป้องกันความคาดหวังโดยรวมของคุณจากการติดลบได้ ยิ่งไปกว่านั้น ในตลาดที่แนวโน้มพลิกกลับอย่างรวดเร็ว แม้แต่จุดหยุดขาดทุนที่แคบก็สามารถถูกกระตุ้นได้บ่อยครั้ง ซึ่งนำไปสู่การสูญเสียเล็กน้อยที่รวมกัน

การปรับตัวให้เข้ากับสภาวะตลาด: ประเด็นสำคัญคือเทรดเดอร์จำเป็นต้องปรับตัว การตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาวะตลาดและการปรับกลยุทธ์ของคุณให้สอดคล้องเป็นสิ่งสำคัญ

นี่อาจหมายถึง:

- การเปลี่ยนไปใช้กลยุทธ์การซื้อขายอื่นที่เหมาะสมกับตลาดปัจจุบันมากขึ้น

- การปรับขนาดตำแหน่งลงอย่างมาก

- หยุดพักจากการซื้อขายหากตลาดไม่เอื้อต่อสไตล์ของคุณ


โดยสรุป แม้ว่าวินัยในการจัดการความสูญเสียเป็นสิ่งสำคัญ แต่การทำความเข้าใจและปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของตลาดที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาก็สำคัญไม่แพ้กัน เทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จไม่เพียงแต่มีระเบียบวินัยเท่านั้น แต่ยังมีความยืดหยุ่น เรียนรู้อยู่เสมอ และพร้อมที่จะปรับตัวให้เข้ากับกระแสน้ำที่ขึ้นลงของตลาด

7 บทความยอดนิยมในรอบ 30 วันที่ผ่านมา

คำคมเกี่ยวกับเคล็ดวิชาจากหนังเรื่อง กังฟูแพนด้า

VCP (Volatility Contraction Pattern) และรูปแบบที่คล้ายกัน

รวมแนวทางการนับคลื่นจากเซียน Elliott Wave

ชมฟรี! คอร์สหุ้น ออนไลน์ 170 คลิป จัดเต็ม ไม่มีกั๊ก Free Full Trading Course by Zyo

วิธีการอ่านสัญญาณแท่งเทียน (Candlesticks Reading) สำหรับมือใหม่

รวมบทความที่เกี่ยวกับ Gap หุ้น & ทฤษฎี Gap หุ้น

(มือใหม่เล่นหุ้น) Wyckoff Logic ของดีที่เม่ามือใหม่เอาไปใช้ได้ง่ายๆ