ดอกผลของการทำการบ้าน คือเงินล้านที่รอคุณอยู่

-
Image
“Tons of homework each night but it pays off with millions in gains when the best stocks setup. Method + homework + patience = huge success” - Dan Zanger พี่แดน แซงเจอร์ บอกว่า.. “การทำการบ้านอย่างหนักทุกคืน จะให้ผลตอบแทนเป็นผลกำไรมหาศาลเป็นล้านๆ เมื่อรวมวิธีการที่พิสูจน์ได้ การบ้าน และความอดทนเข้าด้วยกันแล้ว ก็จะนำไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่” . - ทำการบ้าน (Homework): หมายถึงการศึกษาวิจัย วิเคราะห์ข้อมูลของหุ้นต่างๆ ทุกวัน ไม่ว่าจะเป็นการติดตามข่าวสาร การวิเคราะห์ทางเทคนิคหรือปัจจัยพื้นฐาน การสแกนหุ้นที่มีศักยภาพเป็นผู้ชนะในอนาคต การลงรายละเอียดในการวิเคราะห์นี้จะช่วยให้คุณสามารถเข้าใจตลาดและรู้จักจังหวะที่เหมาะสมในการเข้าเทรด . - วิธีการที่พิสูจน์แล้วว่าทำเงินได้จริงและทำซ้ำได้ตลอด (Method): การมีระบบหรือกลยุทธ์ที่ชัดเจนในการเทรดเป็นสิ่งสำคัญ เพราะจะช่วยให้คุณไม่หลงลืมแนวทางที่ได้ผลในอดีตและสามารถปรับใช้ได้เมื่อตลาดมีการเปลี่ยนแปลง . - ความอดทน (Patience): การรอคอยและไม่รีบร้อนถือเป็นคุณสมบัติที่สำคัญในนักเทรด ความอดทนช่วยให้คุณสามารถทนต่อความผันผวนของตลาดและรอคอยจังหวะที่ดี...

ชนะเกมการเทรดด้วย Risk Reward ที่เหมาะกับสไตล์ของคุณ

-


There are multiple paths to positive expectancy.

Avg gain * win % - avg loss * loss %

Large profit factor, low accuracy:

($5 * .3) - ($1 * .7) = $.80

High accuracy, low profit factor:

($1.5 *. 7) - ($1 * .3) = $.75

Mid accuracy, mid profit factor:

($2.5 * .5) - ($1 * .5) = $.75

๑) แม้ว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นเพียงตัวอย่างสมมุติฐาน แต่สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจความจริงของการเทรด ระบบความแม่นยำต่ำคือระบบที่ถูกตัดขาดทุนออกไปเป็นจำนวนมาก 


๒) ในหลายกรณี ปัจจัยกำไรไม่เคยอยู่ที่ค่ากลาง มันเบ้ไปจากกึ่งกลางเสมอ เนื่องจากระบบเหล่านี้มักจะใช้การหยุดที่เข้มงวดมาก ดังนั้นการสูญเสียโดยเฉลี่ยจึงน้อยมาก แต่ 10-20% ของหุ้นผู้ชนะที่ยิ่งใหญ่จะให้กำไรช่วยให้พอร์ตโตได้ 


๓) ลองนึกถึง Qullamaggie หรือ Zanger (นักเทรดที่ร่ำรวย) ที่โดนตัดขาดทุนบ่อยมาก เขาจะมองหาการเทรด Reward : Risk ระดับ 5, 10 และ 20:1 หรือนักเทรดตามเทรนด์ระยะยาวที่พยายามขี่เทรนด์ใหญ่ๆ หลายเดือน/ปี


๔) Low profit factor systems (Reward : Risk ต่ำ) โดยที่กำไรเฉลี่ยเทียบกับการขาดทุนเฉลี่ยไม่แตกต่างกันมาก ทำเงินผ่าน Position Sizing สูงและล็อกกำไรได้ค่อนข้างเร็ว ฉันเคยเห็นระบบที่การสูญเสียเฉลี่ยมากกว่ากำไรเฉลี่ย แต่ความแม่นยำนั้นสูงมาก โดยรวมแล้วถือว่ามีกำไร นักเก็งกำไรและนักเทรดรายวันระยะสั้นมักจะจัดอยู่ในประเภทนี้


๕) Mid-profit factor systems มีแนวโน้มที่จะมีความสมดุลของทั้งสองอย่าง ลองนึกถึงลักษณะของนักเทรด Win rate 50% ที่ใช้ Reward : Risk 2:1 ของ Minervini ระบบเหล่านี้โฟกัสไปที่การจับจังหวะมากขึ้นเล็กน้อย และมีการแบ่งขายเก็บกำไรบางส่วน และมีแนวโน้มที่จะใช้การตัดขาดทุนแบบกว้างกว่าเล็กน้อย ซึ่งช่วยให้ความแม่นยำสูงขึ้น นักสวิงเทรดมักจะอยู่ในข้อนี้

๖) โดยส่วนตัวแล้วฉันไม่สามารถทนต่อระบบที่ความแม่นยำได้ มันยุ่งเหยิงกับหัวของฉันและฉันเริ่มก่อวินาศกรรมการซื้อขายของฉัน 
๗) ฉันพยายามบังคับตัวเองให้ทำมาหลายครั้งแล้ว และฉันก็ทำใจไม่ได้ 

๘) ดังนั้นฉันจึงขยายแก็บตัดขาดทุนของฉันให้กว้างขึ้น ซึ่งจะช่วยลดจุดตัดขาดทุนของฉันและเพิ่มค่าเฉลี่ยความแม่นยำของฉันเพื่อให้อยู่ในการเทรดมากขึ้น 

๙) สิ่งนี้เหมาะสมที่สุดหรือไม่? ฉันไม่สนใจจริงๆพูดตามตรง จะมีประโยชน์อะไรถ้าฉันไม่สามารถทำตามมันได้? ฉันอยากจะก้าวหน้าโดยทำน้อยให้ได้มาก แทนที่ที่จะบังคับสิ่งที่ฉันทำอย่างไม่สอดคล้องกันเพียงเพื่อผลประโยชน์ที่ดีที่สุด 

๑๐) บางทีสักวันหนึ่งฉันจะทำงานเพื่อจัดการกับการตัดขาดทุนที่เข้มงวดขึ้นและลดความแม่นยำลง แต่ฉันอยู่ในพื้นที่ที่สะดวกสบายที่ฉันอยู่ตอนนี้และคณิตศาสตร์ของฉันก็ใช้ได้ มีหลายวิธีในการทำเงินจากตลาดหุ้น


7 บทความยอดนิยมในรอบ 30 วันที่ผ่านมา

สรุป 8 Keys to Superperformance with Mark Minervini and David Ryan

-
Image
กฎการเทรด ห้ามบังคับให้ต้องเทรด - เทรดเมื่อ setup ถูกต้อง ต้องไม่มีการขาดทุนหนัก - ตัดขาดทุนเมื่อยังเสียหายน้อย - ไม่ถัวเฉลี่ยขาดทุน ทำตามกฎอย่างเคร่งครัด - ต้องมีระบบเทรดของตนเอง และต้องตั้งกฏขึ้นมา - ต้องมีวินัย ทำตามกฎ - ต้องอยู่ในขอบเขตความรู้/สามารถในการแข่งขันตน - เทรดตาม setup ที่คุ้นเคย - ห้ามถัวเฉลี่ยขาดทุน เป้าหมายของนักเทรดมืออาชีพ - ตัดขาดทุนให้เสียหายน้อยไว้ก่อน - กินกำไรคำใหญ่(กว่าตัดขาดทุน)  - ทบต้นให้ได้มากที่สุด / หมุนรอบให้ได้เยอะที่สุด - อยู่ในตลาดให้น้อยที่สุด 50% ของทั้งหมด กุญแจ 4 ดอกเพื่อปั้นพอร์ตให้โตระเบิด ๑. จับจังหวะตลาด Price pattern ฐานราคา จะเกิดซ้ำรอยเสมอ ระบุให้ได้ ซื้อให้ถูกจังหวะ ฝึกสายตาจากการดูกราฟหุ้นผู้ชนะเยอะ ๆ มองหาหุ้นที่ - ทะลุขึ้นจากการบีบตัว consolidation - ทะลุขึ้นจากฐานราคา จำไว้เสมอว่า ไม่มี pattern ไหนที่เวิร์ค 100% กฎการจบรอบของหุ้นนำตลาด 50-80 โอกาสร่วง 50% จากยอด มีถึง 80% โอกาสร่วง 80% จากยอด มีถึง 50% รู้แบบนี้ ต้องกล้าขายเก็บกำไร อย่าถือยาว จบรอบ ตัวใครตัวมัน ๒. Turnover หมุนรอบให้ได้เยอะ ค่าเสียโอกาส 1*75% = 75% 3*20% = 73% 6*1...
Read more

VCP (Volatility Contraction Pattern) และรูปแบบที่คล้ายกัน

-
Image
  VCP หรือ Volatility Contraction Pattern เป็นรูปแบบราคา ที่ Mark Minervini ค้นพบ และได้อธิบายในหนังสือ " เทรดแบบเซียนหุ้นให้ได้กำไรขั้นเทพ " ของเขา ด้วยความที่ผมประทับใจรูปแบบราคานี้มาก แต่ก็ไม่ค่อยเข้าในมันลึกซึ้งมากนัก จึงพยายามค้นคว้าหารูปแบบอื่นๆที่คล้ายๆกันมารวมไว้เพื่อปะติดปะต่อ โดยหวังว่ามันจะทำให้ตัวเองเข้าใจได้มากขึ้น เริ่มต้นจากรูปต้นฉบับกันเลย ถือเป็นการพักตัวในขาขึ้นรูปแบบหนึ่ง ของ bullish continuation pattern ที่เราพบเห็นได้ตลอดเวลา ถ้าใครจำรูปแบบมันได้ก็จะช่วยให้เกาะหุ้นแข็งแกร่งไว้ตลอดรอดฝั่ง จนสามารถทำเงินจากตลาดได้อย่างงาม #ภาคจิตวิทยา Minervini ชี้เหตุผลที่ทำให้เกิด VCP ว่า มาจากคนที่ติดดอย พวกเขาซื้อตอนที่ราคาทำนิวไฮ แต่จากนั้นมันเจอแรงขายกดลง ทำให้อึดอัดใจ เมื่อขาดทุนก็เสียใจ หมดศรัทธาในตัวหุ้น จดจ่อรอขายเมื่อหุ้นวิ่งกลับมา เมื่อเวลาผ่านไปนานขึ้น หลายคนเริ่มถอดใจ ขอแค่เท่าทุนก็เอาแล้ว พวกนี้แหละที่เป็นคนที่รีบทุ่มขายหุ้นกดราคาไม่ให้ขึ้นไปทำนิวไฮได้ เพราะไม่อยากถือหุ้นต่อไปแล้วนั่นเอง ส่วนอีกกลุ่มคือ พวกที่ซื้อหุ้นได้ที่ botto...
Read more

Oliver Kell: วงจรของการเคลื่อนไหวของราคา (Cycle of Price Action)

-
Image
วงจรของการเคลื่อนไหวของราคา (Cycle of Price Action) แปลจาก  https://traderlion.com/technical-analysis/chart-patterns/cycle-of-price-action-by-oliver-kell/ Oliver Kell เป็นนักเทรดที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ โดยเขาทำผลตอบแทนได้ถึง 941% ในการแข่งขันเทรด U.S. Investing Championship ปี 2020   ด้วยประสบการณ์การเทรดที่ยาวนาน เขาได้พัฒนากลยุทธ์ที่สามารถทำกำไรได้ทั้งในช่วงตลาดขาขึ้น (Uptrend) และตลาดขาลง (Downtrend)   ภาพรวมของกลยุทธ์ Cycle of Price Action กลยุทธ์ Cycle of Price Action ของ Oliver Kell เน้นการใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิค (Technical Analysis)   - เป้าหมาย: ช่วยให้นักเทรดสามารถระบุแนวโน้มของราคาได้อย่างชัดเจน   - วิธีการ: มุ่งเน้นที่สัญญาณ การสะสม (Accumulation) และ การแจกจ่าย (Distribution) บนกราฟหุ้น   กลยุทธ์ที่เหมาะกับทั้งตลาดขาขึ้นและขาลง กลยุทธ์นี้ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ได้ในทุกสภาพตลาด:   - ในตลาดขาขึ้น: ช่วยค้นหาหุ้นที่มีศักยภาพสูง   - ในตลาดขาลง: ช่วยลดความเสี่ยงและหาจุดเข้าเทรดที่มีโอกาสทำกำไร ...
Read more

Mark Ritchie II มองหุ้นราคาถูก (Low-priced stocks) อย่างไร?

-
Image
สรุปประเด็นสำคัญ: มุมมองต่อหุ้นราคาถูก (Low-priced stocks) https://x.com/i/status/2014754558522576929  ลองนึกภาพนักเทรดคนหนึ่งที่เริ่มจากพอร์ตเล็กๆ ช่วงแรกเขา “เคย” เทรดหุ้นราคาถูกบ่อย เพราะมันเปิดโอกาสให้คนตัวเล็กได้เปรียบ แต่เมื่อพอร์ตโตขึ้น มุมมองก็เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง 1. หุ้นราคาถูก ไม่ใช่ของต้องห้าม แต่ต้องมีเงื่อนไข ผู้เขียนไม่ได้บอกว่า ห้าม เทรดหุ้นราคาถูก แต่จะเทรดก็ต่อเมื่อ เข้าเงื่อนไขที่เข้มมาก ข้อได้เปรียบของนักเทรดรายย่อยคือ “เข้า-ออกเร็ว” ซึ่งหุ้นบางตัวเปิดโอกาสนี้ให้ 👉 บทเรียน: หุ้นราคาถูกเหมาะกับ บางสถานการณ์ ไม่ใช่ ทุกคน และไม่ใช่ ทุกเวลา 2. ขนาดพอร์ตยิ่งใหญ่ ยิ่งเทรดยาก ถ้าจะลงเงิน 1 ล้านดอลลาร์ในหุ้น $5 = ต้องซื้อ 200,000 หุ้น เขาไม่อยากถือเกิน 5–10% ของปริมาณซื้อขายต่อวัน เพราะถ้าเกิดอะไรขึ้น ต้อง “หนีออก” ให้ทัน 👉 บทเรียน: หุ้นที่ดู “ถูก” อาจกลายเป็นกับดัก ถ้าคุณออกจากมันไม่ได้ 3. หุ้นยิ่งถูก → ต้องยิ่ง “สวย” ทางเทคนิค ถ้าจะเทรดหุ้นราคาต่ำ ผู้เขียนต้องการ: RPR / RS สูงมาก (98 ขึ้นไป) รูปแบบกราฟสะอาด ชัด ไม่มีข้อกังขา เพราะเขารู้ว่า “พอราคาต่ำ คุณภาพพื้นฐานก็ม...
Read more

กราฟหุ้น GFPT ล่าสุด

-
Image
เห็นทรงของ หุ้น GFPT น่าสนใจ เลยเอากราฟมาเขียนให้ท่านได้อ่านกันครับ ลักษณะธุรกิจของ GFPT GFPT : บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) กลุ่มบริษัทประกอบธุรกิจการเกษตรครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่ธุรกิจอาหารสัตว์ ธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไก่ปู่ย่าพันธุ์ ธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไก่พ่อแม่พันธุ์ ธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อ ธุรกิจชำแหละและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อไก่ โดยผลิตภัณฑ์หลักของกลุ่มบริษัท ได้แก่ อาหารสัตว์บก อาหารสัตว์น้ำ และผลิตภัณฑ์จากเนื้อไก่ รวมถึง เนื้อไก่สด อาหารแปรรูปจากเนื้อไก่ และ อาหารปรุงสุกพร้อมรับประทาน จำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ จากกราฟข้างบนท่านเห็นโอกาสอะไรบ้างมั้ยครับ? ผมจะชี้ให้ท่านดูนะ เมื่อลากเส้น trend line พาดจุดต่ำสุดของกราฟล่าสุด พบว่า มันมีแนวโน้มขาขึ้น เพราะเส้น trend line เฉียงขึ้น ราคาทำจุดสูงสุดใหม่ได้หลายครั้ง ต่อมาดู price pattern เห็นโอกาสอะไรมั้ยครับ? GFPT กำลังทำทรง cup with handle อยู่น่ะสิ ก็น่าลุ้นต่อไปว่า มันจะสำเร็จหรือล้มเหลว โดยมี scenario ของมันดังนี้ A) มันทะลุยอดเดิมขึ้นไป ทำจุดสูงสุดใหม่ได้ เพราะ cup with handle สำเร็จ B) ราค...
Read more

เจาะลึกหุ้น $TE แบบละเอียด

-
Image
$TE Mega Deep Dive: เจาะลึกหุ้น $TE แบบละเอียด หุ้นพลังงานแสงอาทิตย์ที่อาจกลายเป็นเสาหลักของโลกพลังงานใหม่ ที่มา https://x.com/accounting_ds/status/1992592631067484190 $TE คือหนึ่งในบริษัทที่ถูกจับตาอย่างมากในสหรัฐ เพราะมันไม่ได้เป็นแค่ธุรกิจขายโซลาร์ แต่กำลังสร้าง “อุตสาหกรรมโซลาร์ของสหรัฐแบบครบวงจร” ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ และเกิดขึ้นในจังหวะที่อเมริกากำลังเผชิญความท้าทายครั้งใหญ่เรื่องไฟฟ้า—โดยเฉพาะจากความต้องการของ AI และศูนย์ข้อมูลที่โตเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ 1) ทำไม $TE ถึงสำคัญต่ออนาคตพลังงานของสหรัฐ อเมริกากำลังกินไฟมหาศาลจากศูนย์ข้อมูล AI โครงข่ายไฟฟ้าเดิมรองรับไม่ไหว รัฐบาลสหรัฐคาดว่าในปี 2050 พลังงานแสงอาทิตย์ต้องเติบโตจาก 3% → 40–45% นั่นหมายถึงต้องติดตั้งโซลาร์เพิ่มกว่า 1,600 GW (โต 15 เท่า) แม้จะต้องการโซลาร์มากขนาดนี้ แต่ อเมริกาผลิตแผงเองไม่ได้ ขาดทุกอย่าง—ทั้ง polysilicon, wafer, solar cell, และ module และนี่คือช่องว่างที่ $TE เข้าไปแก้ปัญหา 2) การเปลี่ยนผ่านสู่บริษัทโซลาร์เต็มตัว บริษัทเปลี่ยนจากผู้ผลิตแบตเตอรี่ในนอร์เวย์ → กลายเป็นผู้ผลิตโซลาร์แบบครบวงจรในสหร...
Read more

(แปลไทยโดย AI) KRISTJAN KULLAMÄGI @ Market Wizards: The Next Generation

-
Image
  https://www.amazon.com/Market-Wizards-Generation-worlds-traders-ebook/dp/B0GQWW8GLG 1. KRISTJAN KULLAMÄGI จากการใช้ชีวิตเพื่อเทรด สู่การเทรดเพื่อใช้ชีวิต งานของคริสเตียน คูลลามากี (Kristjan Kullamägi) ในฐานะเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่อาคาร Nasdaq Stockholm จุดประกายความสนใจของเขาต่อการเทรด ยิ่งเขาอ่านและศึกษาการเทรดมากเท่าไร เขาก็ยิ่งเชื่อมั่นว่าการเป็นเทรดเดอร์คือสิ่งเดียวที่เขาอยากทำ ความกระตือรือร้นอย่างแรงกล้าที่จะเริ่มต้นเส้นทางนี้ ทำให้เขาตัดสินใจบางอย่างที่ดูเหมือนไม่สมเหตุสมผล (ซึ่งจะกล่าวถึงในบทสัมภาษณ์) แต่สุดท้ายก็กลายเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง เมื่อเริ่มต้นเทรด คูลลามากีแทบไม่มีความรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์การเทรด และยิ่งไม่รู้เรื่องการบริหารความเสี่ยงเลย ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่เขาจะล้างพอร์ตแรกของตัวเองจนหมด และต้องกลับไปทำงานเพื่อหาเงินทุนก้อนใหม่สำหรับการเทรด วงจรนี้เกิดขึ้นซ้ำอีกสองครั้ง ในการพยายามครั้งที่สี่ เขาจึงเริ่มทำกำไรได้อย่างต่อเนื่อง ในช่วงแรก เขามุ่งเน้นการเทรดระยะสั้น (Day Trading) เป็นหลัก หลังจากประสบความสำเร็จมาหลายปี เขาเปลี่ยนมาสู่การเทรดแบบสวิง (S...
Read more