ศาสตร์ของการปั้นพอร์ต(ทฤษฎี)
สูตรคณิตศาสตร์ของการปั้นพอร์ต
Positive Expectancy
Risk : Reward
Risk : Reward ในการเทรด คืออะไร?
Risk : Reward มีประโยชน์ยังไง?
Risk : Reward คำนวณยังไง?
หน้าเทรด กับ Risk : Reward
Risk : Reward ดีที่สุด คือเท่าไหร่?
Risk : Reward 1 : 5 คืออะไร? ดีมั้ย?
Risk : Reward 1 : 0.5 คืออะไร? รวยได้มั้ย?
Risk : Reward เท่าไหร่ถึงจะรวย?
Risk : Reward ที่เป็นธุรกิจที่ดี
Risk : Reward ของนักเทรดมือโปร
Risk : Reward กับ Position Size
วิธีปรับ Risk : Reward ให้ได้กำไรมากขึ้น
ถ่าง Risk ให้กว้าง ช่วยแก้ “คัทแล้วเด้งใส่หน้า” ได้มั้ย?
Risk : Reward กับการโยนหัวก้อย
Risk : Reward ของหุ้นสิบเด้ง หุ้นพลิกชีวิต
Risk : Reward ของร้านทุกอย่าง 10 บาท
Win Rate
Win Rate คืออะไร?
Win Rate กับ Risk : Reward
Win Rate สูง ๆ ปั้นพอร์ตได้ชัวร์จริงหรือ?
ปัญหาของระบบที่มี Win Rate สูง ๆ
Win Rate 40% ก็ปั้นพอร์ตให้รวยปีละเด้งได้
ข้อดีของระบบเทรด ที่มี Win Rate ต่ำ
Win Rate สูงมาก ๆ ไม่ต้อง Let’s Profit Run
Win Rate กับ Reward : Risk และ สไตล์การเทรด
การทบต้น
การทบต้นที่สำเร็จ ต้องอยู่บนฐานของ Economies of Scale
พี่มาร์คทบต้นปีละกี่รอบ?
กำไร 100% กับ 20% แบบไหนดีกว่ากัน?
ศิลปะ (ภาคปฏิบัติจริง)
Learning Curve
Learning Curve
นักเทรด 3 กลุ่ม
นักเทรดผู้แพ้
นักเทรดหมูผู้อยู่รอด แต่ไม่รวย
นักเทรดผู้ร่ำรวย
เมื่อไหร่จะสำเร็จ?
กว่าจะลงตัว ต้องใช้เวลา
Circle of Competence
ลองผิดลองถูก เสียเวลาเปล่า หรือ จำเป็นต้องเสีย
จะมองเกมยาวได้สนิทใจ ก็ต่อเมื่อได้ผลที่พอใจเท่านั้น
Edge : แต้มต่อ ความได้เปรียบ
มีแต่มือโปรเท่านั้น ที่ให้ความสำคัญแต้มต่อ
คุณซื้อเพราะมีแต้มต่อ หรือ แค่อยากได้จนหน้ามืด?
มองหา “ความได้เปรียบ” ก่อนเข้าเทรดเสมอ
ความได้เปรียบอยู่ฝั่งเดียวกับคุณหรือยัง?
ตลาด ดัชนี กับแต้มต่อ
คิดให้เหมือนกาสิโน ใช้แต้มต่อช่วยทำกำไร
แต้มต่อของ CANSLIM ช่วยปั้นพอร์ต 100% ต่อปี
ความน่าจะเป็น
ความน่าจะเป็น สำคัญอย่างไร?
ผลลัพธ์แบบสุ่ม ต้องใช้ความน่าจะเป็น
จับจังหวะตลาด
ดัชนี สำคัญน้อยกว่าหุ้นที่คุณถือ
Risk Management
บริหารความเสี่ยง ต้องมีศิลปะ
ความเสี่ยง คือ ตัวแปรที่คุณควบคุมได้มากที่สุด
Position Size ที่ช่วยลดความเสี่ยง
การบริหารความเสี่ยงที่ครบวงจร
ตัดขาดทุนแบบทำธุรกิจ
Stop Loss เครื่องมือบริหารความเสี่ยงของนักปั้นพอร์ต
Losing Streak
Losing Streak ใครบริหารดี จะเป็นผู้ชนะ
วิธีแก้เกม Losing Streak
การบริหาร Equity Curve
Reward Management
Free Roll
กระบวนการปกป้องเงินทุน
Position Size ในหุ้นผู้ชนะ
การจัดลำดับการขายเพื่อบริหารพอร์ต แบบพี่ David Ryan
สวิงเทรดต้องถือหุ้นผู้ชนะนานเท่าไหร่?
อยากได้หุ้นผู้ชนะ ต้องอยู่ร่วมกับหุ้นผู้ชนะให้นานและเยอะที่สุด
จิตวิทยาส่วนบุคคล
Sit Out Power อยู่เฉย ๆ ก็เป็นการลงทุน
รอเหมือนนักเดินเรือที่รอลมมรสุม
เทรดแบบทำคะแนน คือจุดเปลี่ยนสำคัญ
Positive Expectancy ควบคุม Psychology ได้
Expectancy ความคาดหวังที่สมจริง
เซียนหุ้น ปั้นพอร์ตโตปีละ 100% ขึ้นไป เขาทำอย่างไร?
Matt Caruso ปั้นพอร์ตกำไรโต 346% ปี 2020
Shahid Saleem ปั้นพอร์ตโต 322% ปี 2020
Mark Ritchie II ปั้นพอร์ตจาก $100K เป็น $20M
พี่ Mark Minervini ปั้นพอร์ตโต 338% ต่อปีได้อย่างไร
หนังสืออ้างอิงและอ่านเพิ่มเติม
