Gain-to-Pain Ratio คือสิ่งที่นักเทรดมือใหม่ต้องรู้ มันคืออะไร? คำนวณยังไง มาดูกัน

Image
Gain-to-Pain Ratio (GPR) คืออัตราส่วนที่ใช้วัดประสิทธิภาพของการลงทุน โดยการเปรียบเทียบระหว่างกำไรที่ได้รับกับความเสี่ยงหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการลงทุน GPR เป็นเครื่องมือที่นิยมใช้ในวงการการเงินเพื่อวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของกองทุนหรือพอร์ตการลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการลงทุนที่มีความผันผวนสูง แนวทางการคำนวณ สมมุติว่าเรามีผลตอบแทนรายเดือนสำหรับกองทุนหนึ่งในช่วง 12 เดือนดังนี้: - มกราคม: 2% - กุมภาพันธ์: -1% - มีนาคม: 3% - เมษายน: -2% - พฤษภาคม: 4% - มิถุนายน: -1% - กรกฎาคม: 2% - สิงหาคม: -3% - กันยายน: 1% - ตุลาคม: -1% - พฤศจิกายน: 2% - ธันวาคม: -1% 1. ผลรวมของผลตอบแทนรายเดือนที่เป็นบวก: [ 2% + 3% + 4% + 2% + 1% + 2% = 14% ] 2. ผลรวมของค่าผลตอบแทนรายเดือนที่เป็นลบ: [  -1%  -2% -1% -3%  -1% -1% = 9%] 3. คำนวณ Gain-to-Pain Ratio: ค่า GPR ที่สูงกว่า 1 บ่งบอกว่าผลตอบแทนที่ได้รับสูงกว่าความเสี่ยงหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น ซึ่งถือเป็นสิ่งที่ดีในการลงทุน โดยสรุป Gain-to-Pain Ratio เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการประเมินผลตอบแทนเทียบกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการลงทุน ช่วยให้นักลงทุน

พัฒนาการนักเทรด จากนิยมความซับซ้อน(แต่ขาดทุนยับ) สู่ ศรัทธาความเรียบง่าย(แล้วทำเงินสม่ำเสมอ)

พัฒนาการนักเทรด 

จากนิยมความซับซ้อน(แต่ขาดทุนยับ) 

สู่ ศรัทธาความเรียบง่าย(แล้วทำเงินสม่ำเสมอ)

1) นิยมความซับซ้อน แต่ได้รับความสับสน ตัดสินใจไม่ได้

2) กลับสู่ความเรียบง่าย แต่ก็ยังสับสน

3) เรียบง่าย และขี้เกียจ

4) เรียบง่าย และได้ผล



















1)  นิยมความซับซ้อน แต่ได้รับความสับสน ตัดสินใจไม่ได้

ชอบศึกษากลยุทธ์ที่มีกฎเยอะ ๆ  ทำนายตลาดได้ เชื่อว่ามันคือสูตรวิเศษ

อินดิเคเตอร์นับสิบ trendline หลายสิบ กราฟสลับสีรุ้งสวยงาม

แต่แทนที่จะได้กำไร กลับขาดทุนยับเยิน เพราะ “ตัวช่วยตีกัน”


2) กลับสู่ความเรียบง่าย แต่ก็ยังสับสน

ทิ้งอินดิเคเตอร์ ไปใช้กราฟเปล่า เพราะเชื่อว่าอินดิเคเตอร์ laggard ให้สัญญาณช้ากว่าแท่งเทียน แต่ก็ยังขาดทุน เพราะ overtrade 

(แท้จริงแล้วเพราะไม่มีกรอบการบริหารความเสี่ยง และ position size ต่างหาก)


3) เรียบง่าย และขี้เกียจ

เหมือนคนหลงทาง ใช้อินดิเคเตอร์ก็ขาดทุน ไม่ใช้ก็ยังขาดทุน

จึงตัดสนใจพึ่งโชค คาดหวังให้จู่ ๆ พบระบบเทพ เทรดได้กำไรทันที

แต่ก็ไม่พบ นักเทรดจำนวนมากจึงตัดสินใจถอนตัวจากตลาดหุ้นไป


4) เรียบง่าย และได้ผล -> Aha moment

หลังจากตัดสินใจแล้วว่าจะเลือกกลยุทธ์เดียว เริ่มสร้างระบบเทรดของตนเอง คัดเอาอินดิเคเตอร์ที่มีประโยชน์ที่สุดมาใช้ 

มีกรอบการบริหารความเสี่ยง และ position size 




7 บทความยอดนิยมในรอบ 30 วันที่ผ่านมา

รวมแนวทางการนับคลื่นจากเซียน Elliott Wave

ชมฟรี! คอร์สหุ้น ออนไลน์ 170 คลิป จัดเต็ม ไม่มีกั๊ก Free Full Trading Course by Zyo

อธิบาย Wyckoff Accumulation Phase แบบละเอียดยิบ

(มือใหม่เล่นหุ้น) Wyckoff Logic ของดีที่เม่ามือใหม่เอาไปใช้ได้ง่ายๆ

วิธีการอ่านสัญญาณแท่งเทียน (Candlesticks Reading) สำหรับมือใหม่

คำคมเกี่ยวกับเคล็ดวิชาจากหนังเรื่อง กังฟูแพนด้า

VCP (Volatility Contraction Pattern) และรูปแบบที่คล้ายกัน