เล่นหุ้นตามฝูง ไม่รุ่ง มีแต่เจ๊ง?

Image
" การเล่นหุ้นตามฝูงชน " มักจะเป็นหนึ่งในสาเหตุที่จะทำให้นักเทรดขาดทุนยับเยิน ถ้าได้ไปอ่านเว็บต่างประเทศ ก็ไม่ว่าจากแหล่งไหน ก็บอกตรงกัน ยิ่งนักลงทุนสายวีไอ ยิ่งแล้วใหญ่ พวกเขาชอบใช้ความบ้าคลั่งของฝูงชนเป็น "อินดิเคเตอร์" ซื้อขาย "ซื้อเมื่อเลือดไหลนองวอลสตรีท" และ"ขายเมื่อฝูงชนบ้าคลั่ง" เขาพูดกันถึงขนาดนี้เลย บ้านเราก็มีกูรูเทพอย่างคุณวิชับ จาวลา เจ้าของ " ทฤษฎีผลประโยชน์ " ท่านบอกว่า " Mass ผิดเสมอ " คนส่วนมากมักขาดทุน มีแต่คนส่วนน้อยเท่านั้นที่กำไร ทำไมถึงเป็นอย่างนั้น? มีตัวอย่างคลาสสิคหนึ่งที่ชี้ให้เห็นโทษ ท่านเคยได้ยินชื่อ " นิโคลาส ดาร์วาส " กันมั้ยครับ? เขาเป็นหนึ่งในตำนานนักเทรดที่ทำเงินมหาศาลจากตลาดหุ้น เจ้าของ "ทฤษฎีกล่อง" นั่นเองครับ ท่านสามารถอ่านได้จากบทความ  Nicolas Darvas Trading System  ครับ ก่อนที่ทวดดาร์วาส จะประสบความสำเร็จจากตลาดหุ้น ก็เจอพิษของการ " เล่นหุ้นตามผูงชน " มาอย่างน้อยสองครั้ง ครั้งแรก หลังจากที่ได้กำไรหุ้นอย่างฟลุคๆ ก็เข้ามาเล่นหุ้นในตลาด

สรุป Trading in the Zone อีกครั้ง จากมุมมองของนักสวิงเทรด

 Trading in the zone

3 ความเชื่อ ที่สำคัญ

1. คุณไม่จำเป็นต้องรู้ว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้นเพื่อทำเงิน

2. อะไรก็สามารถเกิดขึ้นได้

3. ทุกๆขณะนั้นมีความเฉพาะตัว

- ผลการเทรดจะออกมาให้กำไรหรือขาดทุนก็ได้

- รอจนกว่าความได้เปรียบครั้งใหม่ปรากฏตัวขึ้น จึงเข้า

และ ทำซ้ำแบบนี้ไป

.

เจตนารมณ์ของการเขียน

๑. Analysis ไม่ได้ช่วยให้ได้ผลลัพธ์การเทรดที่สม่ำเสมอ ไม่ช่วยแก้ปัญหาทางความคิดของนักเทรด

๒. ทัศนคติ และ ภาวะทางจิตใจ คือตัวกำหนดผลลัพธ์

๓. ความเชื่อ+ทัศนคติของผู้ชนะ มองมุมความน่าจะเป็น

๔. ขจัดความขัดแย้งในใจของนักเทรด ที่ไม่อาจมองผลการเทรดในรูปแบบความน่าจะเป็นได้

๕. ติดตั้งวิธีคิดที่ถูกต้องลงไปในใจของนักเทรด

.

ผู้เขียนแยกนักเทรดออกมาได้ 3 กลุ่ม คือ (หน้า 81)

กลุ่มแรก มีน้อยกว่า 10% เป็นผู้ชนะอย่างสม่ำเสมอ

Equity curve สูงขึ้นอย่างสม่ำเสมอ และมั่นคง โดย drawdown น้อยมาก ตามสภาพตลาด(หรือดีกว่าตลาด) 

กลุ่มที่สอง มีอยู่ 30-40% ขาดทุนอย่างต่อเนื่อง

Equity curve ลดต่ำ อย่างมั่นคง

มีกำไรบ้างบางครั้ง แต่เด้งขึ้นน้อยกว่าร่วงลง

กลุ่มใหญ่สุด มีถึง 40-50% อยู่ในวงจรเฟื่องฟูและตกต่ำ

Equity curve สวิงขึ้น แล้วก็ดิ่งลงกลับมาที่เดิม ไม่สามารถรักษาระดับสูงให้มั่นคงได้

.

๑. Technical ช่วยให้เราเห็นโอกาสทำเงินมากมาย

แต่ทำไมนักเทรดส่วนใหญ่ใช้แล้วขาดทุน?

๒. เพราะปัญหาภายใน วิธีคิดของเขาเอง มิใช่ตลาด

ความสับสน ความกลัว การตอบสนองที่ไม่ถูกต้อง

๓. ตลาดคือความเสี่ยง

นักเทรดคาดหวังกับผลลัพธ์ แต่ไม่ต้องการความเสี่ยง

๔. ความกลัว

90% ของความผิดพลาดในการเทรด 

มีรากฐานมาจากทัศนคติเกี่ยวกับ 

ความกลัว 4 เรื่องนี้

- การเป็นคนผิด 

- การสูญเสียเงิน 

- การพลาดโอกาส 

- การปล่อยกำไรให้หายไป

๕. เอาความกลัว ไปขัดขวาง แทรกกลาง ขัดจังหวะ การเทรดตามแนวทางเทคนิคอล 

1. ซื้อก่อน buy signal

2. ขายก่อน sell signal

3. Sell signal ไม่ขาย

ไม่เคารพการบริหารเงินทุนที่เหมาะสม

.

วิธีแก้

เทรดแบบกาสิโน

7 บทความยอดนิยมในรอบ 30 วันที่ผ่านมา

(มือใหม่เล่นหุ้น) แชร์หลักการหาหุ้นเล่นจาก Top Gainer แบบเม่าๆ

รวมแนวทางการนับคลื่นจากเซียน Elliott Wave

ชมฟรี! คอร์สหุ้น ออนไลน์ 170 คลิป จัดเต็ม ไม่มีกั๊ก Free Full Trading Course by Zyo

อธิบาย Wyckoff Accumulation Phase แบบละเอียดยิบ

วิธีการอ่านสัญญาณแท่งเทียน (Candlesticks Reading) สำหรับมือใหม่

ดูยังไงว่าเป็น Cup with Handle pattern?

เส้น EMA ที่เทรดเดอร์เทพนิยมใช้