ถัวเฉลี่ยขาลง, ซื้อหุ้นนิวโลว์, ไม่สน position sizing/ money management ก็เป็น Market Wizard ได้



ถัวเฉลี่ยขาลงซื้อหุ้นนิวโลว์ นิวไฮไม่ซื้อ

ไม่สน position sizing/ money management

ก็รวยเป็น Market Wizards ได้

หลักการ
ดูพื้นฐานเป็นหลัก
เน้นเฉพาะ กิจการดีเยี่ยม การเงินแข็งแกร่ง
โอกาสลงต่อต่ำกว่าที่ตะเด้งกลับ
ราคาลง 60% จากจุดสูงสุด หรือ ทำ 52 week low
He looks for stocks with good growth in earnings, revenues, and cash flow, and significant insider buying or ownership.
Price/earnings ratio under 12.
ราคาลงมา/อยู่ใกล้ Book value เท่านั้น
If a stock I buy goes down 10 percent and the fundamentals haven’t changed, I might well buy more.
.
What is the specific checklist you use before buying a stock?
The stock must meet the following criteria:
1. The company has a good track record in terms of growing their earnings per share, revenues per share, and cash flow per share.
2. The company has an attractive book value [the theoretical value of a share if all the company’s assets were liquidated and its liabilities paid off] and a high return on equity.
3. The stock is down sharply, often trading near its recent low. But this weakness has to be due to a short-term reason while the long-term fundamentals still remain sound.
4. There is significant insider buying or ownership.
5. Sometimes a company having a new management team with a good track record of turning companies around may provide an additional reason to buy the stock.
.
กฎการเทรด
Research ให้เยอะที่สุด
ให้แน่ใจว่าตัวเองรู้จักบริษัทที่จะเทรดมากที่สุด
Buy low
มีวินัย อย่าให้อารมณ์มามีส่วนร่วม
.
Position sizing / Money management
What is the maximum amount of your portfolio that you would allocate to a single stock?
At this point, the maximum I would hold on any single stock is about 30 percent of the portfolio.
It used to be as high as 70 percent.
That sounds like an extremely large
.
ขาย
Take profit เอากำไร 20-30% ต่อตัวเท่านั้น
Cut loss เมื่อพื้นฐานเปลี่ยน (ไม่ได้ระบุ %)
I always have a target price at which I will get out, assuming the fundamentals haven’t changed. Usually it is 20% to 25%. I never go for home runs.
.
ควบคุมความเสี่ยง
- กระบวนการคัดกรองหุ้นสุดละเอียด
ตัวเลขทางการเงินที่เสี่ยงต่ำ Because I know the companies I buy.
For example, if I buy Viasoft at $7, a company that has $5 per share in cash and no debt, what is my downside—$2?
- One technique Okumus uses to enhance his performance is the sale of out-of-the-money puts on stocks he wishes to own. He sells puts at a strike price at which he would buy the stock anyway.
.
ข้อเสีย
ชอร์ตผิดตัว Amazon, หุ้น dot com พอร์ตแทบพัง
พลาดหุ้นรอบใหญ่ 80-90%
เก็บเงินสดอยู่เฉย ๆ เป็นส่วนมาก
มีหุ้นน้อยตัวมาก ที่เข้าสูตรซื้อของเขา
ใช้ความอดทนและวินัยขั้นสูง - รอคอย
ปี 1999 There are no bargains around. I’m not risking the money I’m investing until I find stocks that are very cheap.”
- ความเชื่อมั่นในข้อมูล ไม่ยอมขาย drawdown หนัก (ตลาด มันมีช่วง บ้าคลั่งบางครั้ง จะขาดทุนหนัก)
Don’t get involved when there is too much mania. You can’t forecast mania. If a stock that should be selling at 10 is trading at 100, who is to say it can’t go to 500.
.
ข้อดี
Win rate 90%
My main goal is to make money on every investment, not necessarily to catch every trade. Since 1992, 90 percent of my trades have been winners.
บางปี ปั้นพอร์ต 3xx% (triple digits) ในปีเดียว
.
ผลงานล่าสุด(ตามหนังสือ)
2000 พอร์ตโต 49%
2001 โต 31%
2002 Okumus’s fund finished September at the low point of a drawdown and down over 40 for the year to date—the same percentage decline as the devastated Nasdaq index and a loss significantly larger than the 29 percent decline in the S&P 500.
.
There are many roads to trading success, although none are particularly easy to find or to stay on.

7 บทความยอดนิยมในรอบ 30 วันที่ผ่านมา

รวมแนวทางการนับคลื่นจากเซียน Elliott Wave

อธิบาย Wyckoff Accumulation Phase แบบละเอียดยิบ

ชมฟรี! คอร์สหุ้น ออนไลน์ 170 คลิป จัดเต็ม ไม่มีกั๊ก Free Full Trading Course by Zyo

ใช้ EMA200 กับ EMA50 แยกหุ้นว่าช่วงไหนน่าเล่น ช่วงไหนไม่น่าแล

(มือใหม่เล่นหุ้น) Wyckoff Logic ของดีที่เม่ามือใหม่เอาไปใช้ได้ง่ายๆ

ดูยังไงว่าเป็น Cup with Handle pattern?

คำคม การลงทุนของ พี่โจ ลูกอีสาน