สรุปหนังสือ Trade Like a Casino

สรุปหนังสือ Trade Like a Casino

ชมคลิป

Part 1 The Casino Paradigm(กรอบ แบบอย่าง กระบวนทัศน์)
1. Developing Positive Expectancy(ความคาดหวัง) Models
พัฒนาระบบที่เสี่ยงต่ำ กำไรมากกว่าแพ้
- Technical analysis ช่วยได้ ในการระบุจุดซื้อ มอบ/เห็นโอกาสให้มากมาย
เราสามารถเอาข้อมูลจุดซื้อมาใช้บริหารโอกาส/ความเสี่ยงได้
- ถ้าคุณรู้สึกดีมาก ๆ อย่าได้ทำมัน
หากรู้สึกว่า easy money ก็อย่าได้เข้าเทรด เราเป็นมนุษย์ ที่คาดหวังสูงเมื่อเกิดความโลภ กลัว เมื่อเราคิดว่ามันง่าย/ดูดี คนอื่นจะคิดเหมือนเรา (นี่เป็นเหตุผลว่านักเก็งกำไร 90% แพ้) จึงควรระวังไว้
- อย่าหาเหตุผลว่าราคาหุ้นวิ่งเพราะอะไร ก็แค่ทำเงินเมื่อเห็นจังหวะที่ใช่ บ่อยครั้งที่ข่าวร้ายนำเสนอเหตุผลให้ขายกลายเป็นจังหวะซื้อที่ดี
- paradigm shift ใช้บ่อยมาก ในเล่ม หมายความว่า จุดเปลี่ยนความเชื่อ เนื่องจากสิ่งที่เราได้เจอนั้น มันไม่ตรงกับทฤษฎี ที่เคยจำ หรือเคยเจอมาก่อน (มีข่าวร้าย แต่ราคาวิ่ง)

2. Price Risk Management Methodologies
- พัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยง เพื่อลดความสูยเสีย และเพิ่มศักยภาพของกำไร มีทั้ง stop loss placement, positionsizing, stress testing ฯลฯ
- One sure thing คือ positive expectancy model สำคัญที่สุด
- นักเทรดส่วนใหญ่ ชอบ expect-and-prepare-for-the-worst ทำให้เขามองเกมการเทรดในมุมลบ และ กลัว ทัศนคติจึงสำคัญ นี่แหละจึงต้องมีระบบ
- stop loss จึงจำเป็น และต้องเคารพ
- Any idiot can take profit. Professionals knows how to take losses.
 - คุณต้องสามารถระบุ entry exit ได้ มรทุก ๆ กรณี ทั้งกำไรและขาดทุน

3. Maintaining Unwavering(ไม่โอนเอียง) Discipline
- กล้าเผชิญหน้า ขาดทุนก็ไม่แค้น กำไรก็ไม่ได้ใจ เหมือนกาสิโน มีวินัยขั้นสูง รักษาตลอด 24 ชั่วโมง
- คงเส้นคงวาต่อระบบที่พิสูจน์แล้วว่าได้ผลลัพธ์ในเชิงบวก เน้าจำนวนครั้งที่มากพอ ระยะยาว
ประเภทของนักเทรด
- Long tem trend follower รันเทรนด์ 10 วันขึ้นไป ใช้ MACD, Bollinger band และ  breakout : Be right & sitting tight เพราะแนวโน้มจะเกิดขึ้นแค่ 30% ของเวลาทั้งหมดเท่านั้น
- Swing Traders : ถือ 2 - 10 วัน ใช้ RSI เน้นกำไรมากกว่าขาดทุน เสียน้อยไว้ก่อน มีการแบ่งขายเก็บกำไร patial profit
- Day trader : เทรดจบในวัน
ทำไมนักเทรดส่วนใหญ่ขาดวินัย
- ทนอยู่เฉย ๆ เบื่อหน่าย ไม่ได้
- ขาดความมั่นใจในระบบเทรดของตนเอง
- กลัวไม่ได้ซื้อ ระบบไม่ส่งสัญญาณซื้อให้เลย
- อยากทำงานให้ได้เยอะ ๆ (กลัวไม่มีงานทำ)

PART II Trading Tools and Techniques
4. Capitalizing on the Cyclical Nature of Volatility
5. Trading the Markets and Not the Money
6. Minimizing Trader Regret
- ด้านลบ/บวกของวินัย คือความเสียใจทีหลัง บางครั้งทำตามวินัยก็พลาด และบ่อยครั้งขาดวินัยก็พลาด(หนักกว่า) ฉะนั้น ทำตามวินัยดีกว่า
- มีการแบ่งขายเก็บกำไร patial profit ช่วยลดความเสียใจทีหลังได้
- ยกระดับ stop loss ขึ้นไปตามการเคลื่อไหวราคาก็ช่วยได้
- บอกตัวเองเสมอว่าไม่เพอร์เฟค ก็ช่วยได้เช่นกัน
7. Timeframe Analysis
8. How to Use Trading Models

PART III Trader Psychology
10. Transcending Common Trading Pitfalls
๑. นิสัยของตลาด
- มีหลายแง่มุม(หลากมิติ) multifaceted
- ไม่แน่นอน
- เปลี่ยนแปลงไม่มีที่สิ้นสุด
๒. อุปสรรค สร้างให้นักเทรดเติบโต
- ความกลัวขาดทุน และความไม่แน่นอน “No mystery that there’s a graveyard on Wall Street. New traders get buried here every day.”
- ใช้ Buddhist psychology ธรรมะเป็นตัวช่วย ทำความเข้าใจ "mara of death (มาร ของความตาย)" เข้าใจความตาย
- เราไม่สามารถเลี่ยงความตายได้ เอาชนะมันก็ไม่ได้ สิ่งเดียวคือ "ยอมรับ" และ ปรับตัว
๕ ขั้นตอนของความเศร้าโศก
ปฎิเสธความจริง(อยากให้หาย) - (เมื่อไม่หาย)โกรธ - (ยังไม่หาย)ต่อรอง - ยังไม่หาย(จิตตก) - ยอมรับ(หาย)
Perfect Trader Syndrome โรคพยายามสมบูรณ์แบบ
Destructive Emotions อารมณ์ทำลายล้างตัวเอง:  pride ความภูมิใจ(อีโก้) - jealousy (อิจฉา) - Attachment(ผูกพัน มีเยื่อใย) - Ignorance(เขลา ไม่รู้) - Greed(โลภ) - Aversion(เกลียดชัง)
11. Analyzing Performance
12. Becoming an Even-Tempered Trader
- คิดแบบนักกีฬาโอลิมปิก เน้นทำกระบวนการตามที่ฝึกซ้อมมาเท่านั้น ทำให้ดีที่สุดเป็นพอ เหรียญรางวัลจะมาเองถ้าทำได้ดีพอ

วิธีปรับจิตให้ดีขึ้น
Anxiety (กังวล)  Meditation, Breathing Exercises, or Yoga
Mental Stagnation(จิตล้า) Yoga, Walking, Research
Boredom(เบื่อหน่าย) Research, Affirmations
Mental Exhaustion(จิตเหนื่อย) Sleep, Meditation, Massage, Underleveraged Trading, Yoga
Depression(จิตตก) Aerobic and Anaerobic Exercise, Affirmations

บทความคล้ายกัน
- เล่นหุ้นแบบเจ้าของบ่อน

(แนะนำเพิ่มเติม ความรู้การเทรดหุ้นของฟรี)
หากต้องการศึกษาวิธีเล่นหุ้น แนะนำให้ไปอ่านบทความฟรี คลิปฟรีที่นี่ก่อนก็ได้

คลิกลิ้งนี้ครับ https://www.zyo71.com/p/index.html เป็นสารบัญเว็บ zyo71.com นี้แหละครับ


ส่วนนี่เป็น ช่องยูทูป ของผมเอง ดูฟรีเช่นกันครับ

เข้าไปชม คลิกที่ลิ้งนี้ www.youtube.com/channel/UCTDoP5zRI4hRETT_2SSlPag/videos


และนี่เป็นหนังสือเล่มของผมเองครับ

www.facebook.com/zyobooks


และ eBook มีขายที่เว็บ https://www.mebmarket.com/index.php?action=search_book&type=author_name&search=เซียว%20จับอิดนึ้ง&exact_keyword=1&page_no=1
แยกส่วนกันนะครับ ขายคนละเจ้า