มือใหม่ เทรด FOREX ด้วยระบบที่ Backtest มาดี แต่ขาดทุนติดต่อกัน ท้อแท้มาก ทำไงดี

ได้รับคำถามจาก FC YouTube คิดว่าน่าสนใจก็เลยร่ายคำตอบยาวเหยียด

ผู้ถามคือ คุณ Krittoyod ดังนี้
"พี่เซียวครับ ผมเจอเหตุการณ์แบบปัจจุบันทันด่วนเลยครับ
วันที่ 15/5/2020 ผมเจอคู่เทรดน่าสนใจ ซึ่งตรงตามระบบเทรดที่ผมวางแผนไว้ จึงเข้า Order ไปทั้งหมด 6 คู่ ซึ่งเสียทั้งหมด ในวันนี้ 16/6/2020 เจอคู่ที่ตรงกับระบบเทรดของผมอีก (จริงๆเป็นคู่เดิมที่ถูกสวนราคาจากเมื่อวาน) ซึ่งเพิ่งถูก SL ไปเมื่อกี้ ตอนนี้เทรดแพ้ 8 ครั้งติดเลยจากการเทรดที่ตรงกับระบบที่ตัวเองตั้งไว้ และผมทำด้วยความมีวินัย คือ ตรงระบบเราก็เทรด ถึงแม้มันเพิ่งจะสวนมาจากทางที่เราเพิ่งไปและพลาดมาก็ตาม แล้วมันก็ยังพลาดซ้ำอีก ถึงแม้ผมจะบริหารความเสี่ยงโดยการเทรด 1% ของพอร์ททุกครั้ง แต่ก็รู้สึกไม่ง่ายที่จะไม่รู้สึกท้อครับ
ผมเริ่มเกิดความสงสัยในตัวเองว่า ระบบที่ผมทำ Backtest มานี่ มี Expected Value เป็นบวกในระยะยาวจริงไหม
มีวิธีที่จะก้าวผ่านจากสถานการณ์แบบนี้ยังไงหรอครับ
ปล. ผมเทรด Forex โดยใช้ Indicator Ichimoku + PSAR + EMA200 ที่ Timeframe M30
ปล2. ผมเป็นมือใหม่ครับ เพิ่งเริ่มเทรดได้ สัปดาห์ที่ 3 ครับ เพิ่งเคยชนะแบบที่ภูมิใจได้ 1 ครั้งครับ"

ผมไม่เคยเทรด FOREX มาก่อน เพราะคิดว่ามันยากเกินความสามารถของตนเอง
พอสรุปใจความคำถาม ความสงสัยได้ว่า
- เพิ่งเทรดได้ ๓ สัปดาห์เอง
- เทรดตามระบบ ที่ backtest มาดี(รู้ได้ยังไง?)
- ขาดทุนติด ๆ กัน ในระบบเดิม
- สงสัยในระบบที่ใช้อยู่
- ท้อใจ

คำตอบ ที่ผมจะให้คุณได้
๑) เป็นเรื่องปกติที่มือใหม่ จะมีความตาดหวังสูงต่อผลลัพธ์
ซึ่งเป็นการโฟกัสที่ผิดเพี้ยน เพราะไม่มีใครควบคุมผลลัพธ์ได้
คุณควรกลับไปพิจารณากระบวนการของคุณดูให้ละเอียด
มีอะไรที่ขาดไป หรือเกินไปมั้ย?
พิจารณาตัวเอง ว่ามีอะไรที่บกพร่องหรือเปล่า


๒) ในเบื้องต้น ผมจะคิดว่าระบบของคุณใช้ได้ดี เวิร์คอยู่ (ผมไม่เคยใช้สูตรนี้)
เพราะฉะนั้น มันมีสิ่งหนึ่งที่คุณต้องเข้าใจก็คือ
ไม่มีระบบไหนที่เวิร์ค 100% กำไรตลอดเวลา
มันต้องมีช่วงเสียเงิน
คุณต้องยอมรับ และอย่าได้ไปต่อสู้ในช่วงนี้ เพราะมันคือความเสี่ยง
คุณต้องปล่อยมันไป หรือ แหย่ด้วยเงินเล็กน้อย เพื่อดูสถานการณ์
รอให้แหย่ติด จึงลงด้วยเงินตามมาตรฐาน


๓) Expected Value เป็นบวกในระยะยาว นั้น ไม่ใช่แค่ครั้งสองครั้งนะครับ
100 ครั้งขึ้นไปครับ
ถ้าอยากพิสูจน์ว่ามัน เป็นบวกจริง คุณต้องทำให้ครบร้อยครั้งก่อน
แล้วจากนั้นค่อยว่ากัน
ทุกระบบ ถ้า backtest ได้เงินกำไร มันก็จะได้เงินแน่นอนครับ
แต่คุณต้องมีจำนวนการเทรดที่มากพอ ไม่ใช่แค่ครั้งสองครั้ง
ทำครั้งสองครั้งแล้วคาดหวังผลเลิศ เขาเรียกว่า "เสี่ยงโชค" ครับ

๔) เมื่อขาดทุนแล้ว อย่าได้ revenge อย่าได้รีบแก้ตัว
ซึ่งบ่อยครั้ง เราไม่รู้ตัวว่าได้ทำการแก้แค้น อยากแก้มือ
ในจังหวะที่เราเสียเปรียบ หรือ ระบบไม่เวิร์คนั้น การฝืนสู้ การฝืนเรด เพื่อเอาคืน
แม้คุณจะมีการตัดขาดทุนที่ดีแค่ไหน คุณก็จะขาดทุนอยู่ดี
แม้จะขาดทุนไม่มาก แต่การ stop loss นั่นแหละที่จะคอยกัดกินพอร์ต


๕) เพิ่งเทรดได้ไม่กี่สัปดาห์ อย่าเพิ่งรีบร้อนรีบรวย
แนะนำให้เรียนรู้ไปก่อนจะดีกว่า
เรียนรู้จากระบบเทรดที่คุณบอกว่า backtest มาดี ว่าในหน้างานจริงนั้น มันใช้ได้ดีแค่ไหน
อย่าลืมว่าการ backtest คุณขาดตัวแปรที่สำคัญยิ่ง ๒ ตัว คือ

๕.๑) สภาพตลาด สิ่งแวดล้อมจริง (ชีวิตจริง) ที่คุณคาดเดาไม่ได้ บ่อยครั้งที่การ backtest คุณจะเลือกมองในสิ่งแวดล้อมที่คุณอยากเห็น(ได้กำไร และสนับสุนว่ามันเวิร์ค)เท่านั้น คุณได้มองข้ามหรือไม่ใส่ใจช่วงที่คุณเสียเงินไป
Backtest คือทฤษฎี คือความฝัน ที่คุณเลือกมอง
สภาพตลาดจริง คือ ชีวิตจริง ที่คุณเลือกไม่ได้ คุณจะเห็นสิ่งที่คุณมองข้ามไปในตอนนี้เอง
หน้าที่ของคุณคือ ปรับตัวให้อยูรอดในชีวิตจริงให้ได้ เอาตัวรอดให้ได้ก่อน

๕.๒) อารมณ์ของตัวคุณเอง
ความรู้สึกอยากแก้แค้น
ความอยากรวยเร็ว ๆ
ความสงสัย
ความง่วง
กลัวตกรถ
เจอความจริงแล้วรับไม่ได้ ปรับตัวไม่ทัน
ฯลฯ
พวกนี้คุณต้องปรับตัว ปรับให้เหมาะกับสภาพตลาด และระบบของคุณ

๖) ให้เวลากับการเทรดครับ มองเป็นเกม ๑๐ ปี
อย่ารีบรวย เกม FOREX นั้น โหดมาก
แม้จะมี leverage ยั่วใจสูง แต่ความเสี่ยงก็ทวีคูณเช่นกัน
เริ่มต้นที่เอาตัวรอดให้ได้ก่อน เปิดใจเรียนรู้ในสิ่งใหม่
ปีแรกอย่าได้รีบเลย ปรับตัวให้ได้ แล้วค่อยจัดหนัก

คุณควรมีความหลงใหลในเกมการเทรด ชอบหาความรู้ อยากเห็นตัวเองเก่งขึ้น
พัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นทีละนิด ตรวจสอบตัวเองได้
ควบคุมตนเองให้ได้ พวกนี้ต้องใช้เวลาครับ

ถ้ามาเทรดในแบบมที่อยากรวยเร็ว ๆ ไว ๆ แล้วไปทำอย่างอื่นต่อ
ไม่สนใจ ไม่มีความรักในเกมนี้ แนะนำให้เลิกไปดีกว่าครับ
ความเสียหายจะได้ไม่เยอะ



(แนะนำเพิ่มเติม ของฟรี)
หากต้องการศึกษาวิธีเล่นหุ้น แนะนำให้ไปอ่านบทความฟรี คลิปฟรีที่นี่ก่อนก็ได้

คลิกลิ้งนี้ครับ https://www.zyo71.com/p/index.html เป็นสารบัญเว็บนี้ครับ

และ eBook มีขายที่เว็บ https://www.mebmarket.com/index.php?action=search_book&type=author_name&search=เซียว%20จับอิดนึ้ง&exact_keyword=1&page_no=1
แยกส่วนกันนะครับ ขายคนละเจ้า