20 ข้อคิดจากหนังสือ Superperformance Stocks (หุ้น big shot ฝรั่ง)

- June 26, 2020

20 ข้อคิดจากหนังสือ Superperformance Stocks

ชมคลิป

ผมได้แรงบันดาลใจจากทวีตของพี่มาร์ค

เลยไปค้น google ได้สรุปจากเว็บ ivanhoff.com จึงแปลแบบสรุปมาอีกที
เล่มนี้พี่มาร์ค บอกว่าเป็นแรงบันดาลใจให้ปู่โอนีล เอาไปสร้างกลยุทธ์ CANSLIM ของตนเองครับ

๑) ก่อนจะซื้อ ต้องแน่ใจว่าปลอดภัย (ซื้อถูกจังหวะจริงๆ) เป็นช่วงที่อันตรายสุด ๆ The best time to buy most stocks is when the market looks like a disaster. It is then that the risk is lowest and the potential rewards are highest.

๒) ราคาหุ้น มีวัฏจักรของมัน
คุณต้องดูแนวโน้มให้ออก

๓) บริษัทพื้นฐานยอดเยี่ยม ราคาหุ้นอาจจะไม่ยอดเยี่ยมตามก็ได้
หุ้น blue chips อาจจะทำร้ายคุณได้ ถ้าราคาแพงเกินไป

๔) มองหาตัวเร่ง
การประกาศข่าวดี(กำไรโต) การควบรวมกิจการ
จังหวะซื้อที่ดีคือ ราคาเด้งจาก oversold
ถึงกระนั้น หุ้นที่ประกาศว่าผลประกอบการออกมาดีน่าประหลาดใจ ราคาก็ดีดแรงเช่นกัน

๕) ในไม่ช้าก็เร็ว แนวโน้มก็จะต้องจบ
หุ้น superperformance ไม่ได้วิ่งขึ้นตลอดไป เมื่อจบรอบ มันจะร่วงแรงกว่าตัวอื่น

๖) ให้มองหาหุ้นที่มีรายย่อยถือน้อย ๆ
Look for small float, small cap companies with innovative products

๗) การเปลี่ยนแปลง หมายถึงโอกาส และเป็นธรรมชาติของทุกสรรพสิ่ง
มองหาบริษัทดาวรุ่งอยู่เสมอ ยิ่งเป็นตัวเล็ก ๆ มีผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ยิ่งเติบโตไว

๘) การเติบโต คือทุกสิ่ง
ลงทุนในช่วงที่บริษัทกำลังเติบโต แล้วท่านจะได้กำไรก้อนโต

๙) สตอรี่ ช่วยให้ราคาหุ้นซิ่งแรง แต่ในระยะยาวนั้น ความสามารถในการทำกำไรสำคัญกว่า

๑๐) มองหาการระเบิดของกำไร บริษัทที่ประกาศผลกำไรโตระเบิด
ราคาหุ้นจะซิ่งแรงมาก ยิ่งเป็นหุ้นตัวเล็ก ๆ ยิ่งปั่นสนุก

๑๑) ข่าวลือ ก็เป็นตัวเร่งได้เช่นกัน
ซื้อเมื่อมีข่าวลือ ขายเมื่อข่าวนั้นเป็นจริง(ถูกประกาศออกมา)
อะไรก็ตามที่คลุมเครือ มักจะเก็งกำไรสนุกเสมอ

๑๒) ตลาดหุ้นวิ่งตามความคาดหวังสิ่งที่จะเกิดในอนาคต ไม่ใช่ปัจจุบันและอดีต
อะไรที่ใคร ๆ ก็รู้ มักจะไร้ค่าเสมอ

๑๓) ความตื่นเต้น ทำให้ราคาหุ้นซิ่งแรง บางทีมากกว่ากำไรที่ทำได้ด้วยซ้ำไป
การดูค่า PE ในการตัดสินใจซื้อขาย จึงอาจจะคิดผิดได้
ราคาหุ้นวิ่งตามกระแสมวลชนที่บ้าคลั่ง

๑๔) โมเมนตัม และความกลัวตกรถ
นักเล่นหุ้นส่วนใหญ่มักรอให้ทุกอย่าชัดเจนจึงเข้าซื้อ ปลายเป็นเข้าช้า
จงดูโมเมนตัมของราคา แล้วเข้า แม้สถานการณ์ยังคงคลุมเครือก็ตาม
อย่าเป็นคนสุดท้ายที่ไปงานเลี้ยงสายเด็ดขาด

๑๕) ตลาดหุ้น คือคนเจ้าอารมณ์ เอาแน่เอานอนไม่ได้
มันจะเคลื่อนไหวทั้งซึม ๆ วิ่งขึ้นแรง ร่วงแรงสลับกันไป
เหมมือนมนุษย์ที่มีหลากหลายอารมณ์ ทั้งมองโลกในแง่ดี เดี๋ยวก็มองร้าย

๑๖) ค่า PE สื่อถึงการมองโลกในแง่ดี และ แง่ร้ายของนักลงทุน

๑๗) มูลค่าคือนามธรรม ราคาคือสิ่งที่คุณจ่าย
ตลาดมักจะให้มูลค่าของหุ้นนั้นตามอารมณ์ ไม่ใช่มูลค่าที่แท้จริง

๑๘) ราคากับมูลค่า มีความสัมพันธ์กับแบบบาง ๆ
ราคาหุ้นมีโอกาสแพงกว่ามูลค่าที่แท้จริง และถูกกว่า ตามอารมณ์ของนักลงทุน

๑๙) ศิลปะการ take profit
การจับจังหวะขายนั้นยากกว่าการจับจังหวะซื้อเสียอีก
จงขายเมื่อราคาเปลี่ยนเทรนด์ (กลับตัว)
ความสัมพันธ์ระหว่างราคากับวอลุ่ม ของหุ้นแต่ละตัวจะแตกต่างกันไป

๒๐) Short selling
การชอร์ตเซล ทำเงินได้มากกว่าการซื้อ
เพราะราคาที่ร่วง จะลงแรง และเร็วกว่า เพราะความกลัว

(แนะนำเพิ่มเติม ความรู้การเทรดหุ้นของฟรี)
หากต้องการศึกษาวิธีเล่นหุ้น แนะนำให้ไปอ่านบทความฟรี คลิปฟรีที่นี่ก่อนก็ได้
เรียนเล่นหุ้น เรียนเทรด forex จิตวิทยาการเทรด มือใหม่เล่นหุ้น