Master Trading Psychology

คลิปนี้เขาพูดถึงจิตวิทยาของการเทรดได้น่าสนใจ เลยพยายามฟัง-แกะ และเอาใจความมาแชร์
ชื่อ Master Trading Psychology


เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ มักจะโยนความผิดให้กับปัจจัยภายนอกเสมอ แต่ลืมสำรวจปัญหาที่เกิดจากข้างในตัวเอง
สมอง, โดยธรรมชาติแล้วมันถูกสร้างมาให้ครับใช้ตัวเรา เป็นทาสของเรา แต่คนส่วนใหญ่กลับทำตัวเป็นทาสของสมองแทน

เราสามารถฝึกสมองให้เรียนรู้เพื่อทำงานให้เราได้
I know which way but its timing. เมื่อเราเห็นราคาร่วงแรงหลังจากการกลับตัว สมองจะเริ่มตีความ โดยใช้ความรู้จากสิ่งที่ได้เรียนมา เพื่อสร้างความคาดหวัง รอข้อมูลเพิ่มเติม จึงอดทน รอจังหวะซื้อ
Unusual activity creates action.

จากนั้นราคาก็โดนทุบให้ร่วงหนักคล้าย panic sell
แล้วดีด กลับตัวดีดขึ้นไปแรง สมองก็เริ่มเตรียมตัวสร้างแผนของการเข้าซื้อ โดยมองเห็นจุด stop loss และ take profit เสร็จสรรพ
จึงเข้าซื้อ แต่ว่า จากนั้นมันไม่เด้งขึ้นดังใจหวัง แต่ร่วงลงไปหลุด stop loss ให้ตกใจขาย
แต่จากนั้น มันก็ดีดกลับขึ้นไปทันที แถมวิ่งต่อเป็นขาขึ้นเฉยเลย
คุณก็เลยบอกว่า I knew it was a buy! My timing bad!

Emotion?
I'm no sissy!
What nonsense!
I don't have time for this.
อย่าเพิ่งหาเหตุผลที่ราคาดีดแรง สวน  แต่จงตามจิตให้รู้อารมณ์ คือตอนนั้นเราไม่อยากจะเชื่อว่าเหตุการณ์จะเป็นแบบนี้ จึงเกิดอารมณ์

Types of emotion
- sudden reaction เป็นปฏิกิริยาที่เกิดอัตโนมัติ ต่อสิ่งเร้า ให้เราแสดงออกบางสิ่งออกมา ถือเป็นเรื่องปกติ

- fear เกิดอาการ FOMO กลัวตกรถ ต้องรีบตาม ถึงตอนนี้แหละที่คุณต้องเอา why มาใช้ ตั้งคำถามกับ reaction FOMO ว่ารีบเกินไปมั้ย ทำไมต้องทำในตอนนี้ แล้วจากนั้นให้ใช้ when คือจับอารมณ์ FOMO นั้นว่าเกิดตอนไหน และใช้ให้เป็นประโยชน์ คือถ้าเราเกิดอาการ FOMO คนอื่นก็ต้องเกิดแน่ ทำไมไม่คิดสวนทางไปเลยล่ะ? ถึงเวลาแล้ว

- greed เกิดขึ้นกับทุกคน เมื่อราคาวิ่งขึ้นไปเรื่อยๆ คุณเริ่มต่อราคา อยากได้เพิ่ม ลุ้น ให้ถึงเป้าที่สูงกว่า ผลคือราคาทะลุเป้าขึ้นไปได้แล้ว แต่ไม่ยอมขาย อยากได้เพิ่ม เชียร์สนุก
แต่จากนั้นราคาร่วงสิ คุณก็ยังมีทัศนคติที่ดีอยู่ สมมุติจาก 185 ลงไปอยู่ 162 คุณไม่ยอมขาย ฉันรอให้มันเด้งกลับขึ้นไปถึง 185 ก่อนค่อยปล่อย
แต่เหตุการณ์ไม่เป็นดังใจหวัง มันร่วงลงต่อไปอีกถึง 150 คุณก็ไม่ยอมขายอีก ขอให้เด้งกลับไปสัก 160 ทีนี้ขายแน่
ไปๆมาๆ กำไรหายหมด กว่าจะได้ขาย

การต่อราคา มันเกิดจากการที่คุณไม่มีการตัดสินใจที่ชัดเจน อยากชนะความผิดพลาดที่ตัวเองไม่ได้ขายที่ราคาสูงสุด จึงกลายมาเป็นการต่อรอง ยิ่งต่อก็ยิ่งพัง

Pre-analysis Fail. สาเหตุที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่า มันมาจากความไม่รอบคอบในการวิเคราะห์ก่อนเทรดนั่นเอง คุณทำการบ้านไม่รอบด้านเอง จึงเกิดความอิหลักอิเหลื่อ ถึงจุดขายก็ไม่อยากขาย เพราะเมื่อเหตุผลไม่แน่น การกระทำจึงหลวมตาม

Happiness เป็นความรู้สึกที่ไม่ควรให้เกิดขึ้นระหว่างการเทรด พอราคาวิ่งขึ้นก็ลุ้นสนุก อยากได้เพิ่ม
Sad เกิดเมื่อราคาที่ลุ้นให้ถึงนั้น มันไปไม่ถึง สมมุติคุณอยากให้ราคาไปถึง 160 ก่อน ค่อยขาย แต่มันกลับแช่อยู่ที่โซน 150 คือ วิ่งไป 158 แล้วร่วงลงไป 150 คุณก็เริ่มรู้สึก sad แล้ว

ตรงนี้แหละที่สำคัญ เมื่อใดก็ตามที่คุณสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงของความคิดในช่วงเวลาหนึ่ง ถ้าคุณทำได้ จิตจะนิ่งขึ้น และสามารถทำตามกฎของตัวเองได้ นี่แหละคือสิ่งที่เทรดเดอร์ผู้ประสบความสำเร็จเขาทำกัน คือสามารถทพความเข้าใจเพื่อควบคุมจิตของตนเองได้

ต่อให้คุณเรียนรู้แนวทางเทคนิคอลชั้นยอดมาได้ แต่ไม่ได้ฝึกจิตให้เท่าทันอารมณ์ คุณก็จะยังพลาดได้ต่อเนื่อง พอพลาด คุณก็คิดว่าสูตรนี้ไม่ดี ต้องหาแนวทางใหม่ ไม่มีที่สิ้นสุด

Goal
Results เป้าหมายในการเทรด ต้องการเงินเท่าไหร่
หากอยากได้จริง คุณต้องระบุรายละเอียดเกี่ยวกับเป้าหมายให้มากที่สุด
คุณต้องสร้างความรู้สึกว่าไปถึงเป้าหมายนั้นแล้ว อาจเป็นที่ที่คุณเคยไป แล้วอยากไปอีก ไปในแบบที่ดีกว่าเดิม เมื่อคุณเห็นภาพของบรรยากาศนั้น มันจะเป็นตัวกระตุ้นให้มีไฟฮึกเหิม อยากรีบตื่น ลงมือทำเพื่อให้ตัวเองได้ไปอีกครั้ง อะไรประมาณนี้

สิ่งนี้จำเป็นมากสำหรับคนที่อยากจะเป็นคนที่ดีขึ้น มันก็คือ passion นั่นเอง
อย่าเพิ่งไปสนใจว่าคุณต้องทำมาแค่ไหน แต่จงโฟกัสไปที่ความสม่ำเสมอ ทำไปเรื่อยๆ ต่อเนื่อง ในที่สุดก็ไปถึงเป้าหมายเอง
ทำต่อเนื่องจนเป็นนิสัย นิสัยแห่งความสำเร็จ

Mind hack
Parallel thinking
subconcious & concious
เมื่อต้องเอ่ยถึงเรื่องเงิน ใจลึกๆเรามักจะมองมันเป็นเรื่องทางลบเสมอ
แต่เมื่อเรามาเป็นเทรดเดอร์ ซึ่งเป็นอาชีพที่ต้องการกำไรเป็นตัวเงิน เราต้องการร่ำรวย ความมั่งคั่ง
มันจึงเป็นความขัดแย้งในใจของเราเอง ทำอาชีพที่ต้องการเงิน โดยที่จิตสำนึกกลับไม่ชอบเงิน
เมื่อมันสวนทาง จึงสำเร็จยาก

เงินก็เป็นเหมือนแว่นขยาย ถ้าคนนั้นเป็นคนชั่วเมื่อเขารวยขึ้น ความรวยก็จะทำให้คนนั้นเป็นคนชั่วมากขึ้น แต่ถ้าหากคนนั้นเป็นคนดีเมื่อเขารวยขึ้นคนอื่นก็เห็นว่าเขาเป็นคนดีมากแค่ไหน

อย่าไปกลัวที่จะรวย อย่ากลัวว่าพอฉันรวยแล้วฉันจะเป็นคนเลว ไม่ใช่หรอกมันอยู่ที่คุณต่างหากว่าคุณเป็นคนแบบไหน อย่าขยันเดินสะดุดขาตัวเองตลอดเวลาสิ ในเมื่อตัวคุณอยากรวยจนตัวสั่น แต่ใจของคุณรู้สึกว่าความรวยเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจ คุณก็ไปไหนได้ไม่ไกลหรอก
ต้องปรับทัศนคติของคุณให้เป็นไปในทางเดียวกัน ไม่งั้นคุณมีโอกาสรวยได้ยากมาก

ทำใจให้ร่มๆ เวลาขาดทุน
มืออาชีพ นักเทรดที่ประสบความสำเร็จทุกคนไม่ได้เทรดชนะไปเสียทุกครั้งหรอก พวกเขามีทั้งช่วงที่ทำกำไรได้อย่างต่อเนื่อง และก็มีขาดทุนต่อเนื่องเช่นกัน ในช่วงที่ต้องเผชิญกับการขาดทุนเขาก็จิตตกเช่นกัน เพียงแต่ว่า เขาไม่สติแตกเท่านั้นเอง ที่เขาทำได้แบบนั้นเพราะว่า เขารู้จักสร้างสมดุลระหว่าง method กับ mindset ไง ไม่มุ่งเน้นไปที่ methods หรือการวิเคราะห์ตลาดเพียงอย่างเดียว แต่พยายามให้ความสำคัญกับจิตใจของตนเองด้วย

The market has endless possibilities!
โอกาสในการทำเงินในตลาดหุ้นมีไม่จำกัดมันจะมานำเสนอให้คุณได้เรื่อยๆจงอย่าคิดว่านี่เป็นโอกาสสุดท้ายของคุณแล้วทุ่มเงินทั้งหมดไปเทรดกะรวยครั้งเดียว ทำอย่างนั้นมันเครียด คุณจะไม่สามารถมีความเป็นกลางในการเทรดครั้งนั้นได้เลย เพราะอารมณ์จะเข้ามาเป็นใหญ่และควบคุมคุณ
เมื่อนั้นบอกได้เลยว่าคุณมีโอกาสเจ๊งมากกว่ากำไร

ถ้าราคาวิ่งถึงเป้า ก็ take profit รอโอกาสรอบใหม่
ถ้าขาดทุน ก็ stop loss รอโอกาสรอบใหม่
ถ้าทำแบบนี้ได้เรื่อยๆ มันจะกลายเป็นนิสัยของผู้ชนะในเกมการเทรดระยะยาว
อย่าปล่อยให้อารมณ์มาเกี่ยวข้องโดยเด็ดขาด

Have I done at least 30 mins of analysis before take a trade?
Few losses in a row take a seat. หากพบว่าตัวเองเทรดแพ้ต่อเนื่อง ให้หยุด แล้วอยู่เฉยๆ อย่ารีบเอาคืน
Keep money not Earn money. รักษาเงินต้น ก่อนเร่งทำเงิน มองที่ความเสี่ยงก่อนมุ่งโอกาส

---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------

----------------------------

สนับสนุนผลงานของผู้เขียน!!

หนังสือ "หุ้นซิ่ง สวิงเทรด" และ "หุ้นขาขึ้นรอบใหญ่"

ติดต่อสั่งซื้อหนังสือทั้งสองเล่ม ได้ที่เพจ zyobooks : facebook.com/zyobooks ครับ