กำไรก้อนใหญ่ไม่ได้มาจาก “จุดเข้า(entry)” อย่างเดียว แต่มาจากการscale out

Image
กำไรก้อนใหญ่ไม่ได้มาจาก “จุดเข้า” อย่างเดียว แต่มาจาก “การจัดการ” หลังจากเข้าไปแล้วต่างหาก  แปลจาก  https://x.com/BlogJulianKomar/status/1967566327830192513 นี่คือกระบวนการที่ผมใช้ในการ Scale Out  1. Partial Profits (ขายบางส่วน): เมื่อหุ้นวิ่งได้กำไร +10% ผมจะทยอยขายออก 10–20% โดยเฉพาะหุ้นโมเมนตัม มันช่วยล็อกกำไร และลดความกดดันทางอารมณ์ 2. Cushion Effect (สร้างกันชน): เมื่อราคาวิ่งไป +20% ผมจะขยับจุดตัดขาดทุน (Stop Loss) ขึ้นมาไว้ที่จุดคุ้มทุน เพื่อปกป้องเงินต้น โดยไม่ต้องขายเร็วเกินไป 3. Trailing with EMAs (ตามรอยเส้นค่าเฉลี่ย): ถ้าราคายืนเหนือ EMA8 และ EMA21 ได้นานเกิน 7 สัปดาห์ ผมจะไล่ตามด้วย EMA8 เพราะโครงสร้างราคาเป็นตัวบอก ไม่ใช่อารมณ์ 4. Parabolic Moves (การขึ้นแบบพาราโบลา): ถ้าราคาขึ้นพุ่งแรงแบบ “แทงทะลุฟ้า” ผมจะทยอยขายใส่แรงซื้อทันที เพราะจุดสูงสุดชัดเจนก็ตอน “มองย้อนกลับไป” และพาราโบลาไม่เคยยั่งยืน 5. Earnings Protection (ปกป้องก่อนงบ): ถ้าเข้าใกล้วันประกาศงบ แต่ยังไม่มีกำไรเป็นกันชน ผมจะเลือก “ลด” หรือ “ออก” เพราะการถือข้ามงบโดยไม่ป้องกัน ไม่ใช่กลยุทธ์ แต่มันคื...

การเลือกจังหวะเข้าซื้อ: เข้าก่อนหรือรอให้มีสัญญาณยืนยันจึงเข้า

การเลือกจังหวะเข้าซื้อ: เข้าก่อนหรือรอให้มีสัญญาณยืนยันจึงเข้า  

แปลจาก https://twitter.com/AsymTrading/status/1868761603153576443


สนับสนุนโดย อีบุ๊ค "เคล็ดลึก สวิงเทรด ให้ได้กำไรสม่ำเสมอ"  https://www.mebmarket.com/index.php?action=BookDetails&data=YToyOntzOjc6InVzZXJfaWQiO3M6NzoiMTk5MjQzNSI7czo3OiJib29rX2lkIjtpOjMzNjYyMjt9


หนึ่งในปัญหาคลาสสิกของการเทรดแบบสวิงคือการตัดสินใจระหว่าง “เข้าก่อน” (Jumping in Early) หรือ “รอให้มีการยืนยัน” (Waiting for Confirmation) การเลือกขึ้นอยู่กับระดับความเสี่ยงที่คุณรับได้ กลยุทธ์ และประสบการณ์ของคุณ  


การเข้าก่อนสัญญาณ (Jumping in Early)

การเข้าซื้อก่อนหมายถึงการเปิดสถานะในตลาดก่อนที่สัญญาณตลาดจะชัดเจน เช่น สัญญาณโมเมนตัมหรือแนวโน้มยังไม่แสดงทิศทางที่เป็นบวก  


ข้อดี

- ได้ราคาดีกว่า: คุณมักจะได้เข้าซื้อในราคาต่ำกว่าคนอื่น เพราะคุณล่วงหน้าไปก่อนฝูงชน  

- โอกาสกำไรมากขึ้น: ถ้าคุณเดาทิศทางถูก คุณจะได้กำไรจากการขยับตัวของราคาในช่วงแรก ๆ  

- นำหน้าคนอื่น: เมื่อสัญญาณชัดเจน คนส่วนใหญ่มักแห่เข้าซื้อ ทำให้โอกาสและความคุ้มค่าลดลง  


ข้อเสีย

- ความเสี่ยงสูง: ตลาดอาจยังไม่พลิกตามที่คุณคาดไว้ คุณเสี่ยงต่อการจับ “มีดที่กำลังร่วง”  

- การเริ่มต้นที่ผิดพลาด: สิ่งที่ดูเหมือนจุดกลับตัวอาจเป็นแค่สัญญาณหลอก ทำให้คุณติดสถานะที่ไม่ไปไหนหรือตรงข้ามกับที่คุณต้องการ  

- จัดการยาก: ช่วงแรก ๆ ตลาดมักจะผันผวนสูง ทำให้เกิดความเครียดจากการจัดการสถานะ  


การรอสัญญาณยืนยัน (Waiting for Confirmation)

การรอให้สัญญาณชัดเจนก่อน หมายถึงการรอจนกระทั่งเครื่องมือวิเคราะห์ต่าง ๆ บอกว่าตลาดกำลังเคลื่อนไหวในทิศทางที่คุณต้องการ  


ข้อดี

- ความน่าจะเป็นสูง: คุณกำลังเทรดตามแนวโน้ม ไม่ได้คาดเดา สัญญาณชัดเจนช่วยให้โอกาสสำเร็จเพิ่มขึ้น  

- ลดความเสี่ยง: คุณหลีกเลี่ยงการติดสถานะในจังหวะหลอกหรือตลาดที่ผันผวน  

- ความชัดเจน: การรอให้ตลาดส่งสัญญาณช่วยลดความเครียด และการเทรดของคุณสอดคล้องกับภาพรวมของตลาด  


ข้อเสีย

- กำไรน้อยลง: คุณจะได้เข้าซื้อในราคาที่สูงขึ้น เพราะส่วนหนึ่งของการเคลื่อนไหวของราคาผ่านไปแล้ว  

- ตลาดแออัด: เมื่อสัญญาณชัดเจนแล้ว นักเทรดจำนวนมากมักแห่กันเข้าซื้อ ทำให้ความคุ้มค่าอาจลดลง  

- ความผันผวน: แม้แต่สัญญาณยืนยันก็อาจกลับทิศได้ โดยเฉพาะในตลาดที่แกว่งตัว  


จะตัดสินใจเลือกแบบไหน?  

1. พิจารณาความเสี่ยงที่ยอมรับได้  

   - ถ้าคุณรับความเสี่ยงสูงได้ การเข้าซื้อก่อนอาจเหมาะสม แต่อย่าลืมว่าคุณต้องมีแผนการบริหารความเสี่ยงที่ดี  

   - ถ้าคุณไม่ชอบความเสี่ยง หรือไม่ชอบการติดสถานะแบบผิดทิศ การรอสัญญาณยืนยันอาจเหมาะกว่า  


2. ใช้ระบบของคุณ  

   - ทดลองทั้งสองวิธี และติดตามผลลัพธ์ บางกลยุทธ์อาจเหมาะกับการเข้าซื้อก่อน ในขณะที่บางกลยุทธ์อาจได้ผลดีกว่าเมื่อรอสัญญาณยืนยัน  


3. วิเคราะห์สภาวะตลาด  

   - ถ้าตลาดอยู่ใกล้จุดแนวรับที่สำคัญ คุณอาจลองเข้าซื้อก่อนโดยคาดการณ์ว่าจะมีการดีดตัว  

   - แต่ถ้าตลาดแกว่งตัวหรืออยู่ในช่วงไร้ทิศทาง การรอสัญญาณยืนยันอาจช่วยลดการเริ่มต้นที่ผิดพลาด  


---


เคล็ดลับ: ไม่จำเป็นต้องเลือกทางใดทางหนึ่งทั้งหมด

คุณสามารถใช้วิธี "ทยอยเข้าซื้อ" (Scaling in) โดยเริ่มต้นด้วยสถานะเล็ก ๆ ก่อนในจังหวะเข้าซื้อก่อน และเพิ่มสถานะเมื่อมีสัญญาณยืนยัน วิธีนี้ช่วยให้คุณได้ส่วนหนึ่งของโอกาสตั้งแต่เนิ่น ๆ และลดความเสี่ยงในขณะที่รอสัญญาณชัดเจน  

7 บทความยอดนิยมในรอบ 30 วันที่ผ่านมา

คำคมเกี่ยวกับเคล็ดวิชาจากหนังเรื่อง กังฟูแพนด้า

รวมแนวทางการนับคลื่นจากเซียน Elliott Wave

(มือใหม่เล่นหุ้น) Wyckoff Logic ของดีที่เม่ามือใหม่เอาไปใช้ได้ง่ายๆ

ผมใช้เวลา 15 ปี กว่าจะกลายเป็นหนึ่งในเทรดเดอร์ระดับโลก และสร้างกำไรกว่า 100 ล้านดอลลาร์จากการเทรดได้

อธิบาย Wyckoff Accumulation Phase แบบละเอียดยิบ

ชมฟรี! คอร์สหุ้น ออนไลน์ 170 คลิป จัดเต็ม ไม่มีกั๊ก Free Full Trading Course by Zyo

สรุปหนังสือ "หุ้นขาขึ้นรอบใหญ่"