Aha Moment ในเกมการเทรด ๓ เรื่อง ของ Tom Basso

Image
Aha Moment ในเกมการเทรด ๓ เรื่อง ของ Tom Basso ที่อาจเป็นประโยชน์สำหรับนักเทรดที่ดิ้นรน ยังไม่คลิกในเกมนี้ ปล. Aha Moment คือการเข้าใจถ่องแท้ รู้แจ้ง ว่าอะไรเป็นอะไรอย่างแท้จริง มันคล้ายกับคำพูดของไอน์สไตน์ ที่ว่า "คุณต้องเรียนรู้กติกาของเกม จากนั้นคุณต้องเล่นให้ดีกว่าคนอื่น" Tom Basso เทรดสไตล์ Trend Following ๑) อินดิเคเตอร์(สำหรับการเทรดแบบติดตามแนวโน้ม)นั้นไม่สำคัญมากนัก อย่าหมกมุ้นเสียเวลาค้นหาอินดิเคเตอร์เทพ เพราะแท้จริงแล้วมันก็ส่งสัญญาณในเวลาใกล้เคียงกัน ๒) Position Size ต่างหากที่สำคัญมากกว่าอินดิเคเตอร์(ที่บอกแค่จะเข้าและออกตรงไหน) ถ้าคุณปรับแต่ง Position Size ได้ดี มันก็จะส่งผลให้คุณได้ Return to risk ratio ที่ดีตามมาด้วย การตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกตำแหน่งในพอร์ตโฟลิโอมีขนาดที่เหมาะสมและมีส่วนทำให้เกิดผลกำไรและขาดทุน-จะทำให้ประสิทธิภาพการทำงานราบรื่นและควบคุมการ Drawdown ได้มากขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่ม Return to risk ratio และช่วยรักษาจิตใจในการเทรดของคุณให้สมดุลมากขึ้น ๓) คุณไม่จำเป็นต้องเทรดเพียงกลยุทธ์เดียว การกระจายความเสี่ยงไปยังตลาด-ช่วงเวลา-ตราสารและอินดิเคเตอร์ที่ห

เขาเรียนจบเกียรตินิยมอันดับ 1 แต่ขาดทุน 4 ปี ติดต่อกันจากการลงทุนแบบวีไอ และเทรดสั้น พบจุดเปลี่ยนที่ใช้เวลาแค่ 6 เดือน ก็ทำเงินคืนได้ทั้งหมด

เขาเรียนจบเกียรตินิยมอันดับ 1 แต่ขาดทุน 4 ปี ติดต่อกันจากการลงทุนแบบวีไอ และเทรดสั้น 

พบจุดเปลี่ยนที่ใช้เวลาแค่ 6 เดือน ก็ทำเงินคืนได้ทั้งหมด



หากคุณกำลังจะเลิกเทรด โปรดอ่านนี่...

๑) เมื่อฉันอายุ 20 ปี หนังสือเล่มแรกที่ฉันอ่านเกี่ยวกับการลงทุนคือ "Buffettology"

อธิบายว่านักลงทุนที่ร่ำรวยที่สุดในโลกประสบความสำเร็จในการซื้อขายได้อย่างไร Warren Buffet เลือกบริษัทที่จะลงทุน

ฉันรู้สึกทึ่งกับการที่ผู้ชายคนหนึ่งสามารถร่ำรวยมหาศาลได้เพียงแค่เลือกหุ้นที่เหมาะสมเพื่อถือในระยะยาว ใครจะไม่ทำ?


# The Investor

หลังจากอ่าน Buffettology ฉันก็ติดงอมแงม

ฉันเริ่มค้นคว้าทุกอย่างที่ทำได้เพื่อทำให้ตัวเองเป็นนักลงทุนที่ยอดเยี่ยม

ฉันอ่านหนังสือเกี่ยวกับการลงทุนแบบเน้นคุณค่าและการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน

ด้วยความรู้ใหม่ที่ฉันค้นพบ ฉันพร้อมที่จะกระโจนเข้าสู่ตลาด


หุ้นตัวแรกที่ผมซื้อคือ Sembcorp Marine ในปี 2009 เพราะมีปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง และตลาดกำลังฟื้นตัว

ผมเปิดสถานะ Long ที่ $3.28 และบอกตัวเองให้ถือหุ้นนี้จนกว่าราคาจะพุ่งเป็นสองเท่า!

5 วันต่อมา ฉันประกันตัวออกมาที่ 3.08 ดอลลาร์ ฉันเป็นไก่อะไร


จากนั้นฉันก็ไตร่ตรองสั้น ๆ และสรุปว่าอารมณ์ของฉันเป็นตัวกระตุ้นการกระทำนี้ของฉัน


๒) ยังไม่ยอมแพ้และเมื่อตลาดเข้าสู่ภาวะกระทิง ผมรู้ว่าต้องกลับเข้าสู่เกม

ด้วยความไร้เดียงสาและทะเยอทะยาน ฉันได้ทำการวิจัยพื้นฐานเพิ่มเติมและซื้อบริษัทเพิ่มเติมโดยมีอัตรากำไรขั้นต้น

นี่คือสิ่งที่ฉันซื้อ ...

ฉันซื้อ Noble Group, Keppel Land และ Sembcorp Marine ด้วยค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ 20,000 ดอลลาร์

ใน 2 เดือน ฉันทำเงินได้เกือบ 10,000 ดอลลาร์


แต่ฉันเป็นผู้ที่นับถือนิกายฟันดาเมนทัลลิสท์ พยายามเลียนแบบวอร์เรน บัฟเฟตต์ เพื่อถือหุ้นเหล่านี้ต่อไปอีก 30 ปี ฉันจึงถือไว้

ณ จุดนี้ ฉันรู้สึกเหมือนเป็นแชมป์ มีความสามารถพิเศษในการเลือกหุ้น

แม้แต่นายหน้าของฉันยังแสดงความคิดเห็นว่าทุกสิ่งที่ฉันสัมผัสกลายเป็นทองคำ

2 สัปดาห์ต่อมา กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจำนวน 10,000 ดอลลาร์ของฉันก็กลายเป็นควัน วิกฤตหนี้ยูโรได้เข้าสู่ตลาด


๓) ตอนนี้ฉันไม่มีอะไรจะแสดงให้เห็นนอกจากกลิ่นของความขมขื่น

ช่วงเวลาหนึ่งที่ฉันรู้สึกเหมือน Rock Balboa วินาทีต่อมาฉันรู้สึกเหมือน Luke Skywalker เมื่อเขารู้ว่า Darth Vadar เป็นพ่อของเขา “ฉันมันโง่ ฉันคิดอะไรอยู่เนี่ย!”

วลีเหล่านั้นยังคงเล่นอยู่ในหัวของฉันในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า

ในที่สุดฉันก็ประกันตัวออกจากตำแหน่งทั้งหมดของฉันเมื่อราคาพุ่งสูงขึ้นเมื่อเทียบกับฉัน ฉันไม่สามารถทนความเจ็บปวดได้อีกต่อไป


ไม่กี่เดือนต่อมาหลังจากหายจากอาการบาดเจ็บทางจิตใจ ฉันเริ่มคิดทบทวนอีกครั้ง ฉันทำผิดอะไร?

หลังจากระดมสมองอย่างหนัก ฉันก็รู้ว่าฉันไม่มีแผนจะออก สิ่งนี้ทำให้ฉันค้นคว้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับการหยุดการขาดทุน การเข้า และการออก หากคุณใช้ Google นานพอ เว็บไซต์ซื้อขายแลกเปลี่ยนจะเริ่มปรากฏบนจอภาพของคุณ

และนั่นคือวิธีที่ฉันเข้าสู่เวทีการค้า...


๔) # The Trader

ดังนั้นหลังจากที่ฉันล้มเหลวในการเป็นนักลงทุน ฉันจึงคิดว่าการเป็นเทรดเดอร์น่าจะเหมาะกับฉันมากกว่า

ฉันถูกดึงไปที่แผนภูมิที่เพ้อฝันและตัวบ่งชี้ที่มีสีสันที่ทำให้หน้าจอของฉันสวยงามในทันที สิ่งนี้เอาชนะตัวเลขและงบการเงินที่กระทืบ

ในเวลาไม่กี่วัน ฉันพบว่าตัวเองถูกดึงดูดให้ซื้อขายมากขึ้นเรื่อยๆ มันกลายเป็นความหลงใหลของฉันโดยใช้เวลามากกว่า 10 ชั่วโมงต่อวันอยู่หน้าจอ

ทุกอย่างเริ่มเข้าท่าและการเทรดก็ดูจะไม่ใช่เรื่องยาก

ทั้งหมดที่ฉันต้องการคือ:

1) กลยุทธ์การซื้อขาย

2) การบริหารความเสี่ยง

และสามารถพบได้ในฟอรัมการซื้อขาย ฟรี!


๕) ทำไมฉันถึงอยากลงทุนในหุ้นเป็นเวลาหลายปี ในเมื่อฉันสามารถซื้อและขายสกุลเงินได้ภายในไม่กี่นาที!

เงินง่าย ๆ อยู่ข้างหน้าฉัน สิ่งที่ฉันต้องทำก็แค่คลิกเมาส์

ที่ Babypips เป็นที่ที่ฉันได้สัมผัสกับกลยุทธ์การซื้อขายเป็นครั้งแรก

ฉันกำลังมองหาสิ่งที่น่าสนใจและมีโอกาสพบหัวข้อที่สอนเทรดเดอร์มือใหม่อย่างฉันถึงวิธีการเทรด

เจ้าของกระทู้มีผู้ติดตามจำนวนมากและพ่อค้าต่างบูชาเขาราวกับเทพบุตร

เนื่องจากฉันยังใหม่ต่อการซื้อขายและเทรดเดอร์จำนวนมากก็ไม่ผิด ฉันจึงปฏิบัติตามเขาอย่างเคร่งครัดเช่นกัน


๖) # The Bollinger Band

กลยุทธ์การซื้อขายแรกของฉันคือการใช้ Bollinger bands เพื่อซื้อต่ำและขายสูง และขายทำกำไรที่ปลายฝั่งตรงข้ามของแถบ

ฉันคิดว่านี่คือจอกศักดิ์สิทธิ์! ทุกแผนภูมิที่โพสต์ทำเงิน

แต่หลังจากที่ฉันเทรดมันด้วยตัวเองเท่านั้น ฉันถึงได้รู้ว่ามีมากกว่าที่เห็น

ฉันซื้อขายสิ่งนี้เป็นเวลา 6 เดือนและเสียเงิน ฉันสรุปได้ว่าสิ่งนี้ไม่ได้ไปไหนและมองหากลยุทธ์อื่น

ตอนนี้… กลยุทธ์การซื้อขายอื่นที่ฉันซื้อขายคือรูปแบบฮาร์มอนิก


๗) # Harmonic Patterns

กลยุทธ์ Harmonic Trading ฉันใช้เวลา 6 เดือนในการทำความเข้าใจ ฉันคิดกับตัวเองว่ายิ่งกลยุทธ์ซับซ้อนมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งมีพลังมากเท่านั้น ฉันโง่แค่ไหน

โดยพื้นฐานแล้ว รูปแบบฮาร์มอนิกจะถูกวาดโดยใช้การบรรจบกันของอัตราส่วนฟีโบนัชชีและส่วนขยาย พวกมันมีรูปแบบฮาร์มอนิกที่แตกต่างกันเล็กน้อย เช่น Gartley, Bat, Crab เป็นต้น

โดยส่วนตัวแล้ว ฉันพบว่ารูปแบบฮาร์มอนิกเป็นสิ่งที่สวยงามที่สุดในแผนภูมิของฉัน แต่ฉันอยู่ในธุรกิจนี้เพื่อสร้างรายได้และไม่ได้วาดลวดลายที่สวยงาม


๘) # The Cold hard Truth

ตัวเลขไม่โกหก และความจริงก็คือฉันเป็นเทรดเดอร์ที่ขาดทุนแม้จะได้เรียนรู้กลยุทธ์การเทรดมากมาย (ฉันขาดทุน 50% หลังจากซื้อขายมา 3 ปี) ตั้งแต่ตัวบ่งชี้ไปจนถึงการเคลื่อนไหวของราคาดิบไปจนถึงรูปแบบฮาร์มอนิก แค่ชื่อมันฉันอาจจะได้ลอง

ณ จุดนี้ ผู้ค้าส่วนใหญ่จะโยนผ้ายอมแพ้


ฉันหมายความว่าใครจะเทรดต่อหลังจากใช้เวลาหลายพันชั่วโมงเพื่อเสียเงินมากกว่าที่เขาเริ่ม มันเป็นเรื่องแพ้!

แต่คนที่ดื้อรั้นไม่ยอมแพ้ เชื่อเสมอว่าฉันใกล้เข้ามาอีกก้าวหนึ่งทุกวัน

และรู้ว่าสิ่งที่ตลกคืออะไร? ฉันเรียนจบด้วยเกียรตินิยมอันดับ 1 แต่ล้มเหลวในการเทรด

ดังนั้นจึงเป็นความจริงที่แม้ว่าคุณจะมีปริญญา คุณก็อาจไม่ใช่เทรดเดอร์ที่ทำกำไรได้

นี่ต้องเป็นวันที่มืดมนที่สุดของฉันในการซื้อขายเมื่อสถิติจ้องมาที่ใบหน้าของฉัน

ฉันทำตามแผนการซื้อขายของฉันอย่างเคร่งครัดและปฏิบัติตามการจัดการเงินของฉัน แต่ก็ยังไม่เพียงพอ


๙) # What Should I Do

เมื่อฉันเรียนจบมหาวิทยาลัย ฉันรู้ว่ามีเส้นทางอาชีพทางเดียวสำหรับฉัน นั่นคือการค้าขายที่เป็นกรรมสิทธิ์

ในระหว่างการสัมภาษณ์ครั้งหนึ่ง ผู้สัมภาษณ์ได้กล่าวถ้อยคำที่กระทบใจฉันอย่างมาก

เขากล่าวว่า “ถ้าคุณเทรดกลยุทธ์ของคุณในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา แต่มันไม่ได้ทำเงินให้คุณ คุณควรหากลยุทธ์ใหม่ดีกว่า”

นั่นเป็นการโทรปลุกสำหรับฉัน

มันไม่สมเหตุสมผลเลยที่จะยึดติดกับกลยุทธ์เดิมๆ ตลอดหลายปีที่ผ่านมา โดยเชื่อมั่นอย่างแน่วแน่ว่าคุณได้เปรียบเมื่อผลลัพธ์ออกมาอย่างชัดเจน

ฉันรู้ว่าฉันต้องปล่อยมันไป


๑๐) ไม่นานหลังจากที่ฉันได้รับการยอมรับให้เป็นบริษัทการค้าที่เป็นกรรมสิทธิ์ของพวกเขา การเดินทางของฉันสู่การเทรดอย่างมืออาชีพก็เริ่มขึ้น ฉันเริ่ม Scalping ตลาดฟิวเจอร์สและทำการเก็งกำไรในตลาดที่เกี่ยวข้องกัน

ภายใน 6 เดือน ฉันรู้ว่านั่นไม่ใช่สิ่งที่ใช่สำหรับฉัน เพราะฉันไม่สบายใจกับลักษณะทางจิตวิทยาของการ Scalping

อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ กล่าวไว้ว่า “คนวิกลจริตมักทำสิ่งเดิมๆ ซ้ำแล้วซ้ำเล่า และคาดหวังผลลัพธ์ที่แตกต่างออกไป”

เป็นเวลา 4 ปีแล้วและกลยุทธ์การซื้อขายใดก็ตามที่ฉันพยายามซื้อขายในตลาดเห็นได้ชัดว่าไม่ได้ผล ฉันต้องทำอะไรสักอย่างก่อนที่ไฟในตัวฉันจะมอดดับลง...

แม้จะลองใช้กลยุทธ์การเทรดมากมายและดูเหมือนจะไม่ได้ผล แต่ก็มีบทเรียนสำคัญที่อยู่เบื้องหลังซึ่งจะทำให้ผมเป็นเทรดเดอร์อย่างที่เป็นอยู่


๑๑) # The Turning Point

มีคำพูดหนึ่งที่คอยผลักดันฉันไปข้างหน้าและเปิดรับการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

ไม่มีสิ่งที่เรียกว่าความล้มเหลว มีเพียงข้อเสนอแนะเท่านั้น

หลังจาก 4 ปีของการลองใช้กลยุทธ์การซื้อขายที่แตกต่างกัน ฉันได้รวบรวมข้อเสนอแนะเพื่อให้รู้ว่าอะไรได้ผลและอะไรไม่ได้ผล

ในขณะเดียวกัน ฉันได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเองในฐานะเทรดเดอร์ และเริ่มมีความคิดว่ากลยุทธ์การซื้อขายแบบใดที่เหมาะกับบุคลิกของฉัน นี่คือลักษณะบางอย่างที่ฉันได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเอง:

1) ฉันต้องการอยู่ในตลาดเมื่อมีแนวโน้มสูง

2) ฉันต้องการเป็นระบบโดยมีพื้นที่น้อยสำหรับดุลยพินิจ

3) ฉันสามารถยอมรับความผิดพลาดได้เป็นส่วนใหญ่

4) ฉันมีความอดทนและมีระเบียบวินัย


๑๒) เมื่อฉันเข้าใจจิตวิทยาการเทรดดีขึ้น นั่นคือตอนที่ฉันมีวิสัยทัศน์ X-Ray เพื่อดูว่ากลยุทธ์การเทรดใดที่เหมาะกับบุคลิกของฉัน

หลังจากนั้นไม่นานฉันก็เจอเทรนด์ต่อไปนี้

เริ่มแรก ความประทับใจแรกของฉันต่อ Trend Following คือการซื้อขายตามเทรนด์

แต่เมื่อฉันอ่านหนังสือมากขึ้นและศึกษาเอกสารการวิจัย ฉันรู้ว่ามันมีอะไรมากกว่านั้นมาก

ในฐานะ Trend Following  มีลักษณะเด่น 5 ประการที่ทำให้โดดเด่นกว่าใคร

ลักษณะ 5 ประการคือ:

1) Trend Following ไม่ได้ทำนายว่าตลาดกำลังมุ่งหน้าไปทางไหน

2) Trend Following มี % การชนะต่ำ

3) Trend Following ไม่มีเป้าหมายกำไร

4) Trend Following ซื้อขายทุกตลาด

5) Trend Following ซื้อสูงและขายต่ำ


๑๓) หลังจากเป็นเทรดเดอร์ที่ขาดทุนมา 4 ปี ฉันใช้เวลา 6 เดือนในการกู้คืนทุกอย่างและอีกมากมาย

มันรู้สึกดีมากเมื่อฉันเห็นบัญชีของฉันกลับมาเป็นสีเขียวและเติบโตขึ้นหลังจากสิ่งที่ดูเหมือนตลอดไป

สำหรับผม มันไม่ใช่จุดจบแต่เป็นจุดเริ่มต้นของอาชีพการเทรดตลอดชีวิต


หากคุณกำลังอ่านข้อความนี้และกำลังดิ้นรนที่จะเป็นเทรดเดอร์ที่ทำกำไรได้ ฉันอยากจะบอกคุณว่าสามารถทำได้

ใช่แล้ว การเดินทางนั้นทรหด อุปสรรคใหญ่หลวง และความร้อนระอุ แต่คุณไม่ได้ไร้อำนาจ

คุณมีอาวุธอันยิ่งใหญ่ที่เรียกว่าระเบียบวินัยและโล่ป้องกันที่เรียกว่าความเพียรซึ่งจะคอยปกป้องคุณผ่านไฟและพายุ

คุณสามารถทำมันได้!


7 บทความยอดนิยมในรอบ 30 วันที่ผ่านมา

รวมแนวทางการนับคลื่นจากเซียน Elliott Wave

ชมฟรี! คอร์สหุ้น ออนไลน์ 170 คลิป จัดเต็ม ไม่มีกั๊ก Free Full Trading Course by Zyo

ดูยังไงว่าเป็น Cup with Handle pattern?

รอซื้อเมื่อ All Time High ก็สายไปเสียแล้ว?

อธิบาย Wyckoff Accumulation Phase แบบละเอียดยิบ

(มือใหม่เล่นหุ้น) Wyckoff Logic ของดีที่เม่ามือใหม่เอาไปใช้ได้ง่ายๆ

คำคมเกี่ยวกับเคล็ดวิชาจากหนังเรื่อง กังฟูแพนด้า