บทเรียนเรื่องความเสี่ยงจากหุ้นเติบโตที่จบรอบร่วง 50-80%

-

บทเรียนเรื่องความเสี่ยงจากหุ้นเติบโตที่จบรอบร่วง 50-90%

โดย Matt Caruso แชมป์ US Investing championship ปี 2020 ด้วยกำไร 346% สไตล์ Trend following

1) อย่าหัวเราะเยาะหรือเยาะเย้ยนักลงทุนรายอื่น เพราะตลาดสามารถเล่นงานใครก็ได้ที่ไม่รู้จักถ่อมตัวและทำลายพอร์ตการลงทุนของคุณอย่างรวดเร็ว

2) การบริหารความเสี่ยงต้องมาก่อนเสมอ การขาดทุน 90% ต้องการกำไร 900% เพื่อคืนทุน

3) อย่าได้แคร์ความคิดเห็นพื้นฐานของคุณ ควรมีตัวกรอง "ตลาด" เสมอ หากตลาดไม่เห็นด้วยกับคุณ คุณอาจคิดผิด

4) มีหุ้นน้อยมากที่เป็นแนวโน้มขาขึ้นในระยะยาวได้ ถ้าจบรอบต้องขาย

5) ทำความเข้าใจว่าอะไรเป็นตัวขับเคลื่อนหุ้นและตลาด (ปัจจัยพื้นฐาน เฟด สถาบัน) เข้าใจตำแหน่ง ตัวเร่ง และการเคลื่อนไหวของพวกมัน

6) ใช้กราฟเทคนิคเพื่อจับจังหวะการเข้าซื้อ และคำนวณความเสี่ยงของคุณ

7) ระวังความคิดของคุณให้มาก มีเพียงคุณเท่านั้นที่รู้ว่าตัวเองกำลังหลงทาง ถ้าคุณลงทุนแบบไม่รู้เหนือรู้ใต้ แสดงว่าคุณกำลังมีปัญหา

8) เสี่ยงการคาดการณ์ล่วงหน้า 5 ปี ไม่ว่าบริษัทจะเติบโตหรือมียอดขายเพิ่มขึ้นหรือไม่ก็ตาม

9) ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นได้เกิดขึ้นแล้ว ไม่มีทางลัดสำหรับการเรียน หากคุณรู้สึกประหลาดใจ แสดงว่าคุณจำเป็นต้องศึกษาประวัติทางการเงินเพิ่มเติม ตลาดไม่สนใจว่าคุณเป็นมือใหม่หรอก มันเล่นงานใครก็ได้ที่ไม่รู้จักระมัดระวัง

ที่มา (และผมก็แปลใส่ไข่เพิ่มลูกชิ้นตามความเข้าใจด้วยนะ) https://twitter.com/Trader_mcaruso/status/1528905669092442112




7 บทความยอดนิยมในรอบ 30 วันที่ผ่านมา

ชมฟรี! คอร์สหุ้น ออนไลน์ 170 คลิป จัดเต็ม ไม่มีกั๊ก Free Full Trading Course by Zyo

-
Image
มีคนถามมาเหลือเกินว่า "คุณ zyo มีคอร์สสอนมั้ย?" มีครับ ท่านสามารถ/เรียนออนไลน์ จากยูทูปได้เลย ฟรีด้วยครับ ไม่มีราคาที่ต้องจ่ายเลย ถือเป็น " ความรู้การเทรด/การเล่นหุ้น " ที่ " รุ่นพี่ ส่งต่อให้รุ่นน้อง " ก็แล้วกันนะ เพราะผมเองก็มีวันนี้ได้เพราะ ความรู้การเทรดฟรี ๆ  จากโลกออนไลน์นี่แหละ ผมเอาไปเป็นครูพักลักจำ เรียนรู้ ด้วยตนเองล้วน ๆ ครับ วันนี้ ผมพอตั้งหลักได้แล้ว จึงอยากส่งต่อความรู้ให้รุ่นน้องเอาไปประยุกต์ใช้ต่อไปครับ ใครอยาก เรียนหุ้นออนไลน์ฟรี เรียนหุ้นแนวเทคนิค คอร์สหุ้นราคาถูก (เพราะฟรี) คอร์สเรียนหุ้นมือใหม่ ที่เหมาะสำหรับมือใหม่ และ มีประสบการณ์อยู่บ้าง รับรองว่าคุ้มค่ากว่าจ่ายเงินแน่นอน นักเทรด/เล่นหุ้นที่มือใหม่ที่เจอบทความนี้ โคตรโชคดี ผมบอกเลย แต่ทั้งนี้ ต้องบอกท่านแบบแฟร์ ๆ ก่อนนะ ว่าความรู้ในการเล่นหุ้น/เทรดที่ผมส่งต่อให้ท่านต่อไปนี้  มันเป็นเสมือนเรือที่มีรูรั่วอยู่ทั้งลำ มันไม่สามารถพาคุณไปถึงฝั่งได้แน่ ถ้าคุณไม่หารูรั่วให้เจอด้วยตัวเอง หาให้เจอแล้วอุดให้ได้มากที่สุด ผ่านการปฏิบัติจริง ใครอุดได้มาที่สุด เขาก็จะไปถึงฝั่ง(ความสำเร็จ)ได้ไวกว
Read more

รวมแนวทางการนับคลื่นจากเซียน Elliott Wave

-
Image
วิธีการใช้ RSI ประกอบการนับเวฟ โดยคุณ Kitty63 http://topicstock.pantip.com/sinthorn/topicstock/2008/09/I6994935/I6994935.html Impulsion Pattern - จะประกอบด้วย 5 คลื่นหลัก คือ 1-2-3-4-5 ( ผมขอใช้ขาขึ้นเป็น model นะครับ ส่วนขาลงก็จะเหมือนกันแต่มีทิศทางลง) โดยคลื่นที่ 1 จะเริ่มวิ่งขึ้นไปหลังจากจบ wave-C ของ รอบก่อนแล้ว มักจะวิ่งขึ้นเร็ว แต่ volume ยังไม่มากนัก ค่า RSI-14 มักจะวิ่งขึ้นมาจากแถว 30 ขึ้นไปแถว 65-70 ซึ่งผมมักจะใช้ค่า RSI และนับจำนวนคลื่นย่อยว่าเป็น 5 คลื่นย่อยใช่หรือไม่ หากครบทั้ง 2 กรณี ก็อาจจะเป็น wvae-1 ได้ แต่หากค่า RSI-14 สูงสุดได้แค่ 50-60 ก็อย่าหวังว่าจะเป็น wave-1 เลยน่าจะเป็น wave-X แล้วจะลงไปทำ wave-a ต่อไปแทน อันนี้แล้วแต่เทคนิคของแต่ละคน ผมไม่ยืนยันว่าถูกหรือผิด ขอเป็นความเห็นส่วนตัวแล้วกันนะครับ ******** แนะนำบทความรวมคลิป = คอร์สหุ้นออนไลน์  ชมฟรีครับ ที่ช่องยูทูปของ zyo https://www.zyo71.com/2021/11/free-full-trading-course-by-zyo.html คอร์สเรียนหุ้นเทคนิค   คอร์สเรียนหุ้นมือใหม่   เรียนหุ้นที่ไหนดี 2564   เรียนหุ้นออนไลน์ฟรี   ***********
Read more

อธิบาย Wyckoff Accumulation Phase แบบละเอียดยิบ

-
Image
ก่อนหน้านี้ผมเคยเขียนถึง Dan Zanger ที่ใช้ความรู้ของ Wyckoff ในการทำเงิน เลยมีอีกบทความที่ต่อเนื่องกันมาเพิ่มเติม ซึ่งเชือว่าส่วนใหญ่น่าจะรู้กันดีอยู่แล้วเพราะเป็นความรู้พื้นฐานของการเก็งกำไร ก็ถือเป็นการเอามะพร้าวห้าวมาขายสวนก็แล้วกัน https://www.facebook.com/tradernumber7books ******** แนะนำบทความรวมคลิป = คอร์สหุ้นออนไลน์  ชมฟรีครับ ที่ช่องยูทูปของ zyo https://www.zyo71.com/2021/11/free-full-trading-course-by-zyo.html *********** Wyckoff Method เป็นการนำเสนอภาพของวงจรการทำราคาหุ้น เริ่มตั้งแต่ สะสม-ไล่ราคา-แจกจ่าย-ทุบ แล้วกลับไปเริ่มที่ สะสมเพื่อไล่ราคาอีกครั้ง เพราะคุณ Richard D. Wyckoff เจ้าของทฤษฎีเขามองว่า การเล่นหุ้นก็เหมือนกับธุรกิจซื้อมาขายไปดีๆนี่เอง คือกว้านซื้อของราคาถูกๆเอาไว้เยอะๆเพื่อเก็บเอาไปขายในตอนที่ราคาแพงๆ โดยสิ่งที่จะทำให้ของราคาแพงก็คือ "ข่าว" เพราะคนจะมีความต้องการซื้อมากก็จะไล่ราคากัน ดังนั้น main idea ของทฤษฏีนี้ก็คือการทำความเข้าในช่วง "สะสม" หรือ Accumulation เป็นหลัก เพราะมันเป็นสาเหตุ(Cause) อันจะนำไปสู่ผล(Effect)คือ ไล
Read more

คำนำ และ สารบัญหนังสือ "จิตวิทยาการเทรด" โดย Zyo

-
Image
  ชื่อหนังสือ : จิตวิทยาการเทรด เขียนโดย : Zyo / เซียว จับอิดนึ้ง ราคา 250 บาท จำนวนหน้า 194 หนังสือเล่ม สั่งซื้อได้ที่เพจ Zyo Books :  www.facebook.com/zyobooks eBook จิตวิทยาการเทรด ซื้อได้ที่ mebmarket.com “ผมคิดว่า จิตวิทยาการลงทุน เป็นปัจจัยที่สำคัญเป็นอันดับหนึ่ง ตามมาด้วยการบริหารความเสี่ยง ส่วนเรื่องการระบุจุดซื้อและขายนั้น (สำหรับผมแล้ว) มันสำคัญน้อยมาก” Tom Basso “ผู้คนส่วนใหญ่คิดว่าความสำเร็จในตลาดหุ้น ทั้งหมดคือการเลือกหุ้นให้ถูกตัวและอย่าได้ขาดทุน  ถ้าคุณขาดทุน แสดงว่าคุณเลือกหุ้นผิดตัว นักเทรดที่ดี เชื่อว่าการขายหุ้นในตอนที่มีนัยสำคัญ  คือทั้งหมดของความสำเร็จ มีแต่นักเทรดที่สำเร็จอย่างแท้จริงเท่านั้นที่รู้ว่า  Position sizing และจิตวิทยาส่วนบุคคล  มีผลต่อความสำเร็จอย่างแท้จริง” Dr. Van K. Tharp สารบัญ หนังสือ "จิตวิทยาการเทรด" จิตวิทยาการเทรด สำคัญจริงหรือ? สำคัญแค่ไหน?        จิตวิทยาการเทรด คัดนักเทรดผู้เชี่ยวชาญ           จิตวิทยาการเทรด ช่วยเปลี่ยนผู้แพ้ ให้เป็นผู้ชน จิตวิทยาการเทรด ช่วยบริหารจิตใจและอีโก้            Methods สำคัญแค่ 10% เองเหรอ? ให้น
Read more

ใช้ EMA200 กับ EMA50 แยกหุ้นว่าช่วงไหนน่าเล่น ช่วงไหนไม่น่าแล

-
Image
“เมื่อคุณค้นพบทางของตัวเอง เล่นบนวิธีของตัวเอง อดทน และเฝ้ามองสัญญาณอันตราย เมื่อนั้นคุณจะพัฒนาความสามารถในการเทรดของตัวคุณเอง” - เจสซี ลิเวอร์มอร์ ******** แนะนำบทความรวมคลิป = คอร์สหุ้นออนไลน์  ชมฟรีครับ ที่ช่องยูทูปของ zyo https://www.zyo71.com/2021/11/free-full-trading-course-by-zyo.html *********** ประโยชน์อีกอย่างของ ใช้ EMA200 คือมันสามารถคัดแยกหุ้นออกว่าช่วงไหนน่าเล่น ช่วงไหนไม่น่าแล โดยเราต้องหาผู้ช่วยสนับสนุนอีกเส้นคือ กับ EMA50 ก็สามารถช่วยให้เราคัดหุ้นได้ว่าตัวไหนน่าเข้าตอนนี้ หรือตัวไหนยังไม่ถึงเวลาซื้อ และตัวไหนเข้าไปสะสมได้แต่ยังไม่รู้ว่าจะวิ่งเมื่อไหร่ ขอยกเครดิตให้กับต้นฉบับ THE MARKET STAGES (https://traderangers.wordpress.com/2010/08/29/the-market-stages/) เขานะครับ ลำพังตัวผมเองคงไม่มีปัญญาคิดได้ขนาดนั้น ผมว่ามุมมองของเขาคล้ายกับแนวคิดของ Wyckoff Method แต่เหนือกว่าด้วยการแตกรายละเอียดโดยใช้ EMA50 & EMA200 แบ่ง และสามาถบอกได้ด้วยว่าช่วงใหนราคาทำ pattern อะไรบ้าง ซึ่งมี 6 ช่วง ด้วยกัน ดังนี้ 1. THE RECOVERY STAGE คือช่วงที่ราคาอยู่ตรงกลางระหว่า
Read more

รวมบทความ การตีความ Dow Theory ทฤษฎีดาว แบบฉบับ zyo

-
Image
ตีความ Dow Theory (ทฤษฎีดาว) แบบ zyo The Average  Discount Everything ราคาหรือดัชนีหลักทรัพย์ที่เราเห็นได้สะท้อนถึงข้อมูลข่าวสารทั้งหมดที่นักลงทุนแต่ละคนมีที่ไม่เท่ากันแต่สุดท้ายก็มีอยู่ราคาหนึ่งที่ทั้งคนซื้อและคนขายเห็นว่าราคานี้เหมาะสมที่สุด นักเทคนิคอลจะซื้อบนต้นทุนที่แพงกว่าแต่มันก็จะแพงกว่าไม่มากอยู่ดีในขณะที่ความเสี่ยงที่จะมาผิดทางก็น้อยกว่ากลุ่มปัจจัยพื้นฐานเพราะเข้าตอนที่ตลาดให้ความเห็นแล้วว่าหุ้นตัวนี้ดี เมื่อนักเทคนิคเชื่อว่าราคาได้สะท้อนทั้งข้อเท็จจริง,ข่าวลือ,ควาดคาดหวังของนักลงทุนส่วนใหญ่อยู่แล้ว ก็ไม่จำเป็นจะต้องให้ความสำคัญของข่าวที่เขียนตามหน้าหนังสือพิมพ์หรือโบรกเกอร์เลย สำหรับพี่ Jessie Stine, แม้ว่าเขาจะใช้ทั้งการวิเคราะห์ทางเทคนิคและพื้นฐาน, แต่เขาก็เน้นย้ำให้ตัวเองต้องดูกราฟก่อนที่จะพิจารณาตัวเลขทางการเงิน เขาบอกว่า: "ในขณะที่นักลงทุนอีก 99% ใช้เวลาเวลาอันมีค่ารวบรวมบทความ,รายงาน และข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับหุ้นที่น่าสนใจทุกตัว,  แต่คุณสามารถรู้จิตวิทยาของมันได้ทั้งหมด-จากการดูกราฟเพียงสองวินาที ... เพราะกราฟมันฉายภาพรวมของเดือนหรือแม้ทั้งป
Read more

ดูยังไงว่าเป็น Cup with Handle pattern?

-
Image
ไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆสมาชิกมีความสงสัยหรือไม่เคลียร์เกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าฐานราคา "Cup with Handle" แบบผมหรือเปล่า ยอมรับออกสื่อเลยว่าผมเป็นคนหนึ่งที่มองไม่ออกว่าแบบไหนที่ใช่ แบบไหนที่เรียกว่าสมบูรณ์ คือผมรู้สึกว่ามันเป็นแพทเทิร์นที่ " อาร์ต " มากครับ งงมาตลอดว่าเซียนเขามองออกได้ไง ******** แนะนำบทความรวมคลิป = คอร์สหุ้นออนไลน์  ชมฟรีครับ ที่ช่องยูทูปของ zyo https://www.zyo71.com/2021/11/free-full-trading-course-by-zyo.html *********** จึงขอใช้พื้นที่นี้รวบรวมข้อมูลมาอ่านและศึกษาพร้อมกัน ออกตัวก่อนว่านี่เป็นข้อสังเกตุแบบมั่วๆเม่าๆของผมเท่านั้นนะ ใครมีไอเดียที่นอกเหนือจากนี้แชร์มาทางคอมเมนต์ทางเฟสบุคได้เลยนะครับ ทำไมต้องเป็น Cup with Handle? เพราะปู่โอนีลบอกว่ามันเป็นฐานราคาที่ทรงประสิทธิภาพมาก(คือมีโอกาสไปต่อสูง) ดังนั้นถ้าเรารู้จักมัน โอกาสในการเจอหุ้นดี วิ่งแรงและเร็ว ก็น่าจะมากขึ้นก็ได้ แล้ว Cup with Handle มีหน้าตายังไง? ดูรูปข้างล่างเลยครับ แล้วแบบไหนที่จะเรียกว่า "สมบูรณ์"? ตรงนี้ก็ถือเป็นเครืองหมายคำถามตัวใหญ่เหมือนกันครับ ถ้าคัด
Read more