วิธีเล่นหุ้นด้วยการให้ความเสี่ยงมาก่อน สไตล์พี่ Mark Minervini

Image
จากหนังสือ Think & Trade Like a Champion: The Secrets, Rules & Blunt Truths of a Stock Market Wizard ให้ความเสี่ยงมาก่อน ด้วยการวางแผนไว้ก่อน ๑) ระดับเริ่มขายเพื่อหยุดการขาดทุน เมื่อราคาลงไปหลุดระดับนี้ต้องขายออกอย่างไม่มีข้อยกเว้น ขายออกไปให้หมด เมื่อไม่มีหุ้น หัวของคุณจะโล่ง โดยระดับที่ว่านี้ ไม่จำเป็นต้องขาดทุนตลอดนะ คือตอนที่ราคาวิ่งขึ้น ถ้าคุณมี trailing stop ยกตามไป ก็สามารถขายเพื่อล็อกกำไรออกมาก่อนได้ โดยที่ไม่ต้องรอวัดใจตอนขาดทุน(อันนี้ทำยาก เพราะเราอยากต่อราคา ต่อไปต่อมาโน่นได้ขายตัดขาดทุนทุกที) ๒) เกณฑ์การซื้อคืน หุ้นบางตัวย่อแรงเพราะตลาดตกใจ แต่หลังจากนั้นมันก็พักตัวได้สวย น่าดึงดูดให้ซื้อคืน ซึ่งการสร้างฐานครั้งที่สองมักจะน่าเชื่อถือและแข็งกว่าครั้งแรก(ถ้ายืนได้ เวลาดีดจะไปแรง) เพราะมันได้เขย่าคนใจฝ่อออกไปอีกจำนวนมากนั่นเอง พี่มาร์คแนะนำว่า หลังจากขายอกแล้วก็อย่าทิ้งไปเลย รอดูการสร้างฐานของมัน ถ้ามันทำดีก็ต้องเข้าใหม่อีกครั้ง บางทีแกต้องเข้าๆออกสองสามรอบกว่าจะได้กำไร แต่ต้องทำ (ถ้าหุ้นตัวนั้นมีพื้นฐานดีจริงๆนะ) เพราะนี่คือความเป็นมืออาชีพ ๓) ขายเมื

เราเทรดตามความเชื่อ มากกว่าความจริง


เราเทรดตามความเชื่อ  มากกว่าความจริง หมั่นตรวจสอบความเชื่อ

As traders our actions define us and our actions are based on our beliefs.

Some beliefs are empowering while others may be holding you back.

Have you spent time to understand your beliefs and their potential impact on your trading?

๑. ทุกการตัดสินใจ ซื้อและขายหุ้น เป็นผลการตัดสินใจจากความเชื่อ

๒. ความเชื่อ เป็นต้นตอ ตัดสินทุกการกระทำ

๓. ความเชื่อ ชนะ เหตุผล/ตรรกะ

๔. ความเชื่อที่ถูก ช่วยให้ก้าวหน้า

ความเชื่อที่ผิด ฉุดรั้งให้ถดถอย

๕. ตรวจสอบตนเอง ติดตามจิตตน จับผิด จับสังเกตตน ว่าเรามีความเชื่อแบบไหนบ้าง




คุณจะเชื่อ สนิทใจ ถ้ามีประสบการณ์ร่วม

ให้เวลากับตนเอง ให้เจอของจริง

เชื่อผิด เพราะ ยังไร้ประสบการณ์ จึง สำคัญผิด

ไม่ใช่เรื่องแปลก แต่เป็นธรรมชาติมนุษย์

.

ทำไม เราเชื่อผิด?

เราเป็นมนุษย์

มีอคติ bias ที่มาจากประสบการณ์/สิ่งแวดล้อม

เชื่อถูก ผลลัพธ์ จากการเทรดจำนวนมากพอ ให้กำไร

เชื่อถูก ผลลัพธ์ จากการเทรดจำนวนมากพอ ให้ขาดทุน




อคติของนักเทรด

1. Anchoring or Confirmation Bias

2. Regret Aversion Bias

3. Disposition Effect Bias

4. Hindsight Bias

5. Familiarity Bias

6. Self-attribution Bias

7. Trend-chasing Bias

8. Worry

.

1. การยึดหรือยืนยันอคติ

2. เสียใจความลำเอียง

3. อคติผลกระทบจากการเปลี่ยนตำแหน่ง

4. อคติย้อนหลัง การเข้าใจถึงปัญหาหลังเหตุการณ์

5. อคติความคุ้นเคย

6. อคติในการแสดงตน เห็นตัวอย่าง

7. อคติที่ไล่ตามกระแส

8. กังวล




ความเชื่อที่ถูก ทำแล้วได้กำไร ประสบความสำเร็จ

๑. ตลาดให้โอกาสอย่างต่อเนื่อง

๒. ถ้าพลาดโอกาศจะมีตัวอื่นตามมา

๓. หากถูกให้ตัดขาดทุน แสดงว่าสมมติฐานฉันใช้เข้าสู่การซื้อขายนั้นไม่ถูกต้อง

๔. ฉันทำการซื้อขายทีละครั้ง และฉันอยู่กับมัน

๕. ฉันมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ ไม่ใช่ความสมบูรณ์แบบ

๖. เมื่อคิดถูกฉันจะทำกำไรสูงสุด แต่ถ้าคิดผิดฉันจะยอมสูญเสียให้น้อยกว่า

๗. ตัวฉันไม่ใช่หุ้น/การเทรดของฉัน ฉันคือฉัน หุ้นคือหุ้น

๘. ฉันรับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่อความคิด ความรู้สึก และการกระทำในตลาด

.

ความเชื่อที่ผิด ทำแล้วขาดทุน ล้มเหลว

๑. ฉันต้องซื้อขายอะไรก็ได้อยู่ตลอดเวลา

๒. ถ้าฉันแพ้ในการค้าขาย ฉันรู้สึกโกรธ หงุดหงิด เศร้า หรือป่วย ถ้าฉันชนะในการเทรด ฉันเป็นนักผจญภัยที่มีความสุข

๓. ถ้าฉันไม่ได้ขึ้นรถพร้อมกับเคล็ดลับ/คำแนะนำล่าสุด ฉันจะพลาด

๔. ตลาดกำลังจะช่วยให้ฉันได้เงิน

๕. ฉันไม่เต็มใจที่จะตัดขาดทุน ดังนั้นฉันจึงเปลี่ยนการเทรดนี้เป็นการลงทุน

๖. ถ้าฉันเอาแต่ศึกษาและอ่านไปเรื่อยๆ ฉันจะพบสูตร/ตัวบ่งชี้/กูรูวิเศษที่จะนำพาฉันไปสู่ความร่ำรวย

๗. ทุกสิ่งทุกอย่างต้องสมบูรณ์แบบสำหรับฉันเพื่อเข้าสู่การค้าขาย

๘. ถ้าฉันชนะ ฉันก็เก่ง ถ้าฉันแพ้ฉันโชคร้าย




7 บทความยอดนิยมในรอบ 30 วันที่ผ่านมา

เล่นรอบให้รวยแบบ "ทิวา ชินธาดาพงศ์"

รวมแนวทางการนับคลื่นจากเซียน Elliott Wave

ชมฟรี! คอร์สหุ้น ออนไลน์ 170 คลิป จัดเต็ม ไม่มีกั๊ก Free Full Trading Course by Zyo

วิธีหา Trend Reversal (จุดกลับตัวของแนวโน้มราคาหุ้น) ด้วย EMA (เส้นค่าเฉลี่ย)

ใช้ EMA200 กับ EMA50 แยกหุ้นว่าช่วงไหนน่าเล่น ช่วงไหนไม่น่าแล

อธิบาย Wyckoff Accumulation Phase แบบละเอียดยิบ

บทสัมภาษณ์ David Ryan & Mark Minervini