ทำไมเทรดเดอร์มืออาชีพ หลายคน เทรดหุ้นแค่ไม่กี่ตัว — บางคนโฟกัส แค่หุ้นเดียวด้วยซ้ำ?

Image
"Oliver ทำไมคุณถึงเทรดหุ้น Apple เกือบตลอดเวลา?" Oliver ผมสังเกตมาสักพักแล้วว่าคุณเทรดหุ้น Apple บ่อยมาก เรียกได้ว่า 85-90% ของเวลาทั้งหมดเลยก็ว่าได้ ผมเลยสงสัยว่า ทำไมคุณถึงเลือกเทรดแค่หุ้น Apple ทั้งที่ในแต่ละวันก็มีหุ้นดีๆ อีกมากมายที่น่าจะทำกำไรได้ไม่แพ้กัน? คำถามนี้ถือเป็นคำถามที่ยอดเยี่ยมมาก เพราะมันเปิดโอกาสให้ผมได้อธิบายสิ่งที่ผมมักพูดคุยกับเทรดเดอร์ของผมบ่อยๆ ก่อนอื่นเลย ผมเชื่ออย่างแรงกล้าว่า “เทรดเดอร์มืออาชีพ” ที่ประสบความสำเร็จจริงๆ มักจะเป็น “ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน” มากกว่า “นักลองของทั่วไป” ซึ่งความสำเร็จของพวกเขาส่วนใหญ่มาจากการ โฟกัส และ เชี่ยวชาญในสิ่งที่ตัวเองรู้ลึกจริงๆ แล้วการเป็นผู้เชี่ยวชาญมันหมายความว่าอะไร? มันหมายความว่า “โลกการเทรดของเขาเล็กมาก” เล็กจนถึงขนาดที่เทรดเดอร์มืออาชีพหลายคน เทรดหุ้นแค่ไม่กี่ตัว — บางคนโฟกัสแค่หุ้นเดียวด้วยซ้ำ ลองคิดดูสิครับ “Specialist” ในตลาด NYSE (ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก) ที่อยู่บนสุดของห่วงโซ่ในโลกการเทรด พวกเขาแทบไม่เคยขาดทุนเลย และมีความสม่ำเสมอสูงมาก พวกเขามีความได้เปรียบที่เหนือกว่าเทรดเดอร์ทั่วไปแบบแทบจะไม่ยุติธรรมด...

33 ปรัชญาการเทรด ของ Hedge Fund Market Wizards


สรุปจากหนังสือ Hedge Fund Market Wizards

๑. Holy grail ไม่มีอยู่ในเกมการเทรด
๒. จงหาแนวทางการเทรดที่เหมาะสมกับบุคลิก สิ่งแวดล้อมของคุณ
๓. เทรดใน comfort zone ของคุณ ในขอบเขตที่คุณสามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ ไม่ว่าจะเป็นการแบ่งเงินเดิมพัน การเคลื่อนไหวราคา
๔. ความยืดหยุ่น จำเป็นต่อความสำเร็จมาก โดยเฉพาะการทำความผิดพลาด
๕. คุณต้องรู้จักการประยุกต์
๖. อย่าสับสนความต่างระหว่าง กำไร/ขาดทุน กับ การเทรดที่ดี/ไม่ดี เพราะ เทรดไม่ดีอาจจะฟลุคกำไร เทรดดีอาจฟลุคแพ้ก็ได้ จงยึดมั่น กับการเทรดที่ดีเท่านั้น เพราะโอกาส/จำนวนชัยชนะมีมากกว่าแพ้ (แม้จะมีแพ้มาแซมบ้าง ก็ตาม)
๗. ศึกษาให้มาก หาให้เจอว่าอะไรเวิร์ค(พัฒนาให้รู้จริง) อะไรใช้ไม่ได้(ทิ้งไปอย่าได้ทำ)
๘. ถ้าคุณไม่ sync กับตลาด(แหย่ไม่ติด) อย่าได้พยายาม แต่จงอยู่เฉยๆ เก็บเงินสดไว้
๙. หนทางสู่ความสำเร็จ ปูด้วยความล้มเหลว
๑๐. รอการเทรดที่คุณมั่นใจเท่านั้น
๑๑. เข้าเทรด/ลงเงินเดิมพัน เพราะเห็นโอกาสชนะมากกว่าแพ้ ไม่ใช่แค่ต้องการทำเงิน
๑๒. การอยู่เฉย ๆ ก็เป็นการเดิมพันประเภทหนึ่ง
๑๓. การบริหารเงินทุน สำคัญไม่แพ้ จุดเข้าและออก
๑๔. ระวังการเข้าเทรด เพราะรู้สึกอิ่มเอม euphoria
๑๕. เมื่อคุณมีหุ้นที่วิ่งเข้าไปถึงโซน euphoria หรือ panic ให้ take profit
๑๖. เฝ้าจอตลอดเวลา อาจเป็นการจ่ายแพง (มันจะทำให้คุณ เทรดถี่ ตามความโลภและกลัว)
๑๗. การควบคุมความเสี่ยง สำคัญที่สุด
ลิมิตความเสี่ยงเอาไว้ในแต่ละการเทรด
ลดจำนวนเงิน เมื่อเสียเปรียบ
ได้กำไรงาม ก็ต้องขายเก็บเงินสด
ปรับจำนวนเงิน ตามความผันผวน volatility
เทรดตามความสามารถในการควบคุมความเสี่ยง
๑๘. อย่าพยายามเป็นคนสมบูรณ์แบบ ถูกต้อง 100%
๑๙. อย่าโทษ stop loss อย่าเถียง ยอมรับมัน และเริ่มต้นกับตัวใหม่ โอกาสใหม่
๒๐. กระจายความเสี่ยงให้เป็น
๒๑. Price action ให้ข้อมูลสำคัญกว่า ข่าว
๒๒. พฤติกรรมการเคลื่อนไหวของแต่ละตลาดจะไม่เหมือนกัน
๒๓. จงสังเกตการเคลื่อนไหวราคาเมื่อมีข่าว ว่ามันสอดคล้องกันหรือขัดแย้ง
๒๔. ข้อมูลทางพื้นฐาน จะแสดงออกตาม การเคลื่อนไหวราคา
๒๕. หุ้นจะเป็นที่นิยม ก็ต่อเมื่อมันวิ่งขึ้น
๒๖. อย่าตัดสินใจ บนพื้นฐานของราคาที่คุณซื้อ/ขาย ไปแล้ว
๒๗. Value investing ยังไงก็เวิร์ค
๒๘. อย่าได้ตัดสินใจเทรด เพียงเพื่อเอาใจคนอื่น
๒๙. ผันผวนน้อย ไม่ได้หมายความว่าเสี่ยงต่ำ ผันผวนสูง มิได้หมายความว่าเสี่ยงสูง ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ และสิ่งแวดล้อมนั้นๆ
๓๐. การเลือกผู้จัดการกองทุนที่ผลงานในอดีตที่ดี อาจเป็นการคิดผิดก็ได้ (มีปัจจัยหลายอย่าง สภาพตลาดเหมาะสมกับสไตล์พอดี อนาคตอาจไม่ใช่ก็ได้)
๓๑. การเทรด / ลงทุน ไม่ได้สงวนเอาไว้ให้คนชั้นสูงเท่านั้น
๓๒. การเทรดไม่ใช่วิทยาศาสตร์ แต่มันคือศิลปะ
๓๓. การทำเงินให้ได้จากการเทรด ไม่ได้มีแค่หนทางเดียว หนึ่งเป้าหมาย ร้อยวิธี

(แนะนำเพิ่มเติม ของฟรีครับ)
หากต้องการศึกษาวิธีเล่นหุ้น แนะนำให้ไปอ่านบทความฟรี คลิปฟรีที่นี่ก่อนก็ได้
เรียนเล่นหุ้น เรียนเทรด forex จิตวิทยาการเทรด มือใหม่เล่นหุ้น
คลิกลิ้งนี้ครับ https://www.zyo71.com/p/index.html เป็นสารบัญเว็บนี้ครับ

7 บทความยอดนิยมในรอบ 30 วันที่ผ่านมา

เส้นทางการเทรดและวิธีเทรดปั้นพอร์ต 100% ++ ของ Leoš Mikulka

คำคมเกี่ยวกับเคล็ดวิชาจากหนังเรื่อง กังฟูแพนด้า

รวมแนวทางการนับคลื่นจากเซียน Elliott Wave

ชมฟรี! คอร์สหุ้น ออนไลน์ 170 คลิป จัดเต็ม ไม่มีกั๊ก Free Full Trading Course by Zyo

VCP (Volatility Contraction Pattern) และรูปแบบที่คล้ายกัน

รวมบทความที่เกี่ยวกับ Gap หุ้น & ทฤษฎี Gap หุ้น

วิธีการอ่านสัญญาณแท่งเทียน (Candlesticks Reading) สำหรับมือใหม่