11 กฎเหล็กเพื่อให้มีวินัยการเทรด
12 กฎเหล็กเพื่อให้มี
วินัยการเทรด
จากเว็บ admiralmarkets.com
บทความชื่อ 12 Iron Rules for Trading Discipline
Feat by ZYO
การเทรดคือศิลปะ แต่มันก็มีความเป็นวิทยาศาสตร์ประกอบอยู่ในนั้น
ปล. ศิลปะ คือ การอยู่ร่วม ยอมรับสิ่งที่ คาดเดา(ควบคุม)ไม่ได้
วิทยาศาสตร์ คือ การทำให้บางเรื่องอยู่การควบคุมได้
วินัยในการเทรด หมายความถึงเราต้องทำตามระบบเทรดของเราอย่างไม่บิดพลิ้ว
เขาบอกว่าในตลาด FOREX นักเทรด 95% ล้วนขาดทุน (โหดกว่าตลาดหุ้นเสียอีก)
เนื่องจากพวกเขาไม่มีระบบเทรดที่ดีพอ เพราะเรียนรู้เทคนิคที่ไม่ถูกต้อง
บางคนมีระบบเทรดที่ดี แต่ทำตามมันไม่ได้ เนื่องจากขาดวินัย
และผมเองก็มองว่า ในตลาดหุ้นก็ไม่ต่างกัน
ดังนั้น ปัญหาของนักเทรดส่วนใหญ่คือ
ขาดวินัยการเทรด
และ ความอดทนที่มากพอ(ซึ่งก็ต้องอาศัยวินัยอยู่ดี)
นี่คือ
เคล็ดลับในการทำตัวให้มีวินัยมากขึ้น ๑๑ ข้อ
๑) ถ้าคุณมีวินัยที่มากพอ ตลาดจะให้เงินคุณ
คุณจะได้กำไรสม่ำเสมอถ้ามีวินัย
อยากได้กำไรเยอะ ก็ต้องมีวินัยสูง
วินัยทำให้เรารู้ว่า เมื่อไหรควรเทรด เมื่อไหร่ควรอยู่เฉย ๆ
ถ้าเราไม่เสียเงินเพราะอดทนไม่เป็น ก็จะช่วยลดความเสียหายได้เยอะ
๒) อย่าพยายามทนถือหุ้นขาดทุนเพื่อหวังให้มันกลับมาเป็นหุ้นผู้ชนะ
แน่นอนว่า บางครั้งหุ้นบางตัวจะกลับมาเป็นผู้ชนะ
หากเราไม่รีบขายตัดขาดทุน
แต่เชื่อเถอะ นี่เป็นทุกขลาภ หากท่านยังเอาความเชื่อนี้ไปใช้กับหุ้นผิดตัว ซื้อขาดทุนแล้วไม่ยอมขายออก หายนะครั้งใหญ่อาจจะทำให้กำไรที่เคยได้ หมดไปในเวลาอันสั้น
๓) เชื่อมั่นในตัวเองและวิธีการทำเงินของตน
ถ้าคุณมีกลยุทธ์การเทรดที่พิสูจน์แล้วว่าใช้ดี ทำซ้ำก็ยังได้กำไร
ก็อย่าได้ตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับมัน แม้ว่าบางครั้งมันจะทำให้เราขาดทุน
เพราะทุกกลยุทธ์ ทุกระบบเทรด ไม่ได้สมบูณ์แบบ 100% ต้องมี error พอสมควร
ถ้าซื้อตามระบบแล้วขาดทุน ก็ให้ขายตัดขาดทุนออกไป
เอาเงินสดมาเก็บไว้รอเข้าหุ้นตัวใหม่ ที่ตรงสูตร
เลือกที่จะโฟกัสระบบดียว พัฒนามันให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น ซึ่งความผิดพลาด ความ error ที่คุณพบนั้นแหละ คือเบาะแสที่ตลาดกำลังบอกว่าเราต้องปรับแก้อะไรบ้าง
๔) มองเกมการเทรดเป็นเกมระยะยาว ไม่ใช่รวยด่วน รวยไว
ยิ่งคุณรีบร้อน รวยเร็ว ใจร้อนที่จะทำเงินให้ได้มาก ๆ ในตลาดที่แข่งขันสูง คุณยิ่งขาดทุนหนัก เพราะมันจะมีหลุมพรางดักกินเงินคนใจร้อนแบบคุณมากมายเลยทีเดียว ทั้งนอกตลาดและในตลาด
ความเร่งรีบ อยากจะได้ มักจะทำให้เราเกิดความเครียด กดดัน เทรดด้วยอารมณ์
เหล่านี้เองที่จะทำให้เราไม่ยอมทำตามแผน ละเมิดกลยุทธ์ หลงไปเทรดตามอารมณ์ ซึ่งจะพาท่านขาดทุนหนักในแบบที่กลับตัวยาก จนต้องออกจากตลาดไปแบบง่าย ๆ
๕) เรียนรู้ที่จะขาดทุนให้ฉลาด (ยอมรับการขาดทุน)
ถ้าไม่ขาดทุน คุณก็จะไม่รู้ว่าอะไรที่คุณไม่ควรทำ
การขาดทุนเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจ ซึ่งการทำตามกฎจะช่วยลดการขาดทุนได้
จงเคารพระดับตัดขาดทุน แล้วรีบขายเมื่อราคาละเมิดมัน ทำให้เป็นนิสัย ไร้ข้อบิดพลิ้ว
จงอ้าแขนรับ ยอมรับว่าเราสามารถคิดผิด เราสามารถขาดทุนได้ เพราะเราไม่อาจบังคับตลาดให้เคลื่อนไหวตามใจเรา ตลาดใหญ่เกินกว่าที่เงินของเราจะขับเคลื่อนได้ เมื่อตลาดไม่ให้เงินก็ยอมรับมัน ขายตัดขาดทุนออกไป เอาเงินสดไว้รอโอกาสใหม่ที่ดีกว่า
๖) ถ้าได้หุ้นผู้ชนะแล้ว ให้รันเทรนด์จนสุด อย่ารีบขายไวเกิน
ในเกมการเทรด เราต้องขาดทุนและตัดขาดทุนเป็นประจำ
สิ่งที่จะทำให้พอร์ตเราโตได้ ก็คือ “หุ้นผู้ชนะ”
ดังนั้น ถ้าได้หุ้นผู้ชนะ ซื้อแล้วได้กำไร อย่ารีบขาย รันเทรนด์ให้ได้กำไรมากที่สุด ยิ่งรันได้ไกล พอร์ตคุณก็จะโตไวขึ้นเท่านั้น
๗) ทำตามกลยุทธ์การเทรดที่คุณเชื่อมั่น
หากระบบเทรดของท่าน มันทำเงินได้ดี มีโอกาสชนะ 50% ขึ้นไป นั่นคือของดีแล้วนะครับ อย่าได้คาดหวังว่ามันต้องเป๊ะ 100% เพราะมันเป็นไปไม่ได้
ทำตามมันไป หากขาดทุนก็ให้ขายเก็บเงินสดออกมา เพื่อรเข้าตัวใหม่ แล้วให้กลับไปวิเคราะห์ความผิดพลาดว่าเกืดจากอะไร หากระบบยังบกพร่อง ก็เขียนกฎขึ้นมาเพื่อปกปิดจุดอ่อน
แล้วท่านจะได้ระบบเทรดที่แข็งแกร่ง และผิดพลาดน้อยกว่าเดิม
๘) เรียนรู้ที่จะขายเก็บเงินสดออกมา
หลายครั้งที่หุ้นที่เราซื้อ มันกลับตัวแรง จนแท่งเดียว สามารถทำลายกำไรที่เคยทนรวยมาอย่างยาวนานหายไปแทบเกลี้ยง
ฉะนั้น อย่าได้ปล่อยให้ตัวเองต้องตกเป็นเหยื่อที่จำยอมแบบนั้น ทยอยแบ่งขายในตอนที่ราคาวิ่งแรง ๆ เก็บเงินสด เพื่อการันตีกำไรเอาไว้ เมื่อราคาหุ้นกลับตัวแรง ท่านจะได้โล่ง ว่าอย่างน้อยท่านก็เก็บดอกผลของมันมาได้พอสมควรแล้ว
๙) เคารพการเคลื่อนไหวของตลาด
ตลาดหุ้น คือความไม่แน่นอน ไม่สามารถคาดเดาได้ เราไม่อาจบังคับมัน แต่สามารถป้องกันตัวเองจากมันได้
จงยอมรับความไร้สาระของมัน อยู่ร่วมกับตลาดให้ได้ หากตลาดให้เงินก็รันเทรนด์ไปจนสุด หากตลาดร้ายกับคุณก็ให้รีบตัดขาดทุนไปให้ไว
ยืดหยุ่นกับตลาด แล้วชีวิตการเทรดของคุณจะสบายขึ้น
๑๐) ทำซ้ำในระบบผู้ชนะ
คุณต้องมีท่าไม้ตาย(ระบบเทรด)ในการทำเงินของตัวเอง
เหมือนกับคุณมีเครื่องจักรปั๊มเงินส่วนตัว
หาให้เจอ ปรับแต่งมันให้คมตลอดเวลา ทำซ้ำในสิ่งที่ทำเงิน ลดความสูญเสียให้เหลือน้อยที่สุด มันจะทำให้ท่านร่ำรวยแบบไร้ที่สิ้นสุด
๑๑) อย่าเอาการขาดทุนหนักในอดีต มาลดค่าของตนเอง
ทุกคนไม่ชอบความผิดพลาด แต่เราเลี่ยงมันไม่ได้ และบ่อยครั้งที่เรามักจะเอาความผิดพลาดในอดีตมาทำร้ายตัวเอง
จงกล้าให้อภัยตัวเอง ว่าเราเป็นคนที่ไม่สมบูรณ์พร้อมทุกเรื่อง ยอมรับมันว่าเราพลาดไปแล้ว แต่นั่นเป็นอดีต โดยให้คำมั่นว่าจากนี้ไปเราจะเป็นนักเทรดที่ดีขึ้น ไม่พลาดแบบเดิมนั้นอีก
๑๐) ทำซ้ำในระบบผู้ชนะ
คุณต้องมีท่าไม้ตาย(ระบบเทรด)ในการทำเงินของตัวเอง
เหมือนกับคุณมีเครื่องจักรปั๊มเงินส่วนตัว
หาให้เจอ ปรับแต่งมันให้คมตลอดเวลา ทำซ้ำในสิ่งที่ทำเงิน ลดความสูญเสียให้เหลือน้อยที่สุด มันจะทำให้ท่านร่ำรวยแบบไร้ที่สิ้นสุด
๑๑) อย่าเอาการขาดทุนหนักในอดีต มาลดค่าของตนเอง
ทุกคนไม่ชอบความผิดพลาด แต่เราเลี่ยงมันไม่ได้ และบ่อยครั้งที่เรามักจะเอาความผิดพลาดในอดีตมาทำร้ายตัวเอง
จงกล้าให้อภัยตัวเอง ว่าเราเป็นคนที่ไม่สมบูรณ์พร้อมทุกเรื่อง ยอมรับมันว่าเราพลาดไปแล้ว แต่นั่นเป็นอดีต โดยให้คำมั่นว่าจากนี้ไปเราจะเป็นนักเทรดที่ดีขึ้น ไม่พลาดแบบเดิมนั้นอีก
สรุป กฎเหล็กเพื่อให้มีวินัยการเทรดมากขึ้น ๑๑ ข้อ
๑) ถ้าคุณมีวินัยที่มากพอ ตลาดจะให้เงินคุณ
๒) อย่าพยายามทนถือหุ้นขาดทุนเพื่อหวังให้มันกลับมาเป็นหุ้นผู้ชนะ
๓) เชื่อมั่นในตัวเองและวิธีการทำเงินของตน
๔) มองเกมการเทรดเป็นเกมระยะยาว ไม่ใช่รวยด่วน รวยไว
๕) เรียนรู้ที่จะขาดทุนให้ฉลาด (ยอมรับการขาดทุน)
๖) ถ้าได้หุ้นผู้ชนะแล้ว ให้รันเทรนด์จนสุด อย่ารีบขายไวเกิน
๗) ทำตามกลยุทธ์การเทรดที่คุณเชื่อมั่น
๘) เรียนรู้ที่จะขายเก็บเงินสดออกมา
๙) เคารพการเคลื่อนไหวของตลาด
๑๐) ทำซ้ำในระบบผู้ชนะ
๑๑) อย่าเอาการขาดทุนหนักในอดีต มาลดค่าของตนเอง
