ทำไมเทรดเดอร์มืออาชีพ หลายคน เทรดหุ้นแค่ไม่กี่ตัว — บางคนโฟกัส แค่หุ้นเดียวด้วยซ้ำ?

Image
"Oliver ทำไมคุณถึงเทรดหุ้น Apple เกือบตลอดเวลา?" Oliver ผมสังเกตมาสักพักแล้วว่าคุณเทรดหุ้น Apple บ่อยมาก เรียกได้ว่า 85-90% ของเวลาทั้งหมดเลยก็ว่าได้ ผมเลยสงสัยว่า ทำไมคุณถึงเลือกเทรดแค่หุ้น Apple ทั้งที่ในแต่ละวันก็มีหุ้นดีๆ อีกมากมายที่น่าจะทำกำไรได้ไม่แพ้กัน? คำถามนี้ถือเป็นคำถามที่ยอดเยี่ยมมาก เพราะมันเปิดโอกาสให้ผมได้อธิบายสิ่งที่ผมมักพูดคุยกับเทรดเดอร์ของผมบ่อยๆ ก่อนอื่นเลย ผมเชื่ออย่างแรงกล้าว่า “เทรดเดอร์มืออาชีพ” ที่ประสบความสำเร็จจริงๆ มักจะเป็น “ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน” มากกว่า “นักลองของทั่วไป” ซึ่งความสำเร็จของพวกเขาส่วนใหญ่มาจากการ โฟกัส และ เชี่ยวชาญในสิ่งที่ตัวเองรู้ลึกจริงๆ แล้วการเป็นผู้เชี่ยวชาญมันหมายความว่าอะไร? มันหมายความว่า “โลกการเทรดของเขาเล็กมาก” เล็กจนถึงขนาดที่เทรดเดอร์มืออาชีพหลายคน เทรดหุ้นแค่ไม่กี่ตัว — บางคนโฟกัสแค่หุ้นเดียวด้วยซ้ำ ลองคิดดูสิครับ “Specialist” ในตลาด NYSE (ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก) ที่อยู่บนสุดของห่วงโซ่ในโลกการเทรด พวกเขาแทบไม่เคยขาดทุนเลย และมีความสม่ำเสมอสูงมาก พวกเขามีความได้เปรียบที่เหนือกว่าเทรดเดอร์ทั่วไปแบบแทบจะไม่ยุติธรรมด...

ความไม่สมบูรณ์แบบ (เอาไปใช้แล้วขาดทุน) ของระบบ CANSLIM


ความไม่สมบูรณ์แบบ ของ CANSLIM

ที่มา https://www.cbsnews.com/news/dont-confuse-strategy-with-outcome/

ผู้เขียนมีเจตนาชี้ให้เห็นผลงานที่ล้มเหลวของ CANSLIM

๑. โม้กันจังว่าสามารถปั้นพอร์ตให้โตมหาศาล 

American Association of Individual Investors reportingฟ that portfolios trading according to the system had a total return of 1,351.3 percent from 1998 through 2008 without a single year of losses, compared to a 6 percent loss for the S&P 500 for the same period

ถ้ามันดีจริง ทำไมบัฟเฟตต์ ไม่ใช้ล่ะ

๒. รายละเอียดของ CANSLIM ประกอบด้วยอะไรบ้าง

๓. ความจริงแล้วเขามีข้อมูลที่พิสูจน์ว่า ระบบนี้ขาดทุนยับ

ปู่ โอนีล เคยเอาระบบนี้ไปใช้บริหารกองทุน ในปี 1960

ช่วงตลาดดี กำไรงาม แต่พอตลาดหมี ขาดทุนยับเยิน  -53.6% ระหว่าง 1969-74, เมื่อเทียบกับ 18.8% ของ S&P 500. ปู่ขายกองทุนนี้ไปในปี 1975 ด้วยมูลค่า $6 million เทียบกับมูลค่าสูงสุดที่ทำได้ $49 million

๔. ปี 1992, ปู่ได้ตั้ง USA Growth Fund, ที่มี David Ryan, ผู้เป็นลูกศิษย์ ที่ชนะ U.S. Investing Championship in 1985, 1986 and 1987. แต่ผลงานแย่มาก ได้กำไรแค่ 3% ทั่วไป ทั้งที่บริหารตั้งแต่ April 1992 - June 1994, เมื่อเทียบกับ 17.4% for the S&P 500. จากนั้นปู่ก็ transfer ไปให้ the MFS Emerging Growth Fund (MFEGX).

๕. ในที่สุดก็มี CAN SLIM Select Growth Fund (CANGX), ขึ้นมาในช่วงปลายปี 2005. แม้ว่า AAII claim of "gains made every year regardless of bull or bear market performance," CANGX ก็ยังคงขาดทุน 2006 (-4.3%) and 2008 (-20.5%). ตั้งแต่ June 30, 2010 ยังคงขาดทุน 6.7%.  แม้กระทั่งตั้งแต่ January 2006 - June 2010, ก็ยังคงขาดทุน 7% เลยนะคุณ




นี่เป็นด้านแย่ของ CANSLIM ไม่สมบูรณ์แบบเลย

ไม่ดีเหมือนราคาคุย นี่นา

ไม่ได้ใส่ร้าย แต่(ผมเชื่อว่า)มันเป็นความจริง

ใครหมดศรัทธา สามารถสละเรือได้ครับ




มาดูความเห็นของผู้แชร์ Gil Moreles

ผู้เป็นเหมือนศิษย์ทรยศ (ชอบค่อนแคะ IBD)

Methods are not bullet-proof, even the best have a rough go of it from time to time. 

Few know about this: https://t.co/zKB1EHUjbA

ไม่มีระบบไหนที่เพอร์เฟคหรอก

แม้แต่ the best มันต้องมีช่วงเวลาที่แย่

ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ระบบหรอก มันก็มีทั้งดีและแย่ปะปน

ปัญหาแท้จริงอยู่ที่ปัญญา(ความเฉลียว)ของผู้ใช้ต่างหาก

ถ้าบอกว่าบัฟเฟตต์ สุดยอด(เอามาเปรียบเทียบ) ก็มีอีกฝั่งออกความเห็นค่อนแคะ หนาหู ไม่ต่างกัน

นั่นหมายความว่า "ไม่มีระบบใหนที่เพอร์เฟคเลย"

อย่าเสียเวลาไปเปรียบเทียบ หรือ หาที่สมบูรณ์แบบ

ไม่มีอยู่จริง

.

ทำไมพี่มาร์ค พี่ไรอัน พี่แดน 

momentum master ยังคงทู่ซี้ใช้อยู่ล่ะ?

แถมยังสามารถปั้นพอร์ต โตปีละเด้ง สองเด้ง ติดต่อกัน




ความลับสวรรค์คือ

๑. การถ่องแท้ถึงจุดอ่อนของระบบ รู้ว่าตอนไหนควรบุกหนัก ตอนไหนควรนั่งทับมือ ต่างหากเล่า

ความจริง (คู่มือการใช้งาน) ที่ผู้ใช้จริงบอก

- win rate ของระบบนี้คือ 50%

- ใน 10 ตัวจะได้หุ้นรอบใหญ่ 1-2 ตัวเท่านั้น

- คุณต้องจริงจังกับการตัดขาดทุน

- คุณต้องมี position sizing ที่ดี

- ที่สำคัญ คุณต้อง timing market ให้เทพ

๒. การรู้จักขายเก็บกำไร โดยยึด reward 3 ของ risk 

ตัดขาดทุน 8%, take profit 25% & selling into strength

ดูให้ออกว่าเมื่อไหร่ที่แนวโน้มจบรอบ ก็ให้กล้าขาย มิใช่ถือยาวจนกว่าชีวิตจะหาไม่ (บัฟเฟตต์ยังรู้จักขายเลย)

๓. CANSLIM ไม่เหมาะกับการซื้อแล้วถือยาว แต่มันเหมาะสำหรับการ "สวิงเทรด"


7 บทความยอดนิยมในรอบ 30 วันที่ผ่านมา

เส้นทางการเทรดและวิธีเทรดปั้นพอร์ต 100% ++ ของ Leoš Mikulka

คำคมเกี่ยวกับเคล็ดวิชาจากหนังเรื่อง กังฟูแพนด้า

รวมแนวทางการนับคลื่นจากเซียน Elliott Wave

ชมฟรี! คอร์สหุ้น ออนไลน์ 170 คลิป จัดเต็ม ไม่มีกั๊ก Free Full Trading Course by Zyo

VCP (Volatility Contraction Pattern) และรูปแบบที่คล้ายกัน

รวมบทความที่เกี่ยวกับ Gap หุ้น & ทฤษฎี Gap หุ้น

วิธีการอ่านสัญญาณแท่งเทียน (Candlesticks Reading) สำหรับมือใหม่