หุ้นกลุ่ม Photonics มาไกลเกินแล้ว! จริงหรือไม่? นี่คือคำตอบจากผู้รู้ลึกรู้จริงในอุตสาหกรรมนี้
กระแสที่บอกว่า “Photonics Trade จบแล้ว” เกิดขึ้นแทบทุกครั้งที่หุ้นกลุ่มหนึ่งพุ่งแรงเกินความคาดหวัง หลายคนมองที่กราฟแล้วรู้สึกว่า “มันขึ้นมาไกลเกินไปแล้ว” หลายคนรู้สึกว่า “ฉันพลาดรอบนี้ไปแล้ว” แล้วบทสรุปที่ง่ายที่สุดคือ… “มันจบแล้ว” สรุปจาก https://x.com/i/status/2028275020284440843 (สำหรับผม เขาผู้นี้คือ ผู้รู้ลึกรู้จริง ในอุตสาหกรรมนี้) แต่ในตลาดหุ้น ความรู้สึกไม่ได้เท่ากับความจริงเสมอไป ภาพใหญ่ของกลุ่ม Photonics หุ้นอย่าง Applied Optoelectronics ($AAOI) Lumentum Holdings ($LITE) Coherent Corp. ($COHR) Corning Inc. ($GLW) Ciena Corporation ($CIEN) ทั้งหมดอยู่ในธีมเดียวกัน — โครงสร้างพื้นฐานของการสื่อสารความเร็วสูง, AI data center, optical networking นี่ไม่ใช่ “ธีมเล็กๆ” นี่คือเส้นเลือดของโลกดิจิทัลยุค AI ความจริงข้อที่ 1 : ราคาขึ้นแรง = ความต้องการจริง ตัวอย่างที่เกิดขึ้นไม่นาน: $AAOI พุ่งหลายสิบเปอร์เซ็นต์ในวันเดียว $COHR เด้งแรงหลังงบ $CIEN วิ่งต่อเนื่องหลังมีสัญญาณ demand แข็งแรง คำถามคือ… ราคาวิ่งเพราะกระแส หรือเพราะกำลังซื้อจากสถาบันที่เห็นการเติบโตระยะยาว? นักลงทุนมือใหม่มั...
