แนวทางหาหุ้นผู้นำ เมื่อตลาดเริ่มฟื้นจากขาลง

Image
ถ้าคุณกำลังลำบากในการหาหุ้นดีๆ ช่วงตลาดหมีเพิ่งฟื้นตัว ลองพิจารณาไอเดียเหล่านี้ดู (แปลและขยายความจากคำแนะนำของ Leif Soreide; แชมป์การลงทุนในสหรัฐฯ ปี 2019) 1. ในช่วงที่ตลาดผันผวนและไม่แน่นอน เม็ดเงินมักไหลเข้าสู่หุ้นที่ “ปลอดภัย” และ “สภาพคล่องสูง” นักลงทุนจำนวนมากจะหลีกเลี่ยงความเสี่ยงโดยเลือกซื้อหุ้นใหญ่ หุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูง หรือที่เรียกว่า “หุ้นผู้นำ” เพราะสามารถเข้า-ออกได้ง่าย ไม่ติดดอยง่าย . ดังนั้น: เวลาตลาดยังไม่แน่นอน อย่าเพิ่งไปเสี่ยงกับหุ้นเล็กๆ ที่ดูเหมือนจะให้ผลตอบแทนสูง เพราะถ้าหลุดแนวรับหรือไม่มีแรงซื้อ คุณอาจขายออกไม่ได้ หรือขายแล้วขาดทุนหนัก การเลือกหุ้นที่ “คนอื่นก็สนใจ” หรือมี “กองทุนใหญ่เข้า” มักจะปลอดภัยกว่า . . 2. อย่าไปหลงกับหุ้นตัวเล็กที่ดูเหมือนตั้งท่าจะพุ่ง แม้จะมีรูปแบบกราฟ “สมบูรณ์แบบ” ก็ตาม อย่าไว้ใจแค่เพียงกราฟดูสวย หรือมีสัญญาณเทคนิคดี หากหุ้นนั้นไม่มีสภาพคล่อง . ด้วยเหตุนี้: หุ้นบางตัวอาจจะดูเหมือนพร้อมจะพุ่งแรง เช่น เบรกขึ้นจากฐาน หรือทำ new high แต่ถ้าไม่มีปริมาณการซื้อขายรองรับ (volume บางๆ) หรือมันเป็นหุ้นที่สภาพคล่องต่ำ มันจะกลายเป็นกับดัก เพ...

3 ความสามารถ ที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จในการเทรดมากที่สุด คือ

3 ความสามารถ ที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จในการเทรดมากที่สุด คือ 1)ความอดทน 2)วินัย และ3)การบริหารความเสี่ยง

1) ความอดทน - เป็นความสามารถในการรอคอยจังหวะเทรดที่ถูกต้อง แทนที่จะเทรดตามใจอยากของตนเอง

2) วินัย - คือความสามารถในการระงับความต้องการซื้อขายตามใจอยากของตนเองให้ได้มากที่สุด

3) การบริหารความเสี่ยง - คือ 3.1) ความสามารถในการคำนวณความเสี่ยงที่สอดคล้องกับการเคลื่อนไหวราคาที่จะกลายเป็นตัวแปรสำคัญในการ position sizing ที่เหมาะสมต่อไป

3.2) ความสามารถในการ position sizing ตามข้อแรกเท่านั้นโดยไม่ให้อารมณ์มาชี้นำให้ sizing มากเกินหรือน้อยไป

3.3) ความสามารถในการบริหารจัดการการเทรดที่เกิดขึ้นหลังจากที่เราเข้าเทรดตามสัญญาณซื้อและขายนั้น ตามแผนที่วางไว้โดยไม่ตั้งคำถาม

.

.

3M คือความรู้เบื้องต้นที่นักเทรดมือใหม่ได้รับการสอนมา ได้แก่ Mind, Money management และ Methods

มือใหม่ร้อยทั้งร้อย ให้ความสำคัญกับ Methods มากที่สุด เพราะเขาเชื่อว่านี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุด 

แต่เขาลืมไปว่า "ไม่สำคัญว่าอาวุธของคุณดีแค่ไหน สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าคือ #ความสามารถในการใช้อาวุธนั้น"

.

ความสามารถในการใช้อาวุธ คือ Mind 

Mind สำคัญและอยู่เหนือ Methods และ Money management ...แต่เป็นสิ่งที่มือใหม่ไม่คิดจะให้ความสำคัญเลย เพราะคิดว่า "ฉันเอาอยู่" และ "ฉันควบคุมได้"

แต่ความจริงก็คือ พวกเขา "ไม่เคยเอาอยู่และไม่สามารถควบคุมจิตใจตนเองได้เลยแม้แต่น้อย

นี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมมือใหม่ส่วนใหญ่จึงมักจะเทรดแบบทำลายตนเองซ้ำซาก ทั้งๆ ที่ในหัวมี Methods ซึ่งเป็นสุดยอดอาวุธอยู่แล้วแท้ ๆ แต่กลับใช้งานไม่เป็นเอง

.

Mind จึงสำคัญมาก ๆ ถ้าคุณเชี่ยวชาญในเรื่อง จิตวิทยาการเทรดมากขึ้น คุณก็จะมีทักษะและความเข้าใจในการใช้ Methods และ Money management มากขึ้น

ซึ่งหมายถึงคุณจะใช้งานอาวุธได้มีประสิทธิภาพสูงที่สุดได้ แม้อาวุธนั้นจะ "ธรรมดาๆ" ก็ตาม

.

ด้วยความเข้าใจในแบบนี้เองที่ทำให้ผมเขียนหนังสือ "#วินัยนักเทรด", "#จิตวิทยาการเทรด" และ "#ศาสตร์และศิลปะของการปั้นพอร์ต" ขึ้นมา เพราะเล็งเห็นความสำคัญของการจัดลำดับความสำคัญของการเรียนรู้กระบวนการเทรดที่ควรจะเป็น 

.

อาวุธ(Methods)นั้น มีขายมากมายเกลื่อนตลาด

แต่วิธีการใช้อาวุธนั้น คุณต้องฝึกและสร้างมันขึ้นมาเองเท่านั้น  คุณต้องสร้างมันขึ้นมาเอง

7 บทความยอดนิยมในรอบ 30 วันที่ผ่านมา

คำคมเกี่ยวกับเคล็ดวิชาจากหนังเรื่อง กังฟูแพนด้า

VCP (Volatility Contraction Pattern) และรูปแบบที่คล้ายกัน

รวมแนวทางการนับคลื่นจากเซียน Elliott Wave

ชมฟรี! คอร์สหุ้น ออนไลน์ 170 คลิป จัดเต็ม ไม่มีกั๊ก Free Full Trading Course by Zyo

วิธีการอ่านสัญญาณแท่งเทียน (Candlesticks Reading) สำหรับมือใหม่

รวมบทความที่เกี่ยวกับ Gap หุ้น & ทฤษฎี Gap หุ้น

(มือใหม่เล่นหุ้น) Wyckoff Logic ของดีที่เม่ามือใหม่เอาไปใช้ได้ง่ายๆ