1 ปีแห่ง ความล้มเหลวของนักเทรดโปรแกรมเมอร์ ผู้ Day trading for living

- January 15, 2021

1 ปีแห่ง ความล้มเหลวของนักเทรดโปรแกรมเมอร์

ผู้ Day trading for living

- กำไร 20% ใน 6 เดือน ถูกเผาทำลายจากการขาดทุนเพียงแค่เดือนเดียว

- จากนั้นลบอีก 30% จากการเทรดเพียงแค่ 10 ครั้ง

- วงจรได้กำไรพันเหรียญ คืนกลับไปพันเหรียญ

- พอร์ตเกือบเกลี้ยงไป 2 ครั้ง

- ถูก margin calls นับสิบครั้ง

- ใช้ machine learning , เทรดมาทุกตลาด, ทุก time frame ทุกเครื่องมือ

แต่ก็ยังล้มเหลว ดีที่ยังเอาตัวรอด อยู่รอดได้

แม้จะยังไม่สำเร็จ แต่ก็ได้ความรู้มามากมาย

ประวัติก่อนมาเทรด

- ทำงานสาย Software Engineering มา 4 ปี รู้สึกหมด Passion

- เคยอยากทำ Algorithmic Trading จึงลาออกไปเป็น day trader แบบ เต็มเวลา

- ใช้ Machine Learning ไปจับจังหวะซื้อขาย

- แต่พบว่า ตลาด ซับซ้อนเกินการคำนวณของคอมพิวเตอร์ ทั้งๆ ที่ paper trade ให้ผลลัพธ์สุดยอดมาก แม่นยำมากแท้ ๆ

- พอได้ผลที่ผิดคาด เกิด bias เถียงตลาด ปรับสูตร

- หลายครั้ง หลังจากเข้าเทรดแล้วรู้สึกปลอดภัย แต่จากนั้นไม่นานก็โดน mister market ตบหน้า ทุกที

- การขาดทุนครั้งเดียว มักจะกวาดล้างกำไรที่เคยสะสมมาหลายสิบครั้งก่อนหน้า ไปหมดเกลี้ยง

- เพราะเขามักใช้ margin ร่วมด้วยเสมอ จึงมักจะโดน margin call อยู่บ่อยครั้ง

- อยากบอกมือใหม่ทุกคนว่า "ไม่มีหรอกเงินง่ายในตลาดเก็งกำไรนี้หรอก"

- ทุกอย่างล้วนมีความเสี่ยงสอดไส้อยู่ทั้งนั้น

- สิ่งที่วัดความเก่ง อยู่ที่การเข้าใจ(มี)แต้มต่อ และการบริหารความเสี่ยง (มองผลการเทรดผ่านความน่าจะเป็นเกี่ยวกับการขาดทุน)

- เขาใช้หลักการ "เล่นรอบ" คือ ขายเมื่อราคาวิ่งแรงจน over price แล้วไปรอ ซื้อกลับตอนมันย่อ (ด้วยหลักคิดตามทฤษฎี Black-Scholes-Merton, Binomial Trees and Monte Carlo)

- คล้ายกับ ซื้อเมื่อคนอื่นกลัว ขายเมื่อเขากล้า แต่ปัญหาที่เขาเจอก็คือ But sometimes the fear is real. (ก็จะโดนดอกใหญ่ในช่วงนี้เอง)

ความผิดพลาด

- overtrade

- ไม่มี position sizing ใช้ margin

- ไม่มีหลักการของตนเอง ทำตามคำแนะนำของ ครอบครัว เพื่อน ซึ่งมักจะชี้นำให้สงสัยในระบบ/ตัวเอง และ ไอเดีย(ของตน) ทั้งๆ ที่ไม่เคยทำสำเร็จ

- เทรดสินทรัพย์ที่ไม่มีสภาพคล่อง พื้นฐานเน่า

- ไล่ราคา

ความรู้

- จิตวิทยา สำคัญเหนืออื่นใด บ่อยครั้งตลาดแกว่งแรง ทำให้คุณแทบขาดใจเพราะลงเดิมพันสูงเกินไป แถมไม่มีแผนบริหารความเสี่ยงอีกต่างหาก

จุดเปลี่ยน

- เริ่มชิน ความกลัวลดลง

- เพราะได้เอาการบริหารความเสี่ยงไปเป็นส่วนหนึ่งของแผนการเทรดอย่างจริงจัง

- เทรดด้วยเงินก้อนเล็กลงมาก

- แทนที่จะบุกแบบมุทะลุ ก็ให้เวลาศึกษาพื้นฐานเกี่ยวกับบริษัทก่อน

- ยับยั้งการ FOMO ได้ดี

- เลือกเทรดสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่อง มีโวลุ่ม และพื้นฐานดี เท่านั้น

- มีความอดทน ไม่รีบร้อน cash is king

- ฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง จนกว่าจะเชี่ยวชาญ

- เรียนรู้อย่างไม่มีวันอิ่ม (ความรู้ดี ฟรีๆ มีอยู่ในโลกออนไลน์ทั้งหมดแล้ว)

- พัฒนาแผนการเทรดให้ดีขึ้น จนเป็นสูตรสำเร็จ

- วิธีการอยู่รอดที่ดีที่สุดคือ เทรดเหมือนหุ่นยนต์

Expectancy

- ช่วงแรก เทรดเยอะ แต่ Expectancy ติดลบ

- จึงค่อย ๆ ปรับจนกลายเป็นบวก ด้วยการเทรดเงินน้อย แต่บ่อย I just proved to myself that trading small and often is key to success.

บันทึกการเทรด

- สำคัญที่สุด แต่ไม่ค่อยมีใครทำ

- ถ้าอยากมีพัฒนาการ ต้องบันทึกการเทรด

- คุณจะได้เรียนรู้อะไรมากมายจากบันทึกการเทรด

- แน่นอนว่ามันจะช่วยให้คุณมีวินัยมากขึ้นด้วย

- จุดเปลี่ยนของเขา ก็มาจากข้อมูลบันทึกการเทรด

ยึด positive expectancy แล้วปรับส่วนประกอบรายล้อมให้สอดคล้อง

(แนะนำเพิ่มเติม ของฟรี)

หากต้องการศึกษาวิธีเล่นหุ้น แนะนำให้ไปอ่านบทความฟรี คลิปฟรีที่นี่ก่อนก็ได้
เรียนเล่นหุ้น เรียนเทรด forex จิตวิทยาการเทรด มือใหม่เล่นหุ้น
คลิกลิ้งนี้ครับ https://www.zyo71.com/p/index.html เป็นสารบัญเว็บนี้ครับ