แนวทางหาหุ้นผู้นำ เมื่อตลาดเริ่มฟื้นจากขาลง

Image
ถ้าคุณกำลังลำบากในการหาหุ้นดีๆ ช่วงตลาดหมีเพิ่งฟื้นตัว ลองพิจารณาไอเดียเหล่านี้ดู (แปลและขยายความจากคำแนะนำของ Leif Soreide; แชมป์การลงทุนในสหรัฐฯ ปี 2019) 1. ในช่วงที่ตลาดผันผวนและไม่แน่นอน เม็ดเงินมักไหลเข้าสู่หุ้นที่ “ปลอดภัย” และ “สภาพคล่องสูง” นักลงทุนจำนวนมากจะหลีกเลี่ยงความเสี่ยงโดยเลือกซื้อหุ้นใหญ่ หุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูง หรือที่เรียกว่า “หุ้นผู้นำ” เพราะสามารถเข้า-ออกได้ง่าย ไม่ติดดอยง่าย . ดังนั้น: เวลาตลาดยังไม่แน่นอน อย่าเพิ่งไปเสี่ยงกับหุ้นเล็กๆ ที่ดูเหมือนจะให้ผลตอบแทนสูง เพราะถ้าหลุดแนวรับหรือไม่มีแรงซื้อ คุณอาจขายออกไม่ได้ หรือขายแล้วขาดทุนหนัก การเลือกหุ้นที่ “คนอื่นก็สนใจ” หรือมี “กองทุนใหญ่เข้า” มักจะปลอดภัยกว่า . . 2. อย่าไปหลงกับหุ้นตัวเล็กที่ดูเหมือนตั้งท่าจะพุ่ง แม้จะมีรูปแบบกราฟ “สมบูรณ์แบบ” ก็ตาม อย่าไว้ใจแค่เพียงกราฟดูสวย หรือมีสัญญาณเทคนิคดี หากหุ้นนั้นไม่มีสภาพคล่อง . ด้วยเหตุนี้: หุ้นบางตัวอาจจะดูเหมือนพร้อมจะพุ่งแรง เช่น เบรกขึ้นจากฐาน หรือทำ new high แต่ถ้าไม่มีปริมาณการซื้อขายรองรับ (volume บางๆ) หรือมันเป็นหุ้นที่สภาพคล่องต่ำ มันจะกลายเป็นกับดัก เพ...

1 ปีแห่ง ความล้มเหลวของนักเทรดโปรแกรมเมอร์ ผู้ Day trading for living


1 ปีแห่ง ความล้มเหลวของนักเทรดโปรแกรมเมอร์

ผู้ Day trading for living

- กำไร 20% ใน 6 เดือน ถูกเผาทำลายจากการขาดทุนเพียงแค่เดือนเดียว

- จากนั้นลบอีก 30% จากการเทรดเพียงแค่ 10 ครั้ง  

- วงจรได้กำไรพันเหรียญ คืนกลับไปพันเหรียญ

- พอร์ตเกือบเกลี้ยงไป 2 ครั้ง

- ถูก margin calls นับสิบครั้ง

- ใช้ machine learning , เทรดมาทุกตลาด, ทุก time frame ทุกเครื่องมือ

แต่ก็ยังล้มเหลว ดีที่ยังเอาตัวรอด อยู่รอดได้

แม้จะยังไม่สำเร็จ แต่ก็ได้ความรู้มามากมาย




ประวัติก่อนมาเทรด

- ทำงานสาย Software Engineering มา 4 ปี รู้สึกหมด Passion

- เคยอยากทำ  Algorithmic Trading จึงลาออกไปเป็น day trader แบบ เต็มเวลา

-  ใช้ Machine Learning ไปจับจังหวะซื้อขาย

- แต่พบว่า ตลาด ซับซ้อนเกินการคำนวณของคอมพิวเตอร์ ทั้งๆ ที่ paper trade ให้ผลลัพธ์สุดยอดมาก แม่นยำมากแท้ ๆ

-  พอได้ผลที่ผิดคาด เกิด bias เถียงตลาด ปรับสูตร

- หลายครั้ง หลังจากเข้าเทรดแล้วรู้สึกปลอดภัย แต่จากนั้นไม่นานก็โดน mister market ตบหน้า ทุกที

-  การขาดทุนครั้งเดียว มักจะกวาดล้างกำไรที่เคยสะสมมาหลายสิบครั้งก่อนหน้า ไปหมดเกลี้ยง

- เพราะเขามักใช้ margin ร่วมด้วยเสมอ จึงมักจะโดน margin call อยู่บ่อยครั้ง

-  อยากบอกมือใหม่ทุกคนว่า "ไม่มีหรอกเงินง่ายในตลาดเก็งกำไรนี้หรอก"

- ทุกอย่างล้วนมีความเสี่ยงสอดไส้อยู่ทั้งนั้น

- สิ่งที่วัดความเก่ง อยู่ที่การเข้าใจ(มี)แต้มต่อ และการบริหารความเสี่ยง (มองผลการเทรดผ่านความน่าจะเป็นเกี่ยวกับการขาดทุน)

-  เขาใช้หลักการ "เล่นรอบ" คือ ขายเมื่อราคาวิ่งแรงจน over price แล้วไปรอ ซื้อกลับตอนมันย่อ (ด้วยหลักคิดตามทฤษฎี Black-Scholes-Merton, Binomial Trees and Monte Carlo)

- คล้ายกับ ซื้อเมื่อคนอื่นกลัว ขายเมื่อเขากล้า แต่ปัญหาที่เขาเจอก็คือ But sometimes the fear is real. (ก็จะโดนดอกใหญ่ในช่วงนี้เอง)



ความผิดพลาด

- overtrade 

- ไม่มี position sizing ใช้ margin 

- ไม่มีหลักการของตนเอง ทำตามคำแนะนำของ  ครอบครัว เพื่อน ซึ่งมักจะชี้นำให้สงสัยในระบบ/ตัวเอง และ ไอเดีย(ของตน) ทั้งๆ ที่ไม่เคยทำสำเร็จ 

- เทรดสินทรัพย์ที่ไม่มีสภาพคล่อง พื้นฐานเน่า

- ไล่ราคา 




ความรู้

- จิตวิทยา สำคัญเหนืออื่นใด บ่อยครั้งตลาดแกว่งแรง ทำให้คุณแทบขาดใจเพราะลงเดิมพันสูงเกินไป แถมไม่มีแผนบริหารความเสี่ยงอีกต่างหาก




จุดเปลี่ยน

- เริ่มชิน ความกลัวลดลง 

- เพราะได้เอาการบริหารความเสี่ยงไปเป็นส่วนหนึ่งของแผนการเทรดอย่างจริงจัง

- เทรดด้วยเงินก้อนเล็กลงมาก

- แทนที่จะบุกแบบมุทะลุ ก็ให้เวลาศึกษาพื้นฐานเกี่ยวกับบริษัทก่อน

- ยับยั้งการ FOMO ได้ดี

- เลือกเทรดสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่อง มีโวลุ่ม และพื้นฐานดี เท่านั้น 

- มีความอดทน ไม่รีบร้อน cash is king

-  ฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง จนกว่าจะเชี่ยวชาญ

-  เรียนรู้อย่างไม่มีวันอิ่ม (ความรู้ดี ฟรีๆ มีอยู่ในโลกออนไลน์ทั้งหมดแล้ว) 

- พัฒนาแผนการเทรดให้ดีขึ้น จนเป็นสูตรสำเร็จ

- วิธีการอยู่รอดที่ดีที่สุดคือ เทรดเหมือนหุ่นยนต์




Expectancy

- ช่วงแรก เทรดเยอะ แต่ Expectancy ติดลบ

- จึงค่อย ๆ ปรับจนกลายเป็นบวก ด้วยการเทรดเงินน้อย แต่บ่อย  I just proved to myself that trading small and often is key to success.


บันทึกการเทรด

- สำคัญที่สุด แต่ไม่ค่อยมีใครทำ

- ถ้าอยากมีพัฒนาการ ต้องบันทึกการเทรด

- คุณจะได้เรียนรู้อะไรมากมายจากบันทึกการเทรด

- แน่นอนว่ามันจะช่วยให้คุณมีวินัยมากขึ้นด้วย

- จุดเปลี่ยนของเขา ก็มาจากข้อมูลบันทึกการเทรด

ยึด positive expectancy แล้วปรับส่วนประกอบรายล้อมให้สอดคล้อง




(แนะนำเพิ่มเติม ของฟรี)

หากต้องการศึกษาวิธีเล่นหุ้น แนะนำให้ไปอ่านบทความฟรี คลิปฟรีที่นี่ก่อนก็ได้
เรียนเล่นหุ้น เรียนเทรด forex จิตวิทยาการเทรด มือใหม่เล่นหุ้น
คลิกลิ้งนี้ครับ https://www.zyo71.com/p/index.html เป็นสารบัญเว็บนี้ครับ








และ eBook มีขายที่เว็บ https://www.mebmarket.com/index.php?action=search_book&type=author_name&search=เซียว%20จับอิดนึ้ง&exact_keyword=1&page_no=1
แยกส่วนกันนะครับ ขายคนละเจ้า


7 บทความยอดนิยมในรอบ 30 วันที่ผ่านมา

คำคมเกี่ยวกับเคล็ดวิชาจากหนังเรื่อง กังฟูแพนด้า

VCP (Volatility Contraction Pattern) และรูปแบบที่คล้ายกัน

รวมแนวทางการนับคลื่นจากเซียน Elliott Wave

ชมฟรี! คอร์สหุ้น ออนไลน์ 170 คลิป จัดเต็ม ไม่มีกั๊ก Free Full Trading Course by Zyo

วิธีการอ่านสัญญาณแท่งเทียน (Candlesticks Reading) สำหรับมือใหม่

รวมบทความที่เกี่ยวกับ Gap หุ้น & ทฤษฎี Gap หุ้น

Volume (โวลุ่ม เทรด ซื้อขายหุ้น) คืออะไร เขาบอกอะไรเราบ้าง?