20 หลักการ MOΝΕΥ ΜΑΝAGEMENT และแนวทางการเทรด

Image
สรุป MOΝΕΥ ΜΑΝAGEMENT และแนวทางการเทรด (ไม่ทราบที่มาของหนังสือ โหลดจากทวิตเตอร์) รายการต่อไปนี้เป็นการรวบรวมองค์ประกอบที่สำคัญส่วนใหญ่ของการจัดการเงินและการเทรดไว้ด้วยกัน 1. เทรดตามทิศทางของแนวโน้มระดับกลาง 2. ในแนวโน้มขาขึ้น-ให้ซื้อตอนย่อ  ส่วนในแนวโน้มขาลง-ให้ขายชอร์ตเมื่อราคาเด้ง 3. จงทนรวยให้ให้ผลกำไรเติบโต ตัดการขาดทุนให้เสียน้อย 4. ใช้การตัดขาดทุนที่วิ่งตามราคาเพื่อจำกัดขนาดการสูญเสีย 5. อย่าซื้อขายอย่างหุนหันพลันแล่น 6. วางแผนการซื้อและขายและทำตามแผนของคุณ 7. ใช้หลักการบริหารเงิน 8. กระจายความเสี่ยง แต่อย่ากระจายมากเกินไป 9. ใช้อัตราส่วนรางวัลต่อความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ต่อ 1 10. เมื่อพีระมิด (ซื้อเพิ่ม) ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้ ก. ไม้ต่อไปควรมีขนาดเงินที่เล็กกว่าเดิม ข. เพิ่มเฉพาะตำแหน่งที่ชนะเท่านั้น ค. อย่าเพิ่มตำแหน่งที่ขาดทุน ง. ยกระดับตัดขาดทุนไปวางที่จุดคุ้มทุน 11. อย่าเทรดประมาทจนถึงขั้น Marfin call;  อย่าเสียเงินเพิ่มหลังจากเคยเสียหนักมาแล้วครั้งหนึ่ง(อย่ารีบเทรดเอาคืนหลังจากที่แพ้ยับเยินสด ๆ ร้อน ๆ) 12. ขายหุ้นที่คุณคิดผิด(ขาดทุน) ก่อนหุ้นที่คุณคิดถูก(ได้กำไร) 13. ถ้า

1 ปีแห่ง ความล้มเหลวของนักเทรดโปรแกรมเมอร์ ผู้ Day trading for living


1 ปีแห่ง ความล้มเหลวของนักเทรดโปรแกรมเมอร์

ผู้ Day trading for living

- กำไร 20% ใน 6 เดือน ถูกเผาทำลายจากการขาดทุนเพียงแค่เดือนเดียว

- จากนั้นลบอีก 30% จากการเทรดเพียงแค่ 10 ครั้ง  

- วงจรได้กำไรพันเหรียญ คืนกลับไปพันเหรียญ

- พอร์ตเกือบเกลี้ยงไป 2 ครั้ง

- ถูก margin calls นับสิบครั้ง

- ใช้ machine learning , เทรดมาทุกตลาด, ทุก time frame ทุกเครื่องมือ

แต่ก็ยังล้มเหลว ดีที่ยังเอาตัวรอด อยู่รอดได้

แม้จะยังไม่สำเร็จ แต่ก็ได้ความรู้มามากมาย




ประวัติก่อนมาเทรด

- ทำงานสาย Software Engineering มา 4 ปี รู้สึกหมด Passion

- เคยอยากทำ  Algorithmic Trading จึงลาออกไปเป็น day trader แบบ เต็มเวลา

-  ใช้ Machine Learning ไปจับจังหวะซื้อขาย

- แต่พบว่า ตลาด ซับซ้อนเกินการคำนวณของคอมพิวเตอร์ ทั้งๆ ที่ paper trade ให้ผลลัพธ์สุดยอดมาก แม่นยำมากแท้ ๆ

-  พอได้ผลที่ผิดคาด เกิด bias เถียงตลาด ปรับสูตร

- หลายครั้ง หลังจากเข้าเทรดแล้วรู้สึกปลอดภัย แต่จากนั้นไม่นานก็โดน mister market ตบหน้า ทุกที

-  การขาดทุนครั้งเดียว มักจะกวาดล้างกำไรที่เคยสะสมมาหลายสิบครั้งก่อนหน้า ไปหมดเกลี้ยง

- เพราะเขามักใช้ margin ร่วมด้วยเสมอ จึงมักจะโดน margin call อยู่บ่อยครั้ง

-  อยากบอกมือใหม่ทุกคนว่า "ไม่มีหรอกเงินง่ายในตลาดเก็งกำไรนี้หรอก"

- ทุกอย่างล้วนมีความเสี่ยงสอดไส้อยู่ทั้งนั้น

- สิ่งที่วัดความเก่ง อยู่ที่การเข้าใจ(มี)แต้มต่อ และการบริหารความเสี่ยง (มองผลการเทรดผ่านความน่าจะเป็นเกี่ยวกับการขาดทุน)

-  เขาใช้หลักการ "เล่นรอบ" คือ ขายเมื่อราคาวิ่งแรงจน over price แล้วไปรอ ซื้อกลับตอนมันย่อ (ด้วยหลักคิดตามทฤษฎี Black-Scholes-Merton, Binomial Trees and Monte Carlo)

- คล้ายกับ ซื้อเมื่อคนอื่นกลัว ขายเมื่อเขากล้า แต่ปัญหาที่เขาเจอก็คือ But sometimes the fear is real. (ก็จะโดนดอกใหญ่ในช่วงนี้เอง)



ความผิดพลาด

- overtrade 

- ไม่มี position sizing ใช้ margin 

- ไม่มีหลักการของตนเอง ทำตามคำแนะนำของ  ครอบครัว เพื่อน ซึ่งมักจะชี้นำให้สงสัยในระบบ/ตัวเอง และ ไอเดีย(ของตน) ทั้งๆ ที่ไม่เคยทำสำเร็จ 

- เทรดสินทรัพย์ที่ไม่มีสภาพคล่อง พื้นฐานเน่า

- ไล่ราคา 




ความรู้

- จิตวิทยา สำคัญเหนืออื่นใด บ่อยครั้งตลาดแกว่งแรง ทำให้คุณแทบขาดใจเพราะลงเดิมพันสูงเกินไป แถมไม่มีแผนบริหารความเสี่ยงอีกต่างหาก




จุดเปลี่ยน

- เริ่มชิน ความกลัวลดลง 

- เพราะได้เอาการบริหารความเสี่ยงไปเป็นส่วนหนึ่งของแผนการเทรดอย่างจริงจัง

- เทรดด้วยเงินก้อนเล็กลงมาก

- แทนที่จะบุกแบบมุทะลุ ก็ให้เวลาศึกษาพื้นฐานเกี่ยวกับบริษัทก่อน

- ยับยั้งการ FOMO ได้ดี

- เลือกเทรดสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่อง มีโวลุ่ม และพื้นฐานดี เท่านั้น 

- มีความอดทน ไม่รีบร้อน cash is king

-  ฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง จนกว่าจะเชี่ยวชาญ

-  เรียนรู้อย่างไม่มีวันอิ่ม (ความรู้ดี ฟรีๆ มีอยู่ในโลกออนไลน์ทั้งหมดแล้ว) 

- พัฒนาแผนการเทรดให้ดีขึ้น จนเป็นสูตรสำเร็จ

- วิธีการอยู่รอดที่ดีที่สุดคือ เทรดเหมือนหุ่นยนต์




Expectancy

- ช่วงแรก เทรดเยอะ แต่ Expectancy ติดลบ

- จึงค่อย ๆ ปรับจนกลายเป็นบวก ด้วยการเทรดเงินน้อย แต่บ่อย  I just proved to myself that trading small and often is key to success.


บันทึกการเทรด

- สำคัญที่สุด แต่ไม่ค่อยมีใครทำ

- ถ้าอยากมีพัฒนาการ ต้องบันทึกการเทรด

- คุณจะได้เรียนรู้อะไรมากมายจากบันทึกการเทรด

- แน่นอนว่ามันจะช่วยให้คุณมีวินัยมากขึ้นด้วย

- จุดเปลี่ยนของเขา ก็มาจากข้อมูลบันทึกการเทรด

ยึด positive expectancy แล้วปรับส่วนประกอบรายล้อมให้สอดคล้อง




(แนะนำเพิ่มเติม ของฟรี)

หากต้องการศึกษาวิธีเล่นหุ้น แนะนำให้ไปอ่านบทความฟรี คลิปฟรีที่นี่ก่อนก็ได้
เรียนเล่นหุ้น เรียนเทรด forex จิตวิทยาการเทรด มือใหม่เล่นหุ้น
คลิกลิ้งนี้ครับ https://www.zyo71.com/p/index.html เป็นสารบัญเว็บนี้ครับ








และ eBook มีขายที่เว็บ https://www.mebmarket.com/index.php?action=search_book&type=author_name&search=เซียว%20จับอิดนึ้ง&exact_keyword=1&page_no=1
แยกส่วนกันนะครับ ขายคนละเจ้า


7 บทความยอดนิยมในรอบ 30 วันที่ผ่านมา

รวมแนวทางการนับคลื่นจากเซียน Elliott Wave

คำคมเกี่ยวกับเคล็ดวิชาจากหนังเรื่อง กังฟูแพนด้า

ชมฟรี! คอร์สหุ้น ออนไลน์ 170 คลิป จัดเต็ม ไม่มีกั๊ก Free Full Trading Course by Zyo

ดูยังไงว่าเป็น Cup with Handle pattern?

อธิบาย Wyckoff Accumulation Phase แบบละเอียดยิบ

วิธีการอ่านสัญญาณแท่งเทียน (Candlesticks Reading) สำหรับมือใหม่

ศาสตร์และศิลปะของการปั้นพอร์ต ให้เติบโตสม่ำเสมอ Art & Science of Trading