#คอร์สSwingTrade
ตอนที่ (4)
เบาะแส จากกราฟ
สวิงเทรด ยึดกราฟ เป็นแหล่งทำมาหากิน
กราฟเป็นสิ่งที่นักสวิงเทรด ขาดไม่ได้
จึงต้อง มีทักษะในการหาเบาะแสจากกราฟ
กราฟบอกอะไรเราได้บ้าง
- กราฟหุ้น คือ การเอาแท่งราคา(แท่งเทียน) มาพลอตติดต่อกัน โดยทั่วไปคือ วันละแท่ง ต่อกันทุกวันทำการ
- ราคาสะท้อนทุกอย่างแล้ว เป็นความเชื่อเรื่องการเทรดตาม ทฤษฎีดาว สะท้อนทั้งความรู้สึกของคนในตลาด (ทั้งเข้าร่วม และอยู่เฉยๆ เขาเลือกแล้ว)
- ราคา จะปรากฏก่อน นำข้อมูล / ข่าว ที่เป็นพื้นฐาน
- กราฟหุ้นสามารถบอกเบาะแส ว่ามัน(มีโอกาส)จะวิ่งขึ้น หรือ วิ่งลง หรือ ไม่ยอมไปไหน ได้
- เบาะแส มาจากการคาดเดา จากข้อมูลที่มันทำไปแล้ว(การเคลื่อนไหว)ในอดีต เพื่อเอาไปคาดเดาอนาคต ว่ามันมีโอกาสจะทำอะไรต่อไป
- เราสามารถคาดเดาได้ แต่มันจะทำตามที่เราคาดหรือไม่นั้น เป็นเรื่องของมัน เราบังคับมันไม่ได้
- price pattern(ฐานราคา) คือ ลักษณะการฟอร์มตัวของราคา ที่มีการทำซ้ำ ๆ ให้เห็นเป็นประจำในอดีต มีคนจับสังเกตได้ แล้ว พบว่า เมื่อมันฟอร์มรูปร่างแบบนั้น แบบนี้แล้ว เมื่อทะลุกรอบได้ มันมีโอกาสที่จะวิ่งไปในทางใดทางหนึ่ง
- แนวรับแนวต้าน ก็เหมือนกัน
เราเอาข้อมูลในอดีต ที่มันเคยทำได้หลายครั้ง สนับสนุนความเชื่อ(ความโลภ)ของเรา
- เราจึงเอา ข้อมูลนั้นแหละ มาเป็นตัวช่วยตัดสินใจ ในการลงเดิมพัน ถ้าทะลุแล้ววิ่งไปต่อ เราจะได้กำไร
- แต่ความจริงก็คือ มันเป็นแค่การคาดเดา ความน่าจะเป็นเท่านั้น ไม่ได้การันตีว่ามันจะวิ่งไปต่อจริง (คือ เมื่อทะลุได้แล้ว มีโอกาสไปต่อตามตำรา หรือ กลับตัวลงมาที่เดิมได้)
ส่วนนี้จึงสำคัญมาก นักเทรดต้องเข้าใจ
(แต่น้อยคนนักที่จะบอกกันตรง ๆ แบบนี้ได้เต็มปาก
เพราะกลัวคนที่เสียเงินมาเรียน ขอเงินคืน เพราะขาดความน่าเชื่อถือ)
มันมีทั้งโอกาสได้กำไร และเสี่ยงที่จะขาดทุน
เมื่อเข้าใจถ่องแท้ การบริหารความเสี่ยง จึงต้องมี
- การเดิมพันที่ดี รางวัล ต้อง มากกว่า ความเสี่ยง
เช่น การโยนหัวก้อย
ถ้า ออกหัว คุณได้รางวัล 2 บาท
ออกก้อย คุณเสียเงิน 1 บาท
แบบนี้ เรียกว่าแต้มต่อ น่าลงทุน น่าเสี่ยง
การทะลุฐานราคา แล้วมันวิ่งไปต่อ คุณก็มีโอกาสได้เงิน 2 บาท แต่ถ้ามันหลอก กลับตัวลง คุณตัดขาดทุน ยอมเสียแค่ 1 บาท ก็ถือว่าเป็นการลงทุน เดิมพันที่ดี
- price pattern จึงเป็นทั้ง โอกาส และ ความเสี่ยง
- คุณไม่เพียงแค่จำได้ แต่ต้องเข้าใจมันด้วย
- ไม่จำเป็นต้อง จำ price pattern ได้จำนวนมาก แทนที่จะเป็นข้อดี กลายเป็นข้อเสีย เพราะ คุณไม่ได้ถ่องแท้กับมัน คุณแค่จำมันได้เท่านั้น
- price pattern เดียว ก็ทำเงินได้แล้ว ถ้าคุณเข้าใจมันดี เข้าใจว่ามันมีจุดแข็งจุดอ่อน ยังไงบ้าง คุณจะอยู่ร่วมกับมันยังไงให้ได้เงิน คือความท้าทาย
จังหวะเทรดที่ใช่ หน้าตาเป็นยังไง
๑. คุณเห็นทันที โดยไม่ต้องย่อย time frame
๒. มันเด้งมาสะดุดตาคุณทันที
.
วิธีหา
๑. เปิดกราฟ ทำการบ้าน ย้อนหลังเยอะ ๆ
๒. เลือก แค่รูปแบบเดียวก่อน
๓. หาให้เจอ ซ้ำ ๆ
๔. เกิดการโฟกัส
.
วิธีใช้
๑. ลองเข้าซื้อ
๒. ค่อย ๆ ปรับ ให้ลงตัว เมื่อเกิดประสบการณ์
๓. มองผ่านความน่าจะเป็น
๔. ใช้ร่วมกับ risk management เสมอ
