Swing Trade คืออะไร?

- January 12, 2018

พอดีมีเพื่อนสมาชิกสอบถามเรื่อง swing trade ซึ่งผมก็ไม่ค่อยประสีประสาสักเท่าไหร่ เพราะไม่เคยเล่น จึงพยายามหาข้อมูลมารวมใส่ในโพสต์เดียวเสียเลย จะได้เรียนรู้พร้อมๆกัน

๑) ภาคเนื้อหา
Swing Trade คืออะไร เล่นยังไง?

เป็นกลยุทธ์การเทรดที่กินกำไรคำเล็กในช่วงสั้นๆและตัดขาดทุนไว แม้กำไรจะได้น้อย แต่เขาเชื่อว่าถ้าหากมีการทบต้นกำไรไม่กี่เปอร์เซ็นต์อย่างต่อเนื่อง พอร์ตก็สามารถโตได้เช่นกัน
ระยะเวลาการถือตั้งแต่ระดับวันจนถึงสัปดาห์ ส่วนใหญ่จะอยู่ระหว่าง 5-10 วัน แต่ไม่ถือยาว

เป้าหมายของการทำกำไรคือ 20-25% ต่อตัว
แต่ถ้าได้สัก 10% ก็ถือว่าน่าพอใจ หรือ 5% ก็ดีแล้วสำหรับทรงเล่นยาก ที่สำคัญคือ #ต้องได้กำไร
พวกเขามีความเชื่อว่าหากทำกำไรได้ 5-10% ต่อสัปดาห์ หรือ 20% ต่อเดือน ก็นับว่าถึงเป้า

ที่ว่าตัดขาดทุนแคบนั้น โดยปกติแล้วเทรดเดอร์จะคัทที่ 7%-10% แต่สำหรับ swing trade จะตัดขาดทุนสูงสุดแค่ 2% หรือ 3% เท่านั้น
ดังนั้นความเด็ดขาดจึงจำเป็นสำหรับคนที่เล่นแนวทางนี้ ถ้าซื้อแล้วไปตามทางที่คิดไว้ก็ทนจนถึงเป้า แต่หากไม่ไปต่อทำให้ขาดทุนจะรีบคัททันที ไม่ต่อราคา เพราะหวังกำไรคำเล็ก ขาดทุนก็ต้องยอมให้เสียหายน้อยที่สุด

อย่างไรก็ตาม การเทรดแบบสวิง สามารถได้กำไรก้อนโตกว่า 20% ได้ เพราะว่าพวกเขาจะใช้แนวทางขายหุ้นแบบแบ่งขาย อาทิถึงเป้า 20% ก็ขายออกครึ่งนึง แล้วปล่อยที่เหลือรันเทรนด์

เว็บ TraderHQ บอกว่า swing trader มีอีกชื่อหนึ่งคือ momentum trader ซื้อเมื่อราคามีโมเมนตัม ขายเมื่อราคาหมดกำลัง

แนวทางการเข้าซื้อ มี ๒ แบบ คือ
๑) ซื้อตอนย่อ รอตรงแนวรับ หรือ buy weakness นี่เป็นแบบคลาสสิค ที่เขาเรียกว่า ย่อซื้อเด้งขาย หรือ ซื้อที่แนวรับขายที่แนวต้าน บางท่านก็เข้ารับตอนที่ราคาเด้งจากเส้นค่าเฉลี่ยก็ได้เช่นกัน
๒) ซื้อเมื่อ breakout เป็นแบบ buy strength ใช้หลักการเข้าแบบ breakout จากฐานราคาที่บีบตัว เพราะราคาจะวิ่งขึ้นเร็ว ต้องให้ความสำคัญกับวอลุ่มด้วย ว่าตอนที่บีบตัวมันควรลดน้อยลง แล้วตอน breakout ด้วยวอลุ่มที่สูงกว่าเพื่อยืนยันถึงความแข็งแกร่ง แบบนี้พี่มาร์คและ momentum master ใช้เป็นหลัก

การ stop loss
จัดซื้อในฝันของพวกเขาคือเป็นระดับที่ได้เสียอย่างแท้จริง คือถ้าวิ่งขึ้นก็ทะลุไปได้ง่ายๆ หรือถ้าเด้งขึ้นก็ต้องดีดอย่างไร้ข้อกังขา
แต่ในความเป็นจริง สิ่งที่เราหวังมักจะไม่เป็นไปตามคาดเสมอไป ดังนั้นหากราคาไม่ไปทันทีที่ซื้อก็ต้องยกเอาแผนสองมากางทันที ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า
๑) ฉันต้องเสียหายน้อยที่สุด
๒) ฉันต้องไม่เสียเวลากับมันมากไป
สองข้อนี้จะเป็นไกด์ให้ว่าจะทนถือหรือขาย
ถือหากราคาไม่ลงไปหลุด stop ในระดับ 2-3%
หรือขายออกมาก่อนถ้าคิดว่าเป็น false breakout

การ take profit
สูตรของ IBD สำหรับหุ้นเล่นยาก ให้ take profit ราคาวิ่งขึ้น 5% ขายครึ่งนึง พอวิ่งขึ้นไปก็หวังให้มันบวกเกิน 10% จะได้ทยอยขายที่เหลือ

หรือถ้าตัวไหนทะลุขึ้นไปดีๆแรงๆ ก็สามารถใช้ระดับ 20% ขายออกครึ่งหนึ่งแล้วปล่อยที่เหลือรันเทรนด์

หรือจะเป็นการ Selling into strength คือจะขายเมื่อเห็นว่าราคาทำ climax ของรอบการแกว่งได้เช่นกัน

กฎเหล็ก
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น กฎเหล็กของแนวทางนี้ก็คือ "#เอากำไรไว้ก่อน จะน้อยจะมากไม่สำคัญ ไม่ปล่อยให้กำไรเป็นขาดทุน #หากพลาดก็จะรีบตัดขาดทุนทันทีให้เสียน้อยที่สุด"

โดยพวกเขาใช้เส้นค่าเฉลี่ย 5 วัน เป็นตัวช่วยในการดูความแข็งแรงของราคาเพื่อรันเทรนด์และขายหุ้น
ดังนั้น ถ้าหากหุ้นตัวไหนวิ่งแรงเหินเหนือเส้น 5 วันได้ยาวนาน ก็สามารถเป็น big winner ให้เขาได้เช่นกัน

ซึ่งจากการเก็บประวัติของหุ้นในอดีตจำนวนมากของพวกเขาพบว่าถ้าราคาหลุดทะลุเส้น 5 วันลงไป ก็มีโอกาสทะลุเส้น 10 วันต่อไปได้ หรือไม่ก็จะหมดแรงวิ่งออกข้างแทน แต่ถ้าหากตลาดเป็นขาขึ้นที่แข็งแรงการยึดเส้น 10 วันจะทำให้ได้กำไรมากขึ้น เพราะหุ้นซิ่งก็มักจะเกาะเส้นนี้ขึ้นไปได้เป็นเด้งเช่นกัน

ที่มา https://www.investors.com/ibd-university/swing-trading/

http://traderhq.com/what-is-swing-trading/

http://www.swing-trading-club.com/using-pivot-days.html

Swing Trade แบบลุงโฉลก
https://www.youtube.com/watch?v=ORLCfIuUC6g&t=38s

Swing trade เป็นกลยุทธ์การเทรดที่อยู่ระหว่าง position trade กับ day trade
โดย position คือลักษณะการซื้อแล้วถือระยะยาวจนกว่าแนวโน้มใหญ่จะหมด ซึ่งใช้เวลาเป็นปีๆ จะไม่สนใจการแกว่งขึ้นลงมากตราบใดที่พื้นฐานยังดีก็จะถือต่อไป
ส่วน day trade คือการเทรดโดยใช้การเคลื่อนไหวระหว่างวัน จบในวัน

swing trade จึงเป็นแนวทางการลงทุนที่เกาะกระแสแนวโน้มเล็กๆ อาจใช้เวลาเป็นเดือน เมื่อจบเทรนด์ก็ขาย ข้อดีคือมีการซื้อขายที่บ่อยกว่า position เพราะเขาจะเล่นในช่วงที่มีแนวโน้ม พอราคาหมดเทรนด์ก็ขายออกไปเข้าตัวใหม่ที่มีแนวโน้ม ให้เงินทบต้นปั้นพอร์ตให้โตทวีคูณ
ปัญหาคือมีขายหมูบ่อย มี stop loss บ่อย

อย่าสวนเทรนด์
The trend is your friend หลักการคือจะเข้าซื้อเมื่อราคามีเทรนด์เท่านั้น กินตรงกลาง ไม่ซื้อที่จุดต่ำสุด ไม่ขายที่จุดสูงสุด ง่ายๆโง่ๆ แต่กำไรเกินพอ

จะรู้ว่าอยู่เทรนด์ไหน ก็ต้องดู time frame
ใน time frame เล็ก เป็นขาลง แต่ถ้าดู time frame ใหญ่กว่า มันอาจเป็นแค่ noise

ดังนั้นคุณต้องรู้ time frame ของตัวเองก่อนเทรด จะได้หาเทรนด์ที่ต้องการให้เจอ จะ day ก็ day , จะ week ก็ดู week อย่าหลอกตัวเอง
เมื่อรู้ time frame ที่ต้องการ จึงเข้าร่วมทำเงิน และออกเมื่อจบเทรนด์ อย่าเล่นคร่อมเป็นอันขาด

จับสัญญาณเปลี่ยนเทรนด์ด้วย Moving average
ใช้ EMA9 ตัดกับ EMA21 ตัดขึ้นเป็นขาขึ้น ตัดลงเป็นขาลง
เริ่มซื้อเมื่อเส้นตัดกันขึ้น ขายเมื่อเส้นตัดกันลง
เส้นค่าเฉลี่ยจะใช้ดีมากเมื่อตลาดมีเทรนด์เท่านั้น ถ้าเป็นช่วงไร้เทรนด์เส้นนี้จะใช้ไม่ได้ดี

ระยะเวลาถือ
ทั่วๆไปจะถือ 1-2 สัปดาห์ หรือแล้วแต่แนวโน้มจะไปได้
ดังนั้น แนวโน้ม คือสิ่งสำคัญที่สุด
ซึ่งแนวโน้มที่ว่านี้ก็คือ เวฟ 3 หรือ แนวโน้มขาขึ้นนั่นเอง
หาเวฟสามให้เจอ แล้วเข้าไปร่วมทำเงิน เพราะได้เงินง่ายสุด จบเวฟสามแล้วขาย เปลี่ยนไปเล่นตัวใหม่ที่เป็นเวฟสาม

เป้าหมายในการขาย ใช้ fibonacci projection เป้าหมายแรกอยู่ที่ 61.5% ใช้เวลาประมาณ 10-15 แท่งเทียน แต่จะไม่ขายทันที จะใช้ trailing stop ยกตามไปจนกว่าจะจบแนวโน้ม

(คลิปแนะนำ)
คุณลุงโฉลก สัมพันธารักษ์
Swing Trading Part 1 วิทยากรโดยคุณลุงโฉลก สัมพันธารักษ์

Swing Trading Part 2 วิทยากรโดยคุณลุงโฉลก สัมพันธารักษ์

ช่อง mini nics
9 สวิงเทรดตอนที่ 1

ของ Laphoon ก็มี
แสกนหาหุ้น Swing trade

แค่นี้ก็น่าจะใช้เวลาเป็นวันแล้วล่ะมั้งครับ สำหรับการทำความเข้าใจ ก็ลองดูไปเรื่อยๆครับ
นอกจากนี้ก็ยังมีอีกบานเบอะเลยนะครับ เข้า youtube แล้วค้นดูครับ

หรือถ้าท่านสนใจหนังสือ ก็มีขายแล้วครับ ชื่อหนังสือ "หุ้นซิ่ง สวิงเทรด"

อ่าน สรุปหนังสือ หุ้นซิ่ง สวิงเทรด (EMA Swing Trade)

อ่าน สรุปรายบทในหนังสือหุ้นซิ่ง สวิงเทรด

สนใจหนังสือ "หุ้นซิ่ง สวิงเทรด" ติดต่อเพจ facebook.com/zyobooks ครับ