ZYO BLOG

คณิตศาสตร์ง่าย ๆ ของการปั้นพอร์ต ถ้าคุณทำกำไรเฉลี่ย +6% ต่อเดือนแบบทบต้น จะทำให้ผลตอบแทนรายปีเกิน 100%++ แต่มีน้อยคนนักที่จะเจาะลึกลงไปว่า “+6% ต่อเดือน” แบบนั้น จริง ๆ แล้วต้องใช้ทักษะการเทรดระดับไหนถึงจะทำได้ แปลจาก  https://x.com/jfsrevg/status/1795402485823352987 ลองมาดูตัวอย่างสถานการณ์ที่ค่อนข้างอนุรักษ์นิยม (เน้นความเป็นไปได้จริงมากกว่าความเพ้อฝัน): ตั้งสมมติฐานว่าคุณมีอัตราชนะ (win rate) แค่ 25% แต่คุณควบคุมการขาดทุนได้ดี และวางแผนการเทรดอย่างมีวินัย สนับสนุนโดย อีบุ๊ค "เคล็ดลึก สวิงเทรด ให้ได้กำไรสม่ำเสมอ"   https://www.mebmarket.com/index.php?action=BookDetails&data=YToyOntzOjc6InVzZXJfaWQiO3M6NzoiMTk5MjQzNSI7czo3OiJib29rX2lkIjtpOjMzNjYyMjt9 รายละเอียดมีดังนี้: 1) ความเสี่ยงต่อการเทรดแต่ละครั้ง: ใช้ความเสี่ยงเพียง 0.17% ของเงินทุนทั้งหมดในการเทรดแต่ละครั้ง (หมายถึงถ้าแพ้หนึ่งครั้ง จะเสียเพียง 0.17% ของพอร์ต) 2) จำนวนครั้งที่เทรดต่อเดือน: เทรดทั้งหมด 64 ครั้ง ชนะ 16 ครั้ง แพ้ 48 ครั้ง 3) อัตราชนะ(win rate): เพียง 25% เท่านั้น 4) ผลตอบแทนจากการชนะ: เทรดที่...

เคล็ดลึกเอาชนะการเทรดแก้แค้น Revenge Trading โปรโมชั่นพิเศษ ลดราคา 20% จากปก ตั้งแต่ 22-24 พค. นี้เท่านั้น ที่ https://www.mebmarket.com/index.php?action=BookDetails&data=YToyOntzOjc6InVzZXJfaWQiO3M6NzoiMTk5MjQzNSI7czo3OiJib29rX2lkIjtpOjM2OTQ4MTt9 เคล็ดลึกเอาชนะการเทรดแก้แค้น (Revenge Trading) อีบุ๊กเพื่อช่วยนักเทรดผู้แพ้ให้ "ไม่แพ้ซ้ำ" ด้วยเหตุผลเดิมอีกต่อไป ❝ ถ้าคุณรู้ว่าตัวเองเคยเทรดเพราะโกรธ เคยเทรดเพราะอยากเอาคืน เคยเทรดเพราะอยากกู้หน้าหรือกู้พอร์ต อีบุ๊กเล่มนี้…เขียนมาช่วยแก้ปัญหาให้คุณ ❞ "Revenge Trading" ไม่ใช่แค่ปัญหาเล็ก ๆ ของนักเทรดมือใหม่ แต่มันคือ จุดอ่อนสากล ที่แอบซ่อนอยู่ในใจของนักเทรดผู้แพ้ทุกคน แม้คุณจะมีระบบดี มีเทคนิคแน่น… แต่หากคุณยัง แพ้อารมณ์ของตัวเอง คุณจะไม่มีวันชนะตลาดในระยะยาว อีบุ๊กเล่มนี้ไม่ได้มอบสูตรสำเร็จ แต่จะพาคุณเดินลึกเข้าไปสำรวจ “ต้นตอของพฤติกรรมการเทรดแบบแก้แค้น” พาคุณเยียวยาใจ สร้างความเข้าใจ และ เปลี่ยนพลังแห่งความพ่ายแพ้ให้กลายเป็นพลังในการเติบโต ✅ เข้าใจที่มาของพฤติกรรม Revenge Trading อย่างลึกซึ้ง ✅ ค่อย ๆ ปลดล็อกจุดอ่อนท...

สับสนเรื่อง “จะขายทำกำไรตอนไหนดี” อยู่ไหม? นี่คือ “ทักษะสำคัญ” ที่แยกระหว่างนักเทรดทั่วไป กับ “เซียนตลาดหุ้น” ที่ทำเงินล้าน สม่ำเสมอ แปลจาก  https://x.com/TraderLion_/status/1839397246124871908?t=uv2m7h-E0s9GHbtuFEoRrQ&s=19 เราขอถอดรหัสการขายตอนที่หุ้นแข็งแรง (Selling into Strength) ให้ง่ายขึ้นใน 3 ขั้นตอนใช้งานได้จริง พร้อม กฎเสริมอีก 5+ ข้อ ที่คุณเอาไปใช้ได้เลยในวันพรุ่งนี้ สนับสนุนโดย อีบุ๊ก เคล็ดลึก Let’s profit run: ทนรวยอย่างไร? ถือสั้น-ยาวแค่ไหน? ให้ได้กำไรคุ้มที่สุด   https://www.mebmarket.com/index.php?action=BookDetails&data=YToyOntzOjc6InVzZXJfaWQiO3M6NzoiMTk5MjQzNSI7czo3OiJib29rX2lkIjtpOjM2NDk4MTt9 มาเริ่มกันเลย  แนวคิดหลัก: “เซียนเทรด” ไม่ขายหมดทีเดียว แต่ “ขายเป็นส่วนๆ” และนี่คือสิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้วันนี้: 1. ขายรอบแรกเมื่อได้กำไรระดับต้น (2-3R) 2. ขายรอบกลางเมื่อได้กำไรระดับกลาง (4-5R) 3. ขายรอบสุดท้ายเมื่อได้กำไรระดับสูง (6R+) --- R คือ ขนาดความเสี่ยงที่คุณยอมเสียได้ต่อการเทรดแต่ละครั้ง ตามหลักการแบบเบสิคคือ 1% ของเงินทั้งพอร์ต ถ้าคุณมีเงินทุนทั...

ถ้าคุณกำลังลำบากในการหาหุ้นดีๆ ช่วงตลาดหมีเพิ่งฟื้นตัว ลองพิจารณาไอเดียเหล่านี้ดู (แปลและขยายความจากคำแนะนำของ Leif Soreide; แชมป์การลงทุนในสหรัฐฯ ปี 2019) 1. ในช่วงที่ตลาดผันผวนและไม่แน่นอน เม็ดเงินมักไหลเข้าสู่หุ้นที่ “ปลอดภัย” และ “สภาพคล่องสูง” นักลงทุนจำนวนมากจะหลีกเลี่ยงความเสี่ยงโดยเลือกซื้อหุ้นใหญ่ หุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูง หรือที่เรียกว่า “หุ้นผู้นำ” เพราะสามารถเข้า-ออกได้ง่าย ไม่ติดดอยง่าย . ดังนั้น: เวลาตลาดยังไม่แน่นอน อย่าเพิ่งไปเสี่ยงกับหุ้นเล็กๆ ที่ดูเหมือนจะให้ผลตอบแทนสูง เพราะถ้าหลุดแนวรับหรือไม่มีแรงซื้อ คุณอาจขายออกไม่ได้ หรือขายแล้วขาดทุนหนัก การเลือกหุ้นที่ “คนอื่นก็สนใจ” หรือมี “กองทุนใหญ่เข้า” มักจะปลอดภัยกว่า . . 2. อย่าไปหลงกับหุ้นตัวเล็กที่ดูเหมือนตั้งท่าจะพุ่ง แม้จะมีรูปแบบกราฟ “สมบูรณ์แบบ” ก็ตาม อย่าไว้ใจแค่เพียงกราฟดูสวย หรือมีสัญญาณเทคนิคดี หากหุ้นนั้นไม่มีสภาพคล่อง . ด้วยเหตุนี้: หุ้นบางตัวอาจจะดูเหมือนพร้อมจะพุ่งแรง เช่น เบรกขึ้นจากฐาน หรือทำ new high แต่ถ้าไม่มีปริมาณการซื้อขายรองรับ (volume บางๆ) หรือมันเป็นหุ้นที่สภาพคล่องต่ำ มันจะกลายเป็นกับดัก เพ...

เคล็ดลึก Let’s profit run: ทนรวยอย่างไร? ถือสั้น-ยาวแค่ไหน? ให้ได้กำไรคุ้มที่สุด  https://www.mebmarket.com/index.php?action=BookDetails&data=YToyOntzOjc6InVzZXJfaWQiO3M6NzoiMTk5MjQzNSI7czo3OiJib29rX2lkIjtpOjM2NDk4MTt9 ความผิดพลาดที่ยิ่งใหญ่ที่สุด “ไม่มีกำไรไหนเจ็บเท่ากับกำไรที่ ‘เคยได้’ แล้วปล่อยให้หลุดมือไป…” เทรดได้กำไร…แต่สุดท้ายกลับมาที่ Break Even มันเกิดขึ้นได้กับทุกคน: คุณถือหุ้นตัวหนึ่ง พอร์ตขึ้นมาสวย +4R คุณยังไม่ขาย เพราะหวังว่ามันจะ “รันได้อีก” หุ้นเริ่มพักตัว → ยังไม่เป็นไร หุ้นหลุดแนวรับ → ยังกลัวขายเร็วไป หุ้นกลับมาที่จุดเข้า → ไม่อยากขายแล้ว (อารมณ์มาแทนแผน) สุดท้าย หลุดเข้าเขตขาดทุน...ทั้งที่เคยได้กำไรเยอะมาก คำถามคือ…เกิดอะไรขึ้น? คำตอบคือ…คุณไม่มี “แผนปกป้องกำไร”  ไม่มีอะไรเจ็บกว่า “เปลี่ยนกำไรเป็นขาดทุน” การเทรดแล้วขาดทุนตั้งแต่ต้น…จิตใจยังรับได้ เพราะคุณรู้ว่ามันคือ “ความเสี่ยง” ที่วางไว้แล้ว แต่การ “ได้กำไรแล้วปล่อยให้หาย” มันบั่นทอนความมั่นใจ รู้สึกผิด รู้สึกว่า “ไม่น่าเลย” รู้สึกว่าทำไมไม่ขาย รู้สึกว่าเรา “ไม่เอาไหน” และเมื่อคุณเริ่มสงสัยในตัวเอง…เก...

Mark Minervini: การวิเคราะห์หุ้น ZIP และการพูดคุยเรื่องกฎการซื้อขายที่สำคัญ เวลาผมวิเคราะห์หุ้น ผมชอบพูดแบบที่ David Ryan เคยพูดบ่อยๆ ในคอร์ส Master Trader ของเรา คือ "ลากเส้นก็พอ!" คุณอยากรู้ว่าตรงไหนมีแรงขายเยอะไหม? ก็แค่ลากเส้นดูจากกราฟเลยครับ ลากจากจุดพีคของ pivot ที่ราคากำลังจะเบรกขึ้น แล้วดูไปทางซ้ายมือของกราฟ นี่คือวิธีง่ายๆ ที่ผมใช้เช็กว่าแรงขาย (supply) จะเป็นปัญหาหรือเปล่า ถ้าเราดูที่กราฟของ ZIP แล้วลากเส้นแนวนอนจากยอด pivot ไปทางซ้าย จะเห็นว่าหุ้นเคยเทรดเหนือเส้นนี้แค่สัปดาห์เดียว แล้วก็ยังปิดต่ำกว่าเส้นนี้อีก แสดงว่าแรงขายเริ่มหมดไป แล้วก็เริ่มเกิดการ “tighten up” คือราคากระชับขึ้น ไม่เหวี่ยงแรง ซึ่งแปลว่าแรงขายไม่ได้เข้ามาเพิ่ม และปริมาณการซื้อขายก็ลดลง นี่เป็นแนวคิดที่ผมได้มาจาก Bill O'Neil ซึ่งเป็นหนึ่งในบทเรียนที่มีค่าที่สุดที่ผมเคยได้จากเขา ตอนนี้เรากำลังเห็นหุ้นเริ่มไต่ระดับขึ้น และดูเหมือนว่าจะกำลังเอาชนะแรงขายได้ แม้จะมีจุดยอดทางซ้ายที่สูงกว่าอยู่บ้าง แต่ถ้าดูให้ดี ปริมาณการขายตรงนั้นก็ไม่ได้สูง และราคาก็ไม่ได้ปิดแย่เท่าไร มันตกลงแค่สัปดาห์เดียว แล...

เคล็ดลึก Let’s profit run: ทนรวยอย่างไร? ถือสั้น-ยาวแค่ไหน? ให้ได้กำไรคุ้มที่สุด  https://www.mebmarket.com/index.php?action=BookDetails&data=YToyOntzOjc6InVzZXJfaWQiO3M6NzoiMTk5MjQzNSI7czo3OiJib29rX2lkIjtpOjM2NDk4MTt9 สูตรจัดพอร์ตที่ลงตัว: Swing 60–70% + Position 30–40% นี่คือสัดส่วนที่ผมใช้จริง และทดลองมานานจนรู้ว่า “มันเหมาะกับผมที่สุด” Swing Trade = ใช้หมุนเงิน สร้างกำไรระยะสั้น Position Trade = ถือยาวกับเทรนด์ที่ชัดเจน สะสมกำไรแบบยั่งยืน ทำไมไม่ควรมี Position 100%? หลายคนเข้าใจว่า “จะรวย ต้องถือยาว” แต่ความจริงแล้ว… การถือ Position ล้วน ๆ โดยไม่มี Swing เลย = รับความผันผวนแบบเต็ม ๆ ลองนึกภาพดู… คุณมีหุ้น 4 ตัวแบบถือยาวหมด ตลาดย่อตัวแรง 1 สัปดาห์ พอร์ตคุณติดลบ 20–30% โดยที่ “ยังไม่มีแผนขาย” แบบนี้ไม่ใช่การบริหารพอร์ต แต่มันคือการ “ปล่อยพอร์ตให้ตลาดกำหนดชะตา” Swing = เงินหมุนที่ทำให้พอร์ต “มีชีวิต” Swing ไม่ได้แค่ช่วยให้พอร์ตโตเร็ว แต่มันคือ… กระแสเงินสด: พอเทรดจบ → เงินคืนกลับบัญชี ความยืดหยุ่น: ปรับตัวตามตลาดได้เร็ว ความมั่นคงใจ: ได้กำไรเรื่อย ๆ ไม่ต้องรอเป็นเดือน Swing Tr...

เคล็ดลึก Let’s profit run: ทนรวยอย่างไร? ถือสั้น-ยาวแค่ไหน? ให้ได้กำไรคุ้มที่สุด https://www.mebmarket.com/index.php?action=BookDetails&data=YToyOntzOjc6InVzZXJfaWQiO3M6NzoiMTk5MjQzNSI7czo3OiJib29rX2lkIjtpOjM2NDk4MTt9 จุดตัดสินใจ – จะเป็น Swing หรือ Position ต้องรู้ตั้งแต่แรก“คนที่ไม่รู้ว่ากำลังเล่นเกมอะไร…มักจะเปลี่ยนกติกากลางทาง แล้วจบด้วยการแพ้แบบงงๆ” ก่อนเข้าเทรดทุกครั้ง ให้คุณถามตัวเองว่า...ฉันจะ เก็บรอบสั้น หรือ หวังเก็บรอบใหญ่?ฉันพร้อมจะ ขายไว หรือ ยอมทนการย่อได้เป็นเดือน?ฉันมอง กำไร 3R แล้วจบ หรือ หวัง 10–20R?ฉันจะดู กราฟ Daily หรือ Weekly? คำถามเหล่านี้คือ “เข็มทิศ”ที่จะพาคุณเข้าสู่เกมที่คุณ “เลือกแล้ว” ไม่ใช่ปล่อยให้มันลากคุณไป ตัวอย่างของความผิดพลาดที่เกิดจาก “ไม่ตัดสินใจให้ชัด” ตั้งใจจะ Swing แต่พอหุ้นขึ้นแรง → เสียดาย ไม่ขาย→ หุ้นย่อ → ขาดทุน → จบแบบเจ็บใจ บอกว่าจะ Position แต่ดูกราฟ 5 นาที → หุ้นขยับนิดเดียว → เครียด → ขาย → พอเวลาผ่านไป → หุ้นวิ่งต่อ → พลาดเทรนด์ใหญ่ ทั้งหมดนี้ไม่ได้เกิดจาก “ความผิดพลาดของกราฟ” แต่มาจากการ “ไม่มีจุดยืน” ว่าจะเทรดแบบไหนตั้งแต่แรก วิธี...

Episodic Pivot คืออะไร ทำไมมันถึงมีศักยภาพที่จะเป็น True Market Leader? (เรื่องเล่าสำหรับนักเทรดที่อยากเข้าใจเกมใหญ่ของตลาด) เคล็ดลึกเทรดหุ้น True Market Leader จำหน่ายที่ https://www.mebmarket.com/index.php?action=BookDetails&data=YToyOntzOjc6InVzZXJfaWQiO3M6NzoiMTk5MjQzNSI7czo3OiJib29rX2lkIjtpOjM2MTk3ODt9 ลองนึกภาพคุณกำลังดูซีรีส์เรื่องหนึ่ง... ตอนแรก ตัวละครเอกอาจจะดูธรรมดา ไม่เด่นอะไรเลย แค่ตัวประกอบในฝูงชน แต่พอตอนต่อไป เขาเริ่มเปลี่ยน — ตัดสินใจบางอย่าง เสี่ยงบางอย่าง หรือเจอเหตุการณ์เปลี่ยนชีวิต นั่นแหละ…เขากำลังก้าวเข้าสู่บทของ “พระเอกตัวจริง” ในโลกของหุ้น เราเรียกเหตุการณ์แบบนี้ว่า “Episodic Pivot” Episodic Pivot คืออะไร? Episodic Pivot คือ “จุดเปลี่ยนสำคัญ” ที่เกิดจาก เหตุการณ์เฉพาะ (Episode) ซึ่ง ทำให้ทิศทางของหุ้นเปลี่ยนไป จากที่เคยนิ่ง เฉื่อย หรือไม่น่าสนใจ กลายเป็นหุ้นที่เติบโตเร็ว มี Story ใหม่ และเริ่มดึงดูดสถาบันหรือเม็ดเงินขนาดใหญ่ พูดง่ายๆ มันคือ “ตอนสำคัญในชีวิตของหุ้น” เหมือนตอนที่คนธรรมดากลายเป็นฮีโร่ ตัวอย่างของ Episodic Pivot เหตุการณ์เหล่านี้อาจเป็น... บริษ...